24/02/2015 1/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno AVANZO DI AMMINISRAZIONE 323.562,11 23.428,73 346.990,84 346.990,84 FONDO INIZIALE DI CASSA 398.267,70 22.362,97 420.630,67 420.630,67 420.630,67 CAEGORIA 1 IOLO I ENRAE CONRIBUIVE CONRIBUI ASSOCIAIVI 1.01 0012 01 ASSA ANNUALE A RUOLO 1.307,41 1.307,41 222,81 1.084,60 1.307,41 340.020,00 340.020,00 338.411,00 204,00 338.615,00 1.405,00 341.837,41 341.837,41 338.633,81 3.203,60 1.288,60 339.922,41 1.01 0012 03 ASSA ANNUALE SOCIEA' PROFESSIONISI 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 OALE CAEGORIA 1 1.307,41 1.307,41 222,81 1.084,60 1.307,41 340.020,00 182,00 340.202,00 338.593,00 204,00 338.797,00 1.405,00 341.837,41 182,00 342.019,41 338.815,81 3.203,60 1.288,60 340.104,41 OALE IOLO 1 1.307,41 1.307,41 222,81 1.084,60 1.307,41 340.020,00 182,00 340.202,00 338.593,00 204,00 338.797,00 1.405,00 341.837,41 182,00 342.019,41 338.815,81 3.203,60 1.288,60 340.104,41
24/02/2015 2/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO II ENRAE DIVEE CAEGORIA 2 ENRAE PER LA PRESAZIONE DI SERVIZI 2.02 0012 02 ASSA PRIMA ISCRIZIONE 6.000,00 6.000,00 5.580,00 5.580,00 420,00 6.000,00 6.000,00 5.580,00 420,00 5.580,00 2.02 0012 04 ASSA ISCRIZIONE PER RASFERIMENO 2.02 0013 02 CESSIONE DISCHI AUO, ESSERE ecc.. 242,00 242,00 198,00 198,00 44,00 242,00 242,00 198,00 44,00 198,00 200,00 200,00 74,00 74,00 126,00 200,00 200,00 74,00 126,00 74,00 2.02 0013 03 DIRII DI SEGREERIA 1.500,00 1.500,00 136,00 136,00 1.364,00 1.500,00 1.500,00 136,00 1.364,00 136,00 CAEGORIA 3 OALE CAEGORIA 2 REDDII E PROVENI PARIMONIALI 7.942,00 7.942,00 5.988,00 5.988,00 1.954,00 7.942,00 7.942,00 5.988,00 1.954,00 5.988,00 2.03 0011 01 INERESSI AIVI DA CONI BANCARI 2.03 0011 02 ALRI PROVENI PARIMONIALI OALE CAEGORIA 3 2.000,00 2.000,00 1.841,79 1.841,79 158,21 2.000,00 2.000,00 1.841,79 158,21 1.841,79 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 51.500,00 51.500,00 1.841,79 1.841,79 49.658,21 51.500,00 51.500,00 1.841,79 49.658,21 1.841,79
24/02/2015 3/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO II ENRAE DIVEE CAEGORIA 4 POSE CORREIVE DI SPESE CORRENI 2.04 0013 01 CONRIBUI F.N.O.M.C. e O. O ALRI per corsi di aggiornamento cuturale e professionale 2.04 0013 04 RIMBOI SPESE PER UILIZZO SEDE CAEGORIA 5 OALE CAEGORIA 4 ENRAE NON CLASSIFICABILI IN ALRE VOCI 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 800,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 800,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 800,00 1.200,00 2.05 0013 06 ENRAE NON CLASSIFICABILI IN ALRE VOCI 7.000,00 19.327,30 334,54 25.992,76 15.992,76 10.000,00 25.992,76 7.000,00 19.327,30 334,54 25.992,76 15.992,76 10.000,00 10.000,00 25.992,76 2.05 0014 07 INROIO SPESE MEDIAZIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OALE CAEGORIA 5 OALE IOLO 2 9.000,00 19.327,30 334,54 27.992,76 15.992,76 10.000,00 25.992,76 2.000,00 9.000,00 19.327,30 334,54 27.992,76 15.992,76 12.000,00 10.000,00 25.992,76 70.442,00 19.327,30 334,54 89.434,76 25.022,55 10.000,00 35.022,55 54.412,21 70.442,00 19.327,30 334,54 89.434,76 25.022,55 64.412,21 10.000,00 35.022,55
24/02/2015 4/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO III ENRAE PER ALIENAZIONE DI BENI PARIMONIALI CAEGORIA 6 ALIENAZIONE BENI MOBILI 3.06 0026 00 ALIENAZIONE BENI MOBILI E AREZZAURE CAEGORIA 7 OALE CAEGORIA 6 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 3.07 2601 00 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI OALE CAEGORIA 7 OALE IOLO 3
24/02/2015 5/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO IV ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII CAEGORIA 8 ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII 4.08 0027 00 CONCESSIONE MUUI PER ACQUISI DI BENI E SERVIZI OALE CAEGORIA 8 OALE IOLO 4
24/02/2015 6/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO V PARIE DI GIRO CAEGORIA 9 ENRAE AVENI NAURA DI PARIE DI GIRO 5.09 0013 07 RIMBOI SPESE E.N.P.A.M. e F.N.O.M.C. e O. 5.09 0038 01 QUOA F.N.O.M.C. e O.PER ASSA ANNUALE A RUOLO 5.09 0038 02 QUOA F.N.O.M.C. e O. SU ASSA NUOVE ISCRIZIONI 5.09 0038 03 INCASSO PER CONO FNOMCeO ASSA SOC. RA PROF. 276,00 276,00 23,00 253,00 276,00 78.660,00 4.452,00 83.112,00 83.066,00 46,00 83.112,00 79.051,00 4.452,00 83.503,00 83.089,00 414,00 299,00 83.388,00 1.840,00 1.840,00 1.380,00 1.380,00 460,00 1.840,00 1.840,00 1.380,00 460,00 1.380,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 5.09 0038 05 SERVIZIO ECONOMAO 5.000,00 5.000,00 4.345,47 4.345,47 654,53 5.000,00 5.000,00 4.345,47 654,53 4.345,47 5.09 0039 00 RIENUA I.R.P.E.F SU COMPENSI E RIMBOI VARI 5.09 0039 01 RIENUE I.R.P.E.F. DIPENDENI 5.09 0039 02 RIENUE PER ASSICURAZIONI SOCIALI DIPENDENI 2.000,00 701,77 2.701,77 2.701,77 2.701,77 2.000,00 701,77 2.701,77 2.701,77 2.701,77 25.000,00 2.395,16 27.395,16 27.395,16 27.395,16 25.000,00 2.395,16 27.395,16 27.395,16 27.395,16 10.000,00 504,15 10.504,15 10.504,15 10.504,15 10.000,00 504,15 10.504,15 10.504,15 10.504,15
24/02/2015 7/22 PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO V PARIE DI GIRO CAEGORIA 9 ENRAE AVENI NAURA DI PARIE DI GIRO 5.09 0039 04 RIENUE SINDACALI DIPENDENI 5.09 0039 05 RIENUE FISCALI SU GEONE E INDENNIA' DI CARICA 5.09 0039 07 RIENUE ASSICURAZIONI SOCIALI SU GEONE E INDENNIA' DI CARICA 5.09 0040 00 RIMBOI SPESE SPESE ELEZIONI COMIAI CONSULIVI 5.09 0040 01 INROII ASSICURAIVI PER RIMBOO SINISRI 200,00 200,00 106,44 106,44 93,56 200,00 200,00 106,44 93,56 106,44 9.000,00 9.000,00 5.412,67 5.412,67 3.587,33 9.000,00 9.000,00 5.412,67 3.587,33 5.412,67 1.500,00 1.500,00 20,00 20,00 1.480,00 1.500,00 1.500,00 20,00 1.480,00 20,00 5.09 0041 01 INROIO IVA 1.500,00 1.500,00 354,16 354,16 1.145,84 1.500,00 1.500,00 354,16 1.145,84 354,16 OALE CAEGORIA 9 276,00 276,00 23,00 253,00 276,00 134.700,00 8.076,08 142.776,08 135.308,82 46,00 135.354,82 7.421,26 135.091,00 8.076,08 143.167,08 135.331,82 7.835,26 299,00 135.630,82 OALE IOLO 5 276,00 276,00 23,00 253,00 276,00 134.700,00 8.076,08 142.776,08 135.308,82 46,00 135.354,82 7.421,26 135.091,00 8.076,08 143.167,08 135.331,82 7.835,26 299,00 135.630,82
24/02/2015 8/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI ISIUZIONALI 1.01 0010 00 SPESE LE ELEZIONI ORGANI ISIUZIONALI 1.01 0010 02 SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 1.01 0010 03 INDENNIA' RASFERE E DIARIA, RIMBOI SPESE SOGGIORNO E VIAGGIO 1.01 0010 05 SPESE ASSICURAZIONE COMPONENI ORGANI ISIUZIONALI 1.01 0010 09 GEONI PRESENZA E INDENNIA' CARICA ORGANI ISIUZIONALI CAEGORIA 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 3.250,56 274,54 3.525,10 3.474,90 7.000,00 7.000,00 3.250,56 3.749,44 274,54 3.525,10 2.000,00 2.000,00 1.225,03 1.225,03 774,97 5.000,00 5.000,00 619,15 2.000,00 2.619,15 2.380,85 7.000,00 7.000,00 1.844,18 5.155,82 2.000,00 3.844,18 38.000,00 502,00 38.502,00 38.502,00 38.502,00 53.325,00 53.325,00 40.000,00 40.000,00 13.325,00 98.325,00 98.325,00 38.502,00 59.823,00 40.000,00 78.502,00 OALE CAEGORIA 1 40.000,00 502,00 40.502,00 39.727,03 39.727,03 774,97 71.325,00 71.325,00 9.869,71 42.274,54 52.144,25 19.180,75 118.325,00 118.325,00 49.596,74 68.728,26 42.274,54 91.871,28 SPESE PER IL PEONALE DIPENDENE 1.02 0020 01 AGGIORNAMENO E FORMAZIONE 3.129,35 3.129,35 1.203,65 1.203,65 1.925,70 3.129,35 3.129,35 1.203,65 1.925,70 1.203,65
24/02/2015 9/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 2 SPESE PER IL PEONALE DIPENDENE 1.02 0050 00 SIPENDIO ABELLARE E INDENNIA' POSIZIONE DIRIGENE 1.02 0050 01 RAAMENO ECONOMICO INDENNIA' ACCESSORIE E LAVORO SRAORDINARIO 1.02 0050 02 COMPENSI PER LA PRODUIVIA' COLLEIVA 1.02 0050 03 DIARIE ED ASSICURAZIONI 1.02 0060 00 INDENNIA' DI RISULAO DIRIGENZIALE 58.968,49 80,00 58.888,49 56.550,69 56.550,69 2.337,80 58.968,49 80,00 58.888,49 56.550,69 2.337,80 56.550,69 39.790,77 1.305,29 41.096,06 41.096,06 41.096,06 39.790,77 1.305,29 41.096,06 41.096,06 41.096,06 6.000,00 6.000,00 5.352,37 5.352,37 647,63 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 5.352,37 6.647,63 6.000,00 11.352,37 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 5.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 22.000,00 5.000,00 27.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 27.000,00 1.02 0060 01 BUONI PASO 4.000,00 280,64 4.280,64 3.210,48 1.070,16 4.280,64 4.000,00 280,64 4.280,64 3.210,48 1.070,16 1.070,16 4.280,64 CAEGORIA 3 OALE CAEGORIA 2 17.000,00 17.000,00 16.352,37 16.352,37 647,63 122.888,61 6.585,93 80,00 129.394,54 102.060,88 23.070,16 125.131,04 4.263,50 139.888,61 6.585,93 80,00 146.394,54 118.413,25 27.981,29 23.070,16 141.483,41 ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISENZIALI A CARICO DELL'ENE
24/02/2015 10/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 3 ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISENZIALI A CARICO DELL'ENE 1.03 0005 06 CONR. PREVIDENZIALIE FISCALI SU GEONE E INDENNIA' DI CARICA CONSIGLIERI 1.03 0050 05 CONRIBUI PREVIDENZIALI ED ASSISENZIALI CAEGORIA 4 100,00 100,00 40,00 40,00 60,00 5.000,00 1.225,29 3.774,71 3.774,71 8.000,00 1.225,29 6.774,71 40,00 6.734,71 40,00 6.500,00 6.500,00 6.020,66 6.020,66 479,34 31.277,00 280,64 30.996,36 23.172,54 6.500,00 29.672,54 1.323,82 37.777,00 280,64 37.496,36 29.193,20 8.303,16 6.500,00 35.693,20 OALE CAEGORIA 3 6.600,00 6.600,00 6.060,66 6.060,66 539,34 36.277,00 1.505,93 34.771,07 23.172,54 6.500,00 29.672,54 5.098,53 45.777,00 1.505,93 44.271,07 29.233,20 15.037,87 6.500,00 35.733,20 ACQUISO LIBRI, RIVISE E ALRE PUBBLICAZIONI 1.04 0040 01 SPESE PUBBLICAZIONE ALBO 1.04 0040 02 SPESE REDAZIONE, SAMPA E SPEDIZIONE NOIZIARIO 1.04 0140 00 ABBONAMENO ED ACQUISO PUBBLICAZIONI VARIE OALE CAEGORIA 4 44.032,63 3.513,98 40.518,65 10.005,53 10.005,53 30.513,12 44.032,63 3.513,98 40.518,65 10.005,53 30.513,12 10.005,53 3.000,00 3.693,98 12,20 6.681,78 3.501,78 3.180,00 6.681,78 3.000,00 3.693,98 12,20 6.681,78 3.501,78 3.180,00 3.180,00 6.681,78 47.032,63 3.693,98 3.526,18 47.200,43 13.507,31 3.180,00 16.687,31 30.513,12 47.032,63 3.693,98 3.526,18 47.200,43 13.507,31 33.693,12 3.180,00 16.687,31
24/02/2015 11/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 5 SPESE PER L'ACQUISO DI MAERIALI DI CONSUMO 1.05 0100 01 CANCELLERIA, SAMPAI, IPOGRAFIE E SERVIZI VARI OALE CAEGORIA 5 5.000,00 5.000,00 1.639,37 1.639,37 3.360,63 5.000,00 5.000,00 1.639,37 3.360,63 1.639,37 5.000,00 5.000,00 1.639,37 1.639,37 3.360,63 5.000,00 5.000,00 1.639,37 3.360,63 1.639,37 CAEGORIA 6 SPESE DI RAPPRESENANZA 1.06 0010 04 SPESE DI RAPPRESENANZA 6.352,08 6.352,08 6.352,08 6.352,08 27.000,00 27.000,00 5.962,82 8.856,76 14.819,58 12.180,42 27.000,00 27.000,00 12.314,90 14.685,10 8.856,76 21.171,66 1.06 0020 03 INIZIAIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ONOREFICIENZE AGLI ISCRII 289,14 289,14 289,14 289,14 78.156,74 2.313,40 5.755,95 74.714,19 14.980,27 15.883,35 30.863,62 43.850,57 78.156,74 2.313,40 5.755,95 74.714,19 15.269,41 59.444,78 15.883,35 31.152,76 OALE CAEGORIA 6 6.641,22 6.641,22 6.641,22 6.641,22 105.156,74 2.313,40 5.755,95 101.714,19 20.943,09 24.740,11 45.683,20 56.030,99 105.156,74 2.313,40 5.755,95 101.714,19 27.584,31 74.129,88 24.740,11 52.324,42 CAEGORIA 7 SPESE PER LA SEDE 1.07 0090 01 SPESE CONDOMINIALI 1.217,40 1.217,40 1.217,40 1.217,40 4.500,00 105,07 4.605,07 4.605,07 4.605,07 4.500,00 1.322,47 5.822,47 5.822,47 5.822,47 1.07 0090 05 PULIZIE E SMALIMENO RIFIUI. 629,52 629,52 629,52 629,52 8.351,16 893,16 7.458,00 6.246,05 532,68 6.778,73 679,27 8.351,16 893,16 7.458,00 6.875,57 582,43 532,68 7.408,25 OALE CAEGORIA 7 629,52 1.217,40 1.846,92 1.846,92 1.846,92 12.851,16 105,07 893,16 12.063,07 10.851,12 532,68 11.383,80 679,27 12.851,16 1.322,47 893,16 13.280,47 12.698,04 582,43 532,68 13.230,72
24/02/2015 12/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 8 MANUENZIONI E RIPARAZIONI E ADAAMENO LOCALI E RELAIVI IMPIANI 1.08 0090 06 MANUENZIONE RIPARAZIONI ORDINARIE LOCALI-MACCHINE-MOBILI CAEGORIA 9 311,10 311,10 311,10 311,10 14.293,00 12.613,11 26.906,11 20.788,88 1.401,10 22.189,98 4.716,13 14.293,00 12.924,21 27.217,21 21.099,98 6.117,23 1.401,10 22.501,08 OALE CAEGORIA 8 311,10 311,10 311,10 311,10 14.293,00 12.613,11 26.906,11 20.788,88 1.401,10 22.189,98 4.716,13 14.293,00 12.924,21 27.217,21 21.099,98 6.117,23 1.401,10 22.501,08 SPESE POSALI E ELEGRAFICHE 1.09 0090 04 ELEFONO 9.086,00 2.000,00 7.086,00 4.955,27 4.955,27 2.130,73 9.086,00 2.000,00 7.086,00 4.955,27 2.130,73 4.955,27 1.09 0110 01 SPESE POSALI 2.732,00 2.732,00 1.612,70 1.612,70 1.119,30 2.732,00 2.732,00 1.612,70 1.119,30 1.612,70 OALE CAEGORIA 9 CAEGORIA 11 SPESE PER CONCOI 1.11 0020 10 SPESE PER CONCOI 11.818,00 2.000,00 9.818,00 6.567,97 6.567,97 3.250,03 11.818,00 2.000,00 9.818,00 6.567,97 3.250,03 6.567,97
24/02/2015 13/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 11 SPESE PER CONCOI 1.11 0050 07 ONERI VARI PER ASSUNZIONI OALE CAEGORIA 11 CAEGORIA 12 COMBUSIBILI E ENERGIA ELERICA. CONDUZIONE IMPIANI 1.12 0090 02 RISCALDAMENO 5.000,00 105,07 4.894,93 3.485,46 3.485,46 1.409,47 5.000,00 105,07 4.894,93 3.485,46 1.409,47 3.485,46 1.12 0090 03 ENERGIA ELERICA 5.000,00 5.000,00 4.469,69 4.469,69 530,31 5.000,00 5.000,00 4.469,69 530,31 4.469,69 OALE CAEGORIA 12 CAEGORIA 13 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI 10.000,00 105,07 9.894,93 7.955,15 7.955,15 1.939,78 10.000,00 105,07 9.894,93 7.955,15 1.939,78 7.955,15 1.13 0080 00 CONSULENZE LEGALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.13 0080 02 CONSULENZE AMMINISRAIVE 2.000,00 13,40 1.986,60 667,39 667,39 1.319,21 2.000,00 13,40 1.986,60 667,39 1.319,21 667,39
24/02/2015 14/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 13 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI 1.13 0080 03 CONSULENZE DIVEE 4.000,00 3.013,40 2.399,80 4.613,60 3.227,00 714,00 3.941,00 672,60 4.000,00 3.013,40 2.399,80 4.613,60 3.227,00 1.386,60 714,00 3.941,00 1.13 0080 04 SORVEGLINZA SANIARIA PEONALE DIPENDENE 1.13 0090 08 RESPONSABILE SERV.PREV.E PRO. L.626/94 OALE CAEGORIA 13 CAEGORIA 14 PREMI DI ASSICIRAZIONE 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 1.500,00 1.500,00 441,64 441,64 1.058,36 1.500,00 1.500,00 441,64 1.058,36 441,64 15.500,00 3.099,80 2.413,20 16.186,60 4.422,43 714,00 5.136,43 11.050,17 15.500,00 3.099,80 2.413,20 16.186,60 4.422,43 11.764,17 714,00 5.136,43 1.14 0090 07 ASSICURAZIONI: INCENDIO, FURO, R.C., SU BENI PARIMONIALI OALE CAEGORIA 14 CAEGORIA 15 INERESSI PASSIVI 1.000,00 1.000,00 579,79 579,79 420,21 1.000,00 1.000,00 579,79 420,21 579,79 1.000,00 1.000,00 579,79 579,79 420,21 1.000,00 1.000,00 579,79 420,21 579,79 1.15 0130 01 INERESSI PASSIVI OALE CAEGORIA 15
24/02/2015 15/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 16 COMMISSIONI BANCARIE 1.16 0130 02 COMMISSIONI, SPESE BANCARIE, AGG. ESAORIALI OALE CAEGORIA 16 CAEGORIA 17 ONERI RIBUARI 3.500,00 5.768,76 9.268,76 9.268,76 9.268,76 3.500,00 5.768,76 9.268,76 9.268,76 9.268,76 3.500,00 5.768,76 9.268,76 9.268,76 9.268,76 3.500,00 5.768,76 9.268,76 9.268,76 9.268,76 1.17 0160 00 IMPOSE, ASSE, RIBUI E BOLLI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 24.000,00 13.759,88 2.600,00 16.359,88 7.640,12 27.000,00 27.000,00 15.759,88 11.240,12 2.600,00 18.359,88 OALE CAEGORIA 17 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 24.000,00 13.759,88 2.600,00 16.359,88 7.640,12 27.000,00 27.000,00 15.759,88 11.240,12 2.600,00 18.359,88 CAEGORIA 18 POSE COMPENSAIVE DI ENRAE CORRENI 1.18 0150 00 RIMBOO QUOE ASSOCIAIVE PER CANCELLAZIONE ALBO E ASSE NON DOVUE OALE CAEGORIA 18 CAEGORIA 19 FONDI DI RISERVA 1.19 0180 00 FONDO DI RISERVA PER SPESE SRAORDINARIE ED IMPREVISI 2.000,00 2.000,00 460,00 460,00 1.540,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 460,00 460,00 2.000,00 2.000,00 460,00 460,00 1.540,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 460,00 460,00 43.999,19 180,00 43.819,19 43.819,19 43.999,19 180,00 43.819,19 43.819,19
24/02/2015 16/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO I SPESE CORRENI CAEGORIA 19 FONDI DI RISERVA 1.19 0190 00 FONDO DI RISERVA PER SPESE PRESE CON SANZ. INSUFF. OALE CAEGORIA 19 CAEGORIA 20 ORGANISMO DI CONCILIAZIONE 12.957,40 12.957,40 12.957,40 12.957,40 12.957,40 12.957,40 56.956,59 180,00 56.776,59 56.776,59 56.956,59 180,00 56.776,59 56.776,59 1.20 0001 01 POLIZZE ASSICURAIVE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.20 0002 02 COMPENSO MEDIAORI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.20 0003 03 SPESE VARIE (CANCELLERIA E POSALI) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.20 0004 00 CONSULENZA FISCALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 OALE CAEGORIA 20 4.500,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 1.000,00 3.500,00 1.000,00 OALE IOLO 1 72.870,74 2.030,50 74.901,24 72.939,30 72.939,30 1.961,94 544.098,73 34.180,05 16.459,49 561.819,29 246.386,88 105.472,59 351.859,47 209.959,82 620.598,73 35.708,55 16.459,49 639.847,79 319.326,18 320.521,61 105.472,59 424.798,77
24/02/2015 17/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO II SPESE IN CONO CAPIALE CAEGORIA 20 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.20 0021 04 ACQUISI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.20 0221 01 ACQUISO MACCHINE, AREZZAURE PER GLI UFFICI E PROC. INFORMAICHE 2.20 2220 00 SPESE RIPRISINO E MIGLIORAMENO SEDE OALE CAEGORIA 20 CAEGORIA 21 ACCANONAMENO FR PEONALE DIPENDENE 2.21 0050 06 ACCANONAMENO INDENNIA' DI ANZIANIA' - POLIZZA OALE CAEGORIA 21 CAEGORIA 23 INVESIMENI MOBILIARI 85.353,24 34.689,65 7.365,11 112.677,78 71.978,99 71.978,99 40.698,79 85.353,24 34.689,65 7.365,11 112.677,78 71.978,99 40.698,79 71.978,99 46.527,14 46.527,14 48,80 48,80 46.478,34 46.527,14 46.527,14 48,80 46.478,34 48,80 131.880,38 34.689,65 7.365,11 159.204,92 72.027,79 72.027,79 87.177,13 131.880,38 34.689,65 7.365,11 159.204,92 72.027,79 87.177,13 72.027,79 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.23 0022 03 ACQUISO IOLI 49.045,00 49.045,00 49.045,00 49.045,00 49.045,00 49.045,00 OALE CAEGORIA 23 49.045,00 49.045,00 49.045,00 49.045,00 49.045,00 33100 UDINE 49.045,00 (UD)
24/02/2015 18/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO III ESINZIONE DI MUUI E ANICIPAZIONI CAEGORIA 22 3.22 0222 00 QUOE MUUI OALE CAEGORIA 22 OALE IOLO 3
24/02/2015 19/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO IV PARIE DI GIRO CAEGORIA 23 SPESE AVENI NAURA DI PARIE DI GIRO 4.23 0026 02 RIENUE FISCALI SU GEONE E INDENNIA' DI CARICA 4.23 0026 03 RIENUE ASSICURAZIONI SOCIALI CONSIGLIERI 4.23 0224 01 QUOA F.N.O.M.C. e O. PER ASSA ANNUALE A RUOLO 4.23 0224 02 QUOA F.N.O.M.C. e O. SU ASSA NUOVI ISCRII 4.23 0224 03 QUOA FNOMCeO SOC.RA PROFESSIONISI 4.23 0250 00 VEAMENO RIENUE D'ACCONO I.R.P.E.F. SU COMPENSI E RIMBOI VARI VARI 4.23 0260 00 VEAMENO RIENUE I.R.P.E.F. DIPENDENI 9.000,00 9.000,00 5.412,67 5.412,67 3.587,33 9.000,00 9.000,00 5.412,67 3.587,33 5.412,67 1.500,00 1.500,00 20,00 20,00 1.480,00 1.500,00 1.500,00 20,00 1.480,00 20,00 322,00 322,00 322,00 322,00 78.660,00 4.429,00 23,00 83.066,00 82.905,00 161,00 83.066,00 79.074,00 4.429,00 23,00 83.480,00 82.905,00 575,00 483,00 83.388,00 1.840,00 1.840,00 1.380,00 1.380,00 460,00 1.840,00 1.840,00 1.380,00 460,00 1.380,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 2.000,00 711,77 10,00 2.701,77 2.701,77 2.701,77 2.000,00 711,77 10,00 2.701,77 2.701,77 2.701,77 25.000,00 25.000,00 24.874,32 24.874,32 125,68 25.000,00 25.000,00 24.874,32 125,68 24.874,32 4.23 0261 00 SERVIZIO ECONOMAO 5.000,00 5.000,00 4.345,47 4.345,47 654,53 5.000,00 5.000,00 4.345,47 654,53 4.345,47
24/02/2015 20/22 PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO IV PARIE DI GIRO CAEGORIA 23 SPESE AVENI NAURA DI PARIE DI GIRO 4.23 0267 00 VEAMENI RIENUE ASSICURAZIONI SOCIALI DIPENDENI 4.23 0268 00 ANICIPAZIONE SPESE PER INIZIAIVE ORGANIZZAE DALL'ENPAM E DALLA FNOMCeO 4.23 0269 00 VEAMENO RIENUE SINDACALI 4.23 0270 00 ANICIPAZIONE SPESE ELEZIONI COMIAI CONSULIVI 4.23 0271 00 RIMBOI SPESE ENPAM E FNOMCEO 10.000,00 503,70 10.503,70 10.503,70 10.503,70 10.000,00 503,70 10.503,70 10.503,70 10.503,70 200,00 200,00 106,44 106,44 93,56 200,00 200,00 106,44 93,56 106,44 4.23 0271 01 VEAMENO IVA 1.500,00 1.500,00 354,70 354,70 1.145,30 1.500,00 1.500,00 354,70 1.145,30 354,70 OALE CAEGORIA 23 322,00 322,00 322,00 322,00 134.700,00 5.667,47 33,00 140.334,47 132.604,07 184,00 132.788,07 7.546,40 135.114,00 5.667,47 33,00 140.748,47 132.604,07 8.144,40 506,00 133.110,07 OALE IOLO 4 322,00 322,00 322,00 322,00 134.700,00 5.667,47 33,00 140.334,47 132.604,07 184,00 132.788,07 7.546,40 135.114,00 5.667,47 33,00 140.748,47 132.604,07 8.144,40 506,00 133.110,07
24/02/2015 21/22 RIEPILOGO PARE PRIMA ENRAE SOMME ACCERAE NELL'ESERCIZIO RISCOSSE DA RISCUOERE OALE PREVISE E ACCERAE Entrate in più Entrate in meno IOLO 1 - ENRAE CONRIBUIVE 1.307,41 1.307,41 222,81 1.084,60 1.307,41 340.020,00 182,00 340.202,00 338.593,00 204,00 338.797,00 1.405,00 341.837,41 182,00 342.019,41 338.815,81 3.203,60 1.288,60 340.104,41 IOLO 2 - ENRAE DIVEE IOLO 3 - ENRAE PER ALIENAZIONE DI BENI PARIMONIALI IOLO 4 - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII 70.442,00 19.327,30 334,54 89.434,76 25.022,55 10.000,00 35.022,55 54.412,21 70.442,00 19.327,30 334,54 89.434,76 25.022,55 64.412,21 10.000,00 35.022,55 IOLO 5 - PARIE DI GIRO 276,00 276,00 23,00 253,00 276,00 134.700,00 8.076,08 142.776,08 135.308,82 46,00 135.354,82 7.421,26 135.091,00 8.076,08 143.167,08 135.331,82 7.835,26 299,00 135.630,82 OALE ENRAE 1.583,41 1.583,41 245,81 1.337,60 1.583,41 545.162,00 27.585,38 334,54 572.412,84 498.924,37 10.250,00 509.174,37 63.238,47 547.370,41 27.585,38 334,54 574.621,25 499.170,18 75.451,07 11.587,60 510.757,78 AVANZO DI AMMINISRAZIONE 323.562,11 23.428,73 346.990,84 346.990,84 FONDO INIZIALE DI CASSA 398.267,70 22.362,97 420.630,67 420.630,67 420.630,67 OALE GENERALE DELL'ENRAE 1.583,41 1.583,41 420.876,48 1.337,60 422.214,08 868.724,11 51.014,11 334,54 919.403,68 498.924,37 10.250,00 509.174,37 410.229,31 945.638,11 49.948,35 334,54 995.251,92 919.800,85 75.451,07 11.587,60 931.388,45
24/02/2015 22/22 RIEPILOGO PARE SECONDA SPESE SOMME IMPEGNAE NELL'ESERCIZIO PAGAE DA PAGARE OALE PREVISE E IMPEGNAE IOLO 1 - SPESE CORRENI 72.870,74 2.030,50 74.901,24 72.939,30 72.939,30 1.961,94 544.098,73 34.180,05 16.459,49 561.819,29 246.386,88 105.472,59 351.859,47 209.959,82 620.598,73 35.708,55 16.459,49 639.847,79 319.326,18 320.521,61 105.472,59 424.798,77 IOLO 2 - SPESE IN CONO CAPIALE IOLO 3 - ESINZIONE DI MUUI E ANICIPAZIONI 189.925,38 34.689,65 7.365,11 217.249,92 72.027,79 9.000,00 81.027,79 136.222,13 189.925,38 34.689,65 7.365,11 217.249,92 72.027,79 145.222,13 9.000,00 81.027,79 IOLO 4 - PARIE DI GIRO 322,00 322,00 322,00 322,00 134.700,00 5.667,47 33,00 140.334,47 132.604,07 184,00 132.788,07 7.546,40 135.114,00 5.667,47 33,00 140.748,47 132.604,07 8.144,40 506,00 133.110,07 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE OALE USCIE 73.192,74 2.030,50 75.223,24 72.939,30 322,00 73.261,30 1.961,94 868.724,11 74.537,17 23.857,60 919.403,68 451.018,74 114.656,59 565.675,33 353.728,35 945.638,11 76.065,67 23.857,60 997.846,18 523.958,04 473.888,14 114.978,59 638.936,63 OALE GENERALE DELLA SPESA 73.192,74 2.030,50 75.223,24 72.939,30 322,00 73.261,30 1.961,94 868.724,11 74.537,17 23.857,60 919.403,68 451.018,74 114.656,59 565.675,33 353.728,35 945.638,11 76.065,67 23.857,60 997.846,18 523.958,04 473.888,14 114.978,59 638.936,63