Allegato H Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO riferimento riferimento 2016 2015 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 17.636.228 19.187.135 2 Proventi da fondi perequativi 3.201.307 1.345.032 3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.838.822 4.015.369 a Proventi da trasferimenti correnti 1.783.052 2.810.814 A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti 865.150 - E20c c Contributi agli investimenti 1.190.620 1.204.555 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 11.750.682 11.468.831 A1 A1a a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.882.689 1.588.326 b Ricavi della vendita di beni 176.992 1.267.478 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 9.691.001 8.613.028 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - - A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.608 11.639 A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi 3.533.223 2.965.166 A5 A5 a e b B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE totale componenti positivi della gestione A) 39.972.870 38.993.172 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.557.192 2.948.781 B6 B6 10 Prestazioni di servizi 14.278.602 13.720.765 B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi 327.778 292.051 B8 B8 12 Trasferimenti e contributi 8.400.950 9.227.427 a Trasferimenti correnti 8.376.368 9.053.646 b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 24.582 136.081 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti - 37.699 13 Personale 5.554.617 5.447.901 B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni 10.596.039 6.563.871 B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 50.145 93.403 B10a B10a b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 5.723.614 5.440.847 B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 583 B10c B10c d Svalutazione dei crediti 4.822.280 1.029.038 B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) - 34.536-42.259 B11 B11 16 Accantonamenti per rischi 16.670 2.231 B12 B12 17 Altri accantonamenti 33.044 27.845 B13 B13 18 Oneri diversi di gestione 861.413 962.549 B14 B14 totale componenti negativi della gestione B) 42.591.769 39.151.162 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- B) - 2.618.899-157.990 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni 133.207 151.248 C15 C15 a da società controllate - - b da società partecipate - - c da altri soggetti 133.207 151.248 20 Altri proventi finanziari 63.222 129.120 C16 C16 Totale proventi finanziari 196.429 280.368 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.027.657 1.140.992 C17 C17 a Interessi passivi 1.013.504 1.111.679 b Altri oneri finanziari 14.153 29.313 Totale oneri finanziari 1.027.657 1.140.992 totale (C) - 831.228-860.624 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni 71 129.348 D18 D18 23 Svalutazioni 5.842 109.854 D19 D19 totale ( D) - 5.771 19.494 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari E20 E20 a Proventi da permessi di costruire - - b Proventi da trasferimenti in conto capitale - - c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 9.506.416 2.309.883 E20b d Plusvalenze patrimoniali 939.823 321.935 E20c e Altri proventi straordinari 99.430 135.957 totale proventi 10.545.669 2.767.775 25 Oneri straordinari E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale - - b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.984.141 457.591 E21b c Minusvalenze patrimoniali - 8.027 E21a d Altri oneri straordinari 2.089 2.486 E21d totale oneri 1.986.230 468.104 Totale (E) (E20-E21) 8.559.439 2.299.671 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 5.103.541 1.300.551 26 Imposte (*) 503.025 507.385 22 22 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 27 di terzi) 4.600.516 793.166 23 23 28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi - - (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'irap.
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento 2016 2015 art.2424 CC DM 26/4/95 1 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 16.600 3.273.644 A A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 16.600 3.273.644 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 costi di impianto e di ampliamento 395,000 508 BI1 BI1 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 22.890 37.547 BI2 BI2 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3.094 2.857 BI3 BI3 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 101.598 57.311 BI4 BI4 5 avviamento 59.052 66.993 BI5 BI5 6 immobilizzazioni in corso ed acconti 286 286 BI6 BI6 9 altre 58.516 61.324 BI7 BI7 Totale immobilizzazioni immateriali 245.831 226.826 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 57.376.122 56.780.903 1.1 Terreni 3.011.348 1.890.376 1.2 Fabbricati 1.411.664 1.448.145 1.3 Infrastrutture 48.088.399 48.720.420 1.9 Altri beni demaniali 4.864.711 4.721.961 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 140.241.283 135.526.014 2.1 Terreni 25.097.262 26.159.347 BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario - - 2.2 Fabbricati 75.940.361 70.920.470 a di cui in leasing finanziario - - 2.3 Impianti e macchinari 38.156.328 37.375.313 BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario - - 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 234.186 287.783 BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 123.516 143.284 2.6 Macchine per ufficio e hardware 4.881 17.121 2.7 Mobili e arredi 134.045 179.638 2.8 Infrastrutture 268.466 278.264 2.9 Diritti reali di godimento - - 2.99 Altri beni materiali 282.238 164.794 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 13.914.565 15.058.244 BII5 BII5 Totale immobilizzazioni materiali 211.531.970 207.365.161 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 2.467.408 2.420.370 BIII1 BIII1 a imprese controllate - - BIII1a BIII1a b imprese partecipate 2.248 2.177 BIII1b BIII1b c altri soggetti 2.465.160 2.418.193 2 Crediti verso 955.791 934.206 BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche - - di cui entro i 12 mesi: - - b imprese controllate - - BIII2a BIII2a di cui entro i 12 mesi: - - c imprese partecipate 652.963 684.272 BIII2b BIII2b di cui entro i 12 mesi: 31.093 31.103 d altri soggetti 302.828 249.934 BIII2c BIII2d BIII2d di cui entro i 12 mesi: 53.355 244.756 3 Altri titoli 406.769 470.418 BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 3.829.968 3.824.994 C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 215.607.769 211.416.981 I Rimanenze 435.994 383.643 CI CI Totale 435.994 383.643 II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria 4.390.343 3.902.543 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - - b Altri crediti da tributi 4.116.849 3.820.969
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento 2016 2015 art.2424 CC DM 26/4/95 c Crediti da Fondi perequativi 273.494 81.575 2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.748.303 4.383.047 a verso amministrazioni pubbliche 1.739.529 4.284.190 b imprese controllate - - CII2 c imprese partecipate 234 - CII3 CII3 d verso altri soggetti 8.540 98.857 3 Verso clienti ed utenti 3.354.020 3.067.539 CII1 CII1 di cui oltre i 12 mesi: - - 4 Altri Crediti 4.216.623 3.463.822 CII5 CII5 a verso l'erario 359.949 476.648 b per attività svolta per c/terzi 6.489 8.098 c altri 3.850.185 2.979.076 di cui oltre i 12 mesi: 246.989 247.066 Totale crediti 13.709.289 14.816.951
III IV STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento 2016 2015 art.2424 CC DM 26/4/95 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1 partecipazioni - - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 altri titoli 1.128.449 809.214 CIII6 CIII5 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1.128.449 809.214 DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 Conto di tesoreria 10.470.403 8.727.782 a Istituto tesoriere 10.470.403 8.727.782 CIV1a b presso Banca d'italia - - 2 Altri depositi bancari e postali 1.569.346 137.582 CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa 14.877 17.232 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - Totale disponibilità liquide 12.054.626 8.882.596 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 27.328.358 24.892.404 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 151.484 150.848 D D 2 Risconti attivi 33.405 40.573 D D TOTALE RATEI E RISCONTI D) 184.889 191.421 TOTALE DELL'ATTIVO 243.137.616 239.774.450 (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 2015 riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 121.990.766 121.990.766 AI AI II Riserve 46.360.989 44.328.407 a da risultato economico di esercizi precedenti 3.530.995 2.773.860 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII b da capitale 30.243.421 29.398.432 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 12.586.573 12.156.115 III Risultato economico dell'esercizio 4.600.516 793.166 AIX AIX Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 172.952.271 167.112.339 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - - Patrimonio netto di pertinenza di terzi - - TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 172.952.271 167.112.339 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 per trattamento di quiescenza 3.024 3.356 B1 B1 2 per imposte 43.237 44.133 B2 B2 3 altri 458.973 352.960 B3 B3 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - - TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 505.234 400.449 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 207.034 217.614 C C D) DEBITI (1) TOTALE T.F.R. (C) 207.034 217.614 1 Debiti da finanziamento 38.728.655 42.035.699 a prestiti obbligazionari 11.313.533 12.912.348 D1e D2 D1 di cui oltre i 12 mesi: - - b v/ altre amministrazioni pubbliche - - di cui oltre i 12 mesi: - - c verso banche e tesoriere 1.306.731 1.440.469 D4 D3 e D4 di cui oltre i 12 mesi: 909.861 1.155.399 d verso altri finanziatori 26.108.391 27.682.882 D5 di cui oltre i 12 mesi: - - 2 Debiti verso fornitori 5.454.419 7.246.290 D7 D6 3 Acconti 26.970 49.768 D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 94.258 133.093 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - b altre amministrazioni pubbliche 28.276 53.450 c imprese controllate - - D9 D8 d imprese partecipate 7.487 5.270 D10 D9 e altri soggetti 58.495 74.373 5 altri debiti 3.678.257 3.209.673 D12,D13,D14 D11,D12,D13 a tributari 182.453 183.872 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 173.049 153.255 c per attività svolta per c/terzi (2) - - d altri 3.322.755 2.872.546 di cui oltre i 12 mesi: 773.677 1.145.145 TOTALE DEBITI ( D) 47.982.559 52.674.523 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 128.212 170.709 E E II Risconti passivi 21.362.306 19.198.816 E E 1 Contributi agli investimenti 20.763.609 18.611.097 a da altre amministrazioni pubbliche 20.763.609 18.611.097 b da altri soggetti - - 2 Concessioni pluriennali - - 3 Altri risconti passivi 598.697 587.719 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 21.490.518 19.369.525 TOTALE DEL PASSIVO 243.137.616 239.774.450 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri - 44.893 2) beni di terzi in uso - 12.680 3) beni dati in uso a terzi - - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - 7) garanzie prestate a altre imprese - - TOTALE CONTI D'ORDINE - 57.573 (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
Società: al 31-12-2016 in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO 3360 Conto economico ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato 3380 A) Valore della produzione 38.045.516 496.351 1.154.024 6.116.471 1.931.346 2.361.972 449.545 50.555.225 36.686,00-50.518.539,00 3400 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.337.290 453.572 7.199 4.492.108 1.571.920 2.311.681 445.734 32.619.504 31.287,00-32.588.217,00 3478 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0 0-3494 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0-3520 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 12.608 0 0 12.608 12.608,00 3590 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 14.708.226 42.779 1.146.825 1.624.363 346.818 50.291 3.811 17.923.113 5.399,00-17.917.714,00 3610 a) Vari 12.925.174 42.779 23.897 1.624.363 281.876 50.272 0 14.948.361 4.319,00-14.944.042,00 3661 b) Contributi in conto esercizio 1.783.052 0 1.122.928 0 64.942 19 3.811 2.974.752 1.080,00-2.973.672,00 3664 B) Costi della produzione 33.037.515 482.209 1.154.709 5.503.470 1.662.601 2.257.044 535.108 44.632.656-54.657,00 44.577.999,00 3680 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 128.748 73 174 792.947 87.099 1.531.111 17.040 2.557.192 2.557.192,00 3770 7) Per servizi 10.291.100 318.050 1.110.503 1.834.226 541.311 103.449 79.970 14.278.609-7,00 14.278.602,00 3896 8) Per godimento di beni di terzi 93.452 1.640 22.562 7.589 56.246 173.507 0 354.996-27.218,00 327.778,00 3922 9) Per il personale 2.631.518 122.073 18.368 2.057.239 291.307 436.721 0 5.557.226-2.609,00 5.554.617,00 3940 a) Salari e stipendi 2.631.518 122.073 13.271 1.595.111 207.923 319.226 0 4.889.122-2.609,00 4.886.513,00 3966 b) Oneri sociali 0 0 4.121 449.783 64.085 93.339 0 611.328 611.328,00 3986 c) Trattamento di fine rapporto 0 0 976 0 14.017 22.187 0 37.180 37.180,00 3988 d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 0 2.110 0 0 2.110 2.110,00 3990 e) Altri costi 0 0 0 12.345 3.172 1.969 0 17.486 17.486,00 4036 10) Ammortamenti e svalutazioni 8.813.598 25.756 129 686.666 625.853 16.992 427.045 10.596.039 10.596.039,00 4050 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.721 2.642 15 8.466 11.001 3.300 0 50.145 50.145,00 4086 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.976.512 13.199 114 678.200 614.852 13.692 427.045 5.723.614 5.723.614,00 4116 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4134 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.812.365 9.915 0 0 0 0 0 4.822.280 4.822.280,00 4158 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0-9.376-94 -25.066 0-34.536-34.536,00 4174 12) Accantonamento per rischi 16.525 0 145 0 0 0 0 16.670 16.670,00 4220 13) Altri accantonamenti 0 0 0 33.044 0 0 0 33.044 33.044,00 4244 14) Oneri diversi di gestione 11.062.574 14.617 2.828 101.135 60.879 20.330 11.053 11.273.416-24.823,00 11.248.593,00 4308 C) Proventi e oneri finanziari -652.723-4.427 472 1.630 47.312 3.447-3.797-608.086 223.791,00 649,00-831.228,00 4320 15) Proventi da partecipazioni 346.145 0 0 0 0 0 9.329 355.474 222.267,00-133.207,00 4340 a) Da imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4342 b) Da imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4345 c) Da imprese controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4350 d) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4355 e) Altri 346.145 0 0 0 0 0 9.329 355.474 222.267,00-133.207,00 4366 16) Altri proventi finanziari 7.900 1.390 472 2.095 47.874 3.449 43 63.223 0 0 63.223,00 4380 a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4400 1) Da imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4402 2) Da imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4404 3) Da controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4405 4) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4406 5) Altri... 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4412 b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0 13.754 0 0 13.754 13.754,00 4450 c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0 21.999 1.616 0 23.615 23.615,00 4490 d) Proventi diversi dai precedenti 7.900 1.390 472 2.095 12.121 1.833 43 25.854 25.854,00 4510 1) Da imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4512 2) Da imprese collegate 0 0 0 0 10.261 0 0 10.261 10.261,00 4514 3) Da controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4515 4) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4516 5) Altri 7.900 1.390 472 2.095 1.860 1.833 43 15.593 15.593,00 4544 17) Interessi e altri oneri finanziari 1.006.768 5.817 0 465 561 2 13.169 1.026.782 1.524,00 649,00 1.027.657,00 4560 a) Da imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4562 b) Da imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4564 c) Da controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4565 d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4566 e) Altri 1.006.768 5.817 0 465 561 2 13.169 1.026.782 1.524,00 649,00 1.027.657,00 4580 1) Interessi e oneri su debiti obbligazionari 1.006.768 5.817 0 0 561 2 0 1.013.148 1.013.148,00 4582 2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4583 3) Altri oneri finanziari 0 0 0 465 0 0 13.169 13.634 1.524,00 649,00 14.509,00 4622 17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 0-1 0 0-1 -1,00 4624 a) Utili su cambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4626 b) Perdite su cambi 0 0 0 0 1 0 0 1 1,00 4630 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie -90.302 0 0 0 71 0 0-90.231 84.460,00-5.771,00 4640 18) Rivalutazioni 0 0 0 0 71 0 0 71 71,00 4660 a) Di partecipazioni 0 0 0 0 71 0 0 71 71,00 4680 1) In imprese collegate 0 0 0 0 71 0 0 71 71,00 4681 2) In imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4682 3) In imprese controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4683 4) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4684 3) In altre imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4686 b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4703 c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4705 d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4706 e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4707 f) Con il metodo del patrimonio netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4708 19) Svalutazioni 90.302 0 0 0 0 0 0 90.302 0,00 84.460,00 5.842,00 4720 a) Di partecipazioni 90.302 0 0 0 0 0 0 90.302-84.460,00 5.842,00 4722 b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4724 c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4727 d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4728 e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4729 f) Con il metodo del patrimonio netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4918 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 172.325 3.296 18 195.418 97.243 34.725 0 503.025 0,00 0,00 503.025,00 4919 a) Imposte correnti 172.325 3.296 18 0 96.572 35.206 0 307.417 307.417,00 4923 b) Imposte di esercizi precedenti 0 0 0 0-3.388-481 0-3.869-3.869,00 4924 c) Imposte differite (anticipate) 0 0 0 195.418 4.059 0 0 199.477 199.477,00 4933 d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4934 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.092.651 6.419-231 419.213 218.885 73.650-89.360 4.721.227 4.600.516,00 4936 1) Utile (Perdita) di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4938 2) Utile (Perdita) di gruppo 4.092.651 6.419-231 419.213 218.885 73.650-89.360 4.721.227 0 0 4.600.516,00
Società: al 31-12-2016 in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato Cod. Descrizione del conto Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Totale2 DARE AVERE TOTALE 3 2 Stato patrimoniale attivo 216.419.790 985.342 592.022 22.523.776 15.873.777 910.062 35.250.963 292.555.732-49.418.116,00 243.137.616 20 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 16.600 0 0 0 16.600 16.600 40 I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 16.600 0 0 0 16.600 16.600 42 II) (di cui già richiamati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 B) Immobilizzazioni 197.776.525 301.908 171 19.235.286 12.801.593 133.111 34.743.693 264.992.287-49.384.518,00 215.607.769 60 I) Immobilizzazioni immateriali 22.507 48.255 0 16.605 64.987 46.558 46.919 245.831 245.831 80 1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 395 0 395 395 110 2) Costi di sviluppo 22.507 0 0 383 0 0 0 22.890 22.890 138 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 0 3.094 0 0 0 3.094 3.094 164 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 48.255 0 0 6.101 323 46.919 101.598 101.598 192 5) Avviamento 0 0 0 452 58.600 0 0 59.052 59.052 222 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 286 0 0 286 286 246 7) Altre... 0 0 0 12.676 0 45.840 0 58.516 58.516 276 II) Immobilizzazioni materiali 147.190.230 206.370 171 18.382.805 11.674.626 86.553 33.991.215 211.531.970 211.531.970 290 1) Terreni e fabbricati 80.312.810 132.805 0 18.062.220 1.083.880 0 5.868.920 105.460.635 105.460.635 322 2) Impianti e macchinario 0 0 72 21.775 10.020.489 3.602 28.110.390 38.156.328 38.156.328 348 3) Attrezzature industriali e commerciali 164.680 417 0 0 20.845 45.680 2.564 234.186 234.186 393 4) Altri beni 53.486.930 73.148 99 114.318 55.595 36.157 9 53.766.256 53.766.256 518 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.225.810 0 0 184.492 493.817 1.114 9.332 13.914.565 13.914.565 534 III) Immobilizzazioni finanziarie 50.563.788 47.283 0 835.876 1.061.980 0 705.559 53.214.486-49.384.518,00 3.829.968 550 1) Partecipazioni in: 50.563.788 163 0 426 2.248 0 705.559 51.272.184-48.804.776,00 2.467.408 570 a) Imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 b) Imprese collegate 34.361.249 0 0 0 2.248 0 0 34.363.497-34.361.249,00 2.248 614 c) Imprese controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 d bis) Altre imprese 16.202.539 163 0 426 0 0 705.559 16.908.687-14.443.527,00 2.465.160 654 2) Crediti 0 47.120 0 835.450 652.963 0 0 1.535.533-579.742,00 955.791 670 a) Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 b) Verso imprese collegate 0 0 0 0 652.963 0 0 652.963 652.963 750 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 31.093 0 0 31.093 31.093 774 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 621.870 0 0 621.870 621.870 794 c) Verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 e) Verso altri 0 47.120 0 835.450 0 0 0 882.570-579.742,00 302.828 870 1) Entro 12 mesi 0 47.120 0 12.606 0 0 0 59.726-6.371,00 53.355 896 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 822.844 0 0 0 822.844-573.371,00 249.473 916 3) Altri titoli 0 0 0 0 406.769 0 0 406.769 406.769 938 4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 C) Attivo circolante 18.643.265 662.343 591.355 3.258.465 2.928.161 771.421 506.946 27.361.956-33.598,00 27.328.358 970 I) Rimanenze 0 0 0 125.139 60.421 250.434 0 435.994 435.994 990 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 125.139 60.421 0 0 185.560 185.560 1024 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1066 4) Prodotti finiti e merci 0 0 0 0 0 250.434 0 250.434 250.434 1086 5) Acconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1104 II) Crediti 9.526.051 605.482 397.947 1.534.109 1.155.375 82.118 441.805 13.742.887-33.598,00 13.709.289 1120 1) Verso clienti 7.613.446 284.959 4.530 259.006 842.713 79.840 437.217 9.521.711-29.279,00 9.492.432 1140 1) Esigibili entro 12 mesi 7.613.446 284.959 4.530 259.006 842.713 79.840 437.217 9.521.711-29.279,00 9.492.432 1178 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1208 2) Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 1) Esigibili entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1268 3) Verso imprese collegate 0 0 0 0 234 0 0 234 234 1280 1) Esigibili entro 12 mesi 0 0 0 0 234 0 0 234 234 1308 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1328 4) Verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 1) Esigibili entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1335 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1351 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352 1) Esigibili entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 5 bis) Per crediti tributari 31.089 2.830 275.483 12.773 33.911 0 3.863 359.949 359.949 1365 1) Esigibili entro 12 mesi 31.089 2.830 275.483 12.773 33.911 0 3.863 359.949 359.949 1374 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1383 5 ter) Per imposte anticipate 0 0 0 0 16.270 0 0 16.270 16.270 1384 1) Esigibili entro 12 mesi 0 0 0 0 16.270 0 0 16.270 16.270 1386 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 5 quater) Verso altri 1.881.516 317.693 117.934 1.262.330 262.247 2.278 725 3.844.723-4.319,00 3.840.404 1400 1) Esigibili entro 12 mesi 1.881.516 317.693 117.934 1.262.330 15.833 1.812 616 3.597.734-4.319,00 3.593.415 1442 2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 0 0 246.414 466 109 246.989 246.989 1482 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 1.065.209 63.240 0 1.128.449 1.128.449 1500 1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1524 2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1544 3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 4) Altre partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1606 6) Altri titoli 0 0 0 0 1.065.209 63.240 0 1.128.449 1.128.449 1631 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1634 IV) Disponibilità liquide 9.117.214 56.861 193.408 1.599.217 647.156 375.629 65.141 12.054.626 12.054.626 1650 1) Depositi bancari e postali 9.117.214 56.482 193.370 1.596.396 647.027 364.119 65.141 12.039.749 12.039.749
Società: al 31-12-2016 in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato 1676 2) Assegni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696 3) Denaro e valori in cassa 0 379 38 2.821 129 11.510 0 14.877 14.877 1718 D) Ratei e risconti 0 21.091 496 13.425 144.023 5.530 324 184.889 184.889 1834 Stato patrimoniale passivo 216.419.790 985.342 592.022 22.523.776 15.873.777 910.062 35.250.963 292.555.732 119.874.891,00 70.456.775,00 243.137.616 1850 A) Patrimonio netto 152.931.503 160.879 96.782 20.987.534 14.322.438 333.341 34.272.202 223.104.679 119.217.234,00 69.064.826,00 172.952.271 1852 I) Patrimonio netto del gruppo 152.931.503 160.879 96.782 20.987.534 14.322.438 333.341 34.272.202 223.104.679 67.835.392,00-155.269.287 1870 I) Capitale 121.990.766 15.198 7.270 1.582.815 13.136.034 183.396 43.773 136.959.252 14.968.486,00-121.990.766 1898 II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 0 0 24.449 10.740 34.747.523 34.782.712 34.782.712,00-0 1912 III) Riserve di rivalutazione 0 0 0 17.861.884 0 0 0 17.861.884 17.861.884,00-0 1950 IV) Riserva legale 0 0 1.189 0 197.029 21.602 0 219.820 219.820,00-0 1972 V) Riserve statutarie 0 0 2.490 0 0 0 0 2.490 2.490,00-0 2012 VI) Altre riserve, distintamente indicate 26.848.086 139.262 86.064 0 746.041 4.342 0 27.823.795 975.709,00-26.848.086 2013 1) Riserva straordinaria 26.848.086 139.262 0 0 570.345 0 0 27.557.693 709.607,00 26.848.086 2017 2) Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 3) Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 4) Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 5) Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 6) Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 7) Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 8) Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 9) Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 10) Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 11) Riserva per utiili su cambi non realizzati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 12) Riserva da conguaglio utiili in corso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2032 13) Varie altre riserve 0 0 86.064 0 175.696 4.342 0 266.102 266.102,00-0 2033 1) Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 0 0 0 0 0 4.342 0 4.342 4.342,00-0 2034 2) Fondi riserve in sospensione di imposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2035 3) Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036 4) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2037 5) Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2038 6) Riserva non distribuibile ex art. 2426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2039 7) Riserva per conversione EURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040 8) Riserva da condono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2041 Conto personalizzato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2042 Conto personalizzato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2047 11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2049 12) Altre... 0 0 86.064 0 175.696 0 0 261.760 261.760,00-0 2055 14) Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2056 15) Riserve di conversione da consolidamento estero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2058 16) Riserva di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2060 VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2062 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 1.123.622 0 39.611-429.734 733.499 50.285.422,00 69.064.826,00 19.512.903 2086 IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.092.651 6.419-231 419.213 218.885 73.650-89.360 4.721.227 120.711,00 4.600.516 2100 1) Utile (Perdita) d'esercizio 4.092.651 6.419-231 419.213 218.885 73.650-89.360 4.721.227 120.711,00 4.600.516 2102 2) (Acconti su dividendi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 3) Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 Patrimonio di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 Capitale e riserve di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Utile (Perdite) di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2126 B) Fondi per rischi e oneri 22.717 8.358 1.236 420.970 51.953 0 0 505.234 505.234 2140 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 3.024 0 0 0 0 0 3.024 3.024 2178 2) Fondi per imposte, anche differite 0 0 0 334 42.903 0 0 43.237 43.237 2196 3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2198 4) Altri 22.717 5.334 1.236 420.636 9.050 0 0 458.973 458.973 2200 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2244 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 48.395 2.352 0 80.420 75.867 0 207.034 207.034 2264 D) Debiti 42.420.189 767.686 491.279 1.108.517 1.073.326 500.606 886.664 47.248.267 657.657,00 1.391.949,00 47.982.559 2280 1) Obbligazioni 11.313.533 0 0 0 0 0 0 11.313.533 11.313.533 2300 1) Entro 12 mesi 11.313.533 0 0 0 0 0 0 11.313.533 11.313.533 2334 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2364 2) Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2380 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2382 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2384 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2386 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2392 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2398 4) Debiti verso banche 0 187.454 0 111.089 370.483 0 637.705 1.306.731 1.306.731 2400 1) Entro 12 mesi 0 16.781 0 111.089 41.165 0 227.835 396.870 396.870 2436 2) Oltre 12 mesi 0 170.673 0 0 329.318 0 409.870 909.861 909.861 2466 5) Debiti verso altri finanziatori 26.108.391 0 0 0 0 0 0 26.108.391 26.108.391 2480 1) Entro 12 mesi 26.108.391 0 0 0 0 0 0 26.108.391 26.108.391 2514 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2544 6) Acconti 0 0 0 26.970 0 0 0 26.970 26.970 2560 1) Entro 12 mesi 0 0 0 26.970 0 0 0 26.970 26.970 2586 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2606 7) Debiti verso fornitori 3.788.996 90.920 421.316 271.473 564.428 394.348 36.927 5.568.408 27.218,00 5.541.190 2620 1) Entro 12 mesi 3.788.996 90.920 421.316 271.473 564.428 394.348 36.927 5.568.408 27.218,00-5.541.190 2646 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2666 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2680 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2708 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2728 9) Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2766 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2786 10) Debiti verso imprese collegate 21.688 0 0 0 4.501 0 0 26.189 18.702,00 7.487 2800 1) Entro 12 mesi 21.688 0 0 0 4.501 0 0 26.189 18.702,00-7.487
Società: al 31-12-2016 in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato 2826 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2846 11) Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2886 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2894 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2895 1) Entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2906 12) Debiti tributari 2.913 2.716 1.236 93.040 11.453 29.217 43.939 184.514 2.061,00 182.453 2920 1) Entro 12 mesi 2.913 2.716 1.236 93.040 11.453 29.217 43.939 184.514 2.061,00-182.453 2952 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2982 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.480 3.690 859 104.671 20.882 18.467 0 173.049 173.049 2984 1) Entro 12 mesi 24.480 3.690 859 104.671 20.882 18.467 0 173.049 173.049 2990 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3044 14) Altri debiti 1.160.188 482.906 67.868 501.274 101.579 58.574 168.093 2.540.482 609.676,00 1.391.949,00 3.322.755 3060 1) Entro 12 mesi 1.160.188 482.906 67.868 501.274 101.579 58.574 168.093 2.540.482 21.338,00 29.934,00 2.549.078 3092 2) Oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 588.338,00 1.362.015,00 773.677 3122 E) Ratei e risconti 21.045.381 24 373 6.755 345.640 248 92.097 21.490.518 21.490.518
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - - - - - 16.600,35-16.600,35-16.600,35 I TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - - - - - 16.600,35-16.600,35 16.600,35 B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento - - - - 395,47 - - 395,47-395,47 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 22.507,35 - - - - 383,09-22.890,44-22.890,44 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno - - - - - 3.094,48-3.094,48-3.094,48 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile - 6.101,21 - - 322,65-48.255,25 54.679,10-54.679,10 5 Avviamento - 58.600,27 - - - 452,04-59.052,31-59.052,31 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti - 285,52 - - - - - 285,52-285,52 9 Altre - - - 46.918,72 45.839,92 12.676,28-105.434,92-105.434,92 Totale immobilizzazioni immateriali 22.507,35 64.987,00-46.918,72 46.558,04 16.605,88 48.255,25 245.832,23 245.832,23 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 57.376.122,34 - - - - - - 57.376.122,34-57.376.122,34 1.1 Terreni 3.011.347,94 - - - - - - 3.011.347,94-3.011.347,94 1.2 Fabbricati 1.411.664,24 - - - - - - 1.411.664,24-1.411.664,24 1.3 Infrastrutture 48.088.399,10 - - - - - - 48.088.399,10-48.088.399,10 1.9 Altri beni demaniali 4.864.711,06 - - - - - - 4.864.711,06-4.864.711,06 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 76.588.298,57 11.180.808,56 170,92 33.981.883,35 85.438,59 18.198.313,31 206.370,81 140.241.284,11-140.241.284,11 2.1 Terreni 25.092.508,62 - - - - - 4.717,62 25.097.226,24-25.097.226,24 a di cui in leasing finanziario - - - - - - - - - - 2.2 Fabbricati 50.797.289,66 1.083.879,91 170,92 5.868.920,20-18.062.220,24 128.087,79 75.940.568,71-75.940.568,71 a di cui in leasing finanziario - - - - - - - - - - 2.3 Impianti e macchinari - 10.020.488,72-28.110.390,47 3.601,57 21.774,98-38.156.255,73-38.156.255,73 a di cui in leasing finanziario - - - - - - - - - - 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 164.680,42 20.844,77-2.563,93 45.680,28-417,49 234.186,89-234.186,89 2.5 Mezzi di trasporto 123.516,28 - - - - - - 123.516,28-123.516,28 2.6 Macchine per ufficio e hardware 3.879,01 - - - - - 994,81 4.873,82-4.873,82 2.7 Mobili e arredi 133.639,03 - - - - - 402,48 134.041,51-134.041,51 2.8 Infrastrutture 268.465,55 - - - - - - 268.465,55-268.465,55 2.9 Diritti reali di godimento - - - - - - - - - - 2.99 Altri beni materiali 4.320,00 55.595,16-8,75 36.156,74 114.318,10 71.750,62 282.149,38-282.149,38 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 13.225.810,10 493.817,26-9.331,69 1.114,13 184.492,46-13.914.565,64-13.914.565,64 Totale immobilizzazioni materiali 147.190.231,01 11.674.625,82 170,92 33.991.215,04 86.552,72 18.382.805,77 206.370,81 211.531.972,09 211.531.972,09 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 50.563.787,43 2.247,79-705.558,76-425,65 162,80 51.272.182,44 2.467.408,00 a imprese controllate - - - - - - - - - b imprese partecipate 34.361.248,85 2.247,79 - - - - - 34.363.496,64-34.361.248,64 2.248,00 c altri soggetti 16.202.538,58 - - 705.558,76-425,65 162,80 16.908.685,80-14.443.525,80 2.465.160,00 2 Crediti verso - 652.963,26 - - - 835.449,22 47.119,72 1.535.532,20 955.791,26 a altre amministrazioni pubbliche - - - - - - - - - di cui entro i 12 mesi: - - - - - - - - - b imprese controllate - - - - - - - - - di cui entro i 12 mesi: - - - - - - - - - c imprese partecipate - 652.963,26 - - - - - 652.963,26-652.963,26 di cui entro i 12 mesi: - 31.093,48 - - - - - 31.093,48-31.093,48 d altri soggetti - - - - - 835.449,22 47.119,72 882.568,94-579.740,94 302.828,00 di cui entro i 12 mesi: - - - - - 12.605,62 47.119,72 59.725,34-6.370,34 53.355,00 3 Altri titoli - 406.769,11 - - - - - 406.769,11-406.769,11 Totale immobilizzazioni finanziarie 50.563.787,43 1.061.980,16-705.558,76-835.874,87 47.282,52 53.214.483,74 3.829.968,37 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 197.776.525,79 12.801.592,98 170,92 34.743.692,52 133.110,75 19.235.286,52 301.908,58 264.992.288,06 215.607.772,69
I C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze - 60.420,98 - - 250.433,55 125.138,55-435.993,08 435.993,08 II Totale rimanenze - 60.420,98 - - 250.433,55 125.138,55-435.993,08 435.993,08 Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria 4.390.342,70 - - - - - - 4.390.342,70 4.390.342,70 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - - - - - - - - - b Altri crediti da tributi 4.116.849,03 - - - - - - 4.116.849,03 4.116.849,03 c Crediti da Fondi perequativi 273.493,67 - - - - - - 273.493,67 273.493,67 2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.748.068,55 233,94 - - - - - 1.748.302,49 1.748.302,49 a verso amministrazioni pubbliche (tit ii) 1.739.528,55 - - - - - - 1.739.528,55 1.739.528,55 b imprese controllate - - - - - - - - - c imprese partecipate - 233,94 - - - - - 233,94 233,94 d verso altri soggetti 8.540,00 - - - - - - 8.540,00 8.540,00 3 Verso clienti ed utenti 1.475.034,64 842.712,67 397.945,84 437.216,68 79.837,93 259.005,90 284.958,36 3.776.712,01-422.692,01 3.354.020,00 4 Altri Crediti 1.912.604,89 312.429,14-4.587,85 2.278,16 1.275.103,10 320.522,87 3.827.526,01 4.216.622,87 a verso l'erario 31.089,00 33.911,47-3.862,80-12.772,91 2.830,34 84.466,51 275.482,49 359.949,00 b per attività svolta per c/terzi 6.488,87 - - - - - - 6.488,87 6.488,87 c altri 1.875.027,02 278.517,67-725,05 2.278,16 1.262.330,20 317.692,53 3.736.570,63 113.614,37 3.850.185,00 Totale crediti 9.526.050,78 1.155.375,75 397.945,84 441.804,53 82.116,09 1.534.109,00 605.481,22 13.742.883,21 13.709.288,06 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni - - - - - - - - - 2 Altri titoli - 1.065.209,35 - - 63.240,50 - - 1.128.449,85 1.128.449,85 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - 1.065.209,35 - - 63.240,50 - - 1.128.449,85 1.128.449,85 IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 8.874.639,59 - - - - 1.596.395,64-10.471.035,23 10.470.403,00 a Istituto tesoriere 8.874.639,59 - - - - 1.596.395,64-10.471.035,23-632,23 10.470.403,00 b presso Banca d'italia - - - - - - - - - 2 Altri depositi bancari e postali 242.574,88 647.027,17 193.408,10 65.141,19 364.118,69-56.482,05 1.568.752,08 593,92 1.569.346,00 3 Denaro e valori in cassa - 129,08 - - 11.509,98 2.820,78 379,28 14.839,12 37,88 14.877,00 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - - - - - - - - Totale disponibilità liquide 9.117.214,47 647.156,25 193.408,10 65.141,19 375.628,67 1.599.216,43 56.861,34 12.054.626,44 12.054.626,00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 18.643.265,25 2.928.162,33 591.353,94 506.945,71 771.418,81 3.258.463,97 662.342,56 27.361.952,58 27.328.356,99 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi - 142.399,33 495,52-5.530,25 327,75 2.724,05 151.476,90 151.476,90 2 Risconti attivi - 1.623,47-324,32-13.097,25 18.366,88 33.411,91 33.411,91 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - 144.022,79 495,52 324,32 5.530,25 13.425,00 21.090,92 184.888,81 184.888,81 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 216.419.791,04 15.873.778,10 592.020,38 35.250.962,56 910.059,82 22.523.775,85 985.342,06 292.555.729,80 243.137.618,84
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione beni indisp./opere da realizzare 121.990.766,12 13.136.034,01 7.270,00 43.773,40 183.395,67 1.582.815,28 15.197,71 136.959.252,19-14.968.486,19 121.990.766,00 II Riserve 26.848.085,57 967.519,62 89.743,13 34.317.789,28 76.294,57 18.985.506,17 139.262,06 81.424.200,39 50.961.504,87 a da risultato economico di esercizi precedenti 3.530.994,70 - - - - - - 3.530.994,70 3.530.995,00 b da capitale 10.730.518,00 967.519,62 89.743,13 34.317.789,28 76.294,57 18.985.506,17 139.262,06 65.306.632,82-35.063.211,82 30.243.421,00 c da permessi di costruire 12.586.572,87 - - - - - - 12.586.572,87-12.586.572,87 III Risultato economico dell'esercizio 4.092.652,34 218.886,31-232,86-89.359,81 73.649,55 419.212,90 6.418,97 4.721.227,39-120.711,39 4.600.516,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 152.931.504,03 14.322.439,94 96.780,28 34.272.202,87 333.339,78 20.987.534,34 160.878,74 223.104.679,97 172.952.270,87 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza - - - - - - 3.024,47 3.024,47 3.024,47 2 Per imposte - 42.902,60 - - - 334,14-43.236,74 43.236,74 3 Altri- fondo sv. Crediti - fondo spese future 22.716,80 9.050,16 1.235,90 - - 420.635,84 5.333,87 458.972,58 458.972,58 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 22.716,80 51.952,77 1.235,90 - - 420.969,98 8.358,35 505.233,79 505.233,79 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- tfm - 80.420,46 2.351,92-75.866,56-48.394,59 207.033,52 207.033,52 TOTALE T.F.R. (C) - 80.420,46 2.351,92-75.866,56-48.394,59 207.033,52 207.033,52 D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento 37.421.923,98 370.482,34-637.704,82-111.088,69 187.454,51 38.728.654,34 38.728.654,34 a prestiti obbligazionari 11.313.533,30 - - - - - - 11.313.533,30 11.313.533,30 di cui oltre i 12 mesi: - - - - - - - - - b v/ altre amministrazioni pubbliche - - - - - - - - - di cui oltre i 12 mesi: - - - - - - - - - c verso banche e tesoriere - 370.482,34-637.704,82-111.088,69 187.454,51 1.306.730,36 1.306.730,36 di cui oltre i 12 mesi: - 329.317,62-409.869,84 - - 170.673,11 909.860,57 909.860,57 d verso altri finanziatori 26.108.390,68 - - - - - - 26.108.390,68 26.108.390,68 di cui oltre i 12 mesi: - - - - - - - - - 2 Debiti verso fornitori 3.702.225,19 564.427,36 491.279,12 36.925,65 394.348,20 271.473,19 90.919,96 5.551.598,66-97.179,66 5.454.419,00 3 Acconti - - - - - 26.970,46-26.970,46 26.970,46 4 Debiti per trasferimenti e contributi 108.458,91 4.500,59 - - - - - 112.959,50 94.258,22 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - - - - - - - - b altre amministrazioni pubbliche 28.276,05 - - - - - - 28.276,05 28.276,05 c imprese controllate - - - - - - - - - d imprese partecipate 21.687,69 4.500,59 - - - - - 26.188,28-18.701,28 7.487,00 e altri soggetti 58.495,17 - - - - - - 58.495,17 58.495,17 5 Altri debiti 1.187.580,48 133.914,29-212.032,38 106.257,40 698.984,13 489.312,39 2.828.081,06 3.678.257,00 a tributari 2.912,57 11.453,31-43.938,94 29.217,17 93.039,85 2.715,92 183.277,77-824,77 182.453,00 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 24.480,39 20.881,54 - - 18.466,58 104.670,74 3.690,23 172.189,48 859,52 173.049,00 c per attività svolta per c/terzi (2) - - - - - - - - - d altri 1.160.187,52 101.579,43-168.093,44 58.573,65 501.273,53 482.906,24 2.472.613,82 850.141,18 3.322.755,00 TOTALE DEBITI ( D) 42.420.188,56 1.073.324,58 491.279,12 886.662,85 500.605,60 1.108.516,46 767.686,85 47.248.264,03 47.982.559,02 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 127.251,49 310,12 373,17 5,57 247,87-23,53 128.211,75 128.211,75 II Risconti passivi 20.918.130,16 345.330,24-92.091,27-6.755,07-21.362.306,74 21.362.306,74 1 Contributi agli investimenti 20.763.608,96 - - - - - - 20.763.608,96 20.763.608,96 a da altre amministrazioni pubbliche 20.763.608,96 - - - - - - 20.763.608,96 20.763.608,96 b da altri soggetti - - - - - - - - - 2 Concessioni pluriennali - - - - - - - - - 3 Altri risconti passivi 154.521,20 345.330,24-92.091,27-6.755,07-598.697,78 598.697,78 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 21.045.381,65 345.640,35 373,17 92.096,85 247,87 6.755,07 23,53 21.490.518,49 21.490.518,49 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 216.419.791,04 15.873.778,10 592.020,38 35.250.962,56 910.059,82 22.523.775,85 985.342,06 292.555.729,80 243.137.615,69 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri - - - - - - - - - 2) beni di terzi in uso - - - - - - - - - 3) beni dati in uso a terzi - - - - - - - - - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - - - - - - - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - - - - - - - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - - - - - - - - 7) garanzie prestate a altre imprese - - - - - - - - - TOTALE CONTI D'ORDINE - - - - - - - - -
CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 17.636.228,21 - - - - - - 17.636.228,21-17.636.228,21 2 Proventi da fondi perequativi 3.201.307,48 - - - - - - 3.201.307,48-3.201.307,48 3 Proventi da trasferimenti e contributi a Proventi da trasferimenti correnti 1.783.051,72 - - - - - - 1.783.051,72-1.783.051,72 b Quota annuale di contributi agli investimenti 865.150,37 - - - - - - 865.150,37-865.150,37 c Contributi agli investimenti - 64.942,21 1.122.927,84 3.811,47 - - - 1.191.681,51-1.061,51 1.190.620,00 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.452.904,42 - - - - - 453.571,99 1.906.476,41-23.787,41 1.882.689,00 b Ricavi della vendita di beni 176.992,42 - - - - - - 176.992,42-176.992,42 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 869.857,42 1.571.920,36 7.198,90 445.733,79 2.311.681,21 4.492.107,92-9.698.499,59-7.498,59 9.691.001,00 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 5 (+/-) - - - - - - - - - - 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - - - - - - - - - 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 12.608,12 - - 50.291,34 - - 62.899,46-50.291,46 12.608,00 8 Altri ricavi e proventi diversi 1.514.354,55 281.876,43 23.897,07 - - 1.624.362,98 42.779,46 3.487.270,49 45.952,51 3.533.223,00 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 27.499.846,59 1.931.347,12 1.154.023,81 449.545,26 2.361.972,54 6.116.470,89 496.351,44 40.009.557,65-36.686,45 39.972.871,20 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 128.747,71 87.099,49 174,48 17.039,79 1.531.110,97 792.947,22 72,91 2.557.192,56-2.557.192,56 10 Prestazioni di servizi 10.291.099,95 541.311,08 1.110.503,41 79.970,02 103.449,18 1.834.226,30 318.050,26 14.278.610,20-8,20 14.278.602,00 11 Utilizzo beni di terzi 93.451,75 56.246,36 22.562,45-173.506,79 7.589,34 1.640,34 354.997,01-27.219,01 327.778,00 12 Trasferimenti e contributi 8.425.772,06 - - - - - - 8.425.772,06 8.400.950,00 a Trasferimenti correnti 8.401.190,51 - - - - - - 8.401.190,51-24.822,51 8.376.368,00 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 24.581,55 - - - - - - 24.581,55-24.581,55 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti - - - - - - - - - - 13 Personale 2.631.518,03 291.306,76 18.368,02-436.722,20 2.057.238,81 122.072,89 5.557.226,71-2.609,71 5.554.617,00 14 Ammortamenti e svalutazioni 8.813.598,64 625.852,76 129,04 427.044,54 16.991,83 686.666,24 25.755,87 10.596.038,92 10.596.038,92 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 24.721,25 11.001,10 14,76-3.300,22 8.466,18 2.642,02 50.145,52-50.145,52 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.976.512,10 614.851,66 114,28 427.044,54 13.691,62 678.200,06 13.198,85 5.723.613,11-5.723.613,11 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - - - - - - - - d Svalutazione dei crediti 4.812.365,29 - - - - - 9.915,00 4.822.280,29-4.822.280,29 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 15 (+/-) - - 94,40 - - - 25.066,48-9.376,22 - - 34.537,10 - - 34.537,10 16 Accantonamenti per rischi 16.524,61-145,40 - - - - 16.670,01-16.670,01 17 Altri accantonamenti - - - - - 33.044,49-33.044,49-33.044,49 18 Oneri diversi di gestione 650.571,35 60.879,42 2.828,18 11.053,18 20.330,11 101.134,87 14.617,02 861.414,12-861.414,12 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 31.051.284,10 1.662.601,46 1.154.710,97 535.107,53 2.257.044,61 5.503.471,04 482.209,28 42.646.428,99-54.659,44 42.591.770,00 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- B) - 3.551.437,51 268.745,66-687,16-85.562,27 104.927,94 612.999,85 14.142,16-2.636.871,34-2.618.898,80 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni a da società controllate - - - - - - - - b da società partecipate - - - - - - - - c da altri soggetti 346.145,49 - - 9.328,91 - - - 355.474,40-222.267,40 133.207,00 20 Altri proventi finanziari 7.900,02 47.874,05 471,90 42,58 3.449,60 2.095,47 1.390,28 63.223,90 63.223,90 Totale proventi finanziari 354.045,51 47.874,05 471,90 9.371,49 3.449,60 2.095,47 1.390,28 418.698,30-222.267,40 196.430,90 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari a Interessi passivi 1.006.768,10 - - - - - 5.817,06 1.012.585,16 918,84 1.013.504,00 b Altri oneri finanziari - 561,73-13.169,03 2,50 464,81-14.198,06-45,06 14.153,00 Totale oneri finanziari 1.006.768,10 561,73-13.169,03 2,50 464,81 5.817,06 1.026.783,23 873,77 1.027.657,00 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) - 652.722,59 47.312,32 471,90-3.797,54 3.447,10 1.630,67-4.426,78-608.084,93-3.450.124,90 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni - 71,17 - - - - - 71,17-0,17 71,00 23 Svalutazioni 90.302,01 - - - - - - 90.302,01-84.460,01 5.842,00 TOTALE RETTIFICHE (D) - 90.302,01 71,17 - - - - - - 90.230,84 84.459,84 5.771,00 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI