FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Provincia di : PD BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2012-2013-2014 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 1 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 01 PERSONALE...CO 771.413,10 932.035,42 900.743,00 900.743,00 900.743,00 2.702.229,00 T 771.413,10 932.035,42 900.743,00 900.743,00 900.743,00 2.702.229,00 /O DI MATERIE PRIME...CO 9.997,04 13.229,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 39.840,00 T 9.997,04 13.229,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 39.840,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 1.000.590,58 1.307.860,97 1.195.611,00 1.195.611,00 1.195.611,00 3.586.833,00 T 1.000.590,58 1.307.860,97 1.195.611,00 1.195.611,00 1.195.611,00 3.586.833,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 21.146,03 39.921,00 40.344,00 40.344,00 40.344,00 121.032,00 T 21.146,03 39.921,00 40.344,00 40.344,00 40.344,00 121.032,00 05 TRASFERIMENTI...CO 12.310,77 23.924,60 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 T 12.310,77 23.924,60 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 955,12 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 T 955,12 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 49.532,49 61.288,90 57.973,00 57.973,00 57.973,00 173.919,00 T 49.532,49 61.288,90 57.973,00 57.973,00 57.973,00 173.919,00 11 FONDO DI RISERVA...CO 43.461,29 40.411,84 63.086,84 63.086,84 166.585,52 T 43.461,29 40.411,84 63.086,84 63.086,84 166.585,52 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 1.865.945,13 2.424.721,18 2.259.362,84 2.282.037,84 2.282.037,84 6.823.438,52 T 1.865.945,13 2.424.721,18 2.259.362,84 2.282.037,84 2.282.037,84 6.823.438,52 I * SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 4.470,80 5.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 4.470,80 5.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 T 4.470,80 5.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 II ** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 2 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA...CO 1.060.522,00 1.213.288,00 1.213.288,00 1.213.288,00 3.639.864,00 T 1.060.522,00 1.213.288,00 1.213.288,00 1.213.288,00 3.639.864,00 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO 1.060.522,00 1.213.288,00 1.213.288,00 1.213.288,00 3.639.864,00 T 1.060.522,00 1.213.288,00 1.213.288,00 1.213.288,00 3.639.864,00 TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)CO 1.870.415,93 3.490.743,18 3.472.650,84 3.495.325,84 3.495.325,84 10.463.302,52 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 T 1.870.415,93 3.490.743,18 3.476.650,84 3.499.325,84 3.499.325,84 10.475.302,52
2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 3 01 PERSONALE...CO 1.059.861,45 1.390.836,14 1.361.385,00 1.361.385,00 1.361.385,00 4.084.155,00 T 1.059.861,45 1.390.836,14 1.361.385,00 1.361.385,00 1.361.385,00 4.084.155,00 /O DI MATERIE PRIME...CO 77.132,75 130.625,46 115.842,00 115.842,00 115.842,00 347.526,00 T 77.132,75 130.625,46 115.842,00 115.842,00 115.842,00 347.526,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 622.408,16 801.781,93 778.727,00 778.727,00 778.727,00 2.336.181,00 T 622.408,16 801.781,93 778.727,00 778.727,00 778.727,00 2.336.181,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 7.200,00 13.231,35 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 T 7.200,00 13.231,35 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 05 TRASFERIMENTI...CO 21.101,17 24.234,84 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 T 21.101,17 24.234,84 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 75.756,67 102.752,00 95.497,00 95.497,00 95.497,00 286.491,00 T 75.756,67 102.752,00 95.497,00 95.497,00 95.497,00 286.491,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 1.863.460,20 2.463.461,72 2.380.151,00 2.380.151,00 2.380.151,00 7.140.453,00 T 1.863.460,20 2.463.461,72 2.380.151,00 2.380.151,00 2.380.151,00 7.140.453,00 I * SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 68.160,00 172.670,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 512.738,80 708.255,84 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 580.898,80 880.925,84 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00 T 580.898,80 880.925,84 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00 TOTALE PROGRAMMA: 2 (A+B+C)CO 2.444.359,00 3.344.387,56 2.380.151,00 2.380.151,00 2.380.151,00 7.140.453,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00 T 2.444.359,00 3.344.387,56 2.472.151,00 2.472.151,00 2.472.151,00 7.416.453,00
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 4 3 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMB. 01 PERSONALE...CO 420,00 6.035,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 30.420,00 T 420,00 6.035,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 30.420,00 /O DI MATERIE PRIME...CO 26.067,54 51.724,71 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 T 26.067,54 51.724,71 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 64.072,42 234.155,48 385.563,00 111.563,00 111.563,00 608.689,00 T 64.072,42 234.155,48 385.563,00 111.563,00 111.563,00 608.689,00 05 TRASFERIMENTI...CO 8.400,00 25.347,11 13.200,00 13.200,00 13.200,00 39.600,00 T 8.400,00 25.347,11 13.200,00 13.200,00 13.200,00 39.600,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 35,70 1.581,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 T 35,70 1.581,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 98.995,66 318.843,30 454.403,00 180.403,00 180.403,00 815.209,00 T 98.995,66 318.843,30 454.403,00 180.403,00 180.403,00 815.209,00 I * SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 1.425.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 121.896,00 29.228,79 9.200,00 9.200,00 9.200,00 27.600,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... 4.999,20 345.715,00 345.715,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 121.896,00 1.459.227,99 354.915,00 9.200,00 9.200,00 373.315,00 T 121.896,00 1.459.227,99 354.915,00 9.200,00 9.200,00 373.315,00 TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)CO 220.891,66 1.778.071,29 454.403,00 180.403,00 180.403,00 815.209,00 354.915,00 9.200,00 9.200,00 373.315,00 T 220.891,66 1.778.071,29 809.318,00 189.603,00 189.603,00 1.188.524,00
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 5 4 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO ILUPPO ECONOMICO 01 PERSONALE...CO 103.460,18 114.419,00 119.052,00 119.052,00 119.052,00 357.156,00 T 103.460,18 114.419,00 119.052,00 119.052,00 119.052,00 357.156,00 /O DI MATERIE PRIME...CO 3.296,90 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 T 3.296,90 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 85.853,80 114.742,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 432.300,00 T 85.853,80 114.742,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 432.300,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 14.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 14.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 05 TRASFERIMENTI...CO 8.319,68 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 25.200,00 T 8.319,68 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 25.200,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 4.994,76 6.046,00 6.275,00 6.275,00 6.275,00 18.825,00 T 4.994,76 6.046,00 6.275,00 6.275,00 6.275,00 18.825,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 220.325,32 263.707,00 297.927,00 297.927,00 297.927,00 893.781,00 T 220.325,32 263.707,00 297.927,00 297.927,00 297.927,00 893.781,00 I * SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 150.000,00 53.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 150.000,00 53.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 T 150.000,00 53.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)CO 370.325,32 316.707,00 297.927,00 297.927,00 297.927,00 893.781,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 T 370.325,32 316.707,00 300.927,00 300.927,00 300.927,00 902.781,00
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 6 5 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA /O DI MATERIE PRIME...CO 1.993,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 T 1.993,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 346.656,54 297.752,00 297.752,00 297.752,00 893.256,00 T 346.656,54 297.752,00 297.752,00 297.752,00 893.256,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 348.649,54 299.252,00 299.252,00 299.252,00 897.756,00 T 348.649,54 299.252,00 299.252,00 299.252,00 897.756,00 TOTALE PROGRAMMA: 5 (A+B+C)CO 348.649,54 299.252,00 299.252,00 299.252,00 897.756,00 T 348.649,54 299.252,00 299.252,00 299.252,00 897.756,00
BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 7 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 01 PERSONALE...CO 4.164,00 4.164,00 4.164,00 12.492,00 T 4.164,00 4.164,00 4.164,00 12.492,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00 T 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 276,00 276,00 276,00 828,00 T 276,00 276,00 276,00 828,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 3.300,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 23.220,00 T 3.300,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 23.220,00 TOTALE PROGRAMMA: 6 (A+B+C)CO 3.300,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 23.220,00 T 3.300,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 23.220,00