Codice Fiscale 91016030438 Sede in PIAZZA LEOPARDI 21-22 62019 RECANATI (MC) Bilancio al 31/12/2012 Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 16.106 16.106 - (Ammortamenti) 16.106 12.885 - (Svalutazioni) II. Materiali - (Ammortamenti) - (Svalutazioni) III. Finanziarie 1.000 1.000 - (Svalutazioni) 1.000 1.000 Totale Immobilizzazioni 1.000 4.221 3.221 C) Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide 132.792 121.379 Totale attivo circolante 132.792 121.379 D) Ratei e risconti 8.662 1.915 Totale attivo 142.454 127.515 Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011 A) Patrimonio netto I. Patrimonio libero 1) Risultato gestionale esercizio in corso 6.050 38.249 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 37.839 (411) Bilancio al 31/12/2012 Pagina 1
II. Fondo di dotazione dell ente 49.445 49.445 III. Patrimonio vincolato Totale patrimonio netto 93.334 87.283 B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti - entro 12 mesi 14.761 1.288 - oltre 12 mesi 14.761 1.288 E) Ratei e risconti 34.359 38.944 Totale passivo 142.454 127.515 Bilancio al 31/12/2012 Pagina 2
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2012 ONERI PROVENTI E RICAVI Descrizione Saldo Descrizione Saldo ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 54.887,39 PROVENTI E RICAVI DI ATTIVITA' TIPICHE 61.078,07 Acquisti di materie prime sussid. 76,83 Proventi attività istituzionale 51.078,07 Cancelleria 76,83 Contributi associativi 51.078,07 Acquisizione di servizi 14.013,18 Altri ricavi e proventi 10.000,00 Spese postali 3.466,15 Contributi in conto esercizio 10.000,00 Servizi amministrativi 10.305,55 Spese legali e notarili 48,08 Spese viaggio 193,40 Ammortamento delle immobilizzazioni 3.221,20 Ammortamento spese di costituzione 262,00 Ammortamento software 1.459,20 Ammortamento altri costi plurienn. 1.500,00 Oneri diversi di gestione 5.565,29 Donazioni 1.000,00 Spese vitto e alloggio 356,00 Spese di informazione e comunicazione 1.994,81 Canone abbonamento 2.214,48 Servizi erogati infinito vita 32.010,89 Onere carta mutua salus 24.285,65 Servizi Sanitari 6.385,24 Diaria giornaliera Malattia 440,00 Diaria giornaliera Infortunio 150,00 Visite specialistiche 845,74 Esami ed accertamenti 3.389,50 Diaria per ricovero 1.560,00 Spese per prestazioni di assistenza 1.340,00 sussidio nuovi nati 460,00 sussidio iscrizione asilo nido 120,00 sussidio iscrizione scuola infanzia 640,00 sussidio acquisto libri testo medie 80,00 sussidio acquisto borse sport 40,00 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0,00 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 14,38 Sopravvenienze passive 14,38 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA ACCESSORIE 0,00 Bilancio al 31/12/2012 Pagina 3
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 126,18 Spese bancarie 126,18 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 TOTALE ONERI 55.027,95 TOTALE PROVENTI E RICAVI 61.078,07 6.050,12 Risultato gestionale positivo Bilancio al 31/12/2012 Pagina 4
Conto economico 31/12/2012 31/12/2011 A) Valore dell attività Proventi dell attività istituzionale 1) Contributi dei soci ordinari 51.078 54.518 2) Contributi dei soci sostenitori 3) Altri proventi dell attività istituzionale 10.000 70.000 Proventi dell attività accessoria 4) Proventi da attività accessoria 5) Altri proventi da attività accessoria 10.000 Totale valore dell attività 61.078 124.518 B) Oneri dell attività 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.088 746 7) Per servizi 14.013 72.630 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 3.221 3.221 3.221 3.221 14) Oneri diversi di gestione 5.565 9.602 Totale oneri dell attività 54.887 86.199 Differenza tra valore e oneri dell attività (A-B) 6.191 38.319 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - altri Bilancio al 31/12/2012 Pagina 5
16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da controllanti - altri 66 66 0 66 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da controllanti - altri 126 136 126 136 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (126) (70) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti - varie 14 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 15 Totale delle partite straordinarie (15) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 6.050 38.249 22) Imposte dell'esercizio Imposte dell esercizio Bilancio al 31/12/2012 Pagina 6
23) Risultato gestionale positivo (negativo) 6.050 38.249 Il Presidente dell Organo Amministrativo Gabriele Brandoni Bilancio al 31/12/2012 Pagina 7