RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO IST.TEC.IND.LE PER L' ELETTR. E LE TELEC. - COSTR. AERON. M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI VIA CASILINA 03013 FERENTINO (FR) Codice Fiscale: 80005890605 Codice Meccanografico: FRTF06000C RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013 Il conto consuntivo per l anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d Istituto il 01/02/2013 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Uscite Entrate Uscite Programmazione definitiva 443.183,99 Programmazione definitiva 388.302,67 Disp. fin. da programmare 54.881,32 Accertamenti 309.906,75 Impegni 151.313,16 Avanzo/Disavanzo di competenza 158.593,59 competenza Riscossioni residui 161.141,19 109.064,84 competenza Pagamenti residui 124.056,58 71.289,61 Saldo di cassa corrente (a) 74.859,84 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da 148.765,56 Somme rimaste da pagare 27.256,58 riscuotere 121.508,98 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 107.196,24 precedenti precedenti 60.772,69 (=) (=) Totale residui attivi 255.961,80 Totale residui passivi 88.029,27 Sbilancio residui (b) 167.932,53 Saldo cassa iniziale (c) 27.146,82 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 269.939,19

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2013 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto 133.277,24 0,00 - Finanziamenti dello Stato 63.121,25 63.121,25 100,00% Finanziamenti dalla Regione 130.926,55 130.926,55 100,00% Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 3.026,70 3.026,70 100,00% Contributi da Privati 112.049,94 112.049,94 100,00% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate 782,31 782,31 100,00% Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate 443.183,99 309.906,75 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio 309.906,75 (*) il rapporto tr a le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno 2013. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale 75.533,60 N. Previsione definitiva 75.533,60 01) CONTRIBUTO STUDENTI 18.696,57-02) contributo bar 20.751,77-04) legge 440/97 852,02-05) FUNZIONAMENTO 7.359,60-06) IN Z LEGGE 440/97 8.304,39-07) IN Z CONTRIBUTO BAR INTERNO 18.884,79 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale 57.743,64 Veriazioni in corso d anno 0,00 N. Previsione definitiva 57.743,64 01) ore eccedenti sost.colleghi 476,16-02) supplenze brevi 21.216,12-03) sicurezza 2.321,26-04) formazione 450,29-05) ecdl 5.628,06-06) viaggi istruzione 382,00-07) scuola digitale 1.000,00-09) sapere i sapori 1.296,63-10) eda serale 1.075,53-11) alternanza scuola lavoro 0,37-12) ifts 17775 0,45-14) progetto LIM 36,00-16) IN Z AMICO LIBRO FUNZ. DID. 3.625,68-18) IN Z FORMAZIONE 768,39-19) IN Z FUNZ. STRUM. 1.167,85-20) IN Z FORMAZ. SOSTEGNO 88,60-21) IN Z SCUOLE APERTE 140,66-22) IN Z IFTS 11728 1.894,73-24) IN Z ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 6.898,24-25) DEMATERIALIZZAZIONE 2.899,00-26) NEO IMMESSI IN RUOLO 3.400,00-27) ECDL MATERIALE 2.515,92-28) KIT ITAF

227,00-29) OBBLIGO ISTRUZIONE - CORSI DI RECUPERO 234,70 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) -21.931,64 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale 14.954,66 Variazioni in corso d anno 16.371,71 N. 04/04/2013 10 E 0,01 funzionamento amm.vo e didattco 22/05/2013 18 E 8.930,36 assegnazione supplenze 2012 13/11/2013 54 E 7.441,34 risorsa finanziaria assegnata periodo settembre/dicembre 2013 Previsione definitiva 31.326,37 Somme accertate 31.326,37 Riscosso 31.326,37 01) supplenze brevi 8.930,36-02) funzionamento 22.396,01 Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa N. Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati N.

Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno 31.794,88 N. 12/03/2013 5 E 2.348,37 RIMBORSO PROF RAMUNDO SALVATORE FAUSTO 04/04/2013 9 E 9.167,00 corsi di recupero 08/05/2013 12 E 1.980,38 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 08/05/2013 13 E 5.436,82 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 08/05/2013 14 E 1.096,24 VISITE FISCALI 10/06/2013 23 E 512,40 CONCORSO DOCENTI PROVE SELETTIVE 04/09/2013 31 E 7.614,00 CORSI DI RECUPERO 31/10/2013 47 E 165,00 FORMAZIONE ACCONTO 50% DA I.N.D.I.R.E. 28/11/2013 60 E 3.400,00 NEO ASSUNTI IN RUOLO A.S. 2011/12 20/12/2013 71 E 74,67 attrezzature e sussidi didattici per portatori di handicap Previsione definitiva 31.794,88 Somme accertate 31.794,88 Riscosso 30.070,21 Rimaste da riscuotere 1.724,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 03) visite fiscali 1.096,24-08) neo immessi in ruolo 3.400,00-11) I.N.D.I.R.R.E. 2.513,37-12) corsi di recupero 16.781,00-13) formazione 1.980,38-14) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 5.436,82-16) CONCORSO DOCENTI PROVE SELETTIVE 512,40-17) Handicap 74,67 Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS N. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria N.

Aggr. 03 Voce 02 Dotazione perequativa N. Aggr. 03 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati N. Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno 130.926,55 N. 16/07/2013 28 E 130.411,55 11/10/2013 36 E 65,00 11/10/2013 37 E 450,00 Determina Regionale n. D1825 del 14/05/2010 "POLI TECNICI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" DD N. B02595 del 03/05/2012 e successiva DD N. B03034 del 22/05/2012 INTEGRAZIONE CORSO SPAL 79557 Asse I cod. SIMON 38237 SPAL 102712 Comunicazione e Team Building - ASSE I COD. SIMON 38237 Previsione definitiva 130.926,55 Somme accertate 130.926,55 Riscosso 515,00 Rimaste da riscuotere 130.411,55 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 09) SPAL 79557 OPERATORE EDP 65,00-15) POLO -TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 130.411,55-16) SPAL 102712 Comunicazione e Team building 450,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea N. Aggr. 04 Voce 02 Provincia non vincolati N. Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati N. Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati N.

Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati N. Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Variazioni in corso d anno 3.026,70 N. 21/10/2013 41 E 1.778,70 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER LIM 31/10/2013 48 E 998,00 CONTRIBUTO GENERICO PER TUTORAGGIO DOCENTI (DA UNIVERSITA' ROMA TRE) 27/11/2013 57 E 250,00 COMPENSO SVOLGIMENTO TIROCINIO TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Previsione definitiva 3.026,70 Somme accertate 3.026,70 Riscosso 3.026,70 03) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE-LIM 1.778,70-04) UNIVERSITA' ROMA TRE 998,00-05) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 250,00 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale 30.000,00 Variazioni in corso d anno 635,47 N. 30/11/2013 65 E 635,47 maggiore entrata per contributo alunni Previsione definitiva 30.635,47 Somme accertate 30.635,47 Riscosso 30.635,47 01) contributo studenti 30.635,47

Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati N. Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Previsione iniziale 23.750,00 Variazioni in corso d anno 70,98 N. 02/10/2013 34 E 70,98 rimborso spese acquisto dispositivo firma digitale Previsione definitiva 23.820,98 Somme accertate 23.820,98 Riscosso 7.570,98 Rimaste da riscuotere 16.250,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 02) CONTRIBUTO BAR 22.750,00-03) CONTRIBUTO BANCA 1.070,98 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 5.000,00 Variazioni in corso d anno 52.593,49 N. 31/01/2013 2 E 800,00 KIT ITAF N. 4 QUOTE 31/01/2013 3 E 2.560,01 GESTORE SERVIZI ELETTRICI 05/03/2013 4 E 978,00 viaggio d'istruzione a Roma del 16/03/2013 e del 19/03/2013 20/03/2013 6 E 1.737,95 RIVALSA SINISTRO DEL 15/04/2012 DI GRECO MARILENA 22/03/2013 7 E 7.650,00 VIAGGIO ISTRUZIONE A SANREMO DAL 12 AL 15 APRILE 2013 06/05/2013 11 E 7.029,00 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE RIMINI/ROMA 08/05/2013 15 E 979,90 GESTORE SERVIZI ELETTRICI 20/05/2013 16 E 440,00 viaggio a ROMA Foro Italico del 14/05/2013 20/05/2013 17 E 764,00 rimborso per differenza erroneamente pagata alla Ditta Fiaschetti 03/06/2013 20 E 222,00 contributo per viaggio Aeroporto di Frosinone del 30/04/2013 05/06/2013 22 E 2.380,00 viaggio a policoro dal 31/05/2013 al 03/06/2013 21/06/2013 25 E 160,19 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 21/06/2013 10/07/2013 26 E 507,32 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA ARES 118 10/07/2013 27 E 1.579,66 DISTRIBUTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 05/07/2013

11/09/2013 33 E 1.882,63 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 2/9/2013 17/10/2013 39 E 190,00 viaggio d'istruzione a Perugia del 23/10/2013 18/10/2013 40 E 1.886,00 spettacolo teatrale del 12/11/2013 teatro tenda Roma Giulietta e Romeo E PULLMAN x 770,00 23/10/2013 44 E 265,04 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 22/10/2013 30/10/2013 46 E 156,00 assicurazione personale aderente a.s.2013/14 09/11/2013 53 E 1.827,95 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 04/11/2013 25/11/2013 55 E 3.990,00 viaggio d'istruzione 15-21/12/2013 a FALCADE 25/11/2013 56 E 324,00 viaggio a ROMA (orientamento universitario) del 15/11/2013 27/11/2013 58 E 1.150,00 CONTRIBUTO PER ESAMI CISCO "IT ESSENTIAL- FONDAMENTI DI INFORMATICA E RETI" 27/11/2013 59 E 1.474,50 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL 30/11/2013 62 E 6.850,00 II acconto viaggio Settimana Bianca a FALCADE 30/11/2013 64 E 210,00 15/21-12-2013 saldo del II acconto viaggio Settimana Bianca a FALCADE 15/21-12-2013 30/11/2013 66 E 3.000,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL 30/11/2013 67 E 1.000,00 contributo alunni per CISCO 30/11/2013 68 E 220,00 viaggio a Patrica del 13/12/2013 06/12/2013 69 E 379,34 contributo ECDL Previsione definitiva 57.593,49 Somme accertate 57.593,49 Riscosso 57.214,15 Rimaste da riscuotere 379,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 01) ECDL 9.853,84-02) viaggi istruzione 33.133,00-04) gestore servizi elettrici 9.255,38-05) assicurazione 156,00-06) KIT ITAF 800,00-07) ASSICURAZIONE DIALOGO SPA 1.737,95-08) ARES 118 507,32-09) CISCO 2.150,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Aggr. 06 Voce 01 Azienda agraria N. Aggr. 06 Voce 02 Azienda speciale N.

Aggr. 06 Voce 03 Attività per conto terzi N. Aggr. 06 Voce 04 Attività convittuale N. AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Variazioni in corso d anno 19,02 N. 31/01/2013 1 E 3,18 INTERESSI ANNO 2012 21/10/2013 42 E 15,84 COMPETENZE III TRIMESTRE 2013 Previsione definitiva 19,02 Somme accertate 19,02 Riscosso 19,02 01) INTERESSI BANCA 19,02 Aggr. 07 Voce 02 Rendite

N. Aggr. 07 Voce 03 Alienzazione di beni N. Aggr. 07 Voce 04 Diverse Variazioni in corso d anno 763,29 N. 17/10/2013 38 E 763,29 ACCREDITO E RESTITUZIONE DI VERSAMENTI INPDAP E IRAP (F24 DEL 12/09/2013) ERRONEAMENTE LAVORATI DALL'ISTITUTO CASSIERE Previsione definitiva 763,29 Somme accertate 763,29 Riscosso 763,29 01) versamenti restituiti per contributi 763,29 AGGREGATO 08 Mutui Aggr. 08 Voce 01 Mutui N.

Aggr. 08 Voce 02 Anticipazioni N. RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività 148.588,58 80.722,95 54,33% Progetti 239.029,63 70.590,21 29,53% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 684,46 0,00 - Totale spese 388.302,67 151.313,16 Avanzo di competenza 158.593,59 Totale a pareggio 309.906,75 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l ist ituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale 42.870,54 Variazioni in corso d anno 17.707,12 31/01/2013 1 E 2/3 3,18 INTERESSI ANNO 2012 31/01/2013 3 E 8/1 2.560,01 GESTORE SERVIZI ELETTRICI 20/03/2013 6 E 4/1 1.737,95 RIVALSA SINISTRO DEL 15/04/2012 DI GRECO MARILENA 08/05/2013 14 E 2/3 1.096,24 VISITE FISCALI 08/05/2013 15 E 8/1 979,90 GESTORE SERVIZI ELETTRICI 24/05/2013 19 E 2/1-95,00 storno in A1 da 4/5/1 a 4/5/4 e da 2/1/1 a 2/2/1

24/05/2013 19 E 2/2 95,00 storno in A1 da 4/5/1 a 4/5/4 e da 2/1/1 a 2/2/1 10/06/2013 23 E 2/3 123,75 CONCORSO DOCENTI PROVE SELETTIVE 21/06/2013 25 E 8/1 152,19 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 21/06/2013 10/07/2013 27 E 8/1 1.500,68 DISTRIBUTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 05/07/2013 01/08/2013 29 E 2/1-106,61 storno tot. 106,61 da 2/1/1 a : 4//1/9 43,44 4/5/1 15,17 2/2/1 48,00 01/08/2013 29 E 2/2 48,00 storno tot. 106,61 da 2/1/1 a : 4//1/9 43,44 4/5/1 15,17 2/2/1 48,00 01/08/2013 29 E 4/1 43,44 storno tot. 106,61 da 2/1/1 a : 4//1/9 43,44 4/5/1 15,17 2/2/1 48,00 01/08/2013 29 E 4/5 15,17 storno tot. 106,61 da 2/1/1 a : 4//1/9 43,44 4/5/1 15,17 2/2/1 48,00 11/09/2013 33 E 8/1 466,77 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 2/9/2013 02/10/2013 34 E 2/3 70,98 rimborso spese acquisto dispositivo firma digitale 17/10/2013 38 E 1/11 763,29 ACCREDITO E RESTITUZIONE DI VERSAMENTI INPDAP E IRAP (F24 DEL 12/09/2013) ERRONEAMENTE LAVORATI DALL'ISTITUTO CASSIERE 21/10/2013 42 E 2/3 15,84 COMPETENZE III TRIMESTRE 2013 23/10/2013 44 E 8/1 265,04 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 22/10/2013 31/10/2013 48 E 2/3 998,00 CONTRIBUTO GENERICO PER TUTORAGGIO DOCENTI (DA UNIVERSITA' ROMA TRE) 09/11/2013 53 E 8/1 1.723,30 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 04/11/2013 13/11/2013 54 E 2/3 5.000,00 risorsa finanziaria assegnata periodo settembre/dicembre 2013 27/11/2013 57 E 2/3 250,00 COMPENSO SVOLGIMENTO TIROCINIO TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 30/11/2013 61 E 2/3-41,32 storno in A1 da 2/3/10 a 4/1/6 per 41,32 spese per visite fiscali 30/11/2013 61 E 4/1 41,32 storno in A1 da 2/3/10 a 4/1/6 per 41,32 spese per visite fiscali 30/11/2013 63 E 2/1-814,50 storno in A1 da 2/1/1 a 4-1-1 per maggiori spese telefoniche 30/11/2013 63 E 3/8 1.183,00 storno in A1 da 2/1/1 a 4-1-1 per maggiori spese telefoniche 30/11/2013 63 E 4/1-368,50 storno in A1 da 2/1/1 a 4-1-1 per maggiori spese telefoniche Previsione definitiva 60.577,66 Somme impegnate 47.755,51 Pagato 32.705,60 Rimasto da pagare 15.049,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 60.453,91 Residua disponibilità finanz 12.698,40 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 55.095,63 Variazioni in corso d anno 5.050,06 21/10/2013 41 E 2/3 1.778,70 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER LIM 22/10/2013 43 E 2/3-36,12 storno da A2 a P102 per acquisto notebook 30/10/2013 46 E 3/12 156,00 assicurazione personale aderente a.s.2013/14 13/11/2013 54 E 2/3 2.441,34 risorsa finanziaria assegnata periodo settembre/dicembre 2013 30/11/2013 65 E 2/3 635,47 maggiore entrata per contributo alunni 20/12/2013 71 E 2/3 74,67 attrezzature e sussidi didattici per portatori di handicap Previsione definitiva 60.145,69 Somme impegnate 20.158,26 Pagato 12.810,27 Rimasto da pagare 7.347,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

accertamenti assegnati 60.145,69 Residua disponibilità finanz 39.987,43 Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale 476,16 Variazioni in corso d anno 11.667,38 12/03/2013 5 E 1/5 2.348,37 RIMBORSO PROF RAMUNDO SALVATORE FAUSTO 22/05/2013 18 E 1/1 8.930,36 assegnazione supplenze 2012 10/06/2013 23 E 1/5 388,65 CONCORSO DOCENTI PROVE SELETTIVE Previsione definitiva 12.143,54 Somme impegnate 2.737,08 Pagato 2.737,08 accertamenti assegnati 12.267,29 Residua disponibilità finanz 9.530,21 Attività - A04 - Spese d`investimento Spese d`investimento Previsione iniziale 6.648,47 Variazioni in corso d anno 0,01 04/04/2013 10 E 2/3 0,01 funzionamento amm.vo e didattco Previsione definitiva 6.648,48 Somme impegnate 2.562,00 Rimasto da pagare 2.562,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 6.648,48 Residua disponibilità finanz 4.086,48 Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici Previsione iniziale 7.465,72 Variazioni in corso d anno 1.607,49 21/06/2013 25 E 2/3 8,00 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 21/06/2013 10/07/2013 27 E 2/3 78,98 DISTRIBUTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 05/07/2013 11/09/2013 33 E 2/3 1.415,86 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 2/9/2013 02/10/2013 35 E 1/5 281,58 storno in A 5 02/10/2013 35 E 2/3 280,51 storno in A 5 02/10/2013 35 E 3/6-562,09 storno in A 5 04/11/2013 51 E 2/3 0,03 storno in A5 da 3/6/2 a 2/3/8 04/11/2013 51 E 3/6-0,03 storno in A5 da 3/6/2 a 2/3/8

09/11/2013 53 E 2/3 104,65 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI DEL 04/11/2013 Previsione definitiva 9.073,21 Somme impegnate 7.510,10 Pagato 5.433,42 Rimasto da pagare 2.076,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 9.073,21 Residua disponibilità finanz 1.563,11 Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria Azienda agraria Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale Azienda speciale Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi Attività per conto terzi

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale Attività convittuale Progetti - P01 - PROGETTO LIM LAVGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI Previsione iniziale 36,00 Previsione definitiva 36,00 accertamenti assegnati 36,00 Residua disponibilità finanz 36,00 Progetti - P90 - OBIETTIVO 1 - QUALITA' E SICUREZZA OBIETTIVO 1 - QUALITA' E SICUREZZA Previsione iniziale 9.148,30 Variazioni in corso d anno 2.652,70 08/05/2013 12 E 3/5 1.980,38 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 10/07/2013 26 E 3/5 507,32 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA ARES 118 31/10/2013 47 E 3/5 165,00 FORMAZIONE ACCONTO 50% DA I.N.D.I.R.E. Previsione definitiva 11.801,00 Somme impegnate 6.815,24

Pagato 6.595,24 Rimasto da pagare 220,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 11.801,00 Residua disponibilità finanz 4.985,76 Progetti - P91 - OBIETTIVO 2 - ELEVARE LA QUALITA' FORMAZ. STUDENTI OBIETTIVO 2 - ELEVARE LA QUALITA' NELLA FORMAZIONE STUDENTI Progetti - P92 - OBIETTIVO 3 - COORDINAMENTO LAB. NUOVE TECNOLOGIE OBIETTIVO 3 - COORDINAMENTO LAB. NUOVE TECNOLOGIE Progetti - P93 - OBIETTIVO 4-SCUOLA E TERRITORIO OBIETTIVO 4 - SCUOLA E TERRITORIO - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Progetti - P94 - OBIETTIVO 5 - SCUOLA LAVORO e ORIENTAMENTO OBIETTIVO 5 - SCUOLA LAVORO e ORIENTAMENTO Progetti - P96 - NEO IMMESSI IN RUOLO NEO IMMESSI IN RUOLO Previsione iniziale 3.400,00 Variazioni in corso d anno 3.400,00 28/11/2013 60 E 1/10 3.400,00 NEO ASSUNTI IN RUOLO A.S. 2011/12 Previsione definitiva 6.800,00 accertamenti assegnati 6.800,00 Residua disponibilità finanz 6.800,00 Progetti - P97 - POF PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA Previsione iniziale 16.856,12 Variazioni in corso d anno 42.146,73 31/01/2013 2 E 2/3 800,00 KIT ITAF N. 4 QUOTE 05/03/2013 4 E 3/13 978,00 viaggio d'istruzione a Roma del 16/03/2013 e del 19/03/2013 22/03/2013 7 E 3/13 7.650,00 VIAGGIO ISTRUZIONE A SANREMO DAL 12 AL 15 APRILE 2013 06/05/2013 11 E 3/13 7.029,00 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE RIMINI/ROMA 20/05/2013 16 E 3/13 440,00 viaggio a ROMA Foro Italico del 14/05/2013 20/05/2013 17 E 3/13 764,00 rimborso per differenza erroneamente pagata alla Ditta Fiaschetti 03/06/2013 20 E 3/13 222,00 contributo per viaggio Aeroporto di Frosinone del 30/04/2013 05/06/2013 22 E 3/13 2.380,00 viaggio a policoro dal 31/05/2013 al 03/06/2013 04/09/2013 32 E 1/5 1.132,39 PRELEVAMENTO IN Z PER PAGAMENTO PROGETTO "

MANTENIMENTO AL POR FERS LAZIO" 04/09/2013 32 E 1/11 77,50 PRELEVAMENTO IN Z PER PAGAMENTO PROGETTO " MANTENIMENTO AL POR FERS LAZIO" 17/10/2013 39 E 3/13 190,00 viaggio d'istruzione a Perugia del 23/10/2013 18/10/2013 40 E 3/13 1.886,00 spettacolo teatrale del 12/11/2013 teatro tenda Roma Giulietta e Romeo E PULLMAN x 770,00 26/10/2013 45 E 1/10-509,08 storno nel POF da 1/10/100 ecdl a 2/3/9 ecdl materiale per acquisto esami e skills card 26/10/2013 45 E 2/3 509,08 storno nel POF da 1/10/100 ecdl a 2/3/9 ecdl materiale per acquisto esami e skills card 25/11/2013 55 E 3/13 3.990,00 viaggio d'istruzione 15-21/12/2013 a FALCADE 25/11/2013 56 E 3/13 324,00 viaggio a ROMA (orientamento universitario) del 15/11/2013 27/11/2013 58 E 3/1 1.150,00 CONTRIBUTO PER ESAMI CISCO "IT ESSENTIAL- FONDAMENTI DI INFORMATICA E RETI" 27/11/2013 59 E 1/10 1.474,50 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL 30/11/2013 62 E 3/13 6.850,00 II acconto viaggio Settimana Bianca a FALCADE 15/21-12-2013 30/11/2013 64 E 3/13 210,00 saldo del II acconto viaggio Settimana Bianca a FALCADE 15/21-12-2013 30/11/2013 66 E 1/10 3.000,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL 30/11/2013 67 E 3/1 1.000,00 contributo alunni per CISCO 30/11/2013 68 E 3/13 220,00 viaggio a Patrica del 13/12/2013 06/12/2013 69 E 1/10 379,34 contributo ECDL Previsione definitiva 59.002,85 Somme impegnate 44.585,90 Pagato 44.585,90 accertamenti assegnati 59.002,85 Residua disponibilità finanz 14.416,95 Progetti - P98 - TECNICO AUTRONICO PER LA MECCANICA TAM - Tecnico Autronico per la Meccanica Progetti - P100 - POLO FORMATIVO IFTS POLO FORMATIVO IFTS "Spaziale e settori innovativi dell'ingegneria"

Progetti - P101 - E_CITIZEN E_CITIZEN Progetti - P102 - EDA SERALE EDUCAZIONE ADULTI EDUCAZIONE ADULTI (PROG. EDA in rete con CTP) Previsione iniziale 1.075,53 Variazioni in corso d anno 36,12 22/10/2013 43 E 1/10 36,12 storno da A2 a P102 per acquisto notebook Previsione definitiva 1.111,65 Somme impegnate 1.111,65 Pagato 1.111,65 accertamenti assegnati 1.111,65 Progetti - P103 - FORTIC 2 FORTIC 2

Progetti - P104 - TEC. SUP. MANUTENZIONE PER IL SETTORE AEROSPAZIALE TECNICO SUPERIORE DELLA MANUTENZIONE PER IL SETTORE AEROSPAZIALE Progetti - P105 - TEC. SUP. delle COSTRUZIONI AEROSPAZIALI IN MATERI TEC. SUP. delle COSTRUZIONI AEROSPAZIALI IN MATERIE COMPOSITO Progetti - P106 - OBBLIGO ISTRUZIONE (BIENNIO)E RECUPERO DEBITI OBBLIGO ISTRUZIONE (BIENNIO)E RECUPERO DEBITI Previsione iniziale 234,70 Variazioni in corso d anno 16.781,00 04/04/2013 9 E 1/7 9.167,00 corsi di recupero 04/09/2013 31 E 1/7 7.614,00 CORSI DI RECUPERO Previsione definitiva 17.015,70 Somme impegnate 7.298,50 Pagato 7.298,50 accertamenti assegnati 17.015,70 Residua disponibilità finanz 9.717,20

Progetti - P107 - CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENZA ALUNNI ASSISTENZA ALUNNI PER COLLABORATORI SCOLASTICI Progetti - P108 - SCUOLE APERTE 2008 SCUOLE APERTE 2008 Progetti - P110 - EDA "Or.e formazione per una cittadinanz ECDL EDA "Orientamento e formazione per una cittadinanz Progetti - P111 - EDA "Or.e formazione..."installatore ELETTRICO... EDA "Or.e formazione..."installatore ELETTRICO ELE

Progetti - P112 - EDA "Or.e formazione...orientamento EDA "Or.e formazione...orientamento Progetti - P113 - EDA "Or.e formazione..." PORTALE EDA "Or.e formazione..." PORTALE Progetti - P114 - EDA "Or.e form.per una cittadinanza attiva RICERCA EDA "Or.e form.per una cittadinanza attiva RICERCA

Progetti - P115 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO Previsione iniziale 0,37 Variazioni in corso d anno 12.335,06 08/05/2013 13 E 1/5 5.436,82 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 04/06/2013 21 E 1/5 6.898,24 prelevamento da Z PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/13 Previsione definitiva 12.335,43 Somme impegnate 6.635,02 Pagato 6.635,02 accertamenti assegnati 12.335,43 Residua disponibilità finanz 5.700,41 Progetti - P116 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetti - P118 - cod. 17385 ATTUAZIONE INTERVENTI DI INNOVAZIONE... cod. 17385 ATTUAZIONE INTERVENTI DI INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE

Progetti - P121 - POLO II^ ANNUALITA' - AZIONE DI SISTEMA 17627 POLO II^ ANNUALITA' - AZIONE DI SISTEMA COD. SI_MON 17627 Progetti - P122 - NEO IMMESSI IN RUOLO NEO IMMESSI IN RUOLO Progetti - P123-17775 TECNICO SUPERIORE MAT. COMPOSITO AEROSPAZIO 17775 TECNICO SUPERIORE MAT. COMPOSITO AEROSPAZIO Previsione iniziale 0,45

Previsione definitiva 0,45 accertamenti assegnati 0,45 Residua disponibilità finanz 0,45 Progetti - P124-17776 TECNICO SUP. DISEGNO E PROG. IND. AERON. 17776 TECNICO SUP. DISEGNO E PROG. IND. AERONAUTICA Progetti - P125 - PORTALE AZ B COD. SIMON 17608 PORTALE AZ B COD. SIMON 17608 - ATTUAZIONE INTERVENTI DI INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA REGIONALE ISTRUZIONE- Progetti - P126 - ATTIVITA' SPORTIVA attività sportiva

Progetti - P127 - SPAL 79537 COMUNICAZIONE E TEAM BUILDING SPAL 79537 COMUNICAZIONE E TEAM BUILDING Progetti - P128 - SPAL 79532 COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPAL 79532 COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE Progetti - P129 - SPAL 79557 OPERATORE EDP SPAL 79557 OPERATORE EDP Variazioni in corso d anno 65,00 11/10/2013 36 E 1/10 65,00 INTEGRAZIONE CORSO SPAL 79557 Asse I cod. SIMON 38237 Previsione definitiva 65,00 accertamenti assegnati 65,00

Residua disponibilità finanz 65,00 Progetti - P130 - SPAL 93066 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE U SPAL 93066 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE U Progetti - P131 - SPAL 97876 OPERATORE EDP spal 97876 Progetti - P132 - Corso SPAL COD.79562 Corso SPAL COD.79562

Progetti - P133 - Corso SPAL COD.102707 Corso SPAL COD.102707 Progetti - P134 - Corso SPAL COD.127451 Corso SPAL COD.127451 Progetti - P135 - POLO ICARO - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO POLO ICARO - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Variazioni in corso d anno 130.411,55 16/07/2013 28 E 1/10 130.411,55 Determina Regionale n. D1825 del 14/05/2010 "POLI TECNICI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" DD N. B02595 del 03/05/2012 e successiva DD N. B03034 del 22/05/2012 05/08/2013 30 E 1/10-3.693,90 da 1/10/1 a 3/12/4 per copertura assicurativa 05/08/2013 30 E 3/12 3.693,90 da 1/10/1 a 3/12/4 per copertura assicurativa Previsione definitiva 130.411,55 Somme impegnate 3.693,90 Pagato 3.693,90 accertamenti assegnati 130.411,55 Residua disponibilità finanz 126.717,65

Progetti - P136 - Corso SPAL COD.102712 Corso SPAL COD.102712 Variazioni in corso d anno 450,00 11/10/2013 37 E 1/10 450,00 SPAL 102712 Comunicazione e Team Building - ASSE I COD. SIMON 38237 Previsione definitiva 450,00 Somme impegnate 450,00 Pagato 450,00 accertamenti assegnati 450,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio 27.146,82 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui 161.141,19 109.064,84 Totale 270.206,03 124.056,58 71.289,61 Totale 195.346,19 Fondo di cassa a fine esercizio 102.006,66 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi 255.961,80 88.029,27 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 269.939,19 Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali 1.019.039,93 20.333,59 1.039.373,52 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni 1.019.039,93 20.333,59 1.039.373,52 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti 243.290,18 12.671,62 255.961,80 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide 27.146,82 74.859,84 102.006,66 Totale disponibilità 270.437,00 87.531,46 357.968,46 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO 1.289.476,93 107.865,05 1.397.341,98 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI A lungo termine 0,00 0,00 0,00 Residui passivi 137.159,76-49.130,49 88.029,27 Totale Debiti 137.159,76-49.130,49 88.029,27 Consistenza patrimoniale 1.152.317,17 156.995,54 1.309.312,71 TOTALE PASSIVO 1.289.476,93 107.865,05 1.397.341,98 Note relative alla situazione patrimoniale: La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi 243.290,18-27.029,10 216.261,08 109.064,84 107.196,24 148.765,56 255.961,80 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi 137.159,76-5.097,46 132.062,30 71.289,61 60.772,69 27.256,58 88.029,27 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Somme impegnate Rapporto tra e il totale delle somme impegnate 01 Personale 34.578,38 22,85% 02 Beni di consumo 46.615,18 30,81% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.413,60 37,28% 04 Altre spese 6.058,11 4,00% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento 0,00 0,00% 07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 08 Rimborsi e poste correttive 7.647,89 5,05% Totale generale 151.313,16 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 30 del 12/03/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 14/12/2013. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato 194.047,80 = Totale accertamenti 309.906,75 = 0,63 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate 115.858,95 = Totale accertamenti 309.906,75 = 0,37 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti 309.906,75 = Previsione definitiva (escluso avanzo) 309.906,75 = 1,00 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi 148.765,56 = Totale accertamenti 309.906,75 = 0,48 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi 109.064,84 = Residui attivi 216.261,08 = 0,50 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno 255.961,80 = Totale accertamenti + Residui attivi 526.167,83 = 0,49 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti 90.748,47 = Totale Impegni 151.313,16 = 0,60 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A01 47.755,51 = Totale Impegni 151.313,16 = 0,32 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati 27.256,58 = Totale Impegni 151.313,16 = 0,18 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi 71.289,61 = Totale residui passivi 137.159,76 = 0,52 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno 88.029,27 = Totale impegni + Residui passivi 283.375,46 = 0,31 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni 151.313,16 Numero alunni = 545 = 277.64 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A01 47.755,51 = Numero alunni 545 = 87.62 CONCLUSIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ing. Livio SOTIS