Reg. Imp. 04956380960 Rea 1785880 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA Sede in VIA DANTE ALIGHIERI, 2-20013 MAGENTA (MI) Fondo Consortile Euro 3.000.000,00 I.V. Bilancio al 31/12/2011 Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.358.146 6.426.833 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre 21.855 44.779 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 6.380.001 6.471.612 2) Impianti e macchinario 93.761 102.477 3) Attrezzature industriali e commerciali 28.491 12.321 4) Altri beni 26.451 31.379 5) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 148.703 146.177 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate Bilancio al 31/12/2011 Pagina 1
c) verso controllanti d) verso altri 244 217 244 217-244 217 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) - 244 217 Totale immobilizzazioni 6.528.948 6.618.006 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.624 20.100 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti 7.624 20.100 II. Crediti 1) Verso clienti 214.191 211.866 214.191 211.866 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) Per crediti tributari 55.086 29.681 55.086 29.681 4-ter) Per imposte anticipate Bilancio al 31/12/2011 Pagina 2
5) Verso altri AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 4.929 84 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli 699.120 IV. Disponibilità liquide 4.929 84 274.206 241.631 699.120 1) Depositi bancari e postali 958.796 1.493.870 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 1.405 694 960.201 1.494.564 Totale attivo circolante 1.941.151 1.756.295 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 16.492 6.244 16.492 6.244 Totale attivo 8.486.591 8.380.545 Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Patrimonio netto I. Capitale 3.000.000 3.000.000 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 3.343.200 3.343.200 III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva per ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. Riserva azioni (quote) della società controllante Bilancio al 31/12/2011 Pagina 3
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di acc.to delle plus. di cui all art. 2 legge n. 168/12 Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Fondo di Riserva 78.743 71.268 Fondo rinnovo impianti 341.650 331.684 Conto personalizzabile Altre... 420.393 402.951 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 104.558 72.170 IX. Utile d'esercizio 52.190 49.828 IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Copertura parziale perdita d esercizio Totale patrimonio netto 6.920.341 6.868.149 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 82.100 58.120 D) Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili Bilancio al 31/12/2011 Pagina 4
3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 104.122 97.286 104.122 97.286 7) Debiti verso fornitori 1.153.424 1.169.455 1.153.424 1.169.455 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 94.106 76.979 94.106 76.979 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.089 21.011 14) Altri debiti 34.089 21.011 48.012 40.821 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5
48.012 40.821 Totale debiti 1.433.753 1.405.552 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari 50.397 48.724 50.397 48.724 Totale passivo 8.486.591 8.380.545 Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese End Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri 2) Impegni assunti dall'impresa 3) Beni di terzi presso l'impresa Bilancio al 31/12/2011 Pagina 6
merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Conto economico 31/12/2011 31/12/2010 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.358.783 4.321.377 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari 53.902 52.026 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 53.902 52.026 Totale valore della produzione 4.412.685 4.373.403 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 312.422 296.034 7) Per servizi 3.361.006 3.323.016 8) Per godimento di beni di terzi 8.358 25.126 9) Per il personale a) Salari e stipendi 358.857 338.402 b) Oneri sociali 117.206 110.816 c) Trattamento di fine rapporto 26.017 23.150 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 6.400 4.542 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 508.480 476.910 91.611 101.580 22.040 29.398 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 7
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 113.651 130.978 12.476 (8.988) 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 17.951 30.356 Totale costi della produzione 4.334.344 4.273.432 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 78.341 99.971 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 3.781 d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 11.487 3.982 15.268 3.982-15.268 3.982 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 1.703 1.375 1.703 1.375 17-bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari 13.565 2.607 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Bilancio al 31/12/2011 Pagina 8
19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie 11.796 677 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti 11.796 677 - varie 2.074 1.000 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 2.076 1.000 Totale delle partite straordinarie 9.720 (323) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 101.626 102.255 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 49.436 52.427 b) Imposte differite c) Imposte anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 49.436 52.427 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 52.190 49.828 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pacifico Luigi Portaluppi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 9