CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO KONSORTIUM NATIONAL PARK STILFSERJOCH BILANCIO DI PREVISIONE 2014

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO KONSORTIUM NATIONAL PARK STILFSERJOCH BILANCIO DI PREVISIONE 2014

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO KONSORTIUM NATIONAL PARK STILFSERJOCH PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 1 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Avanzo di amministrazione presunto 0,00 4.278.168,62 0,00 0,00 4.301.550,95 0,00 Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 10.679.162,94 0,00 0,00 9.445.027,62 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 4.530.812,31 4.530.812,31 5.000,00 4.675.812,31 4.680.812,31 1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 0,00 836.000,00 836.000,00 218.388,34 902.500,00 1.120.888,34 1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 24.436,71 348.500,00 372.936,71 57.331,05 370.433,40 427.764,45 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 100,00 100,00 21,98 24,23 46,21 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 203.542,65 29.500,00 233.042,65 201.981,03 59.320,92 261.301,95 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.430,00 1.000,00 2.430,00 1.121,00 1.881,00 3.002,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA 229.409,36 6.145.912,31 6.375.321,67 483.843,40 6.229.971,86 6.713.815,26 TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 229.409,36 6.145.912,31 6.375.321,67 483.843,40 6.229.971,86 6.713.815,26

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 2 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 13.500,00 13.500,00 7.005,00 11.599,00 18.604,00 1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 39.015,19 35.000,00 74.015,19 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 780,12 0,00 780,12 24.352,69 0,00 24.352,69 1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 534.047,65 0,00 534.047,65 333.087,66 370.000,00 703.087,66 1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE 3.821.485,00 474.000,00 4.295.485,00 3.550.100,00 592.000,00 4.142.100,00 1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 310.521,00 0,00 310.521,00 245.500,00 150.521,00 396.021,00 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 4.666.833,77 487.500,00 5.154.333,77 4.199.060,54 1.159.120,00 5.358.180,54 TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.666.833,77 487.500,00 5.154.333,77 4.199.060,54 1.159.120,00 5.358.180,54

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 3 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 148.157,04 1.185.500,00 1.333.657,04 37.283,43 1.292.997,00 1.330.280,43 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI 148.157,04 1.185.500,00 1.333.657,04 37.283,43 1.292.997,00 1.330.280,43

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 4 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" Titolo I 229.409,36 6.145.912,31 6.375.321,67 483.843,40 6.229.971,86 6.713.815,26 Titolo II 4.666.833,77 487.500,00 5.154.333,77 4.199.060,54 1.159.120,00 5.358.180,54 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 148.157,04 1.185.500,00 1.333.657,04 37.283,43 1.292.997,00 1.330.280,43 Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 5.044.400,17 7.818.912,31 12.863.312,48 4.720.187,37 8.682.088,86 13.402.276,23

CONSORZIO PARCO NAZIONALE STELVIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ALLEGATO 2 PARTE I - ENTRATA Pagina 5 Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Titolo I 229.409,36 6.145.912,31 6.375.321,67 483.843,40 6.229.971,86 6.713.815,26 Titolo II 4.666.833,77 487.500,00 5.154.333,77 4.199.060,54 1.159.120,00 5.358.180,54 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 148.157,04 1.185.500,00 1.333.657,04 37.283,43 1.292.997,00 1.330.280,43 TOTALE 5.044.400,17 7.818.912,31 12.863.312,48 4.720.187,37 8.682.088,86 13.402.276,23 Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 399.942,66 0,00 4.301.550,95 0,00 Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 10.679.162,94 0,00 0,00 9.445.027,62 TOTALE GENERALE 5.044.400,17 8.218.854,97 23.542.475,42 4.720.187,37 12.983.639,81 22.847.303,85

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 1 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1-1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.118,54 57.952,30 59.070,84 5.004,96 62.775,82 67.780,78 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 993.826,62 3.138.799,57 4.132.626,19 548.398,35 3.182.209,07 3.730.607,42 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 403.525,31 1.524.644,74 1.928.170,05 718.649,79 1.671.658,16 2.390.307,95 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 575.262,88 712.885,66 1.288.148,54 560.902,56 1.482.265,11 2.043.167,67 1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 73.141,97 262.822,70 335.964,67 28.386,88 271.422,70 299.809,58 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 10.053,20 195.500,00 205.553,20 11.449,23 129.000,00 140.449,23 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.5.1 FONDO RISCHI ED ONERI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 2.056.928,52 5.902.604,97 7.949.533,49 1.872.791,77 6.809.330,86 8.672.122,63 TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 2.056.928,52 5.902.604,97 7.949.533,49 1.872.791,77 6.809.330,86 8.672.122,63

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 2 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI 1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 6.829.677,33 729.850,00 7.559.527,33 7.180.444,70 4.032.635,47 11.213.080,17 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 193.998,74 201.900,00 395.898,74 182.487,28 603.300,00 785.787,28 1.2.1.4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 726.611,86 199.000,00 925.611,86 565.932,55 209.000,00 774.932,55 1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 1.2.2 - ONERI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 36.376,48 36.376,48 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' 7.750.287,93 1.130.750,00 8.881.037,93 7.928.864,53 4.881.311,95 12.810.176,48 TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 7.750.287,93 1.130.750,00 8.881.037,93 7.928.864,53 4.881.311,95 12.810.176,48

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 3 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 265.484,12 1.185.500,00 1.450.984,12 62.007,74 1.292.997,00 1.355.004,74 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' 265.484,12 1.185.500,00 1.450.984,12 62.007,74 1.292.997,00 1.355.004,74

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 4 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A Titolo I 2.056.928,52 5.902.604,97 7.949.533,49 1.872.791,77 6.809.330,86 8.672.122,63 Titolo II 7.750.287,93 1.130.750,00 8.881.037,93 7.928.864,53 4.881.311,95 12.810.176,48 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 265.484,12 1.185.500,00 1.450.984,12 62.007,74 1.292.997,00 1.355.004,74 Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 10.072.700,57 8.218.854,97 18.281.555,54 9.863.664,04 12.983.639,81 22.837.303,85

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA Data elaborazione: ALLEGATO 2 Pagina 5 ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) di competenza di cassa Residui iniziali anno 2013 di competenza di cassa Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di Titolo I 2.056.928,52 5.902.604,97 7.949.533,49 1.872.791,77 6.809.330,86 8.672.122,63 Titolo II 7.750.287,93 1.130.750,00 8.881.037,93 7.928.864,53 4.881.311,95 12.810.176,48 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 265.484,12 1.185.500,00 1.450.984,12 62.007,74 1.292.997,00 1.355.004,74 TOTALE 10.072.700,57 8.218.854,97 18.281.555,54 9.863.664,04 12.983.639,81 22.837.303,85 Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 10.072.700,57 8.218.854,97 18.281.555,54 9.863.664,04 12.983.639,81 22.837.303,85

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO KONSORTIUM NATIONAL PARK STILFSERJOCH PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 1 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 0,00 4.301.550,95 4.278.168,62 0,00 Fondo di Cassa presunto 0,00 0,00 0,00 10.679.162,94 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI TOTALE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 30.1 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO NORMALE DI GESTIONE 0,00 1.145.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 30.2 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO NORMALE DI GESTIONE 0,00 1.514.645,27 1.514.645,27 1.514.645,27 30.3 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO NORMALE DI GESTIONE 0,00 1.322.509,26 1.322.509,26 1.322.509,26 30.4 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO NORMALE DI GESTIONE 0,00 693.657,78 693.657,78 693.657,78 TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 4.675.812,31 4.530.812,31 4.530.812,31 1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 60.2 CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA 0,00 220.000,00 400.000,00 400.000,00 TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 220.000,00 400.000,00 400.000,00 1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 100.4 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 0,00 590.000,00 561.000,00 561.000,00 110.3 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 0,00 312.500,00 275.000,00 275.000,00 TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 0,00 902.500,00 836.000,00 836.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 2 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 230.2 RICAVI DELLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI 0,00 8.372,90 7.000,00 7.000,00 230.3 RICAVI DELLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI 0,00 46.000,00 40.000,00 40.000,00 230.4 RICAVI DELLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI 183,00 50.000,00 40.000,00 40.183,00 250.2 PROVENTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 6.592,00 6.000,00 6.000,00 250.3 PROVENTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 112,00 6.500,00 6.000,00 6.112,00 250.4 PROVENTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.095,20 102.500,00 96.500,00 108.595,20 270.2 ALTRI PROVENTI 3.692,00 0,00 0,00 3.692,00 270.3 ALTRI PROVENTI 0,00 665,00 500,00 500,00 270.4 ALTRI PROVENTI 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 280.2 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MANUFATTI IN LEGNO 0,00 2.940,00 2.000,00 2.000,00 280.4 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MANUFATTI IN LEGNO 2.227,12 3.000,00 4.000,00 6.227,12 290.4 PROVENTI DERIVANTI DALLA SEGAGIONE DI LEGNAME 73,00 3.500,00 3.500,00 3.573,00 320.2 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO 0,00 1.371,00 2.000,00 2.000,00 320.4 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO 528,00 5.000,00 7.000,00 7.528,00 350.3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO, ECC. 163,50 60.000,00 60.000,00 60.163,50 350.4 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO, ECC. 780,00 23.000,00 23.000,00 23.780,00 370.2 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI 0,00 8.992,50 8.000,00 8.000,00 370.3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI 4.582,89 40.000,00 40.000,00 44.582,89

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 3 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 24.436,71 370.433,40 348.500,00 372.936,71 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 420.1 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C 0,00 24,23 100,00 100,00 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 24,23 100,00 100,00 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 430.1 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 200.115,78 30.424,56 4.000,00 204.115,78 430.2 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 1.346,47 17.869,82 15.000,00 16.346,47 430.3 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 158,80 1.722,50 1.500,00 1.658,80 430.4 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 1.921,60 3.000,00 3.000,00 4.921,60 440.2 RECUPERO SPESE PER ASSENZA PERSONALE 0,00 334,50 2.000,00 2.000,00 440.4 RECUPERO SPESE PER ASSENZA PERSONALE 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 450.1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 0,00 187,50 0,00 0,00 450.3 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 0,00 282,04 0,00 0,00 450.4 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 0,00 1.500,00 0,00 0,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 203.542,65 59.320,92 29.500,00 233.042,65 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 480.1 PROVENTI PER CONCILIAZIONE AMMENDE ED ALTRI PROVENTI 1.430,00 1.881,00 1.000,00 2.430,00 TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.430,00 1.881,00 1.000,00 2.430,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 229.409,36 6.229.971,86 6.145.912,31 6.375.321,67 TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 229.409,36 6.229.971,86 6.145.912,31 6.375.321,67

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 4 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 560.2 ALIENAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 570.2 ALIENAZIONE AUTOMEZZI 0,00 5.799,00 0,00 0,00 570.3 ALIENAZIONE AUTOMEZZI 0,00 3.800,00 0,00 0,00 570.4 ALIENAZIONE AUTOMEZZI 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 11.599,00 13.500,00 13.500,00 1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI 620.1 PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI PER LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI ANZIANITA' 0,00 35.000,00 0,00 0,00 TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 752.1 CONTRIBUTO PIANO DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' 780,12 0,00 0,00 780,12 TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO 780,12 0,00 0,00 780,12 1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 881.2 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE NELL'AMBITO ACCORDO DI 94.047,65 0,00 0,00 94.047,65 PROGRAMMA QUADRO MONDIALI DI SCI LOMBARDIA 2005 891.1 INTERVENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE NATURALISTICO IDENTIFICATI SULLA BASE DELLO STUDIO 440.000,00 370.000,00 0,00 440.000,00 DELLA FAUNA DELLA ZPS

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 5 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 534.047,65 370.000,00 0,00 534.047,65 1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE 1010.4 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO - TN 3.821.485,00 592.000,00 474.000,00 4.295.485,00 TOTALE TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE 3.821.485,00 592.000,00 474.000,00 4.295.485,00 1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1141.1 PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf 150.521,00 150.521,00 0,00 150.521,00 conservation actions in core areas and beyond 1157.2 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO ALPI NELLA RETE.RETE NATURA 2000 NEL PNS:PROGETTO 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 PILOTA PER TUTELA-VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 310.521,00 150.521,00 0,00 310.521,00 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 4.666.833,77 1.159.120,00 487.500,00 5.154.333,77 TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.666.833,77 1.159.120,00 487.500,00 5.154.333,77

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 6 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1190.0 RITENUTE ERARIALI 35.005,71 600.000,00 600.000,00 635.005,71 1200.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 33.027,30 350.000,00 350.000,00 383.027,30 1210.0 RITENUTE DIVERSE 5.323,99 30.000,00 30.000,00 35.323,99 1220.0 TRATTENUTE PER CONTO TERZI 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1230.0 DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI 80,00 4.497,00 5.000,00 5.080,00 1240.0 RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1250.0 RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE, PERIFERICHE 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 1260.0 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE 74.720,04 78.000,00 70.000,00 144.720,04 1270.0 PARTITE IN CONTO SOSPESI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1280.0 RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 0,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 148.157,04 1.292.997,00 1.185.500,00 1.333.657,04 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 148.157,04 1.292.997,00 1.185.500,00 1.333.657,04 TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 148.157,04 1.292.997,00 1.185.500,00 1.333.657,04

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ALLEGATO 3 Pagina 7 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" Titolo I 229.409,36 6.229.971,86 6.145.912,31 6.375.321,67 Titolo II 4.666.833,77 1.159.120,00 487.500,00 5.154.333,77 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 148.157,04 1.292.997,00 1.185.500,00 1.333.657,04 Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 5.044.400,17 8.682.088,86 7.818.912,31 12.863.312,48

CONSORZIO PARCO NAZIONALE STELVIO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO 3 PARTE I - ENTRATA Pagina 8 Capitolo Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) dell'anno in corso (2013) di competenza per di cassa per Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità Titolo I 229.409,36 6.229.971,86 6.145.912,31 6.375.321,67 Titolo II 4.666.833,77 1.159.120,00 487.500,00 5.154.333,77 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 148.157,04 1.292.997,00 1.185.500,00 1.333.657,04 TOTALE 5.044.400,17 8.682.088,86 7.818.912,31 12.863.312,48 Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 4.301.550,95 399.942,66 0,00 Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 0,00 10.679.162,94 TOTALE GENERALE 5.044.400,17 12.983.639,81 8.218.854,97 23.542.475,42

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 1 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1-1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1000.1 COMPENSI AL PRESIDENTE 0,00 27.168,18 27.168,18 27.168,18 1010.1 COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO 0,00 1.022,70 2.522,70 2.522,70 1020.1 COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 1030.1 COMPENSI AL VICE PRESIDENTE 0,00 168,18 168,18 168,18 1040.2 COMPENSI AI PRESIDENTI E AI COMPONENTI DEI COMITATI DI GESTIONE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1050.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.118,54 28.323,52 20.000,00 21.118,54 1050.2 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 767,00 767,00 767,00 1050.3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 216,24 216,24 216,24 1050.4 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 110,00 110,00 110,00 1060.1 ONERI ASSICURATIVI 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.118,54 62.775,82 57.952,30 59.070,84 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 2000.2 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STAGIONALE ASSUNTO PER INTERVENTI DI ORDINARIA 5.318,17 15.000,00 40.000,00 45.318,17 MANUTENZIONE SUL TERRITORIO 2000.3 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STAGIONALE ASSUNTO PER INTERVENTI DI ORDINARIA 16.428,68 106.000,00 106.000,00 122.428,68 MANUTENZIONE SUL TERRITORIO 2001.4 ARRETRATI STIPENDI OTD 5.315,38 0,00 0,00 5.315,38

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 2 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 2010.2 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE 211.152,69 872.000,00 790.000,00 1.001.152,69 2010.3 STIPENDI ED ATRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE 13.255,51 70.000,00 65.000,00 78.255,51 2010.4 STIPENDI AL PERSONALE OTI 55.877,78 260.000,00 260.000,00 315.877,78 2011.4 ARRETRATI STIPENDI OTI 6.549,97 0,00 0,00 6.549,97 2012.2 FONDI PER ATTUAZIONE SENTENZE (passaggio da OTD a OTI) 105.961,57 0,00 0,00 105.961,57 2020.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 0,00 369.920,00 375.500,00 375.500,00 2020.2 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 0,00 300.000,00 290.000,00 290.000,00 2020.3 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2020.4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 0,00 160.000,00 155.000,00 155.000,00 2030.2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 227,66 20.000,00 10.000,00 10.227,66 2040.3 PERSONALE A COMANDO 69.118,72 75.000,00 90.000,00 159.118,72 2050.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL DIRETTORE DEL PARCO 121.080,36 93.000,00 93.000,00 214.080,36 2070.2 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO 62.390,70 81.600,00 73.000,00 135.390,70 2070.3 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO 4.677,03 7.500,00 6.500,00 11.177,03 2070.4 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO 18.073,92 23.000,00 23.000,00 41.073,92 2071.2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER PERSONALE STAGIONALE 13.807,04 2.400,00 3.600,00 17.407,04 (OTD) 2071.3 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER PERSONALE STAGIONALE 8.572,61 14.000,00 14.000,00 22.572,61 (OTD) 2071.4 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER PERSONALE STAGIONALE 16.913,66 22.882,00 22.882,00 39.795,66 (OTD) 2072.3 ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA 705,69 2.250,00 2.250,00 2.955,69

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 3 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 2072.4 ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA 5.790,06 20.000,00 20.000,00 25.790,06 2073.2 ARRETRATI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO 1.334,80 0,00 0,00 1.334,80 2073.4 ARRETRATI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO 1.056,74 0,00 0,00 1.056,74 2080.1 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO 38.291,88 115.000,00 115.000,00 153.291,88 2080.2 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO RIGUARDANTI IL PERSONALE 18.671,90 80.000,00 80.000,00 98.671,90 DI RUOLO 2080.3 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO RIGUARDANTI IL PERSONALE 6.431,72 31.500,00 31.500,00 37.931,72 DI RUOLO 2080.4 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO RIGUARDANTI IL PERSONALE 6.915,99 43.000,00 40.000,00 46.915,99 DI RUOLO 2082.1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO RIGUARDANTI IL DIRETTORE 38.039,83 29.000,00 29.000,00 67.039,83 2090.1 FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' 103.165,92 165.500,00 165.500,00 268.665,92 2100.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE 0,00 1.273,14 1.273,14 1.273,14 2100.2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE 0,00 518,07 518,07 518,07 2100.3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE 0,00 303,38 303,38 303,38 2100.4 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE 0,00 341,00 341,00 341,00 2110.3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO 0,00 210,23 210,23 210,23 2110.4 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO 0,00 110,00 110,00 110,00 2120.1 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 76,00 440,00 440,00 516,00 2120.2 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 0,00 1.175,50 1.175,50 1.175,50 2120.3 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 0,00 1.881,75 1.881,75 1.881,75 2120.4 COSTI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 1.029,00 384,00 384,00 1.413,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 4 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 2130.3 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA 11.179,71 30.000,00 30.000,00 41.179,71 2130.4 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA 280,11 0,00 4.000,00 4.280,11 2140.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2140.2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 339,43 4.000,00 4.000,00 4.339,43 2140.3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 1.066,38 4.000,00 4.000,00 5.066,38 2140.4 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 0,00 3.720,00 5.000,00 5.000,00 2150.1 SPESE PER ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE 5.181,01 11.000,00 11.000,00 16.181,01 2160.1 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DI RUOLO 8.907,60 18.000,00 18.000,00 26.907,60 2160.2 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DI RUOLO 3.563,04 10.000,00 10.000,00 13.563,04 2160.3 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DI RUOLO 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2160.4 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DI RUOLO 6.982,98 7.000,00 5.000,00 11.982,98 2161.4 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO 0,00 0,00 30.690,50 30.690,50 2173.1 SPERIMENTAZIONE TELELAVORO 0,00 80,00 240,00 240,00 2173.4 SPERIMENTAZIONE TELELAVORO 95,38 220,00 500,00 595,38 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 993.826,62 3.182.209,07 3.138.799,57 4.132.626,19 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 3000.1 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3000.2 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI 5.374,95 7.500,00 8.500,00 13.874,95 3000.3 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI 6.638,56 51.000,00 51.000,00 57.638,56 3000.4 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI 20.236,67 45.000,00 48.000,00 68.236,67 3010.1 SPESE PER ACQUA GAS ED ENERGIA ELETTRICA 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 3010.2 SPESE PER ACQUA GAS ED ENERGIA ELETTRICA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 5 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3010.3 SPESE PER ACQUA GAS ED ENERGIA ELETTRICA 7.957,85 57.000,00 57.000,00 64.957,85 3010.4 SPESE PER ACQUA GAS ED ENERGIA ELETTRICA 804,64 30.690,50 30.000,00 30.804,64 3020.1 SPESE PER IL RISCALDAMENTO 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3020.2 SPESE PER IL RISCALDAMENTO 10.780,66 22.000,00 15.000,00 25.780,66 3020.3 SPESE PER IL RISCALDAMENTO 8.000,28 50.000,00 44.000,00 52.000,28 3020.4 SPESE PER IL RISCALDAMENTO 3.607,17 43.000,00 20.000,00 23.607,17 3030.1 SPESE PULIZIA SEDE 4.758,00 28.372,50 30.744,00 35.502,00 3040.1 CANONI VARI - LAVORI A CONVENZIONI 2.728,71 25.500,00 25.000,00 27.728,71 3040.2 CANONI VARI - LAVORI A CONVENZIONI 3.956,13 6.000,00 6.000,00 9.956,13 3040.3 CANONI VARI - LAVORI A CONVENZIONI 5.844,96 15.500,00 15.500,00 21.344,96 3040.4 CANONI VARI - LAVORI A CONVENZIONI 2.405,46 11.000,00 13.000,00 15.405,46 3050.1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI E FURTI 0,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 3060.1 PREMI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI PER MEZZI DI TRASPORTO 0,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 3070.1 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 1.658,13 3.000,00 2.500,00 4.158,13 3070.3 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 0,00 500,00 500,00 500,00 3070.4 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 1.782,95 4.000,00 4.000,00 5.782,95 3080.1 SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC. 0,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3080.2 SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC. 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3080.3 SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3080.4 SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC. 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 3090.1 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI USO UFFICIO 913,65 8.500,00 7.000,00 7.913,65 3090.2 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI USO UFFICIO 135,70 4.000,00 4.000,00 4.135,70

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 6 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3090.3 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI USO UFFICIO 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3090.4 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI USO UFFICIO 0,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 3100.1 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMO ECONOMATO 0,00 700,00 500,00 500,00 3100.2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMO ECONOMATO 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3100.3 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMO ECONOMATO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3100.4 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI CONSUMO ECONOMATO 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 3110.3 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E DI CARATTERE TECNICO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3110.4 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E DI CARATTERE TECNICO 561,20 1.000,00 500,00 1.061,20 3120.1 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 23,89 3.000,00 3.000,00 3.023,89 3120.2 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3120.3 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1.629,97 8.000,00 5.000,00 6.629,97 3120.4 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 893,84 1.500,00 2.000,01 2.893,85 3130.1 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 39,00 4.000,00 3.000,00 3.039,00 3130.2 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3130.3 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3130.4 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 0,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 3140.1 SPESE TELEFONICHE 1.317,60 16.000,00 15.000,00 16.317,60 3140.2 SPESE TELEFONICHE 1.590,39 12.000,00 11.000,00 12.590,39 3140.3 SPESE TELEFONICHE 3.553,92 20.000,00 20.000,00 23.553,92 3140.4 SPESE TELEFONICHE 321,18 19.000,00 19.000,00 19.321,18 3150.1 FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO 446,95 500,00 500,00 946,95 3150.4 FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO 237,16 0,00 2.500,00 2.737,16

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 7 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3160.1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE 0,00 500,00 500,00 500,00 3160.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE 122,17 3.000,00 3.000,00 3.122,17 3160.3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE 1.998,09 5.000,00 5.000,00 6.998,09 3160.4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE 280,82 8.000,00 5.000,00 5.280,82 3170.2 MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI 2.280,63 14.000,00 5.000,00 7.280,63 3170.4 MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI 2.013,85 3.000,00 3.000,00 5.013,85 3180.2 SPESE PER LA GESTIONE DELLA FALEGNAMERIA 16.022,09 35.000,00 15.000,00 31.022,09 3180.3 SPESE PER LA GESTIONE DELLA FALEGNAMERIA 3.448,26 7.000,00 5.000,00 8.448,26 3201.1 SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE 0,00 294,21 294,21 294,21 3201.2 SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE 1.163,25 2.613,25 2.613,25 3.776,50 3201.3 SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE 0,00 93,84 0,00 0,00 3201.4 SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE 619,27 1.282,19 1.282,19 1.901,46 3202.1 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 0,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 3202.2 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 12.119,20 52.000,00 20.000,00 32.119,20 3202.3 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 1.500,80 14.000,00 12.000,00 13.500,80 3202.4 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 6.821,58 39.000,00 30.000,00 36.821,58 3203.3 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE DI SORVEGLIANZA 3.987,29 38.000,00 38.000,00 41.987,29 3203.4 SPESE DI GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE DI SORVEGLIANZA 11.237,55 18.500,00 19.000,00 30.237,55 3211.1 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE 0,00 400,00 400,00 400,00 3211.2 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE 0,00 2.661,68 1.500,00 1.500,00 3211.3 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE 0,00 400,00 0,00 0,00 3211.4 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE 113,52 400,00 400,00 513,52

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 8 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3212.1 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3212.2 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 0,00 9.200,00 10.000,00 10.000,00 3212.3 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3212.4 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI E DI CANTIERE 0,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00 3213.3 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE DI SORVEGLIANZA 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 3213.4 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE DI SORVEGLIANZA 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3230.1 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RASSEGNE E RIVISTE 40,99 500,00 500,00 540,99 3230.2 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RASSEGNE E RIVISTE 786,90 1.000,00 1.000,00 1.786,90 3230.4 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RASSEGNE E RIVISTE 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 3240.3 SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE 27.008,22 380.000,00 353.000,00 380.008,22 3241.2 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRUTTURE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INFORMATIVE 3241.4 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRUTTURE 3.470,67 12.000,00 12.000,00 15.470,67 INFORMATIVE 3280.2 SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3280.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 7.771,61 16.000,00 16.000,00 23.771,61 3290.4 SPESE PER LA GESTIONE DI AREE VERDI, PARCHEGGI, CAMPEGGI, ECC. 71.084,15 90.702,80 113.500,00 184.584,15 3310.4 SPESE PER CONCORSI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMITATI 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3320.4 SPESE DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DI INFORMAZIONE ED INSERZIONISTI 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3330.2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONE 967,95 10.000,00 10.000,00 10.967,95 3350.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 56,20 56,20 56,20 3350.4 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 128,69 128,69 128,69

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 9 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3360.3 SPESE PER TRASPORTO MATERIALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3360.4 SPESE PER TRASPORTO MATERIALI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3370.1 SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE 0,00 110,00 110,00 110,00 3370.2 SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE 605,00 4.242,67 3.394,14 3.999,14 3390.4 CAMPAGNA ALIMENTARE A FAVORE DELLA FAUNA 6.498,51 3.443,01 4.000,00 10.498,51 3420.2 SPESE PER ACQUISTI E NOLEGGI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3420.4 SPESE PER ACQUISTI E NOLEGGI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO 9.230,44 26.000,00 26.000,00 35.230,44 3430.1 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO 148,30 2.000,00 1.500,00 1.648,30 3430.3 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO 215,26 3.000,00 3.000,00 3.215,26 3430.4 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO 4.473,76 9.000,00 7.000,00 11.473,76 3440.1 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL PERSONALE (VESTIARIO, ECC) 0,00 600,00 1.000,00 1.000,00 3440.2 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL PERSONALE (VESTIARIO, ECC) 0,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 3440.3 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL PERSONALE (VESTIARIO, ECC) 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3440.4 ACQUISTI DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL PERSONALE (VESTIARIO, ECC) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3450.2 ACQUISTO ATTREZZATURA PROTETTIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E 20,01 10.000,00 3.000,00 3.020,01 MODIFICHE DI FACILE CONSUMO 3450.3 ACQUISTO ATTREZZATURA PROTETTIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 MODIFICHE DI FACILE CONSUMO 3450.4 ACQUISTO ATTREZZATURA PROTETTIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E 3.988,59 7.000,00 4.000,00 7.988,59 MODIFICHE DI FACILE CONSUMO 3453.1 SPESE PER OBBLIGHI D.LGS. 626/1994 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 3453.2 SPESE PER OBBLIGHI D.LGS. 626/1994 4.258,28 34.761,93 12.000,00 16.258,28

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 10 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3453.3 SPESE PER OBBLIGHI D.LGS. 626/1994 0,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 3453.4 SPESE PER OBBLIGHI D.LGS. 626/1994 9.275,78 18.500,00 15.000,00 24.275,78 3454.1 PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE 39.402,17 60.000,00 60.000,00 99.402,17 3454.2 PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE 15.000,00 3.500,00 3.500,00 18.500,00 3454.4 PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE 37.350,78 7.908,64 6.326,00 43.676,78 3456.1 SOMME DA VERSARE ALLO STATO - LEGGE FINANZIARIA - ART.61 COMMA 17 DEL D.L. 112/2008 0,00 4.363,32 4.363,32 4.363,32 3457.1 SOMME DA VERSARE ALLO STATO AI SENSI DELL'ART 67 DEL DECRETO LEGGE 112/2008 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3458.1 SOMME DA VERSARE ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N.78/2010 0,00 38.632,73 38.632,73 38.632,73 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 403.525,31 1.671.658,16 1.524.644,74 1.928.170,05 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 3460.1 RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI 103.399,80 24.750,00 10.000,00 113.399,80 3460.3 RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI 0,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 3462.1 SPESE PER ATTIVITA' ORDINARIE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FAUNISTICO ED AMBIENTALE 95.616,80 316.744,79 5.000,00 100.616,80 3462.4 SPESE PER ATTIVITA' ORDINARIE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FAUNISTICO ED AMBIENTALE 332,00 2.250,16 15.000,00 15.332,00 3500.2 INDENNIZZI PER DANNI DALLA FAUNA 70.048,00 70.000,00 0,00 70.048,00 3500.3 INDENNIZZI PER DANNI DALLA FAUNA 0,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 3500.4 INDENNIZZI PER DANNI DALLA FAUNA 0,00 24.378,86 28.000,00 28.000,00 3510.3 SPESE GESTIONE MUSEO, CINETECA, FOTOTECA, DIATECA ECC. 0,00 500,00 500,00 500,00 3520.2 CONVENZIONI PER CUSTODIA E FUNZIONAMENTO DELLE AREE FAUNISTICHE 0,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 3520.3 CONVENZIONI PER CUSTODIA E FUNZIONAMENTO DELLE AREE FAUNISTICHE 18,20 7.482,04 6.000,00 6.018,20 3530.2 INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO 3.710,23 30.000,00 20.000,00 23.710,23

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 11 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3530.3 INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 3530.4 INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO 5.692,91 6.500,00 8.000,00 13.692,91 3550.3 PROGETTO CERVO 12.040,95 62.000,00 25.000,00 37.040,95 3570.3 PROGETTO GIPETO 6.855,00 5.000,00 5.000,00 11.855,00 3571.3 PROGETTO STAMBECCO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3580.1 PROGETTO AQUILA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3601.3 SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE 200,00 1.304,16 1.304,16 1.504,16 3601.4 SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE 0,00 192,00 192,00 192,00 3602.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE 0,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3602.2 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE 0,00 310,27 310,27 310,27 3602.3 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE 0,00 276,71 276,71 276,71 3602.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE 0,00 404,39 404,39 404,39 3603.1 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 30.021,66 17.650,00 20.000,00 50.021,66 3603.2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 73.250,34 220.056,58 103.367,04 176.617,38 3603.3 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 37.044,55 250.000,00 151.046,09 188.090,64 3603.4 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 122.466,40 259.137,15 190.157,00 312.623,40 3630.1 CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 3630.2 CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 3630.3 CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 8.000,00 8.000,00 10.000,00 18.000,00 3630.4 CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3640.2 SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO 1.066,04 4.000,00 4.000,00 5.066,04 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 575.262,88 1.482.265,11 712.885,66 1.288.148,54

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 12 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 ONERI FINANZIARI TOTALE ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 3690.1 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI 0,00 17.000,00 16.000,00 16.000,00 3690.2 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3690.3 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI 1.785,52 2.000,00 2.000,00 3.785,52 3690.4 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3691.2 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO. 2.346,00 2.250,00 3.400,00 5.746,00 3691.3 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO. 1.495,44 17.922,70 17.922,70 19.418,14 3691.4 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO. 7.256,56 18.000,00 18.000,00 25.256,56 3692.1 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 13.211,13 39.000,00 39.000,00 52.211,13 3692.2 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 25.436,10 101.750,00 93.000,00 118.436,10 3692.3 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 3.133,11 19.500,00 19.500,00 22.633,11 3692.4 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 7.719,38 35.000,00 35.000,00 42.719,38 3693.4 IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI 466,91 0,00 0,00 466,91 3695.1 IRAP DIRETTORE 10.291,82 8.000,00 8.000,00 18.291,82 TOTALE ONERI TRIBUTARI 73.141,97 271.422,70 262.822,70 335.964,67 1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 13 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 3710.2 SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: PERSONALE 3.435,53 4.822,72 8.000,00 11.435,53 3720.2 SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 3730.2 SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 0,00 7.000,00 58.000,00 58.000,00 3730.4 SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.318,96 3.000,00 3.000,00 5.318,96 3740.2 SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI 4.298,71 36.177,28 39.000,00 43.298,71 3750.1 SPESE PER LITI ED ARBITRATI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3750.4 SPESE PER LITI ED ARBITRATI 0,00 0,00 500,00 500,00 3760.1 FONDO DI RISERVA 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 3780.1 ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 10.053,20 129.000,00 195.500,00 205.553,20 1.1.3 - ONERI COMUNI 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.5.1 FONDO RISCHI ED ONERI 3791.1 FONDO RISCHI ED ONERI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 2.056.928,52 6.809.330,86 5.902.604,97 7.949.533,49 TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 2.056.928,52 6.809.330,86 5.902.604,97 7.949.533,49

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA ALLEGATO 3 Pagina 14 Capitolo Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014) dell' anno in corso (2013) di competenza per di cassa per 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI 1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 3800.4 ESECUZIONE PROGETTI DI INVESTIMENTO IN ECONOMIA DIRETTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 95.156,07 0,00 0,00 95.156,07 3802.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: SPESA PER ASSUNZIONE DI 334.139,62 0,00 0,00 334.139,62 PERSONALE STAGIONALE 3802.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: SPESA PER ASSUNZIONE DI 33.571,72 201.350,00 201.350,00 234.921,72 PERSONALE STAGIONALE 3803.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTI, NOLEGGI, 3.905,09 30.000,00 15.000,00 18.905,09 TRASPORTI E ALTRE SPESE INERENTI IL PROGETTO 3803.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTI, NOLEGGI, 38.935,26 50.000,00 20.000,00 58.935,26 TRASPORTI ED ALTRE SPESE INERENTI IL PROGETTO 3803.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTI, NOLEGGI, 417.980,86 289.422,50 165.676,00 583.656,86 TRASPORTI E ALTRE SPESE INERENTI IL PROGETTO 3804.3 CONCESSIONE CONTRIBUTI AD AMMINISTAZIONI PUBBLICHE PER PROGETTI FINALIZZATI 0,00 85.000,00 0,00 0,00 3830.4 REALIZZAZIONE PROGETTI DI INVESTIMENTO CON RICORSO ALLE IMPRESE 12.425,50 12.425,50 20.000,00 32.425,50 3861.2 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 94.042,01 0,00 0,00 94.042,01 MONDIALI DI SCI LOMBARDIA 2005 3880.3 ACQUISTO EDIFICI 0,00 654.072,50 0,00 0,00 3951.4 LEGGE 29/12/2003 N. 376 "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE" 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3971.2 REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO DEL PARCO 9.096,80 0,00 0,00 9.096,80