BILANCIO DI PREVISIONE 2010 ENTRATE CAPITOLO Differenza Bilancio di Bilancio 2009 dopo DESCRIZIONE Importo 2010 stanziamento previsione 2009 la II variazione 2009/2010 Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 601.757,00 1.040.816,47 485.235,00-116.522,00 TITOLO PRIMO 100 Affitto terreni, concessioni in uso, servitù e diritti di superficie 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 110 Affitto malghe e pascoli 20.100,00 20.100,00 20.100,00 0,00 200 Affitto fabbricati 306.100,00 306.100,00 295.000,00-11.100,00 210 Affitto aziende con fabbricati:montagnoli, Boch e Dosson (rilev. fini IVA) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.290.000,00 90.000,00 220 Affitto aziende e fabbricati presso il Centro Commerciale (rilev. fini IVA) 97.500,00 97.500,00 125.000,00 27.500,00 230 Affitto azienda con fabbricato "Caseificio Montagnoli" (rilev.fini IVA) 24.900,00 24.900,00 24.900,00 0,00 300 Affitto terreni occupati da impianti di risalita, piste e teleferiche 127.700,00 127.700,00 127.700,00 0,00 400 Affitti figurativi 103,00 103,00 103,00 0,00 410 Rimborso manutenzioni impianti aziende Montagnoli, Boch e Dosson (rilevante ai fini IVA) 100,00 100,00 100,00 0,00 500 Taglio ordinario boschi e relativa IVA (rilev. fini IVA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 600 Interessi attivi su depositi e dividendi azioni 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 700 Proventi dall'azienda faunistica Spinale (rilev. fini IVA) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 800 Mancato incremento annuo del bosco sulle aree occupate da impianti e da piste 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 900 Rimborso spese condominiali Centro Comm.,Casa For. e casa ex Zorzi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1000 Rimborso spese strada consorziale Valiana 200,00 200,00 200,00 0,00 1200 Rimborso PAT C.V.B. Brenta Campo Carlo Magno 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1300 Rimborso da Enti per C.V.B. Brenta Campo Carlo Magno 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1340 Fondo per la progettazione con personale interno 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1400 Entrate eventuali diverse 1.000,00 1.000,00 18.200,00 17.200,00 TOTALE ENTRATE TITOLO PRIMO 2.220.203,00 2.220.203,00 2.343.803,00 123.600,00 TITOLO SECONDO 1600 Contributo PAT caldaia a biomassa Caseificio Montagnoli 0,00 12.748,53 0,00 0,00 1601 Contributi PAT per realizzazione adeguamenti impianti immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 1620 Contributo PSR PAT realizzazione sala mungitura Malga Boch 0,00 0,00 0,00 0,00 1630 Contributo PAT per investimenti tesi al recupero dei popolamenti forestali 0,00 0,00 0,00 0,00 1646 Contributo PSR PAT per la realizzazione di opere di ristrutturazione ed adeguamento igienico sanitario del caseificio presso la malga Montagnoli 0,00 0,00 0,00 0,00
1650 Restituzione accantonamento migliorie boschive 0,00 0,00 0,00 0,00 1653 Contributo PSR PAT per sistemazione strada forestale Pozza in C.C. Montagne 15.960,00 15.960,00 0,00-15.960,00 1654 Contributo PSR PAT per sistemazione strada forestale Cantin in C.C. Ragoli 2^p. 9.410,00 9.410,00 0,00-9.410,00 1655 Contributo PAT per realizzazione opere di sostegno strada Valagola 0,00 249.680,00 249.680,00 249.680,00 1660 Rimborso opere di sostegno strada Valagola (Comune di Pinzolo e Asuc di Stenico) 0,00 106.212,00 106.212,00 106.212,00 1670 Proventi vendita titoli 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE TITOLO SECONDO 525.370,00 894.010,53 855.892,00 330.522,00 TITOLO TERZO Partite di giro 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 TOTALE ENTRATE TITOLO TERZO 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.687.330,00 4.495.030,00 4.024.930,00 337.600,00 SPESE CAPITOLO DESCRIZIONE Bilancio di previsione 2009 Bilancio 2009 dopo la II variazione Importo 2010 Differenza stanziamento 2009/2010 Disavanzo di amministrazione - - TITOLO PRIMO 200 Imposte e tasse 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300 Manutenzione immobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 310 Manutenzione aziende Boch, Montagnoli e Dosson (rilev. fini IVA) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 320 Manutenzione aziende e fabbricati presso il Centro Commerciale (rilev. fini IVA) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 330 Manutenzioni ordinarie azienda "Caseificio Montagnoli" (rilev.fini IVA) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 400 Assicurazioni varie 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 600 Spese per taglio e fatturazione legname (rilev. fini IVA) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 610 Spese per miglioramento del patrimonio forestale (rilevante ai fini IVA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 700 Migliorie boschive su taglio ordinario di boschi 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 800 Spese tecniche ordinarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 900 Spese amministrazione Centro Comm., Casa For. e casa ex Zorzi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 910 I.R.A.P. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1000 Stipendi personale amministrativo 85.000,00 120.000,00 120.000,00 35.000,00
1010 Stipendi personale ufficio tecnico 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1012 Fondo per il finanziamento della progressione personale dipendente 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1013 Fondo per la progettazione con personale interno 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1014 Rimborso al Comune Ragoli quota parte spesa per operaio 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1110 Spese per pulizia uffici sede Regole 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1300 Stipendio Segretario 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 1310 Quota TFR ex dipendenti a carico Regole 36.500,00 36.500,00 4.000,00-32.500,00 1400 Rimborso al Segretario diritti di segreteria 0,00 1500 Spesa cancelleria, posta, telefono e materiale per ufficio 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1501 Manutenzione ed assistenza attrezzature d'ufficio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1600 Affitti figurativi 103,00 103,00 103,00 0,00 1700 Spese di tesoreria 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1800 Spese contrattuali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1900 Indennità di carica al Presidente e Vicepresidente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2000 Rimborso trasferte agli Amministratori 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 2100 Rimborso trasferte ai dipendenti e servizio mensa 7.000,00 7.000,00 12.000,00 5.000,00 2200 Spese per consulenze e servizi legali, fiscali e contributivi 30.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 2400 Contributi ai comuni 16.527,00 16.527,00 16.527,00 0,00 2500 Gettoni di presenza ai Consiglieri 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2600 Approvvigionamento legna uso interno ai censiti 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 2700 Spese di rappresentanza 6.000,00 6.000,00 8.000,00 2.000,00 Contributi/quote adesioni Centro Studi Demani Civici, Consorzio dei Comuni e Fondazione 2710 Museo Storico del Trentino 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2720 Spese concorsuali 2.000,00 2.000,00 1.000,00-1.000,00 2800 Spesa per acquedotto di Brenta 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2900 Spese per attività ricreative (sci) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 3000 Manutenzione ordinaria strade 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3100 Manutenzione ordinaria strade per esbosco legname (rilevante ai fini IVA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3200 Manutenzione ordinaria strade consorziali di Plazza e Valiana 3.000,00 3.000,00 200,00-2.800,00 3300 Salario ai Custodi Forestali 88.000,00 88.000,00 90.000,00 2.000,00 3410 Spese per la gestione degli automezzi dei Custodi Forestali 10.200,00 10.200,00 9.400,00-800,00 3420 Spese varie per C.V.B. Brenta Campo C. Magno 10.000,00 10.000,00 8.000,00-2.000,00 3600 Rimborso spese per CVB Tione di Trento 12.000,00 12.000,00 6.000,00-6.000,00 3710 Gestione azienda faunistico venatoria dello Spinale (rilev. fini IVA) 60.000,00 85.000,00 60.000,00 0,00 3800 Spese per invio scolari in colonia 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 3810 Spese sociali per anziani 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 3820 Giornata delle Regole 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3900 Fondo di riserva ordinario 33.000,00 33.000,00 30.000,00-3.000,00 4000 Lavoro straordinario ai dipendenti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4100 Contributi diversi ordinari 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
4105 Contributo assistenza anziani 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 4110 Spese per attività culturali e di promozione 10.000,00 10.000,00 12.000,00 2.000,00 4130 Spese per le elezioni comunitarie 8.000,00 8.000,00 0,00-8.000,00 4140 Fondo per il diritto allo studio 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 4150 Contributi diversi straordinari 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 4160 Stampa notiziario delle Regole 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 TOTALE SPESE TITOLO PRIMO 1.685.330,00 1.745.330,00 1.685.230,00-100,00 TITOLO SECONDO 4300 Lavori porcilaia e cascina Malga Fevri 90.000,00 90.000,00 100.000,00 10.000,00 4305 Lavori porcilaia, cascina e pascolo Malga Boch 19.000,00 200.000,00 170.000,00 151.000,00 4320 Lavori Aziende C.Commerciale (rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Ristrutturazione sede Regole 0,00 0,00 0,00 0,00 4402 GPL Capanna Hofer (Impianto Esterno) 0,00 0,00 0,00 0,00 4404 Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature aziende e fabbricati presso il Centro Commerciale (rilevante ai fini IVA) 10.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 4406 Posa struttura omologata per deposito bombole a servizio dell'azienda "Rosticceria macelleria Campiglio market Brenta" (rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Allestimento espositivo Capanna Hofer 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4411 Spese attività culturali, informative e sociali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 4430 Progettazione e ristrutturazione casa Manez 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 4432 Opere di canalizzazione acque in loc. Manez 0,00 0,00 0,00 0,00 4435 Ristrutturazione ristorante Dosson sul Monte Spinale (rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Sistemazione cascina di caccia a Vallesinella 180.000,00 240.000,00 240.000,00 60.000,00 4472 Spese per attrezzatura e software uffici Regole 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 4473 Realizzazione sito internet Comunità delle Regole 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4474 Lavori di sistemazione della fognatura e dell'acquedotto a servizio dei ristoranti (rilevante ai fini IVA) 340.000,00 340.000,00 0,00-340.000,00 4475 Manutenzioni straordinarie ed acquisto attrezzature presso le aziende Montagnoli, Boch e Dosson (rilev.fini IVA) 95.000,00 145.000,00 100.000,00 5.000,00 4476 Manutenzioni straordinarie ed acquisto attrezzature azienda "Caseificio Montagnoli" (rilevante ai fini IVA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4477 Opere di ristrutturazione ed ampliamento azienda BRTC Boch 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 4478 Realizzazione opere di sostegno tratto strada Valagola 10.000,00 426.700,00 426.700,00 416.700,00 4479 Interventi di manutenzione straordinaria strade per esbosco legname (rilevante ai fini IVA) 60.000,00 60.000,00 20.000,00-40.000,00 4490 Intervento di rifacimento degli edifici e pertinenze in località Prà della Casa 40.000,00 40.000,00 85.000,00 45.000,00 4500 Spese tecniche straordinarie per la progettazione di opere pubbliche 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 4508 Acquisto partecipazione azionaria Emmeci Group Spa 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
4510 Acquisto titoli 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 4520 Interventi migliorativi e di recupero superfici foraggiere 30.000,00 30.000,00 20.000,00-10.000,00 4522 Manutenzioni straordinarie immobili 80.000,00 120.000,00 80.000,00 0,00 4523 Opere di sistemazione della fognatura e dell'acquedotto a servizio territorio Comunità 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 4529 Progettazione fornitura posa insegne ed elementi di arredo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4540 Sistemazione fontane Malghe 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4541 Ristutturazione e sistemazione caseificio Malga Montagnoli 0,00 0,00 0,00 0,00 4570 Quota ammortamento mutuo lavori sostituzione manto di copertura e ampliamento cucina ristorante Montagnoli 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 TOTALE SPESE TITOLO SECONDO 1.662.000,00 2.409.700,00 1.999.700,00 337.700,00 TITOLO TERZO Partite di giro 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 TOTALE SPESE TITOLO TERZO 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.687.330,00 4.495.030,00 4.024.930,00 337.600,00