Centro Applicativo Monte Titoli. Pagamenti interessi e rimborsi tramite il Sistema di Regolamento lordo TARGET2 o tramite il circuito SWIFT

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Serafina Speranza
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1 RETE INTERBANCARIA Centro Applicativo Monte Titoli Pagamenti interessi e rimborsi tramite il Sistema di Regolamento lordo TARGET2 o tramite il circuito SWIFT Piano delle prove Codice documento: MT-PDP-RL001 Febbraio 2010 Release 1.0 MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 1

TARGET2 o tramite il circuito SWIFT Piano delle prove Codice

2 INDICE 1 PREMESSA 3 2 OBIETTIVI E TEMPISTICHE 3 3 ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO 3 4 PERSONALE DI RIFERIMENTO 4 5 APPENDICE A PAGAMENTI CEDOLE E RIMBORSI Saldi iniziali settimana di test 15/03/ /03/ settimana di test 22/03/ /03/ MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 2

3 1 Premessa Il documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti il collaudo dei nuovo messaggi RNI 7B1 e SWIFT MT568 secondo quanto specificato nello SpU : MT-RNI-RL001 Pagamenti di dividendi, interessi e rimborsi tramite il Sistema di Regolamento lordo TARGET2 o tramite il circuito SWIFT Release 1.4 del Marzo Obiettivi e tempistiche Al collaudo partecipano gli emittenti aderenti al CAMT definiti in ambiente di test (PI) e gli enti pagatori predisposti dagli stessi al pagamento di interessi e/o rimborso capitale indicati in appendice A. Il loro coinvolgimento è finalizzato al controllo della correttezza, consistenza e coerenza delle seguenti macro attività : ricezione dei messaggi rete RNI 7B1 ; ricezione dei messaggi SWIFT MT568 ; L invio dei messaggi avverrà secondo le modalità specificate nel SpU sopraindicato. Il periodo di test delle procedure sarà attivato a partire da lunedì 15/03/10 e si concluderà venerdì 26/03/10 per una durata complessiva di 2 settimane. L avvio in ambiente di produzione è previsto per il 31 marzo Organizzazione del collaudo Le attività di collaudo si basano sull esecuzione di operazioni di pagamento interessi e/o rimborso capitale effettuate in T2 e sull invio della relativa messaggistica RNI e/o SWIFT in luogo delle attuali disposizioni di pagamento cartacee inviate ai pagatori esteri e domestici tramite fax. In ragione del fatto che l ambiente di test (PI) è operativo dalle ore 7:00 alle ore 14:30 i messaggi verranno inviati ai seguenti orari : 15:30 per i previsionali (PD-2) ; 12:30 per i messaggi di costituzione fondi (PD-1) ; nel corso della mattinata per i messaggi definitivi/sospensione/cancellazione (PD) ; MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 3

2 Obiettivi e tempistiche Al collaudo partecipano gli emittenti aderenti al CAMT definiti in ambiente di test (PI) e gli enti pagatori predisposti dagli stessi al pagamento di interessi e/o rimborso

4 4 Personale di riferimento Per quanto concerne le caratteristiche generali del servizio, gli aspetti funzionali e l esito dei test è possibile contattare gli uffici : ECS per gli strumenti finanziari domestici (d ora in poi definiti ) ai numeri oppure alla casella di posta elettronica : helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it GB per gli strumenti finanziari esteri (d ora in poi definiti SFGB) ai numeri Per gli aspetti tecnici oppure per le problematiche di rete riguardanti lo svolgimento dei collaudi, le richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite all indirizzo di posta elettronica itps@montetitoli.it, oppure al numero verde dell Help Desk ( ). MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 4

it GB per gli strumenti finanziari esteri (d ora in poi definiti SFGB) ai numeri 02.

5 5 Appendice A Pagamenti cedole e rimborsi 5.1 Saldi iniziali I saldi degli intermediari ed emittenti verranno alimentati di iniziativa con un adeguato importo multiplo del taglio minimo caratteristico dello strumento finanziario settimana di test 15/03/ /03/2010 TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO CODICE ISIN DESCRIZIONE ENTE PAGATORE DIVISA DI PAG.TO IT IT B.ANTONVENETA UNICREDIT B.19 TV MOD.DI REG.TO Previsionale Costituzione fondi Definitivo 1030 EUR 15/03 16/03 17/03 Sospensione Cancellazione 3307 EUR 16/03 17/03 18/ /03 IT HSBC09/15 TV EUR 17/03 18/03 19/03 IT IT IT IT UNICREDIT 15 S UP MEDIOB. 05/13 ST.UP CREDIOP 14 S UP FFSS 07/27 SERIES EUR MFBDC-U 2 16/03 17/03 17/ EUR 17/03 18/03 19/ EUR MFBDC-U 2 16/03 17/03 17/ / EUR 17/03 18/03 19/03 SFGB IT MAESTRALE BOFADEF0FXX EUR 17/03 18/03 19/03 SFGB IT MAESTRALE BOFADEF0FXX EUR 17/03 18/03 20/03 19/03 1 SFGB IT JUSTINE MIDLGB20XXX EUR 17/03 18/03 19/03 1 Simulato mancato pagamento 2 Titolo con convenzione MFBDC-U per il quale si simula l anticipo del pagamento ( valuta antergata ) MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 5

2 1 settimana di test 15/03/2010 19/03/2010 TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO CODICE ISIN DESCRIZIONE ENTE PAGATORE DIVISA DI PAG.TO IT0004053663 IT0003795132 B.ANTONVENETA 13 2.8 UNICREDIT B.19 TV MOD.

6 5.3 2 settimana di test 22/03/ /03/2010 TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO CODICE ISIN DESCRIZIONE ENTE PAGATORE DIVISA DI PAG.TO MOD.DI REG.TO Previsionale Costituzione fondi Definitivo Sospensione Cancellazione IT IT B.ANTONVENETA UNICREDIT B.19 TV 1030 EUR 22/03 23/03 25/03 24/ EUR 23/03 24/03 25/03 IT HSBC09/15 TV EUR 23/03 24/03 26/03 25/03 1 IT IT IT IT UNICREDIT 15 S UP MEDIOB. 05/13 ST.UP CREDIOP 14 S UP FFSS 07/27 SERIES EUR MFBDC-U 2 24/03 25/03 25/ EUR 23/03 24/03 25/ / EUR MFBDC-U 2 23/03 24/03 24/ EUR 24/03 25/03 26/03 SFGB IT MAESTRALE BOFADEF0FXX EUR 23/03 24/03 25/03 SFGB IT MAESTRALE BOFADEF0FXX EUR 23/03 24/03 26/03 25/03 1 SFGB IT RUBINO MIDLGB20XXX EUR 23/03 24/03 25/03 1 Simulato mancato pagamento 2 Titolo con convenzione MFBDC-U per il quale si simula l anticipo del pagamento ( valuta antergata ) MT-PDP-RL001 Piano delle prove Pag. 6

19 TV 1030 EUR 22/03 23/03 25/03 24/03 1 3307 EUR 23/03 24/03 25/03 IT0006709023 HSBC09/15 TV 21051 EUR 23/03 24/03 26/03 25/03 1 IT0003855779 IT0003891394 IT0004027105 IT0004232218 UNICREDIT 15 S UP

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