Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in euro Ramo Vita - Totale mercato (valori espressi in milioni di euro)

Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in euro Ramo Vita - Totale mercato (valori espressi in milioni di euro) Tabella n. 1 ATTIVITA' SITUAZIONE AL IV TRIM. 2005 INCID. % SITUAZIONE AL IV TRIM. 2006 INCID. % INCR. % Tit. a reddito fisso/obblig. 181.160 88,52% 196.557 88,62% 8,50% BTP 71.135 34,76% 73.219 33,01% 2,93% CCT 22.667 11,08% 21.488 9,69% -5,20% Altri titoli di Stato in euro 39.111 19,11% 51.452 23,20% 31,55% Altri titoli di Stato in valuta 183 0,09% 92 0,04% -49,73% Obblig. quotate in euro 44.839 21,91% 46.366 20,91% 3,41% Obblig. quotate in valuta 527 0,26% 524 0,24% -0,57% Obblig. non quotate in euro 2.253 1,10% 2.164 0,98% -3,95% Obblig. non quotate in valuta 35 0,02% 42 0,02% 20,00% Altre tipologie 410 0,20% 1.210 0,55% 195,12% Titoli di capitale 11.287 5,52% 11.922 5,38% 5,63% Azioni quotate in euro 10.146 4,96% 10.284 4,64% 1,36% Azioni non quotate in euro 631 0,31% 1.082 0,49% 71,47% Azioni quotate in valuta 498 0,24% 541 0,24% 8,63% Azioni non quotate in valuta 2 0,00% 2 0,00% 0,00% Altre tipologie titoli di capitale 10 0,00% 13 0,01% 34,00% Altri attivi patrimoniali 12.199 5,96% 13.315 6,00% 9,15% Immobili 142 0,07% 111 0,05% -22,11% Prestiti 25 0,01% 873 0,39% 3391,92% Quote in OICR 7.109 3,47% 7.185 3,24% 1,07% Strumenti derivati 577 0,28% 0 0,00% -100,00% Liquidità 2.164 1,06% 1.913 0,86% -11,61% Altri tip. di attivi 2.182 1,07% 3.233 1,46% 48,18% Totale attivi 204.646 100,00% 221.794 100,00% 8,38%

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 1 --------------------------- --------------------------- 1 Gruppo: GENERALI Totale gruppo (in euro) 50.347.204 6.811.003 6.308.281 63.466.488 28,62 4,68 Comp. % 79,33 10,73 9,94 100,00 1 Soc.: ALLEANZA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 13.555.537 2.070.696 4.622.968 20.249.201 4,39 Comp. % 66,94 10,23 22,83 100,00 1 Fondo: S. GIORGIO B 10.128.092 1.522.100 3.315.763 14.965.955 80,00 4,15 Comp. % 67,67 10,17 22,16 100,00 2 Fondo: ALLECAPITAL B 0 0 886.219 886.219 100,00 4,04 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 3 Fondo: ALLERENDITA B 4.071 0 0 4.071 90,00 4,43 4 Fondo: EURO S. GIORGIO B 3.423.374 548.596 200.651 4.172.621 80,00 5,02 Comp. % 82,04 13,15 4,81 100,00 5 Fondo: EURO ALLECAPITAL B 0 0 220.335 220.335 100,00 4,04 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 6 Fondo: G.FONDO ALLEATA GARANTIT B 0 0 0 0 80,00 4,49 Comp. % 0,00 0,00 0,00 100,00 2 Soc.: GENERALI VITA Totale Societa' (in euro) 16.682.966 2.473.907 465.279 19.622.152 5,04 Comp. % 85,02 12,61 2,37 100,00 7 Fondo: GESAV D 13.571.149 1.965.171 184.254 15.720.574 80,00 5,03 Comp. % 86,33 12,50 1,17 100,00 8 Fondo: FONDO PREVIR(1) D 208.631 31.221 0 239.852 80,00 5,00 Comp. % 86,98 13,02 0,00 100,00 9 Fondo: GEVAL EURO (GECU) D 2.846.984 465.404 199.108 3.511.496 80,00 5,03 Comp. % 81,08 13,25 5,67 100,00 10 Fondo: RENDIGEN D 42.932 4.146 4.119 51.197 80,00 4,08 Comp. % 83,86 8,10 8,05 100,00 11 Fondo: GESAV IMMOB.RE (GIA R.E. D 7.755 2.558 73.353 83.666 80,00 9,79 Comp. % 9,27 3,06 87,67 100,00 12 Fondo: GESAV GLOBAL D 5.515 5.407 4.445 15.367 80,00 6,81 Comp. % 35,89 35,19 28,93 100,00 3 Soc.: INA VITA Totale Societa' (in euro) 13.198.949 1.655.271 945.543 15.799.763 5,02 Comp. % 83,54 10,48 5,98 100,00 13 Fondo: INA 2000 A 359.573 33.201 5.192 397.966 85,00 3,50 Comp. % 90,35 8,34 1,30 100,00 14 Fondo: MONETA FORTE D 2.870.467 338.195 7.465 3.216.127 80,00 5,89 Comp. % 89,25 10,52 0,23 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 2 --------------------------- --------------------------- 15 Fondo: N.MONETA FORTE (2) D 3.412.799 724.820 47.460 4.185.079 80,00 4,59 Comp. % 81,55 17,32 1,13 100,00 16 Fondo: EURO FORTE(2) D 6.518.901 558.438 850.172 7.927.511 100,00 4,91 Comp. % 82,23 7,04 10,72 100,00 17 Fondo: EURO FORTE RE B 37.209 617 35.254 73.080 100,00 9,70 Comp. % 50,92 0,84 48,24 100,00 4 Soc.: VENEZIA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 3.716.110 368.985 184.040 4.269.135 4,44 Comp. % 87,05 8,64 4,31 100,00 18 Fondo: RENDIMENTO SICURO D 10.753 0 200 10.953 0,00 3,53 Comp. % 98,17 0,00 1,83 100,00 19 Fondo: RI ALTO B 2.865.038 352.774 181.783 3.399.595 80,00 4,52 Comp. % 84,28 10,38 5,35 100,00 20 Fondo: PRIME TIME BILANCIATA D 66.084 3.509 0 69.593 85,00 4,05 Comp. % 94,96 5,04 0,00 100,00 21 Fondo: PRIME TIME OBBLIGAZ.RIO D 17.291 0 0 17.291 0,00 4,35 22 Fondo: N. PRIME AURIS D 251.124 4.722 0 255.846 0,00 4,17 Comp. % 98,15 1,85 0,00 100,00 23 Fondo: GENERCASSE D 99.484 3.778 700 103.962 0,00 4,03 Comp. % 95,69 3,63 0,67 100,00 24 Fondo: F. NUOVA CONCRETA B 13.693 31 600 14.324 80,00 5,00 Comp. % 95,59 0,22 4,19 100,00 25 Fondo: NUOVO GESTASSIBA B 392.643 4.171 757 397.571 80,00 4,17 Comp. % 98,76 1,05 0,19 100,00 5 Soc.: TORO ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 1.869.092 172.549 61.418 2.103.059 4,53 Comp. % 88,87 8,20 2,92 100,00 26 Fondo: ROYAL PLUS D 11.044 1.542 121 12.707 100,00 3,73 Comp. % 86,91 12,14 0,95 100,00 27 Fondo: LIQUIDAGEVOLE A 44.217 3.311 0 47.528 80,00 4,11 Comp. % 93,03 6,97 0,00 100,00 28 Fondo: RISPAV D 1.670.673 159.491 61.297 1.891.461 80,00 4,58 Comp. % 88,33 8,43 3,24 100,00 29 Fondo: ROYAL FUND D 143.158 8.205 0 151.363 80,00 4,10 Comp. % 94,58 5,42 0,00 100,00 6 Soc.: NUOVA TIRRENA Totale Societa' (in euro) 573.625 40.349 9.706 623.680 4,50 Comp. % 91,97 6,47 1,56 100,00 30 Fondo: TIRRENA TRE A 517.931 37.355 9.706 564.992 80,00 4,54 Comp. % 91,67 6,61 1,72 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 3 --------------------------- --------------------------- 31 Fondo: TIRRENA TRE COLL A 55.694 2.994 0 58.688 82,50 4,06 Comp. % 94,90 5,10 0,00 100,00 7 Soc.: AUGUSTA VITA S.P.A Totale Societa' (in euro) 414.710 4.639 16.533 435.882 4,74 Comp. % 95,14 1,06 3,79 100,00 32 Fondo: AURIS D 414.710 4.639 16.533 435.882 80,00 4,74 Comp. % 95,14 1,06 3,79 100,00 8 Soc.: FATA VITA Totale Societa' (in euro) 336.215 24.607 2.794 363.616 4,52 Comp. % 92,46 6,77 0,77 100,00 33 Fondo: FATA PRELUDIO A 122.753 10.609 1.397 134.759 80,00 5,07 Comp. % 91,09 7,87 1,04 100,00 34 Fondo: FATA INVEST A 189.583 12.340 1.397 203.320 80,00 4,21 Comp. % 93,24 6,07 0,69 100,00 35 Fondo: FATA COLL A 23.879 1.658 0 25.537 85,00 4,13 Comp. % 93,51 6,49 0,00 100,00 2 Gruppo: SAN PAOLO - IMI Totale gruppo (in euro) 16.254.264 1.169.210 302.030 17.725.504 7,99 4,35 Comp. % 91,70 6,60 1,70 100,00 9 Soc.: EURIZON VITA Totale Societa' (in euro) 16.254.264 1.169.210 302.030 17.725.504 4,35 Comp. % 91,70 6,60 1,70 100,00 36 Fondo: G.S.PREVIDENZA D 358.956 30.451 5.801 395.208 0,00 4,00 Comp. % 90,83 7,71 1,47 100,00 37 Fondo: VIVA D 364.771 24.246 7.971 396.988 75,00 4,77 Comp. % 91,88 6,11 2,01 100,00 38 Fondo: PREVIR(1) A 81.133 0 1.115 82.248 0,00 4,23 Comp. % 98,64 0,00 1,36 100,00 39 Fondo: PREVI D 1.631.075 100.038 38.054 1.769.167 80,00 5,17 Comp. % 92,19 5,65 2,15 100,00 40 Fondo: CAF D 133.076 0 2.907 135.983 90,00 7,83 Comp. % 97,86 0,00 2,14 100,00 41 Fondo: VALFO 2 D 460 0 10 470 80,00 4,66 Comp. % 97,87 0,00 2,13 100,00 42 Fondo: DEUTSCHPIU' D 6.793 0 0 6.793 80,00 4,24 43 Fondo: 2P D 60.562 0 5.703 66.265 80,00 4,20 Comp. % 91,39 0,00 8,61 100,00 44 Fondo: VIVAPIU' D 6.789.918 540.374 123.602 7.453.894 80,00 4,40 Comp. % 91,09 7,25 1,66 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 4 --------------------------- --------------------------- 45 Fondo: VIVADUE D 4.053.423 292.941 66.103 4.412.467 0,00 4,04 Comp. % 91,86 6,64 1,50 100,00 46 Fondo: VIVA 3 D 2.774.097 181.160 50.764 3.006.021 0,00 3,90 Comp. % 92,28 6,03 1,69 100,00 3 Gruppo: GENERALI/BANCA INTESA Totale gruppo (in euro) 16.376.862 307.991 796.237 17.481.090 7,88 4,25 Comp. % 93,68 1,76 4,55 100,00 10 Soc.: INTESA VITA Totale Societa' (in euro) 16.376.862 307.991 796.237 17.481.090 4,25 Comp. % 93,68 1,76 4,55 100,00 47 Fondo: INVESTIFONDO D 536.052 252 33.089 569.393 85,00 4,43 Comp. % 94,14 0,04 5,81 100,00 48 Fondo: SICURFONDO B 2.539.593 8.047 203.765 2.751.405 80,00 4,18 Comp. % 92,30 0,29 7,41 100,00 49 Fondo: RENDIFONDO B 857.428 1.046 61.460 919.934 85,00 4,20 Comp. % 93,21 0,11 6,68 100,00 50 Fondo: TFR CARIPLO B 529.653 0 1.000 530.653 97,51 4,02 Comp. % 99,81 0,00 0,19 100,00 51 Fondo: TFR MEDIOCREDITO LOMBARD B 19.157 0 0 19.157 97,51 4,02 52 Fondo: TFR CARICAL B 9.648 0 0 9.648 94,95 3,96 53 Fondo: ELIOS B 114.615 0 0 114.615 80,20 4,04 54 Fondo: TRENDIFONDO B 8.624.526 199.484 175.524 8.999.534 100,00 4,19 Comp. % 95,83 2,22 1,95 100,00 55 Fondo: GESTASSIBA B 1.869.142 7.741 39.597 1.916.480 80,00 4,13 Comp. % 97,53 0,40 2,07 100,00 56 Fondo: F. TEMPRA B 1.277.048 91.421 281.802 1.650.271 80,00 4,80 Comp. % 77,38 5,54 17,08 100,00 4 Gruppo: POSTE ITALIANE Totale gruppo (in euro) 14.818.114 1.369 325.170 15.144.653 6,83 2,73 Comp. % 97,84 0,01 2,15 100,00 11 Soc.: POSTE VITA S.P.A. Totale Societa' (in euro) 14.818.114 1.369 325.170 15.144.653 2,73 Comp. % 97,84 0,01 2,15 100,00 57 Fondo: POSTA PIU' D 7.177.580 0 108.464 7.286.044 100,00 2,80 Comp. % 98,51 0,00 1,49 100,00 58 Fondo: DINAMICA D 118.823 0 1.177 120.000 100,00 3,25 Comp. % 99,02 0,00 0,98 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 5 --------------------------- --------------------------- 59 Fondo: POSTA VALORE D 7.497.130 0 214.542 7.711.672 100,00 2,63 Comp. % 97,22 0,00 2,78 100,00 60 Fondo: POSTA PENSIONE D 24.581 1.369 987 26.937 100,00 4,06 Comp. % 91,25 5,08 3,66 100,00 5 Gruppo: ALLIANZ SE Totale gruppo (in euro) 13.976.757 791.618 279.762 15.048.137 6,78 4,80 Comp. % 92,88 5,26 1,86 100,00 12 Soc.: RAS S.P.A. Totale Societa' (in euro) 7.049.299 457.286 139.873 7.646.458 5,04 Comp. % 92,19 5,98 1,83 100,00 61 Fondo: VITARIV A 7.027.468 449.410 139.483 7.616.361 0,00 5,04 Comp. % 92,27 5,90 1,83 100,00 62 Fondo: PREVIRIV A 21.831 7.876 390 30.097 0,00 3,79 Comp. % 72,54 26,17 1,30 100,00 13 Soc.: RB VITA Totale Societa' (in euro) 3.080.532 157.742 91.437 3.329.711 4,60 Comp. % 92,52 4,74 2,75 100,00 63 Fondo: VITARIV A 2.577.222 135.315 82.312 2.794.849 0,00 4,76 Comp. % 92,21 4,84 2,95 100,00 64 Fondo: RB CAPITAL VITA D 438.269 20.565 8.484 467.318 0,00 3,83 Comp. % 93,78 4,40 1,82 100,00 65 Fondo: RB CAPITALVITA PREVI A 63.331 1.653 616 65.600 80,00 3,92 Comp. % 96,54 2,52 0,94 100,00 66 Fondo: PREVIRIV A 1.710 209 25 1.944 0,00 3,70 Comp. % 87,96 10,75 1,29 100,00 14 Soc.: ALLIANZ SUBALPINA Totale Societa' (in euro) 1.931.094 79.646 26.056 2.036.796 4,49 Comp. % 94,81 3,91 1,28 100,00 67 Fondo: VITARIV A 1.379.491 75.595 26.056 1.481.142 80,00 4,66 Comp. % 93,14 5,10 1,76 100,00 68 Fondo: USARIV D 551.603 4.051 0 555.654 80,00 4,05 Comp. % 99,27 0,73 0,00 100,00 15 Soc.: LLOYD ADRIATICO Totale Societa' (in euro) 1.558.698 85.301 11.701 1.655.700 4,59 Comp. % 94,14 5,15 0,71 100,00 69 Fondo: E.P.U. D 1.513.295 83.831 11.001 1.608.127 80,00 4,60 Comp. % 94,10 5,21 0,68 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 6 --------------------------- --------------------------- 70 Fondo: E.P.U. VALORE D 45.403 1.470 700 47.573 100,00 3,95 Comp. % 95,44 3,09 1,47 100,00 16 Soc.: ASSICURATRICE ITAL. VITA Totale Societa' (in euro) 197.520 0 3.179 200.699 4,42 Comp. % 98,42 0,00 1,58 100,00 71 Fondo: ASSIVITA A 60.691 0 1.013 61.704 0,00 4,76 Comp. % 98,36 0,00 1,64 100,00 72 Fondo: CIERRE GEST A 1.848 0 33 1.881 0,00 10,41 Comp. % 98,25 0,00 1,75 100,00 73 Fondo: PREVIR (1) A 57.444 0 899 58.343 0,00 4,52 Comp. % 98,46 0,00 1,54 100,00 74 Fondo: SUPERVITA A 38.199 0 589 38.788 0,00 4,99 Comp. % 98,48 0,00 1,52 100,00 75 Fondo: ASSIGEST D 39.338 0 645 39.983 0,00 2,58 Comp. % 98,39 0,00 1,61 100,00 17 Soc.: BERNESE VITA Totale Societa' (in euro) 159.614 11.643 7.516 178.773 4,72 Comp. % 89,28 6,51 4,20 100,00 76 Fondo: VIDOR A 159.614 11.643 7.516 178.773 0,00 4,72 Comp. % 89,28 6,51 4,20 100,00 6 Gruppo: PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. Totale gruppo (in euro) 11.017.165 500.504 181.658 11.699.327 5,27 4,42 Comp. % 94,17 4,28 1,55 100,00 18 Soc.: FONDIARIA - SAI Totale Societa' (in euro) 7.129.825 358.841 97.723 7.586.389 4,38 Comp. % 93,98 4,73 1,29 100,00 77 Fondo: PRESS D 2.269.355 141.645 25.300 2.436.300 80,00 4,32 Comp. % 93,15 5,81 1,04 100,00 78 Fondo: PRIM PRESS A 46.495 2.513 1 49.009 92,00 4,77 Comp. % 94,87 5,13 0,00 100,00 79 Fondo: PORT. EST. SERIE DEM D 630 0 0 630 80,00 4,72 80 Fondo: PRESS - ECU D 484 34 0 518 80,00 3,72 Comp. % 93,44 6,56 0,00 100,00 81 Fondo: NUOVA PRESS 2000 D 1.767.510 77.235 21.392 1.866.137 80,00 4,37 Comp. % 94,71 4,14 1,15 100,00 82 Fondo: INNOVAZIONE A 35.791 2.203 0 37.994 80,00 4,12 Comp. % 94,20 5,80 0,00 100,00 83 Fondo: VITA PRESS A 1.940 351 0 2.291 80,00 4,64 Comp. % 84,68 15,32 0,00 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 7 --------------------------- --------------------------- 84 Fondo: SERIE A COLLETTIVE A 15.451 0 0 15.451 80,00 3,91 85 Fondo: FONDIVITA D 1.126.822 63.857 5.880 1.196.559 80,00 4,35 Comp. % 94,17 5,34 0,49 100,00 86 Fondo: FONDICOLL A 944.796 32.003 20.466 997.265 80,00 4,53 Comp. % 94,74 3,21 2,05 100,00 87 Fondo: FONDO VIVA D 63.495 4.140 0 67.635 80,00 5,16 Comp. % 93,88 6,12 0,00 100,00 88 Fondo: FONDIREND D 843.946 34.860 23.063 901.869 80,00 4,39 Comp. % 93,58 3,87 2,56 100,00 89 Fondo: FONSAI R.E. D 13.110 0 1.621 14.731 100,00 5,61 Comp. % 89,00 0,00 11,00 100,00 19 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 3.590.138 132.282 81.272 3.803.692 4,53 Comp. % 94,39 3,48 2,14 100,00 90 Fondo: VIVA PRIM A 52.248 3.193 275 55.716 92,00 4,25 Comp. % 93,78 5,73 0,49 100,00 91 Fondo: VIVA D 1.230.141 42.539 19.449 1.292.129 80,00 4,40 Comp. % 95,20 3,29 1,51 100,00 92 Fondo: CAP. VIVA D 201 0 25 226 100,00 2,11 Comp. % 88,94 0,00 11,06 100,00 93 Fondo: VALUTA VIVA D 195.941 4.427 13.146 213.514 82,50 5,59 Comp. % 91,77 2,07 6,16 100,00 94 Fondo: DANTE D 79.205 4.285 0 83.490 80,00 4,72 Comp. % 94,87 5,13 0,00 100,00 95 Fondo: BACH D 11.709 0 0 11.709 80,00 4,52 96 Fondo: F. SI' D 49.864 2.902 59 52.825 80,00 5,15 Comp. % 94,39 5,49 0,11 100,00 97 Fondo: F. 3A D 679.595 28.829 15.758 724.182 80,00 4,41 Comp. % 93,84 3,98 2,18 100,00 98 Fondo: GEPRE D 783.682 32.087 11.121 826.890 80,00 4,55 Comp. % 94,77 3,88 1,34 100,00 99 Fondo: GEPRECOLL A 260.137 6.607 13.434 280.178 80,00 4,71 Comp. % 92,85 2,36 4,79 100,00 100 Fondo: VALUTA MAA D 270 0 0 270 80,00 4,40 101 Fondo: DOMANI MAA D 179.975 4.379 6.942 191.296 80,00 4,03 Comp. % 94,08 2,29 3,63 100,00 102 Fondo: PREVI MAA A 43.393 2.716 15 46.124 80,00 3,92 Comp. % 94,08 5,89 0,03 100,00 103 Fondo: INNOVAZIONE MAA A 9.833 318 0 10.151 80,00 4,17 Comp. % 96,87 3,13 0,00 100,00 104 Fondo: MILASS R.E. D 11.718 0 1.048 12.766 100,00 5,59 Comp. % 91,79 0,00 8,21 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 8 --------------------------- --------------------------- 105 Fondo: FIRST LIFE D 2.226 0 0 2.226 80,00 3,51 20 Soc.: SASA VITA Totale Societa' (in euro) 148.669 9.381 2.663 160.713 4,04 Comp. % 92,51 5,84 1,66 100,00 106 Fondo: SASARIV A 148.669 9.381 2.663 160.713 80,00 4,04 Comp. % 92,51 5,84 1,66 100,00 21 Soc.: EFFE VITA Totale Societa' (in euro) 77.495 0 0 77.495 4,35 107 Fondo: ANTARES D 72.309 0 0 72.309 80,00 4,33 108 Fondo: ARTEMIS A 5.186 0 0 5.186 80,00 4,57 22 Soc.: LIGURIA VITA Totale Societa' (in euro) 65.208 0 0 65.208 4,04 109 Fondo: FONDO LIGURIA D 65.208 0 0 65.208 80,00 4,04 23 Soc.: FONDIPREV Totale Societa' (in euro) 5.830 0 0 5.830 4,39 110 Fondo: GESTIPREV D 5.830 0 0 5.830 80,00 4,39 7 Gruppo: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Totale gruppo (in euro) 10.663.154 15.924 626.081 11.305.159 5,10 3,67 Comp. % 94,32 0,14 5,54 100,00 24 Soc.: MONTEPASCHI VITA Totale Societa' (in euro) 10.663.154 15.924 626.081 11.305.159 3,67 Comp. % 94,32 0,14 5,54 100,00 111 Fondo: MPV D 2.824.822 8.590 163.980 2.997.392 0,00 3,83 Comp. % 94,24 0,29 5,47 100,00 112 Fondo: M.P.V. 3 D 4.655.344 6.688 226.189 4.888.221 0,00 3,53 Comp. % 95,24 0,14 4,63 100,00 113 Fondo: PROVVEDO D 1.466.956 646 146.075 1.613.677 0,00 3,86 Comp. % 90,91 0,04 9,05 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 9 --------------------------- --------------------------- 114 Fondo: MPV 12 D 1.716.032 0 89.837 1.805.869 0,00 3,63 Comp. % 95,03 0,00 4,97 100,00 8 Gruppo: HOLMO Totale gruppo (in euro) 8.597.528 760.326 1.251.687 10.609.541 4,78 3,87 Comp. % 81,04 7,17 11,80 100,00 25 Soc.: AURORA Totale Societa' (in euro) 4.202.238 64.033 1.109.363 5.375.634 3,95 Comp. % 78,17 1,19 20,64 100,00 115 Fondo: CONCRETA B 369.061 6.031 29.559 404.651 80,00 4,05 Comp. % 91,20 1,49 7,30 100,00 116 Fondo: PROGETTO PREVIDENZA D 250.810 8.964 147.020 406.794 97,00 3,91 Comp. % 61,66 2,20 36,14 100,00 117 Fondo: MEIE FUTURO D 328.857 3.802 23.578 356.237 80,00 4,04 Comp. % 92,31 1,07 6,62 100,00 118 Fondo: FUTURO CONCRETO D 34.070 0 9.495 43.565 80,00 3,94 Comp. % 78,20 0,00 21,80 100,00 119 Fondo: RISPARMIO DINAMICO D 320.453 0 66.932 387.385 80,00 4,29 Comp. % 82,72 0,00 17,28 100,00 120 Fondo: F PENSIONISTICO PRIVATO D 397.039 0 35.176 432.215 80,00 3,93 Comp. % 91,86 0,00 8,14 100,00 121 Fondo: PREVIDENZA IMPRESA A 41.074 0 18.274 59.348 80,00 4,03 Comp. % 69,21 0,00 30,79 100,00 122 Fondo: VITA IN A 406.025 0 6.867 412.892 80,00 4,06 Comp. % 98,34 0,00 1,66 100,00 123 Fondo: P RISPARMIO PREVIDENZA D 32.713 0 113.397 146.110 80,00 4,14 Comp. % 22,39 0,00 77,61 100,00 124 Fondo: VEVIAS D 147.923 0 39.847 187.770 80,00 3,88 Comp. % 78,78 0,00 21,22 100,00 125 Fondo: BENEFICI GARANTITI D 1.851.250 45.236 608.827 2.505.313 80,00 3,83 Comp. % 73,89 1,81 24,30 100,00 126 Fondo: GS.PREVID.ZA A. D 22.963 0 10.391 33.354 80,00 5,52 Comp. % 68,85 0,00 31,15 100,00 26 Soc.: UNIPOL ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 4.385.764 696.293 142.324 5.224.381 3,80 Comp. % 83,95 13,33 2,72 100,00 127 Fondo: VITATTIVA D 3.535.478 560.784 14.235 4.110.497 80,00 3,79 Comp. % 86,01 13,64 0,35 100,00 128 Fondo: VITATTIVA POL. COLL. D 525.023 110.771 59.050 694.844 90,00 3,65 Comp. % 75,56 15,94 8,50 100,00 129 Fondo: UNIPOL VITA B 63.768 0 3.944 67.712 80,00 4,42 Comp. % 94,18 0,00 5,82 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 10 --------------------------- --------------------------- 130 Fondo: UNIPOL VITA COLL. TFR B 82.434 0 3.944 86.378 80,00 4,31 Comp. % 95,43 0,00 4,57 100,00 131 Fondo: VALUTATTIVA ECU D 1.634 0 3.397 5.031 80,00 4,65 Comp. % 32,48 0,00 67,52 100,00 132 Fondo: GEST. SEPAR. LAVORO D 126.157 24.738 27.797 178.692 80,00 3,65 Comp. % 70,60 13,84 15,56 100,00 133 Fondo: G.S.PREVIUNIPOL D 43.172 0 24.013 67.185 80,00 5,30 Comp. % 64,26 0,00 35,74 100,00 134 Fondo: G.S.PREV.VITA COLL B 717 0 197 914 80,00 4,27 Comp. % 78,45 0,00 21,55 100,00 135 Fondo: G.S.PREV.P.ZZE COLL. D 7.381 0 5.747 13.128 90,00 4,62 Comp. % 56,22 0,00 43,78 100,00 27 Soc.: NAVALE VITA Totale Societa' (in euro) 9.526 0 0 9.526 2,82 136 Fondo: FONDO CAB A 9.526 0 0 9.526 88,00 2,82 9 Gruppo: CATTOLICA Totale gruppo (in euro) 5.139.034 61.332 443.761 5.644.127 2,54 3,33 Comp. % 91,05 1,09 7,86 100,00 28 Soc.: LOMBARDA VITA Totale Societa' (in euro) 2.399.587 2.092 79.894 2.481.573 3,52 Comp. % 96,70 0,08 3,22 100,00 137 Fondo: F. SICURO B 2.399.587 2.092 79.894 2.481.573 85,00 3,52 Comp. % 96,70 0,08 3,22 100,00 29 Soc.: CATTOLICA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 1.508.630 31.561 178.724 1.718.915 2,97 Comp. % 87,77 1,84 10,40 100,00 138 Fondo: CAP. RIV. B 22.698 913 2.002 25.613 80,00 3,01 Comp. % 88,62 3,56 7,82 100,00 139 Fondo: RI.SPE.VI. B 878.550 15.468 138.254 1.032.272 80,00 3,49 Comp. % 85,11 1,50 13,39 100,00 140 Fondo: EUROPA B 2.917 0 3 2.920 80,00 2,97 Comp. % 99,90 0,00 0,10 100,00 141 Fondo: FUTURO SEMPLICE B 269.373 13.576 11.146 294.095 85,00 0,51 Comp. % 91,59 4,62 3,79 100,00 142 Fondo: SOLIDA B 6.141 342 876 7.359 85,00 2,85 Comp. % 83,45 4,65 11,90 100,00 143 Fondo: INTRA PREVIDENZA B 12.395 304 5.125 17.824 100,00 4,74 Comp. % 69,54 1,71 28,75 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 11 --------------------------- --------------------------- 144 Fondo: AURIS D 308.239 745 21.101 330.085 80,00 3,35 Comp. % 93,38 0,23 6,39 100,00 145 Fondo: F. PRIMA PERSONA B 8.317 213 217 8.747 85,00 4,92 Comp. % 95,08 2,44 2,48 100,00 30 Soc.: DUOMO PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 444.718 7.139 87.283 539.140 3,06 Comp. % 82,49 1,32 16,19 100,00 146 Fondo: A.S. P.A.V. D 306.990 3.607 58.460 369.057 80,00 3,24 Comp. % 83,18 0,98 15,84 100,00 147 Fondo: FORIV B 127.895 3.499 24.273 155.667 80,00 2,78 Comp. % 82,16 2,25 15,59 100,00 148 Fondo: RADAR D 6.387 15 3.400 9.802 80,00 2,35 Comp. % 65,16 0,15 34,69 100,00 149 Fondo: DUOMO-UNIGEST D 3.446 18 1.150 4.614 80,00 4,32 Comp. % 74,69 0,39 24,92 100,00 31 Soc.: PERSONA LIFE Totale Societa' (in euro) 255.086 9.253 38.826 303.165 3,88 Comp. % 84,14 3,05 12,81 100,00 150 Fondo: UNIGEST D 4.213 48 570 4.831 80,00 4,24 Comp. % 87,21 0,99 11,80 100,00 151 Fondo: PERSONA L. SUN ALLIANCE D 156.349 1.981 12.124 170.454 80,00 3,70 Comp. % 91,73 1,16 7,11 100,00 152 Fondo: PERSONA L. CAPSUN D 2.200 56 125 2.381 90,00-0,15 Comp. % 92,40 2,35 5,25 100,00 153 Fondo: PERSONA L. DIMENSIONE EU D 1.273 7 40 1.320 80,00 3,23 Comp. % 96,44 0,53 3,03 100,00 154 Fondo: EUROSUN DINAMICO D 85.004 7.153 19.967 112.124 100,00 4,41 Comp. % 75,81 6,38 17,81 100,00 155 Fondo: PERSONA L. PLUS D 6.047 8 6.000 12.055 100,00 3,15 Comp. % 50,16 0,07 49,77 100,00 32 Soc.: EUROSAV Totale Societa' (in euro) 226.922 5.523 38.908 271.353 3,54 Comp. % 83,63 2,04 14,34 100,00 156 Fondo: SUN ALLIANCE PLUS D 146.365 1.087 9.094 156.546 80,00 3,42 Comp. % 93,50 0,69 5,81 100,00 157 Fondo: CAPSUN D 2.490 53 147 2.690 90,00-0,24 Comp. % 92,57 1,97 5,46 100,00 158 Fondo: EUROSUN DINAMICO D 74.759 4.368 25.867 104.994 100,00 4,02 Comp. % 71,20 4,16 24,64 100,00 159 Fondo: EUROSUN PLUS D 3.308 15 3.800 7.123 100,00 1,87 Comp. % 46,44 0,21 53,35 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 12 --------------------------- --------------------------- 33 Soc.: RISPARMIO & PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 242.320 3.283 18.536 264.139 3,85 Comp. % 91,74 1,24 7,02 100,00 160 Fondo: ACTIVA M B 44.874 515 9.420 54.809 80,00 4,69 Comp. % 81,87 0,94 17,19 100,00 161 Fondo: PRIMAVERA M B 106.648 878 1.350 108.876 80,00 3,94 Comp. % 97,95 0,81 1,24 100,00 162 Fondo: LEONESSA B 48.932 1.686 6.778 57.396 80,00 3,28 Comp. % 85,25 2,94 11,81 100,00 163 Fondo: ADDA B 10.016 0 107 10.123 80,00 2,85 Comp. % 98,94 0,00 1,06 100,00 164 Fondo: FONDO AQUILONE B 21.831 0 401 22.232 80,00 2,68 Comp. % 98,20 0,00 1,80 100,00 165 Fondo: FONDO PRIMAVERA B 7.599 0 330 7.929 80,00 3,78 Comp. % 95,84 0,00 4,16 100,00 166 Fondo: ACTIVA B 2.420 204 150 2.774 80,00 2,44 Comp. % 87,24 7,35 5,41 100,00 34 Soc.: SAN MINIATO PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 61.771 2.481 1.590 65.842 3,61 Comp. % 93,82 3,77 2,41 100,00 167 Fondo: CARISMI B 61.771 2.481 1.590 65.842 85,00 3,61 Comp. % 93,82 3,77 2,41 100,00 10 Gruppo: HOLMO/BNL Totale gruppo (in euro) 5.475.464 119.790-291 5.594.963 2,52 4,05 Comp. % 97,86 2,14-0,01 100,00 35 Soc.: BNL VITA S.P.A. Totale Societa' (in euro) 5.475.464 119.790-291 5.594.963 4,05 Comp. % 97,86 2,14-0,01 100,00 168 Fondo: CAPITALVITA D 5.168.802 114.002-291 5.282.513 80,00 4,03 Comp. % 97,85 2,16-0,01 100,00 169 Fondo: CAPITALVITA AZIENDE A 10.032 629 0 10.661 100,00 4,04 Comp. % 94,10 5,90 0,00 100,00 170 Fondo: CAPITALPREVI A 266.948 5.159 0 272.107 80,00 4,30 Comp. % 98,10 1,90 0,00 100,00 171 Fondo: CAPITALDIP A 29.682 0 0 29.682 98,00 8,07 11 Gruppo: MUNCHENER RUECKVERSICHERUNG Totale gruppo (in euro) 3.895.760 1.861 91.225 3.988.846 1,80 4,51 Comp. % 97,67 0,05 2,29 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 13 --------------------------- --------------------------- 36 Soc.: ERGO PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 3.895.760 1.861 91.225 3.988.846 4,51 Comp. % 97,67 0,05 2,29 100,00 172 Fondo: F.ERGO PREVIDENZA 2000 D 2.110.359 1.861 47.136 2.159.356 80,00 4,30 Comp. % 97,73 0,09 2,18 100,00 173 Fondo: F. ERGO PREVIDENZA PLUS D 8.436 0 0 8.436 80,00 7,20 174 Fondo: F. ERGO PR. NUOVO SECOLO D 1.449.840 0 35.044 1.484.884 80,00 4,78 Comp. % 97,64 0,00 2,36 100,00 175 Fondo: F. ERGO PREV.NUOVO P.P.B B 327.125 0 9.045 336.170 90,00 4,66 Comp. % 97,31 0,00 2,69 100,00 12 Gruppo: AVIVA/BANCA POP.DI LODI(FIN Totale gruppo (in euro) 2.976.124 80.306 154.330 3.210.760 1,45 4,29 Comp. % 92,69 2,50 4,81 100,00 37 Soc.: EUROVITA Totale Societa' (in euro) 2.833.673 73.725 151.330 3.058.728 4,30 Comp. % 92,64 2,41 4,95 100,00 176 Fondo: PRIMARIV D 1.270.863 33.077 59.584 1.363.524 80,00 4,73 Comp. % 93,20 2,43 4,37 100,00 177 Fondo: EURORIV D 906.904 22.955 41.547 971.406 100,00 3,52 Comp. % 93,36 2,36 4,28 100,00 178 Fondo: PRIMARIV CAP D 655.906 17.693 50.199 723.798 80,00 4,53 Comp. % 90,62 2,44 6,94 100,00 38 Soc.: AVIVA PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 142.451 6.581 3.000 152.032 4,11 Comp. % 93,70 4,33 1,97 100,00 179 Fondo: GESTINTESA D 134.054 6.301 3.000 143.355 80,00 4,19 Comp. % 93,51 4,40 2,09 100,00 180 Fondo: GESTICAP D 8.397 280 0 8.677 100,00 2,76 Comp. % 96,77 3,23 0,00 100,00 13 Gruppo: ALLIANZ/UNICREDITO ITALIANO Totale gruppo (in euro) 3.057.346 5.819 57.429 3.120.594 1,41 4,19 Comp. % 97,97 0,19 1,84 100,00 39 Soc.: CREDITRAS VITA Totale Societa' (in euro) 3.057.346 5.819 57.429 3.120.594 4,19 Comp. % 97,97 0,19 1,84 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 14 --------------------------- --------------------------- 181 Fondo: CREDITRAS GEST B 1.145.903 0 18.173 1.164.076 0,00 4,05 Comp. % 98,44 0,00 1,56 100,00 182 Fondo: UNICREDIT CAP B 3.138 0 66 3.204 100,00 2,70 Comp. % 97,94 0,00 2,06 100,00 183 Fondo: 2RGEST D 254.112 990 5.071 260.173 0,00 3,75 Comp. % 97,67 0,38 1,95 100,00 184 Fondo: FONDO R+R B 761.056 0 16.211 777.267 0,00 4,89 Comp. % 97,91 0,00 2,09 100,00 185 Fondo: FONDO 2R CAPITAL B 56.485 0 1.498 57.983 100,00 4,68 Comp. % 97,42 0,00 2,58 100,00 186 Fondo: FUTURORO D 585.813 3.090 12.182 601.085 0,00 3,74 Comp. % 97,46 0,51 2,03 100,00 187 Fondo: FUTURORO 2 D 78.367 1.739 1.416 81.522 0,00 4,34 Comp. % 96,13 2,13 1,74 100,00 188 Fondo: UNIFIN D 172.173 0 2.803 174.976 0,00 3,94 Comp. % 98,40 0,00 1,60 100,00 189 Fondo: UNIPREVI D 299 0 9 308 0,00 2,44 Comp. % 97,08 0,00 2,92 100,00 14 Gruppo: ZURICH FINANCIAL SERVICES Totale gruppo (in euro) 2.811.316 247.067 0 3.058.383 1,38 4,84 Comp. % 91,92 8,08 0,00 100,00 40 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE Totale Societa' (in euro) 2.242.395 226.261 0 2.468.656 4,88 Comp. % 90,83 9,17 0,00 100,00 190 Fondo: FORMULA MINERVIR A 277.911 37.635 0 315.546 80,00 4,85 Comp. % 88,07 11,93 0,00 100,00 191 Fondo: FORMULA PREVIR(1) A 222.613 0 0 222.613 97,00 4,50 192 Fondo: VITA VIS A 1.332.174 143.406 0 1.475.580 80,00 4,93 Comp. % 90,28 9,72 0,00 100,00 193 Fondo: VITA VIS MARCO TEDESCO A 428 9 0 437 80,00 6,95 Comp. % 97,94 2,06 0,00 100,00 194 Fondo: VIP D 17.284 0 0 17.284 0,00 5,54 195 Fondo: ZURICH FUND A 367.730 44.547 0 412.277 0,00 4,90 Comp. % 89,19 10,81 0,00 100,00 196 Fondo: ZURICH TREND A 24.255 664 0 24.919 0,00 5,07 Comp. % 97,34 2,66 0,00 100,00 41 Soc.: ZURICH LIFE Totale Societa' (in euro) 568.921 20.806 0 589.727 4,66 Comp. % 96,47 3,53 0,00 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 15 --------------------------- --------------------------- 197 Fondo: ZED 2000 D 568.921 20.806 0 589.727 0,00 4,66 Comp. % 96,47 3,53 0,00 100,00 15 Gruppo: AXA Totale gruppo (in euro) 2.335.429 228.375 450.081 3.013.885 1,36 4,57 Comp. % 77,49 7,58 14,93 100,00 42 Soc.: AXA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 2.240.641 226.164 427.735 2.894.540 4,59 Comp. % 77,41 7,81 14,78 100,00 198 Fondo: B.POP.COMM.E INDUSTRIA D 8.001 1 2.420 10.422 96,00 4,20 Comp. % 76,77 0,01 23,22 100,00 199 Fondo: GESTIRIV MARCHE D 41.182 256 22.261 63.699 95,00 4,78 Comp. % 64,65 0,40 34,95 100,00 200 Fondo: GESTIRIV D 1.175.296 145.235 203.437 1.523.968 80,00 4,37 Comp. % 77,12 9,53 13,35 100,00 201 Fondo: PROGREVAL RS A 9.373 10.050 695 20.118 85,00 0,82 Comp. % 46,59 49,96 3,45 100,00 202 Fondo: FONDO UAP A 127.452 3.350 39.206 170.008 85,00 4,62 Comp. % 74,97 1,97 23,06 100,00 203 Fondo: F. ACTA PROGREVAL D 29.770 829 8.905 39.504 85,00 4,46 Comp. % 75,36 2,10 22,54 100,00 204 Fondo: FONDO UAP ECU D 0 0 15 15 85,00 2,44 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 205 Fondo: FONDO UAP DM D 0 0 30 30 85,00 2,22 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 206 Fondo: RIALL D 105.313 3.448 22.381 131.142 80,00 4,83 Comp. % 80,30 2,63 17,07 100,00 207 Fondo: RICALL A 46.690 0 7.991 54.681 85,00 3,94 Comp. % 85,39 0,00 14,61 100,00 208 Fondo: FONDO RIALL IN DEM D 0 0 293 293 85,00 2,50 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 209 Fondo: RIALL ECU D 0 0 4 4 85,00 2,53 Comp. % 0,00 0,00 100,00 100,00 210 Fondo: VALOR VITA D 76.952 7.372 15.474 99.798 80,00 4,49 Comp. % 77,11 7,39 15,51 100,00 211 Fondo: VALOR VITA PREV A 8.007 0 383 8.390 85,00 2,52 Comp. % 95,44 0,00 4,56 100,00 212 Fondo: VALOR VITA COLL D 10.747 0 527 11.274 90,00 4,99 Comp. % 95,33 0,00 4,67 100,00 213 Fondo: GESTIRIV1 D 248.704 27.332 41.013 317.049 80,00 5,04 Comp. % 78,44 8,62 12,94 100,00 214 Fondo: VALORVITA1 D 345.216 28.291 61.047 434.554 80,00 5,08 Comp. % 79,44 6,51 14,05 100,00 215 Fondo: RICALL1 A 7.938 0 1.653 9.591 85,00 4,50 Comp. % 82,77 0,00 17,23 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 16 --------------------------- --------------------------- 43 Soc.: AXA INTERLIFE S.P.A. Totale Societa' (in euro) 94.788 2.211 22.346 119.345 4,06 Comp. % 79,42 1,85 18,72 100,00 216 Fondo: F. INTERLIFE D 94.788 2.211 22.346 119.345 80,00 4,06 Comp. % 79,42 1,85 18,72 100,00 16 Gruppo: AVIVA PLC Totale gruppo (in euro) 2.257.128 106.363 28.883 2.392.374 1,08 4,11 Comp. % 94,35 4,45 1,21 100,00 44 Soc.: AVIVA Totale Societa' (in euro) 2.257.128 106.363 28.883 2.392.374 4,11 Comp. % 94,35 4,45 1,21 100,00 217 Fondo: CREDINV D 109.711 7.405 0 117.116 90,00 3,81 Comp. % 93,68 6,32 0,00 100,00 218 Fondo: GEFIN D 959.093 35.339 7.469 1.001.901 80,00 4,26 Comp. % 95,73 3,53 0,75 100,00 219 Fondo: GEFCO D 53.623 2.637 15 56.275 80,00 4,11 Comp. % 95,29 4,69 0,03 100,00 220 Fondo: GECAP D 61.699 3.704 0 65.403 100,00 3,02 Comp. % 94,34 5,66 0,00 100,00 221 Fondo: GEFINPLUS D 221.295 14.161 91 235.547 80,00 3,77 Comp. % 93,95 6,01 0,04 100,00 222 Fondo: PLUS D 387.193 23.118 46 410.357 80,00 4,04 Comp. % 94,36 5,63 0,01 100,00 223 Fondo: UNIRIV D 30.746 1.363 0 32.109 100,00 3,21 Comp. % 95,76 4,24 0,00 100,00 224 Fondo: C.U. INVEST D 374.916 15.362 19.617 409.895 80,00 4,33 Comp. % 91,47 3,75 4,79 100,00 225 Fondo: C.U. CAPITAL D 43.493 2.463 1.500 47.456 80,00 4,57 Comp. % 91,65 5,19 3,16 100,00 226 Fondo: C.U. UNVEST CORPORATE D 15.160 811 0 15.971 80,00 4,06 Comp. % 94,92 5,08 0,00 100,00 227 Fondo: GEPI D 199 0 145 344 100,00 3,59 Comp. % 57,85 0,00 42,15 100,00 17 Gruppo: UBI BANCA Totale gruppo (in euro) 2.095.738 0 0 2.095.738 0,94 4,39 45 Soc.: UBI VITA Totale Societa' (in euro) 2.095.738 0 0 2.095.738 4,39

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 17 --------------------------- --------------------------- 228 Fondo: ARMONIUM D 1.583.661 0 0 1.583.661 0,00 4,31 229 Fondo: PREVIR(1) A 508.325 0 0 508.325 0,00 4,63 230 Fondo: PREVIMARK D 3.752 0 0 3.752 0,00 4,69 18 Gruppo: HOLMO/MONTE PASCHI DI SIENA Totale gruppo (in euro) 1.577.320 19.244 474.460 2.071.024 0,93 4,03 Comp. % 76,16 0,93 22,91 100,00 46 Soc.: QUADRIFOGLIO VITA Totale Societa' (in euro) 1.577.320 19.244 474.460 2.071.024 4,03 Comp. % 76,16 0,93 22,91 100,00 231 Fondo: GEST. PREV. E SICUREZZA D 1.407.473 16.229 444.163 1.867.865 80,00 4,01 Comp. % 75,35 0,87 23,78 100,00 232 Fondo: MINCIO B 14.762 1.194 6.297 22.253 100,00 4,00 Comp. % 66,34 5,37 28,30 100,00 233 Fondo: DOLMEN B 155.085 1.821 24.000 180.906 80,00 4,21 Comp. % 85,73 1,01 13,27 100,00 19 Gruppo: ARCA Totale gruppo (in euro) 1.646.812 90.607 210.180 1.947.599 0,88 3,37 Comp. % 84,56 4,65 10,79 100,00 47 Soc.: ARCA VITA Totale Societa' (in euro) 1.646.812 90.607 210.180 1.947.599 3,37 Comp. % 84,56 4,65 10,79 100,00 234 Fondo: OSCAR 100% B 1.141.796 76.661 161.797 1.380.254 100,00 2,80 Comp. % 82,72 5,55 11,72 100,00 235 Fondo: OSCAR B 373.453 10.056 39.289 422.798 80,00 5,00 Comp. % 88,33 2,38 9,29 100,00 236 Fondo: OSCAR DUE B 131.563 3.890 9.094 144.547 100,00 3,36 Comp. % 91,02 2,69 6,29 100,00 20 Gruppo: REALE MUTUA Totale gruppo (in euro) 1.829.192 6.603 43.318 1.879.113 0,85 4,36 Comp. % 97,34 0,35 2,31 100,00 48 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA Totale Societa' (in euro) 1.302.046 185 31.717 1.333.948 4,43 Comp. % 97,61 0,01 2,38 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 18 --------------------------- --------------------------- 237 Fondo: REALE B 294.202 0 6.260 300.462 100,00 4,20 Comp. % 97,92 0,00 2,08 100,00 238 Fondo: VALUTA REALE D 312.830 0 8.134 320.964 80,00 4,68 Comp. % 97,47 0,00 2,53 100,00 239 Fondo: CAPITAL REALE D 201.638 0 3.151 204.789 100,00 4,07 Comp. % 98,46 0,00 1,54 100,00 240 Fondo: PREVIREALE B 183.490 185 4.689 188.364 90,00 4,64 Comp. % 97,41 0,10 2,49 100,00 241 Fondo: GESTIREALE B 162.119 0 5.340 167.459 97,20 4,51 Comp. % 96,81 0,00 3,19 100,00 242 Fondo: F.REALE UNO B 142.660 0 4.143 146.803 100,00 4,50 Comp. % 97,18 0,00 2,82 100,00 243 Fondo: F.SPECIALE D 5.107 0 0 5.107 80,00 3,82 49 Soc.: ITALIANA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 449.060 5.972 0 455.032 4,25 Comp. % 98,69 1,31 0,00 100,00 244 Fondo: VITA 90 B 36.753 0 0 36.753 80,00 4,35 245 Fondo: S.SPECIALE EX ITALPREVID D 101.608 0 0 101.608 80,00 4,26 246 Fondo: S.SPECIALE 90 B 4.295 0 0 4.295 80,00 4,14 247 Fondo: OBIETTIVO CAPITALE D 2.515 537 0 3.052 100,00 4,26 Comp. % 82,40 17,60 0,00 100,00 248 Fondo: LINEA CAPITALE D 176.771 0 0 176.771 100,00 4,29 249 Fondo: UNIVITA SLITTANTE A 127.118 5.435 0 132.553 80,00 4,17 Comp. % 95,90 4,10 0,00 100,00 50 Soc.: PIEMONTESE VITA Totale Societa' (in euro) 78.086 446 11.601 90.133 4,05 Comp. % 86,63 0,49 12,87 100,00 250 Fondo: DIFESA RISPARMIO D 78.086 446 11.601 90.133 80,00 4,05 Comp. % 86,63 0,49 12,87 100,00 21 Gruppo: PREMAFIN/BANCA INTESA Totale gruppo (in euro) 1.473.883 67.541 189.223 1.730.647 0,78 4,05 Comp. % 85,16 3,90 10,93 100,00 51 Soc.: PO VITA ASS.NI S.P.A. Totale Societa' (in euro) 1.473.883 67.541 189.223 1.730.647 4,05 Comp. % 85,16 3,90 10,93 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 19 --------------------------- --------------------------- 251 Fondo: PO VITA D 1.232.149 52.114 168.293 1.452.556 80,00 4,04 Comp. % 84,83 3,59 11,59 100,00 252 Fondo: PO VITA PIU' D 99.851 8.030 10.723 118.604 80,00 4,31 Comp. % 84,19 6,77 9,04 100,00 253 Fondo: PO VITA 4 D 141.883 7.397 10.207 159.487 80,00 4,05 Comp. % 88,96 4,64 6,40 100,00 22 Gruppo: ALLIANZ/ABN AMRO Totale gruppo (in euro) 1.317.238 212 4.400 1.321.850 0,60 3,75 Comp. % 99,65 0,02 0,33 100,00 52 Soc.: ANTONVENETA VITA Totale Societa' (in euro) 1.317.238 212 4.400 1.321.850 3,75 Comp. % 99,65 0,02 0,33 100,00 254 Fondo: FONDO S.GIUSTO D 526.475 212 0 526.687 80,00 4,10 Comp. % 99,96 0,04 0,00 100,00 255 Fondo: S. GIUSTO VALORE D 598.843 0 0 598.843 100,00 3,50 256 Fondo: S. GIUSTO VALORE 2 D 171.016 0 3.000 174.016 100,00 3,40 Comp. % 98,28 0,00 1,72 100,00 257 Fondo: S. GIUSTO VALORE 3 D 20.904 0 1.400 22.304 100,00 3,95 Comp. % 93,72 0,00 6,28 100,00 23 Gruppo: GROUPAMA Totale gruppo (in euro) 1.009.299 57.040 122.255 1.188.594 0,54 4,38 Comp. % 84,92 4,80 10,29 100,00 53 Soc.: GROUPAMA VITA Totale Societa' (in euro) 1.009.299 57.040 122.255 1.188.594 4,38 Comp. % 84,92 4,80 10,29 100,00 258 Fondo: FONDO VITAFIN A 891.226 51.873 78.435 1.021.534 0,00 4,38 Comp. % 87,24 5,08 7,68 100,00 259 Fondo: FONDO OPEN A 118.073 5.167 43.820 167.060 0,00 4,38 Comp. % 70,68 3,09 26,23 100,00 24 Gruppo: UNIQA VERSICHERUNGEN Totale gruppo (in euro) 1.043.568 0 111.052 1.154.620 0,52 4,46 Comp. % 90,38 0,00 9,62 100,00 54 Soc.: UNIQA PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 1.043.568 0 111.052 1.154.620 4,46 Comp. % 90,38 0,00 9,62 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 20 --------------------------- --------------------------- 260 Fondo: PREFIN D 437.972 0 0 437.972 80,00 4,92 261 Fondo: PREFIN PLUS D 605.596 0 111.052 716.648 85,00 4,15 Comp. % 84,50 0,00 15,50 100,00 25 Gruppo: BANCA POPOLARE DI MILANO Totale gruppo (in euro) 966.536 122.102 4.800 1.093.438 0,49 5,08 Comp. % 88,39 11,17 0,44 100,00 55 Soc.: BIPIEMME VITA Totale Societa' (in euro) 966.536 122.102 4.800 1.093.438 5,08 Comp. % 88,39 11,17 0,44 100,00 262 Fondo: BPM GEST B 138.374 6.717 4.800 149.891 80,00 3,42 Comp. % 92,32 4,48 3,20 100,00 263 Fondo: BPM GEST DEM B 821 0 0 821 80,00 2,38 264 Fondo: BPM GEST ECU B 1.140 0 0 1.140 80,00 3,52 265 Fondo: BPM SICURGEST B 690.889 115.385 0 806.274 80,00 5,79 Comp. % 85,69 14,31 0,00 100,00 266 Fondo: BPM CONSOLIDA B 135.312 0 0 135.312 100,00 3,73 26 Gruppo: CATTOLICA/B.POP.VERONA-NOVA Totale gruppo (in euro) 1.023.179 27.999 0 1.051.178 0,47 3,98 Comp. % 97,34 2,66 0,00 100,00 56 Soc.: B.P.V. VITA Totale Societa' (in euro) 1.023.179 27.999 0 1.051.178 3,98 Comp. % 97,34 2,66 0,00 100,00 267 Fondo: GESTIONE FUTURO B 1.023.179 27.999 0 1.051.178 100,00 3,98 Comp. % 97,34 2,66 0,00 100,00 27 Gruppo: MEDIOLANUM Totale gruppo (in euro) 959.528 0 28.092 987.620 0,45 4,03 Comp. % 97,16 0,00 2,84 100,00 57 Soc.: MEDIOLANUM VITA Totale Societa' (in euro) 959.528 0 28.092 987.620 4,03 Comp. % 97,16 0,00 2,84 100,00 268 Fondo: MEDINVEST D 959.528 0 28.092 987.620 80,00 4,03 Comp. % 97,16 0,00 2,84 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 21 --------------------------- --------------------------- 28 Gruppo: AVIVA/BANCHE POPOLARI UNITE Totale gruppo (in euro) 882.665 46.308 213 929.186 0,42 3,72 Comp. % 94,99 4,98 0,02 100,00 58 Soc.: AVIVA VITA Totale Societa' (in euro) 882.665 46.308 213 929.186 3,72 Comp. % 94,99 4,98 0,02 100,00 269 Fondo: AVIVA GR. BPCI D 882.665 46.308 213 929.186 100,00 3,72 Comp. % 94,99 4,98 0,02 100,00 29 Gruppo: CASSA DI RISPARMIO DI FIREN Totale gruppo (in euro) 845.435 0 79.514 924.949 0,42 4,01 Comp. % 91,40 0,00 8,60 100,00 59 Soc.: CENTROVITA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 845.435 0 79.514 924.949 4,01 Comp. % 91,40 0,00 8,60 100,00 270 Fondo: CENTROATTIVO D 845.435 0 79.514 924.949 80,00 4,01 Comp. % 91,40 0,00 8,60 100,00 30 Gruppo: BANCA CARIGE Totale gruppo (in euro) 763.516 71.551 82.674 917.741 0,41 4,16 Comp. % 83,20 7,80 9,01 100,00 60 Soc.: CARIGE VITA NUOVA Totale Societa' (in euro) 763.516 71.551 82.674 917.741 4,16 Comp. % 83,20 7,80 9,01 100,00 271 Fondo: NORVITA B 589.997 70.095 81.764 741.856 80,00 4,23 Comp. % 79,53 9,45 11,02 100,00 272 Fondo: C. VITANUOVA B 173.519 1.456 910 175.885 80,00 3,71 Comp. % 98,65 0,83 0,52 100,00 31 Gruppo: FINASSIMOCO S.P.A. Totale gruppo (in euro) 720.935 16.493 57.976 795.404 0,36 4,01 Comp. % 90,64 2,07 7,29 100,00 61 Soc.: ASSIMOCO VITA Totale Societa' (in euro) 720.935 16.493 57.976 795.404 4,01 Comp. % 90,64 2,07 7,29 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 22 --------------------------- --------------------------- 273 Fondo: FONDO SERENO D 325.950 7.599 22.888 356.437 80,00 4,17 Comp. % 91,45 2,13 6,42 100,00 274 Fondo: FONDO PREVICRA D 394.985 8.894 35.088 438.967 85,00 3,88 Comp. % 89,98 2,03 7,99 100,00 32 Gruppo: DEUTSCHE BANK Totale gruppo (in euro) 683.043 32.900 35.735 751.678 0,34 3,74 Comp. % 90,87 4,38 4,75 100,00 62 Soc.: DWS VITA SPA Totale Societa' (in euro) 683.043 32.900 35.735 751.678 3,74 Comp. % 90,87 4,38 4,75 100,00 275 Fondo: FONDO SISTEMA FUTURO D 678.762 32.186 34.383 745.331 80,00 3,73 Comp. % 91,07 4,32 4,61 100,00 276 Fondo: F. SISTEMA PENSIONE D 4.281 714 1.352 6.347 80,00 4,71 Comp. % 67,45 11,25 21,30 100,00 33 Gruppo: HDI V.A.G. Totale gruppo (in euro) 686.182 25.380 37.825 749.387 0,34 4,64 Comp. % 91,57 3,39 5,05 100,00 63 Soc.: HDI ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 686.182 25.380 37.825 749.387 4,64 Comp. % 91,57 3,39 5,05 100,00 277 Fondo: BANCOM B 679.007 24.724 36.830 740.561 80,00 4,64 Comp. % 91,69 3,34 4,97 100,00 278 Fondo: FONDO FUTURO B 7.175 656 995 8.826 80,00 4,80 Comp. % 81,29 7,43 11,27 100,00 34 Gruppo: CRED.EMIL./ASS.CE MUT.DE FR Totale gruppo (in euro) 721.575 0 17.477 739.052 0,33 3,60 Comp. % 97,64 0,00 2,36 100,00 64 Soc.: CREDEMVITA Totale Societa' (in euro) 721.575 0 17.477 739.052 3,60 Comp. % 97,64 0,00 2,36 100,00 279 Fondo: AZURITALIA D 363.250 0 13.558 376.808 0,00 4,34 Comp. % 96,40 0,00 3,60 100,00 280 Fondo: AZURITALIA II D 358.325 0 3.919 362.244 0,00 2,89 Comp. % 98,92 0,00 1,08 100,00 35 Gruppo: PREMAFIN/B.POP.VERONA E NOV Totale gruppo (in euro) 713.122 21.439 0 734.561 0,33 4,00 Comp. % 97,08 2,92 0,00 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 23 --------------------------- --------------------------- 65 Soc.: NOVARA VITA Totale Societa' (in euro) 713.122 21.439 0 734.561 4,00 Comp. % 97,08 2,92 0,00 100,00 281 Fondo: PRESS EURO2 (EX DEM) A 1.390 0 0 1.390 80,00 5,11 282 Fondo: PRESS NOVARA EURO1 D 299.544 7.848 0 307.392 80,00 4,10 Comp. % 97,45 2,55 0,00 100,00 283 Fondo: PRESS EURO3 (EX ECU) A 1.812 0 0 1.812 80,00 4,63 284 Fondo: PRESS NOVARA EURO 2002 D 261.761 8.736 0 270.497 80,00 4,01 Comp. % 96,77 3,23 0,00 100,00 285 Fondo: PRESS EURO 2004 D 148.615 4.855 0 153.470 93,00 3,60 Comp. % 96,84 3,16 0,00 100,00 36 Gruppo: AVIVA/BANCA DELLE MARCHE Totale gruppo (in euro) 633.911 15.580 18.865 668.356 0,30 3,67 Comp. % 94,85 2,33 2,82 100,00 66 Soc.: AVIVA LIFE Totale Societa' (in euro) 633.911 15.580 18.865 668.356 3,67 Comp. % 94,85 2,33 2,82 100,00 286 Fondo: VALORE PIU' RENDIMENTO D 23.844 1.192 0 25.036 90,00 4,15 Comp. % 95,24 4,76 0,00 100,00 287 Fondo: LIFIN D 369.181 9.099 13.180 391.460 80,00 4,10 Comp. % 94,31 2,32 3,37 100,00 288 Fondo: LIFCO D 29.506 587 0 30.093 80,00 2,94 Comp. % 98,05 1,95 0,00 100,00 289 Fondo: RECAP D 207.924 4.702 5.685 218.311 100,00 3,00 Comp. % 95,24 2,15 2,60 100,00 290 Fondo: RECAP 2003 D 3.456 0 0 3.456 100,00 2,68 37 Gruppo: ACUTIS Totale gruppo (in euro) 604.208 21.993 12.290 638.491 0,29 5,00 Comp. % 94,63 3,44 1,92 100,00 67 Soc.: VITTORIA ASSICURAZIONI Totale Societa' (in euro) 604.208 21.993 12.290 638.491 5,00 Comp. % 94,63 3,44 1,92 100,00 291 Fondo: VITTORIA REND.MENSILE D 300.514 12.993 12.290 325.797 80,00 4,88 Comp. % 92,24 3,99 3,77 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 24 --------------------------- --------------------------- 292 Fondo: F. VITTORIA LIQUINVEST A 9.636 0 0 9.636 85,00 4,78 293 Fondo: VALORE CRESCENTE D 294.058 9.000 0 303.058 80,00 5,12 Comp. % 97,03 2,97 0,00 100,00 38 Gruppo: ITAS Totale gruppo (in euro) 476.753 8.305 75.122 560.180 0,25 4,31 Comp. % 85,11 1,48 13,41 100,00 68 Soc.: ITAS VITA SPA Totale Societa' (in euro) 476.753 8.305 75.122 560.180 4,31 Comp. % 85,11 1,48 13,41 100,00 294 Fondo: FORIV B 370.913 4.087 70.473 445.473 80,00 4,22 Comp. % 83,26 0,92 15,82 100,00 295 Fondo: FORIV VALUTA ATS D 317 0 0 317 80,00 5,48 296 Fondo: FORIV VALUTA DM D 510 0 0 510 80,00 4,24 297 Fondo: FOREVER B 105.013 4.218 4.649 113.880 85,00 4,82 Comp. % 92,21 3,70 4,08 100,00 39 Gruppo: ICCREA Totale gruppo (in euro) 511.405 2.508 42.309 556.222 0,25 3,41 Comp. % 91,94 0,45 7,61 100,00 69 Soc.: BCC VITA Totale Societa' (in euro) 511.405 2.508 42.309 556.222 3,41 Comp. % 91,94 0,45 7,61 100,00 298 Fondo: BCC V. GARANTITA D 11.406 42 5.646 17.094 100,00 4,70 Comp. % 66,73 0,25 33,03 100,00 299 Fondo: BCC V. CAPITAL.ZIONE + D 499.999 2.466 36.663 539.128 100,00 3,38 Comp. % 92,74 0,46 6,80 100,00 40 Gruppo: AUTOMOBIL CLUB ITALIA Totale gruppo (in euro) 460.094 9.156 42.678 511.928 0,23 5,22 Comp. % 89,87 1,79 8,34 100,00 70 Soc.: SARA VITA Totale Societa' (in euro) 456.684 8.706 40.334 505.724 5,21 Comp. % 90,30 1,72 7,98 100,00 300 Fondo: FONDO PIU' D 302.715 5.474 26.158 334.347 85,00 4,94 Comp. % 90,54 1,64 7,82 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 25 --------------------------- --------------------------- 301 Fondo: FONDO SOCI D 153.969 3.232 14.176 171.377 85,00 5,73 Comp. % 89,84 1,89 8,27 100,00 71 Soc.: SARA LIFE Totale Societa' (in euro) 3.410 450 2.344 6.204 5,58 Comp. % 54,96 7,25 37,78 100,00 302 Fondo: ORIZZONTI 2000 D 3.410 450 2.344 6.204 80,00 5,58 Comp. % 54,96 7,25 37,78 100,00 41 Gruppo: HELVETIA PATRIA Totale gruppo (in euro) 425.273 387 85.655 511.315 0,23 4,39 Comp. % 83,17 0,08 16,75 100,00 72 Soc.: HELVETIA VITA Totale Societa' (in euro) 425.273 387 85.655 511.315 4,39 Comp. % 83,17 0,08 16,75 100,00 303 Fondo: HELVIRENDUE D 107.297 0 27.479 134.776 88,20 4,31 Comp. % 79,61 0,00 20,39 100,00 304 Fondo: HELVIREND D 226.323 0 34.183 260.506 85,00 4,53 Comp. % 86,88 0,00 13,12 100,00 305 Fondo: HELVIRENDTRE D 84.035 387 23.493 107.915 85,00 4,19 Comp. % 77,87 0,36 21,77 100,00 306 Fondo: F. S.V. B 7.618 0 500 8.118 85,00 4,21 Comp. % 93,84 0,00 6,16 100,00 42 Gruppo: BANCA POPOLARE DI VICENZA Totale gruppo (in euro) 410.146 10.921 49.228 470.295 0,21 4,18 Comp. % 87,21 2,32 10,47 100,00 73 Soc.: BERICA VITA Totale Societa' (in euro) 410.146 10.921 49.228 470.295 4,18 Comp. % 87,21 2,32 10,47 100,00 307 Fondo: BERICAPITAL D 410.146 10.921 49.228 470.295 0,00 4,18 Comp. % 87,21 2,32 10,47 100,00 43 Gruppo: BANCO DI DESIO E DELLA BRIA Totale gruppo (in euro) 330.657 3.357 75.174 409.188 0,18 3,04 Comp. % 80,81 0,82 18,37 100,00 74 Soc.: CHIARA VITA Totale Societa' (in euro) 330.657 3.357 75.174 409.188 3,04 Comp. % 80,81 0,82 18,37 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 26 --------------------------- --------------------------- 308 Fondo: REMUNERA PIU' D 330.657 3.357 75.174 409.188 100,00 3,04 Comp. % 80,81 0,82 18,37 100,00 44 Gruppo: CNP ASSURANCES S.A. Totale gruppo (in euro) 374.092 3.270 7.058 384.420 0,17 4,10 Comp. % 97,31 0,85 1,84 100,00 75 Soc.: CNP CAPITALIA VITA Totale Societa' (in euro) 374.092 3.270 7.058 384.420 4,10 Comp. % 97,31 0,85 1,84 100,00 309 Fondo: CNP CAPITALIA PREV.LE B 84.955 0 0 84.955 80,00 4,56 310 Fondo: ROMA VITA D 222.311 3.270 6.998 232.579 80,00 3,96 Comp. % 95,59 1,41 3,01 100,00 311 Fondo: GIANO RISPARMIO D 6.167 0 60 6.227 80,00 5,48 Comp. % 99,04 0,00 0,96 100,00 312 Fondo: F.PROGETTO FUTURO D 60.659 0 0 60.659 0,00 3,59 45 Gruppo: BANCA ETRURIA Totale gruppo (in euro) 344.764 16.784 548 362.096 0,16 4,71 Comp. % 95,21 4,64 0,15 100,00 76 Soc.: BANCASSURANCE POPOLARI Totale Societa' (in euro) 344.764 16.784 548 362.096 4,71 Comp. % 95,21 4,64 0,15 100,00 313 Fondo: BAP GESTIONE D 297.849 15.596 0 313.445 100,00 4,80 Comp. % 95,02 4,98 0,00 100,00 314 Fondo: BAP GESTIONE STAR D 46.915 1.188 548 48.651 100,00 4,08 Comp. % 96,43 2,44 1,13 100,00 46 Gruppo: SELLA HOLDING BANCA S.P.A. Totale gruppo (in euro) 179.299 299 66.532 246.130 0,11 3,12 Comp. % 72,85 0,12 27,03 100,00 77 Soc.: C.B.A. VITA Totale Societa' (in euro) 179.299 299 66.532 246.130 3,12 Comp. % 72,85 0,12 27,03 100,00 315 Fondo: ALFIERE D 101.673 299 45.611 147.583 82,50 3,17 Comp. % 68,89 0,20 30,91 100,00 316 Fondo: VITABANK D 9.299 0 2.499 11.798 80,00 2,75 Comp. % 78,82 0,00 21,18 100,00

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 27 --------------------------- --------------------------- 317 Fondo: COLLBANK A 17.581 0 440 18.021 90,00 3,02 Comp. % 97,56 0,00 2,44 100,00 318 Fondo: CAPITALBANK D 50.746 0 17.982 68.728 85,00 3,15 Comp. % 73,84 0,00 26,16 100,00 47 Gruppo: PRUDENTIAL U.S.A. Totale gruppo (in euro) 158.976 11.521 0 170.497 0,08 4,35 Comp. % 93,24 6,76 0,00 100,00 78 Soc.: PRAMERICA LIFE Totale Societa' (in euro) 158.976 11.521 0 170.497 4,35 Comp. % 93,24 6,76 0,00 100,00 319 Fondo: F. PRAMERICA D 118.434 3.529 0 121.963 80,00 5,14 Comp. % 97,11 2,89 0,00 100,00 320 Fondo: F. PRAMERICA FINANCIAL D 40.542 7.992 0 48.534 80,00 2,29 Comp. % 83,53 16,47 0,00 100,00 48 Gruppo: BANQUE NATIONALE DE PARIS Totale gruppo (in euro) 143.395 884 20.432 164.711 0,07 4,36 Comp. % 87,06 0,54 12,40 100,00 79 Soc.: CARDIF ASSICURAZIONI SPA Totale Societa' (in euro) 143.395 884 20.432 164.711 4,36 Comp. % 87,06 0,54 12,40 100,00 321 Fondo: ATTIVO CARDIF D 81.617 884 16.773 99.274 80,00 4,27 Comp. % 82,21 0,89 16,90 100,00 322 Fondo: SICILVITA D 61.778 0 3.659 65.437 77,68 4,48 Comp. % 94,41 0,00 5,59 100,00 49 Gruppo: NATIONALE SUISSE ASS.CE Totale gruppo (in euro) 146.680 0 4.530 151.210 0,07 3,85 Comp. % 97,00 0,00 3,00 100,00 80 Soc.: NATIONALE SUISSE VITA Totale Societa' (in euro) 146.680 0 4.530 151.210 3,85 Comp. % 97,00 0,00 3,00 100,00 323 Fondo: FONDO SPRINT D 146.680 0 4.530 151.210 80,00 3,85 Comp. % 97,00 0,00 3,00 100,00 50 Gruppo: RENTENANSTALT HOLDING Totale gruppo (in euro) 147.059 0 0 147.059 0,07 4,51

Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Pag. 28 --------------------------- --------------------------- 81 Soc.: APULIA PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 147.059 0 0 147.059 4,51 324 Fondo: APULIA LIFE INVEST D 147.059 0 0 147.059 75,00 4,51 51 Gruppo: AIG Totale gruppo (in euro) 125.049 0 1.175 126.224 0,06 4,06 Comp. % 99,07 0,00 0,93 100,00 82 Soc.: UNIONVITA Totale Societa' (in euro) 125.049 0 1.175 126.224 4,06 Comp. % 99,07 0,00 0,93 100,00 325 Fondo: EURARIV D 5.090 0 0 5.090 80,00 4,43 326 Fondo: UNIONRIV-COLL D 111.593 0 1.175 112.768 90,00 4,03 Comp. % 98,96 0,00 1,04 100,00 327 Fondo: UNIONRIV D 8.366 0 0 8.366 80,00 3,65 52 Gruppo: AXA/CATTOLICA Totale gruppo (in euro) 88.587 0 17.368 105.955 0,05 3,70 Comp. % 83,61 0,00 16,39 100,00 83 Soc.: AXA CATTOLICA PREVIDENZA Totale Societa' (in euro) 88.587 0 17.368 105.955 3,70 Comp. % 83,61 0,00 16,39 100,00 328 Fondo: AXA CATTOLICA PREV. D 88.587 0 17.368 105.955 100,00 3,70 Comp. % 83,61 0,00 16,39 100,00 53 Gruppo: PREMAFIN/BIM Totale gruppo (in euro) 34.389 2.609 245 37.243 0,02 3,89 Comp. % 92,34 7,01 0,66 100,00 84 Soc.: BIM VITA Totale Societa' (in euro) 34.389 2.609 245 37.243 3,89 Comp. % 92,34 7,01 0,66 100,00 329 Fondo: BIM VITA A 34.389 2.609 245 37.243 90,00 3,89 Comp. % 92,34 7,01 0,66 100,00