Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO AMMORTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NON VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE Imposte 1010010 Risorsa 0010 6.444.338,60 6.700.000,00 0,00 6.300.000,00 400.000,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1010011 Risorsa 0011 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1010020 Risorsa 0020 0,00 2.233.196,09 0,00 2.233.196,09 0,00 COMPARTECIPAZIONE IVA 1010040 Risorsa 0040 377.070,73 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1010055 Risorsa 0055 2.594.986,82 2.650.000,00 950.000,00 0,00 3.600.000,00 ADDIZIONALE IRPEF 1010060 Risorsa 0060 670.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPARTECIPAZIONE IRPEF
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 2 1010065 Risorsa 0065 671.092,87 735.671,74 4.628,26 0,00 740.300,00 ALTRE IMPOSTE Tasse TOTALE 10.757.710,12 12.718.867,83 9.254.628,26 8.933.196,09 13.040.300,00 1020070 Risorsa 0070 605.355,97 630.000,00 20.000,00 0,00 650.000,00 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE 1020085 Risorsa 0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 1020090 Risorsa 0090 5.886.696,58 6.467.007,15 0,00 37.007,15 6.430.000,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TOTALE 6.492.052,55 7.097.007,15 20.000,00 37.007,15 7.080.000,00 1030135 Risorsa 0135 0,00 6.460.816,99 0,00 640.272,79 5.820.544,20 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1030140 Risorsa 0140 156.519,00 225.000,00 0,00 25.000,00 200.000,00 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1030160 Risorsa 0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANNONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLEACQUE DI SCARICO TOTALE 156.519,00 6.685.816,99 0,00 665.272,79 6.020.544,20
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 3 RIEPILOGO TITOLO 1 Imposte 10.757.710,12 12.718.867,83 9.254.628,26 8.933.196,09 13.040.300,00 Tasse 6.492.052,55 7.097.007,15 20.000,00 37.007,15 7.080.000,00 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 156.519,00 6.685.816,99 0,00 665.272,79 6.020.544,20 TOTALE TITOLO 1 17.406.281,67 26.501.691,97 9.274.628,26 9.635.476,03 26.140.844,20
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 4 Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2010190 Risorsa 0190 4.916.805,91 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO ORDINARIO 2010200 Risorsa 0200 1.539.886,97 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO CONSOLIDATO 2010210 Risorsa 0210 619.825,91 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCA-LITA' LOCALE 2010220 Risorsa 0220 1.772.979,51 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI I CASA 2010230 Risorsa 0230 220.318,54 207.201,39 0,00 31.224,61 175.976,78 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURI- MENTO) 2010250 Risorsa 0250 212.425,62 86.358,06 0,00 86.358,06 0,00 ALTRI CONTRIBUTI STATALI Contributi e trasferimenti correnti dalla regione TOTALE 9.282.242,46 293.559,45 0,00 117.582,67 175.976,78 2020260 Risorsa 0260 109.744,35 128.370,70 24.479,30 0,00 152.850,00 CONTRIBUTI NEL SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 5 2020265 Risorsa 0265 1.542.715,93 1.561.543,00 0,00 253.619,21 1.307.923,79 CONTRIBUTI DIVERSI Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate TOTALE 1.652.460,28 1.689.913,70 24.479,30 253.619,21 1.460.773,79 2030270 Risorsa 0270 980.994,95 1.088.667,30 0,00 109.888,37 978.778,93 CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE Categoria 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali TOTALE 980.994,95 1.088.667,30 0,00 109.888,37 978.778,93 2040295 Risorsa 0295 43.397,24 56.063,16 0,00 56.063,16 0,00 TRASF. DA ORGANI COMUNITARI Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE Categoria 04 43.397,24 56.063,16 0,00 56.063,16 0,00 2050300 Risorsa 0300 472.816,80 567.548,98 0,00 295.458,28 272.090,70 CONTRIBUTI VARI TOTALE Categoria 05 472.816,80 567.548,98 0,00 295.458,28 272.090,70
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 6 RIEPILOGO TITOLO 2 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Categoria 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 9.282.242,46 293.559,45 0,00 117.582,67 175.976,78 1.652.460,28 1.689.913,70 24.479,30 253.619,21 1.460.773,79 980.994,95 1.088.667,30 0,00 109.888,37 978.778,93 43.397,24 56.063,16 0,00 56.063,16 0,00 472.816,80 567.548,98 0,00 295.458,28 272.090,70 TOTALE TITOLO 2 12.431.911,73 3.695.752,59 24.479,30 832.611,69 2.887.620,20
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 7 Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei settori pubblici 3010310 Risorsa 0310 214.660,59 256.800,00 28.200,00 0,00 285.000,00 DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILA- SCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO 3010350 Risorsa 0350 13.722,57 15.800,00 0,00 3.800,00 12.000,00 DIRITTI DI CARTE D'IDENTITA' 3010430 Risorsa 0430 111.133,81 130.000,00 0,00 10.000,00 120.000,00 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUN-NI 3010440 Risorsa 0440 458.038,09 470.882,34 19.117,66 0,00 490.000,00 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO 3010445 Risorsa 0445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 3010450 Risorsa 0450 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 CENTRI DI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI 3010460 Risorsa 0460 309.561,76 360.000,00 0,00 8.000,00 352.000,00 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 3010470 Risorsa 0470 161.147,29 177.555,00 13.445,00 0,00 191.000,00 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 8 3010480 Risorsa 0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DELLE FARMACIE COMUNALI 3010490 Risorsa 0490 2.252.244,27 2.100.000,00 165.000,00 0,00 2.265.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 3010500 Risorsa 0500 43.487,90 50.700,00 300,00 0,00 51.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI 3010510 Risorsa 0510 525.513,61 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3010520 Risorsa 0520 619.456,02 690.362,46 0,00 53.851,45 636.511,01 PROVENTI VARI 3010540 Risorsa 0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 3010700 Risorsa 0700 623.259,10 695.000,00 245.000,00 0,00 940.000,00 SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMENDE OBLAZIONI Proventi dei beni dell'ente TOTALE 5.332.225,01 5.477.099,80 481.062,66 75.651,45 5.882.511,01 3020550 Risorsa 0550 365.700,84 537.464,00 0,00 4.464,00 533.000,00 CENSI,CANONI E LIVELLI 3020555 Risorsa 0555 4.115,13 7.000,00 2.416,00 0,00 9.416,00 FITTI FONDI RUSTICI E TERRENI
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 9 3020560 Risorsa 0560 245.103,42 299.518,04 0,00 20.000,00 279.518,04 FITTI REALI DI LOCALI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 3020570 Risorsa 0570 48.787,17 41.831,98 1.517,32 0,00 43.349,30 FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE 3020580 Risorsa 0580 82.880,80 90.000,00 18.315,00 0,00 108.315,00 PROVENTI DIVERSI Interessi su anticipazioni e crediti TOTALE 746.587,36 975.814,02 22.248,32 24.464,00 973.598,34 3030600 Risorsa 0600 14.813,59 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORE- RIE 3030620 Risorsa 0620 30.156,07 21.000,00 6.000,00 0,00 27.000,00 INTERESSI DIVERSI 3030630 Risorsa 0630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societ` TOTALE 44.969,66 21.000,00 26.000,00 0,00 47.000,00 3040640 Risorsa 0640 49.463,58 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE TOTALE Categoria 04 49.463,58 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 10 Categoria 05 Proventi diversi 3050660 Risorsa 0660 85.092,88 142.000,00 0,00 65.000,00 77.000,00 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI 3050680 Risorsa 0680 4.329.515,75 3.002.085,11 0,00 698.490,69 2.303.594,42 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI TOTALE Categoria 05 4.414.608,63 3.144.085,11 0,00 763.490,69 2.380.594,42
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 11 RIEPILOGO TITOLO 3 Proventi dei settori pubblici 5.332.225,01 5.477.099,80 481.062,66 75.651,45 5.882.511,01 Proventi dei beni dell'ente 746.587,36 975.814,02 22.248,32 24.464,00 973.598,34 Interessi su anticipazioni e crediti 44.969,66 21.000,00 26.000,00 0,00 47.000,00 Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societ` 49.463,58 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 Categoria 05 Proventi diversi 4.414.608,63 3.144.085,11 0,00 763.490,69 2.380.594,42 TOTALE TITOLO 3 10.587.854,24 9.667.998,93 529.310,98 883.606,14 9.313.703,77
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 12 Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali 4010690 Risorsa 0690 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI 4010700 Risorsa 0700 1.090.108,33 3.165.000,00 0,00 891.698,02 2.273.301,98 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI 4010720 Risorsa 0720 288.390,53 800.000,00 0,00 150.000,00 650.000,00 CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI Trasferimenti di capitale dallo Stato TOTALE 1.382.398,86 3.965.000,00 0,00 1.041.698,02 2.923.301,98 4020730 Risorsa 0730 236.105,26 2.044.642,06 0,00 1.149.376,00 895.266,06 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE Trasferimenti di capitale dalla regione TOTALE 236.105,26 2.044.642,06 0,00 1.149.376,00 895.266,06 4030760 Risorsa 0760 326.671,98 269.199,61 30.550,39 0,00 299.750,00 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 13 Categoria 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TOTALE 326.671,98 269.199,61 30.550,39 0,00 299.750,00 4040770 Risorsa 0770 2.824.188,90 1.090.446,00 0,00 690.446,00 400.000,00 CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLI-CI Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti TOTALE Categoria 04 2.824.188,90 1.090.446,00 0,00 690.446,00 400.000,00 4050780 Risorsa 0780 0,00 287.000,00 0,00 137.000,00 150.000,00 CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI 4050790 Risorsa 0790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOG- GETTI 4050800 Risorsa 0800 2.056.576,01 2.194.980,00 733.270,00 0,00 2.928.250,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE 4050805 Risorsa 0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 4050806 Risorsa 0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI TOTALE Categoria 05 2.056.576,01 2.481.980,00 733.270,00 137.000,00 3.078.250,00
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 14 RIEPILOGO TITOLO 4 Alienazione di beni patrimoniali 1.382.398,86 3.965.000,00 0,00 1.041.698,02 2.923.301,98 Trasferimenti di capitale dallo Stato 236.105,26 2.044.642,06 0,00 1.149.376,00 895.266,06 Trasferimenti di capitale dalla regione 326.671,98 269.199,61 30.550,39 0,00 299.750,00 Categoria 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.824.188,90 1.090.446,00 0,00 690.446,00 400.000,00 2.056.576,01 2.481.980,00 733.270,00 137.000,00 3.078.250,00 TOTALE TITOLO 4 6.825.941,01 9.851.267,67 763.820,39 3.018.520,02 7.596.568,04
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 15 Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Anticipazioni di cassa 5010840 Risorsa 0840 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 ANTICIPAZIONI DI CASSA Finanziamenti a breve termine TOTALE 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 5020850 Risorsa 0850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFINANZIAMENTO MUTUI Assunzione di mutui e prestiti TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5030870 Risorsa 0870 1.089.682,24 1.604.319,13 0,00 1.064.319,13 540.000,00 ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE TOTALE 1.089.682,24 1.604.319,13 0,00 1.064.319,13 540.000,00
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 16 RIEPILOGO TITOLO 5 Anticipazioni di cassa 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 1.089.682,24 1.604.319,13 0,00 1.064.319,13 540.000,00 TOTALE TITOLO 5 1.089.682,24 10.604.319,13 0,00 1.064.319,13 9.540.000,00
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 17 Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.065.795,54 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 6020000 Ritenute erariali 2.133.798,17 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 133.634,96 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 6040000 Categoria 04 Depositi cauzionali 17.854,52 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 6050000 Categoria 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 6060000 Categoria 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6.646.852,23 10.172.000,00 0,00 0,00 10.172.000,00 40.650,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTALE TITOLO 6 10.038.585,42 14.992.000,00 0,00 0,00 14.992.000,00
Comune di Jesi Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 06-03-2012 Pag. 18 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE 17.406.281,67 26.501.691,97 9.274.628,26 9.635.476,03 26.140.844,20 Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 12.431.911,73 3.695.752,59 24.479,30 832.611,69 2.887.620,20 Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.587.854,24 9.667.998,93 529.310,98 883.606,14 9.313.703,77 Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 6.825.941,01 9.851.267,67 763.820,39 3.018.520,02 7.596.568,04 Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.089.682,24 10.604.319,13 0,00 1.064.319,13 9.540.000,00 Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 10.038.585,42 14.992.000,00 0,00 0,00 14.992.000,00 TOTALE 58.380.256,31 75.313.030,29 10.592.238,93 15.434.533,01 70.470.736,21 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 58.380.256,31 75.313.030,29 10.592.238,93 15.434.533,01 70.470.736,21