Pagina 1 di 6 Disavanzo di amministrazione presunto 10.0 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 1.1.01 - U.P.B 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Indennità di funzioni superiori e di direzione 33.36 1,00 33.361,00 33.361,00 15.0 20.0 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 14.346,56 13.704,00 13.704,00 28.050,56 272,50 4.728,00 4.728,00 5.000,50 25.0 Fondo consulta studenti 40 40 40 TOTALE 1.1.01 - U.P.B 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 14.619,06 52.192,00 1,00 52.193,00 66.812,06 30.0 35.0 1.1.02 - U.P.B 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Retribuzioni personale non docente a tempo indeterminato Contributi prevedenziali ed assistenziali personale non docente tempo indeterminato 19.951,21 124.43 3.196,00 121.234,00 141.185,21 5.229,83 43.03 1.12 41.91 47.139,83 40.0 45.0 50.0 IRAP personale non docente tempo indeterimento Aumenti contrattuali al personale non docente 80 2.00 2.80 2.80 Fondo produttività personale non docente 28.152,00 12.797,00 40.949,00 40.949,00 55.0 60.0 65.0 Compensi lavoro straordinario personale non docente Indennità di messione e rimborsi personale non docente Formazione ed aggiornamento personale non docente 1.753,00 2.77 4.523,00 4.523,00 20 20 20 25 25 25 50 70.0 75.0 Spese per servizio sostitutivo mensa 1.50 1.50 1.50 Retribuzione personale docente tempo indeterminato 996.192,00 36.581,00 959.611,00 959.611,00 80.0 Contributi previdenziali ed assistenziali personale docente a tempo indeterminato 707,77 290.821,00 8.91 281.911,00 282.618,77 85.0 90.0 IRAP personale docente tempo indeterminato Retribuzione personale docente tempo determinato 1.309,71 157.904,00 97.26 255.164,00 256.473,71 95.0 Contributi previdenziali ed assistenziali personale docente a tempo determinato 1.347,33 40.213,00 26.771,00 66.984,00 68.331,33 100.0 105.0 110.0 115.0 IRAP personale docente a tempo determinato Aumenti contrattuali personale docente 6.20 16.20 22.40 22.40 Fondo d'istituto personale docente 33.052,00 53.92 86.972,00 86.972,00 Ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento 26.64 6.36 33.00 33.00 120.0 125.0 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami personale docente Indennità di missione e rimborsi per trasferte personale docente 567,20 90 90 1.467,20 2.50 2.50 2.50 130.0 Formazione ed aggiornamento personale docente TOTALE 1.1.02 - U.P.B 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 29.363,05 1.754.537,00 218.078,00 49.807,00 1.922.808,00 1.952.171,05 140.0 1.1.03 - U.P.B 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Abbonamento a G.U., giornali e riviste 30 30 30 150.0 160.0 Acquisto e abbonamenti di riviste e testi per la biblioteca Acquisto materiali per manutenzione mobili e strumenti musicali 296,46 604,00 74,00 678,00 974,46
Pagina 2 di 6 170.0 Materiale tipografico, cancelleria, carta, toner, ricambi per apparecchiature informatiche 201,30 1.85 15 1.70 1.901,30 180.0 190.0 Materiale igienico-sanitario 184,11 2.30 25 2.55 2.734,11 Acquisto divise e indumenti da lavoro 40 40 40 200.0 Reimpiego contributo ministeriale per acquisto beni di consumo 210.0 215.0 216.0 Noleggi strumenti musicali 5.520,27 19.00 9.00 10.00 15.520,27 Noleggio fotocopiatrici 1.697,17 4.00 4.00 5.697,17 Canone di locazione erogatore acqua 67,48 25 25 317,48 220.0 230.0 Spese di rappresentanza, di pubblicità e per pubbliche relazioni Spese varie per ricorrenze, manifestazioni, cerimonie e riunioni 87,11 20 20 287,11 240.0 245.0 Uscite per il funzionamento di commissioni Uscite per accertamenti sanitari 30 30 30 250.0 Spese generali per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di "privacy" 70 6.50 6.50 7.20 260.0 270.0 280.0 290.0 300.0 310.0 Uscite per pubblicità Uscite per servizi informatici 136,00 7.70 2.30 10.00 10.136,00 Fitto locali (vedi cap. 155 382.158,00 382.158,00 382.158,00 Manutenzione ordinaria mobili e strumenti musicali 798,73 4.50 1.50 6.00 6.798,73 Manutenzione cicli, motocicli e automezzi 20 20 20 Manutenzione ed assistenza fotocopiatrice 241,97 50 50 741,97 350.0 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti 7.683,38 15.00 15.00 22.683,38 360.0 370.0 380.0 390.0 Servizio pulizia locali 3.605,95 45.272,00 50 44.772,00 48.377,95 Spese per il servizio portierato 10.552,27 61.00 61.00 71.552,27 Servizio vigilanza sede 503,18 2.00 1.00 3.00 3.503,18 Uscite postali 1.00 1.00 2.00 2.00 400.0 Spese per il servizio di tesoreria e cassa (stampati, bolli, ecc) 2.54 2.54 2.54 410.0 Uscite per studi, indagini, rilevazioni 420.0 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 440.0 450.0 460.0 470.0 480.0 Uscite per concorsi Utenze generali (vedi cap. 155 953,70 59.60 59.60 60.553,70 Onorari e compensi per speciali incarichi 3.10 4.10 40 4.50 7.60 Trasporti e facchinaggi Premi di assicurazione 1.361,53 3.50 3.50 4.861,53 485.0 Reimpiego contributo ministeriale per prestazioni di servizi TOTALE 1.1.03 - U.P.B 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 37.690,61 624.774,00 6.524,00 9.65 621.648,00 659.338,61 TOTALE 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 81.672,72 2.431.503,00 224.603,00 59.457,00 2.596.649,00 2.678.321,72 490.0 495.0 500.0 510.0 520.0 1.2 - INTERVENTO 2 - INTERVENTI DIVERSI 1.2.01 - U.P.B 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Attività della biblioteca (vedi cap. 70 e 110 1.404,00 2.604,00 2.604,00 5.208,00 6.612,00 Attività culturali e didattiche varie 10.695,43 70.566,00 13.253,00 83.819,00 94.514,43 Saggi Esercitazioni didattiche Manifestazioni artistiche
Pagina 3 di 6 530.0 540.0 Produzione artistica (vedi cap. 70 50.00 62.932,00 112.932,00 112.932,00 Borse di studio (vedi cap. 70, 100, 210 11.816,77 58.828,00 75.052,00 133.88 145.696,77 550.0 Incarichi esterni per corsi superiori e master classes (vedi cap. 70 11.993,84 96.00 13.502,00 109.502,00 121.495,84 555.0 Corsi di propedeutica musicale (vedi cap. 30 1.445,06 18.10 311,00 18.411,00 19.856,06 560.0 Corsi di formazione musicale di base (vedi cap. 30 2.146,38 54.50 778,00 53.722,00 55.868,38 565.0 Corsi musicali per adulti (vedi cap. 30 1.60 298,00 1.302,00 1.302,00 570.0 580.0 Corsi ad indirizzo musicale ed educativo-didattici in convenzione (vedi cap. 75 e 260 Corso superiore di didattica musicale (vedi cap. 20 2.70 2.70 590.0 Attività di educazione musicale (vedi cap. 70 15.00 15.00 15.00 30.00 595.0 Corsi di formazione professionale (vedi cap. 150 600.0 Progetti Interreg (vedi cap. 170 TOTALE 1.2.01 - U.P.B 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 54.501,48 369.898,00 167.654,00 3.776,00 533.776,00 588.277,48 610.0 620.0 1.2.02 - U.P.B 2 - USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE Manifestazioni artistiche 1.276,13 10.50 11.686,00 22.186,00 23.462,13 Produzione artistica TOTALE 1.2.02 - U.P.B 2 - USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE 1.276,13 10.50 11.686,00 22.186,00 23.462,13 625.0 630.0 1.2.03 - U.P.B 3 - ONERI FINANZIARI Interessi passivi 1.00 1.00 1.00 Uscite e commissioni bancarie TOTALE 1.2.03 - U.P.B 3 - ONERI FINANZIARI 1.00 1.00 1.00 640.0 645.0 1.2.04 - U.P.B 4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari 12.00 1.364,00 13.364,00 13.364,00 IRAP 17.318,40 120.946,00 5.346,00 126.292,00 143.610,40 TOTALE 1.2.04 - U.P.B 4 - ONERI TRIBUTARI 17.318,40 132.946,00 6.71 139.656,00 156.974,40 650.0 1.2.05 - U.P.B 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi (vedi cap. 315 TOTALE 1.2.05 - U.P.B 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 5 3.00 3.00 3.05 5 3.00 3.00 3.05 655.0 1.2.06 - U.P.B 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Varie 4.00 4.00 4.00 660.0 Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 51.00 51.00 665.0 670.0 Fondo svalutazione crediti 2.825,00 2.825,00 2.825,00 Fondo di riserva 5.35 6.65 12.00 12.00 TOTALE 1.2.06 - U.P.B 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 60.35 9.475,00 51.00 18.825,00 18.825,00 TOTALE 1.2 - INTERVENTO 2 - INTERVENTI DIVERSI 73.146,01 577.694,00 195.525,00 54.776,00 718.443,00 791.589,01 TOTALE 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 154.818,73 3.009.197,00 420.128,00 114.233,00 3.315.092,00 3.469.910,73 2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.1 - INTERVENTO 1 - INVESTIMENTI 2.1.01 - U.P.B 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Pagina 4 di 6 675.0 680.0 685.0 690.0 Acquisti di immobili Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili Acquisto di diritti reali Acquisti opere dell'ingegno TOTALE 2.1.01 - U.P.B 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 700.0 2.1.02 - U.P.B 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali 4.468,50 117.20 77.904,00 39.296,00 43.764,50 705.0 710.0 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impainti, attrezzature e strumenti musicali Acquisti mobili, macchine da ufficio e sistemi informatici (vedi cap. 80 7.32 7.50 7.32 18 7.50 13.015,23 15.00 12.687,00 27.687,00 40.702,23 720.0 Acquisti per la biblioteca 90,80 3.00 142,00 3.142,00 3.232,80 730.0 Acquisto mezzi e strumentazione per i servizi d'istituto TOTALE 2.1.02 - U.P.B 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 24.894,53 142.70 12.829,00 85.224,00 70.305,00 95.199,53 735.0 2.1.03 - U.P.B 3 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati 740.0 Depositi in buoni postali TOTALE 2.1.03 - U.P.B 3 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI TOTALE 2.1 - INTERVENTO 1 - INVESTIMENTI 24.894,53 142.70 12.829,00 85.224,00 70.305,00 95.199,53 750.0 2.2 - INTERVENTO 2 - ONERI COMUNI 2.2.02 - U.P.B 2 - RIMBIRSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Rimborso anticipazioni al Tesoriere (vedi cap. 350 TOTALE 2.2.02 - U.P.B 2 - RIMBIRSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 TOTALE 2.2 - INTERVENTO 2 - ONERI COMUNI 540.00 540.00 540.00 TOTALE 2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 24.894,53 682.70 12.829,00 85.224,00 610.305,00 635.199,53 760.0 765.0 770.0 775.0 780.0 785.0 790.0 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 3.1 - INTERVENTO 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.01 - U.P.B 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali 48.758,75 450.00 450.00 498.758,75 Ritenute previdenziali ed assistenziali 601,49 250.00 250.00 250.601,49 Ritenute diverse 1.825,00 40.00 40.00 41.825,00 Trattenute a favore di terzi 5.00 5.00 5.00 Anticipazione Fondo minute spese 1.50 1.50 1.50 Depositi cauzionali 60 20.00 20.00 20.60 I.V.A. 23.557,19 95.00 95.00 118.557,19 TOTALE 3.1.01 - U.P.B 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 75.342,43 861.50 861.50 936.842,43 TOTALE 3.1 - INTERVENTO 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 75.342,43 861.50 861.50 936.842,43 TOTALE 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 75.342,43 861.50 861.50 936.842,43
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Pagina 6 di 6 Riepilogo delle spese per titolo TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 154.818,73 3.009.197,00 420.128,00 114.233,00 3.315.092,00 3.469.910,73 TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 24.894,53 682.70 12.829,00 85.224,00 610.305,00 635.199,53 TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 75.342,43 861.50 861.50 936.842,43 Disavanzo di amministrazione utilizzato TOTALE 255.055,69 4.553.397,00 432.957,00 199.457,00 4.786.897,00 5.041.952,69 TOTALE GENERALE 255.055,69 4.553.397,00 432.957,00 199.457,00 4.786.897,00 5.041.952,69