DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Numero data Oggetto: Finanziamento in conto capitale D.G.R. 779 del 18/11/2014 e Determina N. G04999 del 27/04/2015. Lotto II per Sistema Storage SAN, 246.000,00 IVA inclusa. Presa d atto dello stato di utilizzazione del finanziamento assegnato. Approvazione del Prospetto economico di finanziamento e del Prospetto economico delle fatture liquidate. Autorizzazione al riutilizzo delle economie. Esercizio Conto ----------------------------------------- ---------------------------------------------- U.O.S. D. SVILUPPO GESTIONE INCREMENTO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato - Utilizzato - Presente Atto - Residuo Ovvero schema allegato ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- Claudia Calesini Estensore Il Responsabile del procedimento Data Firma Il Dirigente della U.O.S.D. Ing. Giuseppe Repole Scostamento Budget NO SI Data Firma U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE Proposta n del Data.. PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Data IL DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott. Angelo Camaioni PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Data IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Cristiano Camponi La presente deliberazione si compone di n di cui n di pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale. Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Via dell'amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051 Fax 77053253 C.F. e P.IVA 04735061006 Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163
Il Dirigente della U.O.S.D. Sviluppo Gestione e Incremento delle Tecnologie Informatiche VISTO PREMESSO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; che nell ambito dell attuale organizzazione aziendale è ricompresa la U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, il cui Responsabile è l Ing. Giuseppe Repole, giusta delibera n. 584/DG del 1/08/2016; che con D.G.R. 779 del 18/11/2014 la Regione Lazio ha deliberato l Assegnazione di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai Programmi Operativi per il miglioramento dell offerta di Sanità nel Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla Asl di Latina e all Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per l acquisto di tecnologie sanitarie in somma urgenza - Importo complessivo 2.716.000,00 a valere sul capitolo H22527 - annualità 2014 ; che con la determina N. G04999 del 27/04/2015 la Direzione Regionale Salute e integrazione Sociosanitaria, Area Investimenti in Edilizia Sanitaria HTA e NRV ha assegnato complessivamente all Azienda Ospedaliera il finanziamento di 416.000,00, IVA compresa, per l acquisto in somma urgenza di n. 3 tecnologie sanitarie; che con la suddetta determina per il LOTTO II di tale finanziamento - relativo all acquisizione di un sistema Storage SAN - è stato assegnato l importo di 246.000,00 Iva inclusa e disposta l erogazione della somma di 24.600,00 quale 10% dell importo di progetto; che con deliberazione n. 780/DG del 22/09/2015 l Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha aggiudicato definitivamente la RdO lanciata sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di un Sistema Storage SAN e relativo servizio di manutenzione per la durata di 36 mesi, alla società R1 S.p.A. P.IVA 05231661009, per l importo complessivo di 199.801,66 IVA 22% esclusa (pari a 243.758,02 Iva inclusa), codice CIG n. 624412816F; che a seguito della delibera n. 584/DG del 1/08/2016, di cui al conferimento d incarico di Dirigente della U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, l lng. Giuseppe Repole è subentrato in qualità di nuovo Responsabile Unico del Procedimento; RILEVATO che il valore contrattuale riferito al complessivo Sistema Storage, affidato con deliberazione n. 780DG del 22/09/2015, è pari ad 243.758,02 Iva 22% inclusa ( 199.801,66 Iva esclusa) e articolato come di seguito descritto: - Costi per Hardware installazione Licenze 189.517,75; - Costi per la manutenzione di mesi 36 54.240,27; Totale contratto Iva inclusa 243.758,02 che la fornitura del sistema Storage sopra citato è stata integralmente consegnata ed installata e sottoposta con esito positivo alle verifiche relative alla corretta esecuzione della prestazione contrattuale; che ad oggi risulta regolarmente reso anche il servizio di manutenzione; che la società fornitrice R1 S.p.A. non ha aderito all Accordo Pagamenti della Regione Lazio; 1
che tale società, ad oggi, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC); che è necessario approvare la seguente documentazione relativa allo stato attuale del finanziamento, costituita da: - Verbale di Collaudo Contratto di fornitura di un Sistema Storage San e relativo servizio di manutenzione triennale del 9/12/2015 (agli atti della U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche); - Prospetto economico di finanziamento (All.1); - Prospetto economico sullo stato dell arte delle fatture liquidate (All. 2); PRESO ATTO che dal suddetto Prospetto economico risulta che, a fronte di n. 5 fatture ad oggi emesse dalla società fornitrice R1 S.p.A. P.IVA 05231661009, sono state liquidate e pagate avendo riguardo specifico alla parte di fornitura di hardware, installazione e licenze - le fatture come di seguito indicate, con l utilizzo del 10% di acconto pari ad 24.600,00 Iva inclusa ricevuto a seguito della succitata Determina Regionale N. G04999 del 27/04/2015: Importo Fattura iva 22%inclusa Valore imputato al Finanziamento (hardware licenze installazione) Importo Pagato con Finanziamen to Importo da saldare con Finanziamen to Fattura data documento Liquidato Stato della Fattura 4/43 10/03/2016 20.313,15 15.793,13 20.313,15 15.793,13 saldata 0,00 4/135 15/06/2016 20.313,17 15.793,14 20.313,17 8.806,87 da saldare 6.986,27 4/207 12/09/2016 20.313,17 15.793,14 20.313,17 0,00 da saldare 15.793,14 4/299 12/12/2016 20.313,17 15.793,14 20.313,17 0,00 da saldare 15.793,14 4/97 31/03/2017 20.313,17 15.793,14 20.313,17 0,00 da saldare 15.793,14 Totale 101.565,83 78.965,69 101.565,83 24.600,00 54.365,69 che il pagamento, con utilizzo del Budget Aziendale, della parte di fornitura afferente le manutenzioni, per il complessivo valore contrattuale di 54.240,27 Iva 22% inclusa, determina un ulteriore economia sul finanziamento in conto capitale oltre a quella derivante dal minor importo di aggiudicazione; RITENUTO di poter estinguere il debito maturato nei confronti della società R 1 S.p.A, pari all importo di 38.572,55 Iva inclusa, riferito alla fornitura hardware, installazione e licenze sulle fatturazioni come di seguito indicato: fattura n. 4/135 del 15/06/2016 per la quota residua di 6.986,27; fattura n. 4/207 del 12/09/2016 per la quota di 15.793,14; fattura n. 4/299 del 12/12/2016 per la quota di 15.793,14; fattura n. 4/97 del 31/03/2017 per la quota di 15.793,14 Totale Iva 22% inclusa 54.365,69 RITENUTA ATTESTATO a tal fine necessaria la copertura finanziaria derivante dal finanziamento in conto capitale, di cui alle succitate D.G.R. 779 del 18/11/2014 e Determina Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria N. G04999 del 27/04/2015; che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 2
ATTESTATO ACCERTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; che l Ing. Giuseppe Repole Responsabile della U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche è l attuale Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in oggetto; che il Sig. Michele Micheli collaboratore tecnico professionale, in organico presso la U.O.S.D. proponente, è direttore dell esecuzione del contratto; PROPONE per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente alla D.G.R. Lazio n. 779 del 18/11/2014 DCA U00247 del 25/07/2014 Programmi Operativi 2013/2015 - Assegnazione di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai Programmi Operativi per il miglioramento dell offerta di Sanità nel Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla Asl di Latina e all Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per l acquisto di tecnologie sanitarie in somma urgenza - Importo complessivo 2.716.000,00 a valere sul capitolo H22527 - annualità 2014 ed alla Determina N. G04999 del 27/04/2015 della Direzione Regionale Salute e integrazione Sociosanitaria, Area Investimenti in Edilizia Sanitaria HTA e NRV DGR 779 DEL 18/11/2014 DCA UOO247 del 25/07/2014 Programmi Operativi 2013/2015 - Assegnazione di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai Programmi Operativi per il miglioramento dell offerta di Sanità nel Lazio - Assegnazione di fondi regionali all Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per l acquisto di tecnologie sanitarie in urgenza LOTTO II: Approvazione del progetto esecutivo per l acquisizione di un sistema STORAGE SAN nell ambito dell infrastruttura IT Importo finanziamento : 416.000,00 IMPORTO LOTTO II: 246.000,00 Erogazione della somma di 24.600,00 quale 10% dell importo di progetto relativo al LOTTO II a valere sul capitolo H22527 del bilancio regionale - di prendere atto ed approvare la seguente documentazione relativa allo stato attuale del finanziamento, costituita da: 1) Verbale di Collaudo Contratto di fornitura di un Sistema Storage San e relativo servizio di manutenzione triennale del 9/12/2015 (agli atti della U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche); 2) Prospetto economico di finanziamento (All. 1); 3) Prospetto economico sullo stato dell arte delle fatture liquidate (All. 2); -di autorizzare il riutilizzo della quota residua di 56.482,25 Iva 22% inclusa, rispetto al finanziamento di 246.000,00 Iva inclusa, assegnato per il LOTTO II con le succitate D.G.R. Lazio 779 del 18/11/2014 e Determina N. G04999 del 27/04/2015; -di trasmettere ai competenti Organi Regionali il presente atto deliberativo con i relativi allegati e la documentazione presente agli atti della U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, per l ottenimento delle quote di finanziamento. Il Dirigente della U.O.S.D. Ing. Giuseppe Repole 3
IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; IN VIRTU dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30.01.2014; PRESO ATTO PRESO ATTO VISTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere DELIBERA di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto. La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente deliberazione. IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Ilde Coiro 4
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA ALL. 1 U.O.S.D. SVILUPPO E GESTIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE STATO DELL'ARTE FINAN D.G.R. 779/2014 FINANZIAMENTO C/CAPITALE D.G.R.779 DEL 18/11/2014 - DETERMINA DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA HTA E NUCLEO DI VALUTAZIONE N.G04999 del 27/04/2015 -LOTTO II STORAGE SAN - Hardware installazione licenze su finanziamento (Quota fatturato a valere sul finanziamento) manutenzione con Budget dell'a.o. Importi Iva 22% inclusa Economie IMPORTO FINANZIAMENTO STORAGE SAN 246.000,00 IMPORTO AGGIUDICAZIONE 243.758,02 189.517,75 54.240,27 Economia 2.241,98 2.241,98 10% anticipo ricevuto Determina n. G04999 del 27/04/2015 24.600,00 Quota fatture liquidate e pagate con finanziamento 24.600,00 Quota fatture liquidate e da pagare su finanziamento 54.365,69 Quota fatture ricevute e non liquidate 0,00 Quota fatture da ricevere* 110.552,06 finanziamento disponibile 221.400,00 Economia da Budget A.O. 54.240,27 Totale Economie 56.482,25 *alla data di aggiornamento della fatturazione ricevuta del 26/04/2017
NZIAMENTO
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA ALL. 2 U.O.S.D. SVILUPPO E GESTIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE STATO DELL'ARTE FATTURE Valore imputato al Finanziamento (hardware licenze installazione) Valore imputato al budget Azienda Ospedaliera (manutenzione) Importo Pagato con Finanziamento Importo Pagato con Budget Azienda Ospedaliera Importo da saldare con Finanziamento Importo da saldare con Budget Azienda Ospedaliera Fattura data documento Importo Fattura iva 22%inclusa Liquidato Stato della Fattura 4/43 10/03/2016 20.313,15 15.793,13 4.520,02 20.313,15 15.793,13 4.520,02 saldata 0,00 0,00 4/135 15/06/2016 20.313,17 15.793,14 4.520,03 20.313,17 8.806,87 4.520,03 da saldare 6.986,27 0,00 4/207 12/09/2016 20.313,17 15.793,14 4.520,03 20.313,17 0,00 4.520,03 da saldare 15.793,14 0,00 4/299 12/12/2016 20.313,17 15.793,14 4.520,03 20.313,17 0,00 0,00 da saldare 15.793,14 4.520,03 4/97 31/03/2017 20.313,17 15.793,14 4.520,03 20.313,17 0,00 0,00 da saldare 15.793,14 4.520,03 Totale fatture liquidate FINANZIAMENTO C/CAPITALE D.G.R.779 DEL 18/11/2014 - DETERMINA DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA HTA E NUCLEO DI VALUTAZIONE N.G04999 del 27/04/2015 -LOTTO II STORAGE SAN - STATO DELL'ARTE FATTURAZIONE DELLA SOCIETA' R1 S.P.A. 101.565,83 78.965,69 22.600,14 101.565,83 24.600,00 13.560,08 54.365,69 9.040,06
DELIBERAZIONE N. DEL Si attesta che la deliberazione: è stata pubblicata sull Albo Pretorio on-line in data - è stata inviata al Collegio Sindacale in data: - data di esecutività: Deliberazione originale Composta di n. fogli Esecutiva il, Il Dirigente della U.o.s.d. Affari Generali (Dr.ssa Maria Rita Corsetti) Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Via dell'amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051 Fax 77053253 C.F. e P.IVA 04735061006 Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163