ALLEGATO N. 5 TABELLA DI RACCORDO TRA LE VOCI DEL CONTO PATRIMONIALE DPR 194/1996 AL 31/12/2015 E LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE D. LGS. 118/2011 ALL'01/01/2016.
TABELLA DI RACCORDO TRA LE VOCI DEL CONTO PATRIMONIALE DPR 194/1996 AL 31/12/2015 E LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE D. LGS. 118/2011 ALL'01/01/2016. Cod Cat DPR 194/96 Descr. Cat DPR 194/96 Valore al 31/12/2015 Valore al 01/01/2016 Raccordo con Stato patrimoniale Descrizione raccordo con stato Patrimoniale ATTIVO Costi A) I) 1) pluriennali 0,00 capitalizzati 0,00 BI2 0,00 BI6 0,00 BI3 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità immateriali in corso ed acconti Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno A) II) 12) Diritti reali su 0,00 beni di 0,00 BI9 Altre 0,00 BI6 23.789.084,37 BII1 1.3 1.236,11 BII1 1.2 immateriali in corso ed acconti infrastrutture fabbricati A) II) 1) 25.127.788,00 394.680,44 BIII2 2.2 Fabbricati 942.787,08 BIII2 2.99 Altri beni materiali 0,00 BII1 1.1 terreni Fabbricati A) II) 4) (patrimonio 31.881.285,00 indisponibile) 31.518.523,18 BIII2 2.2 Fabbricati 362.761,82 BIII2 2.99 Altri beni materiali Fabbricati 38.114.857,21 BIII2 2.2 Fabbricati A) II) 5) (patrimonio 38.190.843,00 disponibile) Trreni 75.985,79 BIII2 2.99 Altri beni materiali A) II) 2) (patrimonio 8.749.608,00 8.749.608,00 BIII2 2.1 Terreni A) II) 3) indisponibile) 76.903,00 76.903,00 BIII2 2.1 Terreni Immobilizzazio A) II) 13) ni in corso 70.814.770,00 70.814.770,00 BIII3 Macchinari, attrezzature e A) II) 6) impianti 560.841,00 560.841,00 BIII2 2.4 Attrezzature e sistemi Macchine per ufficio A) II) 7) informatici 88.130,00 88.130,00 BIII2 2.6 e hardware Automezzi e A) II) 8) motomezzi 109.282,00 109.282,00 BIII2 2.5 Mezzi di trasporto Mobili e macchine A) II) 9) d'ufficio 211.892,00 211.892,00 BIII2 2.7 Mobili e arredi Universalità di beni (patrimonio A) II) 10) indisponibile) 244.211,00 244.211,00 BIII2 2.7 Mobili e arredi Page 1 materiali in corso e acconti Attrezzature industriali e commerciali
in imprese A) III) 1) a) controllate 1.217.732,00 1.217.732,00 BIV1 a in imprese A) III) 1) b) collegate 800.106,00 800.106,00 BIV1 b A) III) 1) c) 6.725.456,00 BIV1 b 6.783.250,00 in altre imprese 57.794,00 BIV1 c depositi A) III) 5) cauzionali 4.754,00 4.754,00 CII4 b in imprese controllate in imprese partecipate in imprese parteciate in altri Altri crediti per attività svota per c/ B II) 1) contribuenti 13.482.064,00 13.482.064,00 CII1 b Altri crediti da tributi B II) 2) a) B II) 2) b) B II) 2) b) B) II) 2) c) B) II) 2) c) B) II) 3) a) B) II) 3) b) B) II) 3) c) B) II) 3) c) Stato correnti Regione correnti Regione capitale Altri correnti Altri capitale utenti di servizi pubblici utenti di beni patrimoniali altri correnti altri capitale 112.624,00 112.624,00 CII2 a 202.406,00 202.406,00 CII2 a 1.973.678,00 1.973.678,00 CII2 a 613.715,00 613.715,00 CII2 d 207.293,00 207.293,00 CII2 d 6.603.464,00 6.603.464,00 CII3 1.840.958,00 1.840.958,00 CII3 altri altri Creditii verso clienti e utenti Creditii verso clienti e utenti 691.808,00 691.808,00 CII4 c Altri crediti altri 294.284,00 294.284,00 CII4 c Altri crediti altri Page 2
B) II) 3) d) B) II) 3) e) B) II) 4) B) II) 5) b) debitori diversida alienazioni patrimoniali debitori diversiper somme corrisposte c/ 45.002,00 45.002,00 CII4 c Altri crediti altri 51.994,00 51.994,00 CII4 b IVA 119.188,00 119.188,00 CII4 a depositi Cassa Depositi e Prestiti Altri crediti per attività svota per c/ Altri crediti verso l'erario 5.321.454,00 5.321.454,00 CII4 c Altri crediti altri B) IV) 1) Disponibilità liquide Fondo di cassa 2.408.473,00 2.408.473,00 CIV1 a Disponibile liquide Conto di tesoreria Istituto tesoriere TOTALE ATTIVO 218.829.800,00 218.829.800,00 PASSIVO Netto A) I) 85.346.293,00 patrimoniale 70.429.284,00 AI Fondo di dotazione 12.025.904,00 AII a Riserve da risultato economico di esercizi precedenti Risultato economico 2.891.105,00 AIII dell'esercizio Netto da beni A) II) demaniali 25.127.788,00 25.127.788,00 AI Fondo di dotazione Conferimenti da trasferimenti B) I) in c/capitale 14.179.785,00 14.179.785,00 EII1 a Conferimenti da concessioni B) II) ad edificate 10.788.924,00 10.788.924,00 EII1 b Debiti da finanziamento verso altri C) I) 2) mutui e prestiti 70.941.771,00 70.941.771,00 D1 d finanziatori 6.753.868,00 D2 Debiti verso fornitori Debiti di C) II) 10.963.637,00 funzionamento 3.314.554,00 D4 b Page 3 895.215,00 D4 e Debiti verso istituti di C) V) previdenza e somme 167.653,00 220,00 D5 b sicurezza sociale anticipate da attività 167.433,00 D5 c svolta per c/ C) VII) Altri debiti 1.313.949,00 1.313.949,00 D5 d Altri debiti TOTALE PASSIVO 218.829.800,00 218.829.800,00 Contributi agli investimenti da altre Contributi agli investimenti da altri contributi-altre contributi-altri
CONTI D'ORDINE Impegni opere E) da realizzare 3.423.013,00 3.423.013,00 1 Impegni su esercizi futuri Page 4