COMUNE DI ZOAGLI Provincia di : GE BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2015-2016-2017 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 1 1 AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO 01 PERSONALE...CO 615.227,35 607.379,00 700.243,41 630.710,00 632.210,00 1.963.163,41 T 615.227,35 607.379,00 700.243,41 630.710,00 632.210,00 1.963.163,41 /O DI MATERIE PRIME...CO 16.012,61 23.938,00 24.803,00 21.900,00 21.900,00 68.603,00 T 16.012,61 23.938,00 24.803,00 21.900,00 21.900,00 68.603,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 480.659,47 404.240,00 606.520,48 349.420,75 344.420,75 1.300.361,98 T 480.659,47 404.240,00 606.520,48 349.420,75 344.420,75 1.300.361,98 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 5.204,27 5.500,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00 T 5.204,27 5.500,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00 05 TRASFERIMENTI...CO 30.107,50 29.830,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 6.180,00 T 30.107,50 29.830,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 6.180,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 13.040,64 12.650,00 12.155,64 11.679,02 11.178,10 35.012,76 T 13.040,64 12.650,00 12.155,64 11.679,02 11.178,10 35.012,76 07 IMPOSTE E TASSE...CO 108.144,16 74.312,00 104.279,03 73.727,00 73.927,00 251.933,03 T 108.144,16 74.312,00 104.279,03 73.727,00 73.927,00 251.933,03 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 1.552.704,16 306.070,00 33.220,00 22.320,00 21.820,00 77.360,00 T 1.552.704,16 306.070,00 33.220,00 22.320,00 21.820,00 77.360,00 10 FONDO ALUTAZIONE CREDITI...CO 300,00 47.738,10 68.962,65 82.505,65 199.206,40 T 300,00 47.738,10 68.962,65 82.505,65 199.206,40 11 FONDO DI RISERVA...CO 30.500,00 18.000,00 16.000,00 15.000,00 49.000,00 T 30.500,00 18.000,00 16.000,00 15.000,00 49.000,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 2.821.100,16 1.494.719,00 1.554.319,66 1.202.079,42 1.210.321,50 3.966.720,58 T 2.821.100,16 1.494.719,00 1.554.319,66 1.202.079,42 1.210.321,50 3.966.720,58 II ** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 2 1 AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO 218.969,76 230.200,00 219.355,15 229.440,77 240.599,96 689.395,88 T 218.969,76 230.200,00 219.355,15 229.440,77 240.599,96 689.395,88 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO 218.969,76 230.200,00 219.355,15 229.440,77 240.599,96 689.395,88 T 218.969,76 230.200,00 219.355,15 229.440,77 240.599,96 689.395,88 TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)CO 3.040.069,92 1.724.919,00 1.773.674,81 1.431.520,19 1.450.921,46 4.656.116,46 T 3.040.069,92 1.724.919,00 1.773.674,81 1.431.520,19 1.450.921,46 4.656.116,46
2 POLIZIA LOCALE BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 3 01 PERSONALE...CO 141.743,16 155.141,00 164.545,92 161.237,00 161.237,00 487.019,92 T 141.743,16 155.141,00 164.545,92 161.237,00 161.237,00 487.019,92 /O DI MATERIE PRIME...CO 4.373,62 5.400,00 5.200,00 4.900,00 4.900,00 15.000,00 T 4.373,62 5.400,00 5.200,00 4.900,00 4.900,00 15.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 35.389,08 30.250,00 33.020,00 27.750,00 27.750,00 88.520,00 T 35.389,08 30.250,00 33.020,00 27.750,00 27.750,00 88.520,00 05 TRASFERIMENTI...CO 6.250,00 6.250,00 22.011,39 5.729,00 5.729,00 33.469,39 T 6.250,00 6.250,00 22.011,39 5.729,00 5.729,00 33.469,39 07 IMPOSTE E TASSE...CO 10.500,00 10.950,00 11.728,05 10.767,00 10.767,00 33.262,05 T 10.500,00 10.950,00 11.728,05 10.767,00 10.767,00 33.262,05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 489,70 1.600,00 9.100,00 1.600,00 1.600,00 12.300,00 T 489,70 1.600,00 9.100,00 1.600,00 1.600,00 12.300,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 198.745,56 209.591,00 245.605,36 211.983,00 211.983,00 669.571,36 T 198.745,56 209.591,00 245.605,36 211.983,00 211.983,00 669.571,36 TOTALE PROGRAMMA: 2 (A+B+C)CO 198.745,56 209.591,00 245.605,36 211.983,00 211.983,00 669.571,36 T 198.745,56 209.591,00 245.605,36 211.983,00 211.983,00 669.571,36
3 ISTRUZIONE PUBBLICA BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 4 /O DI MATERIE PRIME...CO 6.750,28 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 17.100,00 T 6.750,28 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 17.100,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 293.877,25 299.200,00 301.297,25 295.200,00 295.200,00 891.697,25 T 293.877,25 299.200,00 301.297,25 295.200,00 295.200,00 891.697,25 05 TRASFERIMENTI...CO 51.995,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 156.300,00 T 51.995,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 156.300,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 352.622,53 357.000,00 359.097,25 353.000,00 353.000,00 1.065.097,25 T 352.622,53 357.000,00 359.097,25 353.000,00 353.000,00 1.065.097,25 TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)CO 352.622,53 357.000,00 359.097,25 353.000,00 353.000,00 1.065.097,25 T 352.622,53 357.000,00 359.097,25 353.000,00 353.000,00 1.065.097,25
4 CULTURA E BENI CULTURALI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 5 /O DI MATERIE PRIME...CO 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00 T 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 7.873,50 900,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 T 7.873,50 900,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 T 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 05 TRASFERIMENTI...CO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 T 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 300,00 300,00 250,00 250,00 800,00 T 300,00 300,00 250,00 250,00 800,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 7.973,50 10.100,00 10.000,00 9.950,00 9.950,00 29.900,00 T 7.973,50 10.100,00 10.000,00 9.950,00 9.950,00 29.900,00 TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)CO 7.973,50 10.100,00 10.000,00 9.950,00 9.950,00 29.900,00 T 7.973,50 10.100,00 10.000,00 9.950,00 9.950,00 29.900,00
5 SPORT E RICREAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 6 /O DI MATERIE PRIME...CO 842,32 2.800,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 7.700,00 T 842,32 2.800,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 7.700,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 235,95 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00 T 235,95 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 2.323,42 1.950,00 1.588,55 1.417,86 1.237,99 4.244,40 T 2.323,42 1.950,00 1.588,55 1.417,86 1.237,99 4.244,40 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 3.401,69 5.450,00 4.988,55 4.617,86 4.437,99 14.044,40 T 3.401,69 5.450,00 4.988,55 4.617,86 4.437,99 14.044,40 TOTALE PROGRAMMA: 5 (A+B+C)CO 3.401,69 5.450,00 4.988,55 4.617,86 4.437,99 14.044,40 T 3.401,69 5.450,00 4.988,55 4.617,86 4.437,99 14.044,40
6 TURISMO BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 7 /O DI MATERIE PRIME...CO 3.055,07 3.900,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 11.400,00 T 3.055,07 3.900,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 11.400,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 90.053,33 94.140,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 273.420,00 T 90.053,33 94.140,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 273.420,00 05 TRASFERIMENTI...CO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 T 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO 2.952,42 3.800,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 T 2.952,42 3.800,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 96.060,82 105.840,00 102.640,00 102.640,00 102.640,00 307.920,00 T 96.060,82 105.840,00 102.640,00 102.640,00 102.640,00 307.920,00 TOTALE PROGRAMMA: 6 (A+B+C)CO 96.060,82 105.840,00 102.640,00 102.640,00 102.640,00 307.920,00 T 96.060,82 105.840,00 102.640,00 102.640,00 102.640,00 307.920,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 8 7 VIABILITA'-TRASPORTI-PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01 PERSONALE...CO 57.502,41 48.600,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 144.900,00 T 57.502,41 48.600,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 144.900,00 /O DI MATERIE PRIME...CO 35.600,00 38.700,00 41.200,00 36.800,00 36.300,00 114.300,00 T 35.600,00 38.700,00 41.200,00 36.800,00 36.300,00 114.300,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 361.632,33 411.800,00 421.698,91 386.572,00 377.059,01 1.185.329,92 T 361.632,33 411.800,00 421.698,91 386.572,00 377.059,01 1.185.329,92 05 TRASFERIMENTI...CO 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 70.281,51 65.500,00 60.358,25 55.653,31 50.117,00 166.128,56 T 70.281,51 65.500,00 60.358,25 55.653,31 50.117,00 166.128,56 07 IMPOSTE E TASSE...CO 3.600,00 3.400,00 3.872,47 3.320,00 3.320,00 10.512,47 T 3.600,00 3.400,00 3.872,47 3.320,00 3.320,00 10.512,47 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 528.616,25 571.000,00 580.429,63 535.645,31 520.096,01 1.636.170,95 T 528.616,25 571.000,00 580.429,63 535.645,31 520.096,01 1.636.170,95 TOTALE PROGRAMMA: 7 (A+B+C)CO 528.616,25 571.000,00 580.429,63 535.645,31 520.096,01 1.636.170,95 T 528.616,25 571.000,00 580.429,63 535.645,31 520.096,01 1.636.170,95
BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 9 8 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 PERSONALE...CO 83.593,72 79.300,00 83.085,34 78.050,00 78.050,00 239.185,34 T 83.593,72 79.300,00 83.085,34 78.050,00 78.050,00 239.185,34 /O DI MATERIE PRIME...CO 9.033,00 9.000,00 9.300,00 8.700,00 8.700,00 26.700,00 T 9.033,00 9.000,00 9.300,00 8.700,00 8.700,00 26.700,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 654.664,88 734.640,00 741.379,18 805.517,50 805.017,50 2.351.914,18 T 654.664,88 734.640,00 741.379,18 805.517,50 805.017,50 2.351.914,18 05 TRASFERIMENTI...CO 2.775,33 2.400,00 2.400,00 2.150,00 2.150,00 6.700,00 T 2.775,33 2.400,00 2.400,00 2.150,00 2.150,00 6.700,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 27.782,62 24.000,00 20.138,91 17.134,75 13.973,80 51.247,46 T 27.782,62 24.000,00 20.138,91 17.134,75 13.973,80 51.247,46 07 IMPOSTE E TASSE...CO 6.900,00 6.500,00 6.495,07 5.670,00 5.670,00 17.835,07 T 6.900,00 6.500,00 6.495,07 5.670,00 5.670,00 17.835,07 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO 3.928,28 16.200,00 16.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 T 3.928,28 16.200,00 16.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 788.677,83 872.040,00 878.798,50 927.222,25 923.561,30 2.729.582,05 T 788.677,83 872.040,00 878.798,50 927.222,25 923.561,30 2.729.582,05 TOTALE PROGRAMMA: 8 (A+B+C)CO 788.677,83 872.040,00 878.798,50 927.222,25 923.561,30 2.729.582,05 T 788.677,83 872.040,00 878.798,50 927.222,25 923.561,30 2.729.582,05
9 SETTORE SOCIALE BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 10 01 PERSONALE...CO 31.990,05 27.000,00 27.300,27 26.950,00 26.950,00 81.200,27 T 31.990,05 27.000,00 27.300,27 26.950,00 26.950,00 81.200,27 /O DI MATERIE PRIME...CO 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 T 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO 105.698,61 107.450,00 107.600,00 107.500,00 107.500,00 322.600,00 T 105.698,61 107.450,00 107.600,00 107.500,00 107.500,00 322.600,00 05 TRASFERIMENTI...CO 118.932,75 96.010,00 96.010,00 96.010,00 96.010,00 288.030,00 T 118.932,75 96.010,00 96.010,00 96.010,00 96.010,00 288.030,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO 33.735,22 32.200,00 30.490,60 28.761,39 26.950,24 86.202,23 T 33.735,22 32.200,00 30.490,60 28.761,39 26.950,24 86.202,23 07 IMPOSTE E TASSE...CO 1.900,00 1.800,00 2.113,54 1.675,00 1.675,00 5.463,54 T 1.900,00 1.800,00 2.113,54 1.675,00 1.675,00 5.463,54 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO 293.056,63 265.260,00 264.314,41 261.696,39 259.885,24 785.896,04 T 293.056,63 265.260,00 264.314,41 261.696,39 259.885,24 785.896,04 TOTALE PROGRAMMA: 9 (A+B+C)CO 293.056,63 265.260,00 264.314,41 261.696,39 259.885,24 785.896,04 T 293.056,63 265.260,00 264.314,41 261.696,39 259.885,24 785.896,04
10 INVESTIMENTI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 11 I * SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. 391.586,98 1.067.000,00 3.448.554,35 1.045.555,09 180.779,00 4.674.888,44 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... 26.878,37 54.150,00 90.557,05 24.000,00 24.000,00 138.557,05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... 2.900,00 3.200,00 21.168,00 3.200,00 3.200,00 27.568,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) 421.365,35 1.124.350,00 3.560.279,40 1.072.755,09 207.979,00 4.841.013,49 T 421.365,35 1.124.350,00 3.560.279,40 1.072.755,09 207.979,00 4.841.013,49 TOTALE PROGRAMMA: 10 (A+B+C)CO 421.365,35 1.124.350,00 3.560.279,40 1.072.755,09 207.979,00 4.841.013,49 T 421.365,35 1.124.350,00 3.560.279,40 1.072.755,09 207.979,00 4.841.013,49
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini ) (Dott. Corrado Demarchi ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE (Dott. Paola Leone )