Allegato A alla seconda variazione PEG

Allegato A alla seconda variazione PEG 2016-2018

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 1010103 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA) 2.616.720.695,35 82.602.715,35 2.633.914.493,63 74.381.914,68 2.637.329.493,63 77.376.914,68 1010106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.142.615.822,62 50.000.000,00 1.150.755.114,95 55.000.000,00 1.155.755.114,95 60.000.000,00 1010108 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 25.000.000,00 25.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1010116 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 378.126.414,00 1.500.000,00 396.500.000,00 1.500.000,00 396.500.000,00 1.500.000,00 1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' 1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' 1010123 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 1010128 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA' 1010129 ACCISA SUL GASOLIO 1010130 IMPOSTA SUL GAS NATURALE 1010131 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO 1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) Pag. 1 di 20

1010141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 1010142 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO 1010143 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1010144 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI 1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 1010149 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 1010151 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1010152 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 1010153 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 23.994.695,49 298.826,18 23.867.914,68 376.914,68 23.807.914,68 376.914,68 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1010154 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 1010156 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA 1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI Pag. 2 di 20

1010160 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE 1010161 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 798.691.840,00 0,00 793.706.464,00 0,00 793.706.464,00 0,00 SERVIZI 1010164 DIRITTI MATTATOI 1010165 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO 1010168 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 1010170 PROVENTI DEI CASINÒ 1010174 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 1010175 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 1010176 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 124.090.173,78 2.270.173,78 123.420.000,00 0,00 123.420.000,00 0,00 1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 1010196 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C. 1010197 ALTRE ACCISE N.A.C. 1010198 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 124.201.749,46 3.533.715,39 131.665.000,00 3.505.000,00 132.140.000,00 3.500.000,00 1010200 102 : TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' Pag. 3 di 20

1010202 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE 1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA' 1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' 1010205 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE 1010206 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA' 1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 1010300 103 : TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG) 1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI 1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI 1010324 ACCISA SUI TABACCHI 1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE 1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA Pag. 4 di 20

1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO 1010333 IMPOSTA DI REGISTRO 1010334 IMPOSTA DI BOLLO 1010335 IMPOSTA IPOTECARIA 1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE 1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 1010368 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C. 1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 1010399 ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C. 1010400 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 1010401 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA' 1010402 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA 1010403 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO 1010404 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO 1010405 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI Pag. 5 di 20

1010406 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI 1010407 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE 1010408 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 1010409 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL95/2012 1010497 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA 1010498 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C. 1010499 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C. 1030100 301 : FONDI PEREQUATIVI DA 168.434.709,23 0,00 165.927.838,23 0,00 165.927.838,23 0,00 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 1030101 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO 168.434.709,23 0,00 165.927.838,23 0,00 165.927.838,23 0,00 1030102 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA' 1030200 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 1030201 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 1000000 TOTALE 1 2.785.155.404,58 82.602.715,35 2.799.842.331,86 74.381.914,68 2.803.257.331,86 77.376.914,68 Pag. 6 di 20

TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 2010103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 1.077.555.650,08 414.545.689,97 920.893.072,01 282.552.830,37 901.902.648,52 270.952.339,75 726.707.182,02 105.575.578,31 616.895.805,82 9.863.924,27 607.962.533,48 8.480.625,75 347.177.310,93 305.298.954,53 303.997.266,19 272.688.906,10 293.940.115,04 262.471.714,00 3.671.157,13 3.671.157,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2010200 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 2010300 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI 1.542.430,00 77.500,00 144.000,00 140.000,00 144.000,00 140.000,00 DA IMPRESE 2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 1.542.430,00 77.500,00 144.000,00 140.000,00 144.000,00 140.000,00 2010400 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Pag. 7 di 20

2010500 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 1.175.318,04 1.175.318,04 898.149,40 898.149,40 414.701,57 414.701,57 1.175.318,04 1.175.318,04 898.149,40 898.149,40 414.701,57 414.701,57 2000000 TOTALE 2 1.080.273.398,12 415.798.508,01 921.935.221,41 283.590.979,77 902.461.350,09 271.507.041,32 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 419.224.752,93 54.509.180,68 348.457.997,88 48.418.715,01 345.161.927,97 48.320.715,01 3010100 VENDITA DI BENI 1.837.832,02 0,00 1.769.462,00 0,00 1.769.462,00 0,00 3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 171.284.963,68 10.862.209,54 169.094.745,07 6.654.923,70 166.091.070,60 6.629.923,70 246.101.957,23 43.646.971,14 177.593.790,81 41.763.791,31 177.301.395,37 41.690.791,31 Pag. 8 di 20

3020000 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 390.721.271,29 390.721.271,29 232.974.295,81 232.974.295,81 217.943.057,14 217.943.057,14 389.584.932,68 389.584.932,68 232.006.407,14 232.006.407,14 216.975.907,14 216.975.907,14 1.136.338,61 1.136.338,61 967.888,67 967.888,67 967.150,00 967.150,00 3030000 300 : INTERESSI ATTIVI 10.709.475,99 0,00 8.206.072,48 0,00 8.196.965,38 0,00 3030100 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O 157.381,03 0,00 157.381,03 0,00 157.381,03 0,00 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 3030200 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE 3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 10.552.094,96 0,00 8.048.691,45 0,00 8.039.584,35 0,00 Pag. 9 di 20

3040000 400 : ALTRE ENTRATE DA 66.049.791,68 0,00 47.300.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 REDDITI DA CAPITALE 3040100 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE 66.049.791,68 0,00 47.300.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 DI DIVIDENDI 3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI 3049900 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 3050000 500 : RIMBORSI E ALTRE 68.335.926,65 67.761.166,65 56.348.061,21 56.248.061,21 56.172.103,22 56.072.103,22 ENTRATE CORRENTI 3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 67.019.354,56 66.919.354,56 56.248.061,21 56.248.061,21 56.072.103,22 56.072.103,22 3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 1.316.572,09 841.812,09 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 3000000 TOTALE 3 955.041.218,54 512.991.618,62 693.286.427,38 337.641.072,03 674.774.053,71 322.335.875,37 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 100 : TRIBUTI IN CONTO 26.299.346,16 26.299.346,16 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITALE 4010100 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI 26.299.346,16 26.299.346,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 10 di 20

4010200 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE 4020000 200 : CONTRIBUTI AGLI 283.557.070,52 283.557.070,52 94.239.719,53 94.239.719,53 123.851.000,00 123.851.000,00 INVESTIMENTI 4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA 240.389.248,93 240.389.248,93 94.239.719,53 94.239.719,53 123.851.000,00 123.851.000,00 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE 4020300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 43.164.321,59 43.164.321,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4020400 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 4030100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4030200 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE 4030300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO 1.459.198,26 1.459.198,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 11 di 20

4030400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE 4030500 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE 4030600 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE 4030700 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4030800 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE 4030900 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4031100 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE 4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 4031300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 1.459.198,26 1.459.198,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4040000 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE 16.313.868,04 16.313.868,04 0,00 0,00 0,00 0,00 DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI Pag. 12 di 20

4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI 16.313.868,04 16.313.868,04 0,00 0,00 0,00 0,00 NON PRODOTTI 4040300 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 4050000 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO 201.592.158,76 201.592.158,76 74.395.701,89 74.395.701,89 2.421.435,96 2.421.435,96 CAPITALE 4050100 PERMESSI DI COSTRUIRE 194.077.746,93 194.077.746,93 74.395.701,89 74.395.701,89 2.421.435,96 2.421.435,96 4050200 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI 4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 281.933,68 281.933,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 7.232.478,15 7.232.478,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000 TOTALE 4 529.221.641,74 529.221.641,74 168.635.421,42 168.635.421,42 126.272.435,96 126.272.435,96 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' 3.347.080,48 3.347.080,48 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANZIARIE 5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 3.347.080,48 3.347.080,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5010200 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO Pag. 13 di 20

5010300 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 5010400 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 5020000 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 5020100 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5020200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 5020300 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 5020400 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5020500 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 5020600 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE 5020700 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 5020800 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 5020900 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5021000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 45.755.570,58 45.755.570,58 0,00 0,00 0,00 0,00 25.755.570,58 25.755.570,58 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 14 di 20

5030000 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 5030400 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5030500 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 5030600 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE 5030700 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 5030800 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 5030900 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5031000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 5031100 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 Pag. 15 di 20

5031200 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE 5031300 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE 5031400 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5031500 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 5040000 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5040100 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5040200 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE 5040300 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE 5040400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5040500 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO 44.437.612,72 44.437.612,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5040600 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA 5040700 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 44.437.612,72 44.437.612,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 16 di 20

5040800 ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO 5000000 TOTALE 5 113.312.179,21 113.312.179,21 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 19.771.915,43 ACCENSIONE PRESTITI 6010000 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 6010100 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 6010200 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO- LUNGO TERMINE 6020000 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE 6020100 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 6020200 ANTICIPAZIONI Pag. 17 di 20

6030000 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI 49.716.607,72 49.716.607,72 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 49.716.607,72 49.716.607,72 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 6030200 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI 6030300 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE 6040000 400 : ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 6040200 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO 6040300 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 6040400 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI 6000000 TOTALE 6 49.716.607,72 49.716.607,72 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 Pag. 18 di 20

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 7010000 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 7010100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000000 TOTALE 7 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9010000 100 : ENTRATE PER PARTITE DI 4.130.428.126,38 4.130.428.126,38 0,00 0,00 0,00 0,00 GIRO 9010100 ALTRE RITENUTE 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 9010400 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.606.428.126,38 3.606.428.126,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 19 di 20

9020000 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI 75.723.768,34 75.723.768,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9020100 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 59.346.374,00 59.346.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER CONTO TERZI 9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 13.237.141,62 13.237.141,62 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI 9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER 178.804,80 178.804,80 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAZIONI CONTO TERZI 9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 2.961.447,92 2.961.447,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 9000000 TOTALE 9 4.206.151.894,72 4.206.151.894,72 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLI 10.018.872.344,63 6.209.795.165,37 4.615.771.317,50 896.321.303,33 4.526.537.087,05 817.264.182,76 Pag. 20 di 20