BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 Stampa per Codice di Bilancio R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 0 0 FONDO INIZIALE DI CASSA 0.00.0000 1 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0.00.0000 2 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0.00.0000 999999 10 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0.00.0000 999999 20 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 361.529,72 0,00-284.456,65 77.073,07 0.00.0000 999999 40 AVANZO DI AMMINISTRZIONE NON VINCOLATO 0,00 113.695,41 0,00-113.695,41 0,00 0.00.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 475.225,13 0,00-398.152,06 77.073,07 TITOLO 1 CATEGORIA 1 ENTRATE TRIBUTARIE Imposte 1011001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 5.085,66 1.463,00 0,00-1.463,00 0,00 1.01.1001 1011002 ICI ESERCIZI PRECEDENTI 169.261,03 365.134,67 0,00-307.134,67 58.000,00 1.01.1002 1011003 I.R.A.P. 1.01.1003 1011006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-CANONE 58.215,16 53.224,00 0,00-3.224,00 50.000,00 1.01.1006 1011007 ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 790.000,00 800.000,00 104.000,00 0,00 904.000,00 1.01.1007 1011008 ADDIZIONALE SUI CONSUMI ENEL 4.584,85 154,88 0,00-154,88 0,00 1.01.1008 1011009 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 1.01.1009 1
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1011010 IMPOSTA INVIM FINO AL 1992 1.01.1010 1011012 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.01.1012 1011013 COMPARTECIPAZIONE IVA 1.01.1013 1011020 I.M.U. 1.988.281,25 2.122.350,25 0,00-754.350,25 1.368.000,00 1.01.1020 1011026 TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME 0,00 469.421,62 473.578,38 0,00 943.000,00 1.01.1026 CATEGORIA 2 1 3.015.427,95 3.811.748,42 0,00-488.748,42 3.323.000,00 Tasse 1021011 ADDIZIONALE EX E.C.A. SUI RUOLI TARSU DAL 1996 1.02.1011 1021025 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.02.1025 1021027 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 1.457.752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1027 1021028 TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 0,00 1.510.574,66 0,00-574,66 1.510.000,00 1.02.1028 1021029 TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) 0,00 376.378,69 0,00-376.378,69 0,00 1.02.1029 CATEGORIA 3 2 1.457.752,02 1.886.953,35 0,00-376.953,35 1.510.000,00 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1031041 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE 14.500,00 14.500,00 0,00-500,00 14.000,00 1.03.1041 1031043 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.03.1043 1031044 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 268.791,89 18.309,94 0,00-18.309,94 0,00 1.03.1044 2
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1031045 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 994.352,77 628.018,26 0,00-65.102,02 562.916,24 1.03.1045 3 1.277.644,66 660.828,20 0,00-83.911,96 576.916,24 3
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 1 TOTALE TITOLO 1 3.015.427,95 3.811.748,42 0,00-488.748,42 3.323.000,00 2 1.457.752,02 1.886.953,35 0,00-376.953,35 1.510.000,00 3 1.277.644,66 660.828,20 0,00-83.911,96 576.916,24 1 5.750.824,63 6.359.529,97 0,00-949.613,73 5.409.916,24 4
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 TITOLO 2 CATEGORIA 1 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012003 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 18.085,93 18.085,89 0,00 0,00 18.085,89 2.01.2003 2012020 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE 31.541,54 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2.01.2020 2012085 CONTRIBUTI STATALI DIVERSI 863.841,74 98.173,80 0,00-66.354,90 31.818,90 2.01.2085 CATEGORIA 2 1 913.469,21 156.259,69 0,00-66.354,90 89.904,79 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020000 0,00 601.297,24 0,00-601.297,24 0,00 2.02.0000 2022037 CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 ARCHITETTONICHE 2.02.2037 2022050 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LOTTA ALLA DROGA 2.02.2050 2022051 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.02.2051 2022055 CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2.02.2055 CATEGORIA 5 2 0,00 608.297,24 0,00-601.297,24 7.000,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2052057 TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER LOTTA ZANZARA TIGRE 2.763,77 2.800,00 700,00 0,00 3.500,00 2.05.2057 2052069 CONTIBUTO PROVINCIALE PER ASSEGNI DI STUDIO 51.945,26 43.411,90 0,00-500,00 42.911,90 2.05.2069 2052070 CONT. PROV. SOSTEGNO ALL'HANDICAP 6.720,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05.2070 5
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 2052075 INDENIZZO PER MAGGIORE USURA STRADALE CAUSATO DAL 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 TRANSITO CARICHI ECCEZIONALI 2.05.2075 2052078 CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE 2.05.2078 2052079 CONTRIBUTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2.05.2079 2052080 RIMBORSI DA USL PER ANTICIPAZIONE RETTA DEGENZA E ASSISTENZA DOMICILIARE 2.05.2080 2052091 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SCOPI DIVERSI 20.386,89 7.482,89 0,00-2.982,89 4.500,00 2.05.2091 2052092 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO LOTTA ALLA DROGA 0,00 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00 2.05.2092 2052094 CONTRIBUTI PER PROGETTI CONTINUITA' 2.423,04 2.679,61 0,00 0,00 2.679,61 2.05.2094 2052095 TRASFERIMENTI DA COMUNI 34.656,23 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2.05.2095 2052096 5 PER MILLE 2.764,79 2.807,71 0,00-2.807,71 0,00 2.05.2096 5 121.660,05 92.382,11 0,00-5.090,60 87.291,51 6
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 2 TOTALE TITOLO 1 913.469,21 156.259,69 0,00-66.354,90 89.904,79 2 0,00 608.297,24 0,00-601.297,24 7.000,00 5 121.660,05 92.382,11 0,00-5.090,60 87.291,51 2 1.035.129,26 856.939,04 0,00-672.742,74 184.196,30 7
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici 3012083 CONTRIBUTO TESORIERE PER INIZIATIVE CULTURALI,SPORTIVE,RICREATIVE,SOCIALI E ASSISTENZIALI 3.01.2083 3013001 DIRITTI DI SEGRETERIA 10.734,79 6.100,00 0,00-2.300,00 3.800,00 3.01.3001 3013002 DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI INTERAMENTE AL COMUNE 23.254,58 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3.01.3002 3013004 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 6.063,00 9.000,00 0,00-3.000,00 6.000,00 3.01.3004 3013005 DIRITTI DI NOTIFICA 2.800,00 2.200,00 300,00 0,00 2.500,00 3.01.3005 3013008 SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI 39.168,32 5.202,50 0,00-3.202,50 2.000,00 COM.LI,ORDINANZE NORME DI LEGGE 3.01.3008 3013009 TRASPORTO SCOLASTICO 14.173,93 14.175,00 1.825,00 0,00 16.000,00 3.01.3009 3013011 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 41.616,00 41.061,00 0,00-61,00 41.000,00 3.01.3011 3013012 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI 275,15 500,00 0,00 0,00 500,00 3.01.3012 3013013 PROVENTI PER I SERVIZI DI REFEZIONE 80.382,32 66.934,00 3.346,00-280,00 70.000,00 3.01.3013 3013014 PROVENTI PER SERVIZI INFANZIA COMPRESE RETTE DI 358.222,87 346.447,00 1.553,00-23.000,00 325.000,00 FREQUENZA 3.01.3014 3013016 PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 34.827,71 42.334,00 7.666,00 0,00 50.000,00 3.01.3016 3013125 CONCORSO NELLA SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M. 3.01.3125 3013130 CONCORSO DEI DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA 3.01.3130 8
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 3013135 CONCORSO NELLE SPESE DI RICOVERO IN STRUTTURE 6.176,52 7.178,54 1.500,00-2.178,54 6.500,00 PROTETTE E ASSISTENZA DOMICILIARE 3.01.3135 3013137 INTROITO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER POGGI PIERGIORGIO 3.01.3137 3013138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 52.011,71 25.746,38 0,00-5.646,38 20.100,00 3.01.3138 3013154 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE ILLECITI AMM.VI E SANZIONI PER VIOLAZ. NORME DEL C.D.S. 3.01.3154 CATEGORIA 2 1 669.706,90 588.878,42 0,00-23.478,42 565.400,00 Proventi dei beni dell'ente 3023007 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI 103.819,21 260.727,70 0,00-64.597,77 196.129,93 3.02.3007 3023010 TRASFERIMENTO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO 54.716,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02.3010 3023012 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI 106.480,00 212.000,00 0,00-137.000,00 75.000,00 3.02.3012 3023134 PROVENTI PER UTILIZZO SALE DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI VARI 3.02.3134 3023253 FITTI DI FABBRICATI COMUNALI 182.803,24 180.655,42 0,00-113.290,82 67.364,60 3.02.3253 3023254 FITTI DI FABBRICATI DELL'EREDITA' RAMPONI 128.204,15 134.453,04 549,31 0,00 135.002,35 3.02.3254 3023255 NOLEGGIO SALE COMUNALI 2.135,00 4.000,00 0,00-2.000,00 2.000,00 3.02.3255 3023265 CANONI DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 33.000,00 33.000,00 64.859,23-5.000,00 92.859,23 3.02.3265 3023276 CANONE SUL CAPIT. CONFERITO A SEABO PER GESTIONE SERV. 73.131,21 13.064,96 0,00-10.504,83 2.560,13 GAS 3.02.3276 3023277 CANONE DI CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE 213.872,35 37.834,50 2.165,50 0,00 40.000,00 3.02.3277 9
CATEGORIA 3 R I S O R S A BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 Accertamenti ult. eser. chiuso 2 898.161,60 875.735,62 0,00-264.819,38 610.916,24 Interessi su anticipazioni e crediti 3033287 INTERESSI ATTIVI 5.350,08 7.740,61 0,00-2.740,61 5.000,00 3.03.3287 CATEGORIA 4 3 5.350,08 7.740,61 0,00-2.740,61 5.000,00 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'. 3043401 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI 66.607,27 62.520,93 0,00-520,93 62.000,00 DI SOCIETA' 3.04.3401 CATEGORIA 5 4 66.607,27 62.520,93 0,00-520,93 62.000,00 Proventi diversi. 3050000 3.05.0000 3053131 RECUPERO SPESE RISC. LUCE ECC. 112.031,17 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.05.3131 3053133 CONCORSI DI ENTI E PRIVATI NELLE SPESE PER MANIF. VARIE 19.479,25 19.974,00 0,00-74,00 19.900,00 ORGAN. 3.05.3133 3053135 CONCORSO NELLE SPESE DI RICOVERO IN STRUTTURE 5.000,00 7.580,00 0,00-7.580,00 0,00 PROTETTE E ASSISTENZA DOMICILIARE 3.05.3135 3053136 CONTRIBUTO DAL PIANI DI ZONA 8.500,00 9.798,08 4.390,85 0,00 14.188,93 3.05.3136 3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 1.580,74 8.044,00 374,00-5.004,00 3.414,00 3.05.3138 3053139 RIMBORSO SPESE SISMA 65.094,02 4.800,00 0,00-3.000,00 1.800,00 3.05.3139 3053140 RIMBORSO SPESE PERSONALE SISMA 2.494,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.05.3140 3053142 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 0,00 35.000,00 0,00-35.000,00 0,00 3.05.3142 10
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 3053545 RIMBORSO DI QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE 2.898,49 2.618,62 0,00-618,62 2.000,00 3.05.3545 3053546 GIROCONTO INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,00 10.000,00 0,00-8.000,00 2.000,00 3.05.3546 3053549 RIMBORSI COMMISSIONI ICI DAL CONCESSIONARIO 3.05.3549 3053550 COMPENSAZIONE TRIBUTI E TASSE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.05.3550 3053551 RIMBORSI SPESE PER GESTIONE TARSU 3.05.3551 3053552 CONTRIBUTO TESORIERE PER INIZIATIVE CULTURALI 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 3.05.3552 3053553 TRASFERIMENTO STATO SCOPI DIVERSI 3.05.3553 3053554 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE OMANDATO 57.299,64 87.269,86 0,00-7.269,86 80.000,00 3.05.3554 3053555 RIMBORSO COSTI GESTIONE ACQUE METEORICHE 3.05.3555 5 280.477,70 251.184,56 0,00-51.781,63 199.402,93 11
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 3 TOTALE TITOLO 1 669.706,90 588.878,42 0,00-23.478,42 565.400,00 2 898.161,60 875.735,62 0,00-264.819,38 610.916,24 3 5.350,08 7.740,61 0,00-2.740,61 5.000,00 4 66.607,27 62.520,93 0,00-520,93 62.000,00 5 280.477,70 251.184,56 0,00-51.781,63 199.402,93 3 1.920.303,55 1.786.060,14 0,00-343.340,97 1.442.719,17 12
TITOLO 4 CATEGORIA 1 R I S O R S A BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 Accertamenti ult. eser. chiuso ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali 4014001 ELIMINAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE 4.01.4001 4014002 ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.01.4002 4014003 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 335.351,50 276.024,87 42.975,13 0,00 319.000,00 4.01.4003 4014637 IVA VENDITA IMMOBILI 4.01.4637 4014639 DIRITTO DI SUPERFICIE PROPRIETà 65.195,50 37.500,00 0,00-37.500,00 0,00 4.01.4639 CATEGORIA 2 1 400.547,00 313.524,87 5.475,13 0,00 319.000,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato 4024020 CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 4.02.4020 CATEGORIA 3 2 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione 4034023 4.03.4023 4034024 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 5.346,53 0,00 142.705,00 0,00 142.705,00 4.03.4024 4034025 CONTRIBUTO REGIONALE PER FOGNATURA C4 E CAPOLUOGO 4.03.4025 4034029 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA 4.03.4029 4034303 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO APPARTAMENTI 4.03.4303 13
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 4034310 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI PATRIMONIO 4.03.4310 CATEGORIA 4 3 5.346,53 0,00 142.705,00 0,00 142.705,00 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4044017 CONTRIBUTO PROVINCIA 0,00 118.495,70 0,00-118.495,70 0,00 4.04.4017 4044638 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4.04.4638 CATEGORIA 5 4 0,00 118.495,70 0,00-118.495,70 0,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4054600 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIETARIE 4.05.4600 4054634 ONERI URBANIZZAZIONE 20.283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05.4634 4054635 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, CONTRIBUTO COSTO 240.689,02 420.993,79 0,00-70.993,79 350.000,00 COSTRUZIONE, TRATT.SUOLI E SMALT.RIFIUTI E 4.05.4635 MONETIZZ.PARCHEGGI 4054700 INDENNIZZO ASSICURAZIONE 157.273,78 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 4.05.4700 5 418.246,00 430.993,79 0,00-80.993,79 350.000,00 14
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 4 TOTALE TITOLO 1 400.547,00 313.524,87 5.475,13 0,00 319.000,00 2 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 3 5.346,53 0,00 142.705,00 0,00 142.705,00 4 0,00 118.495,70 0,00-118.495,70 0,00 5 418.246,00 430.993,79 0,00-80.993,79 350.000,00 4 824.139,53 863.014,36 473.690,64 0,00 1.336.705,00 15
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa 5015001 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 5.01.5001 CATEGORIA 3 1 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Assunzione di mutui e prestiti 5035018 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5.03.5018 5035019 MUTUI 0,00 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 5.03.5019 16
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 TOTALE TITOLO 1 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 3 0,00 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 5 0,00 800.000,00 0,00-100.000,00 700.000,00 17
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.01.0000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 137.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 6.01.0000 6.02.0000 Ritenute erariali 321.833,68 365.000,00 20.000,00 0,00 385.000,00 6.02.0000 6.03.0000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.03.0000 6.04.0000 Depositi cauzionali 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.04.0000 6.05.0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 144.802,75 301.590,80 28.409,20 0,00 330.000,00 6.05.0000 6.06.0000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.06.0000 6.07.0000 Depositi per spese contrattuali 3.559,17 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.07.0000 TOTALE TITOLO 6 636.195,60 866.590,80 48.409,20 0,00 915.000,00 18
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATA TOTALE GENERALE ENTRATA 1 5.750.824,63 6.359.529,97 0,00-949.613,73 5.409.916,24 2 1.035.129,26 856.939,04 0,00-672.742,74 184.196,30 3 1.920.303,55 1.786.060,14 0,00-343.340,97 1.442.719,17 4 824.139,53 863.014,36 473.690,64 0,00 1.336.705,00 5 0,00 800.000,00 0,00-100.000,00 700.000,00 6 636.195,60 866.590,80 48.409,20 0,00 915.000,00 0,00 475.225,13 0,00-398.152,06 77.073,07 10.166.592,57 11.532.134,31 0,00-1.543.597,60 9.988.536,71 10.166.592,57 12.007.359,44 0,00-1.941.749,66 10.065.609,78 19
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 SERVIZIO 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.145,30 5.200,00 0,00-900,00 4.300,00 1.01.01.02 1010103 Prestazioni di servizi 110.521,52 98.590,00 1.300,00-11.262,46 88.627,54 1.01.01.03 1010105 Trasferimenti 343.229,32 367.693,87 9.560,01 0,00 377.253,88 1.01.01.05 1010107 Imposte e tasse 8.017,97 8.086,00 0,00-1.526,00 6.560,00 1.01.01.07 1010108 Oneri straordinari della gestione corrente 4.000,00 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 1.01.01.08 SERVIZIO 2 1 470.914,11 481.569,87 0,00-4.828,45 476.741,42 Segreteria generale, personale e organizzazione 1010201 Personale 277.950,00 276.100,00 0,00-12.190,00 263.910,00 1.01.02.01 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.700,00 1.580,00 0,00-1.580,00 0,00 1.01.02.02 1010203 Prestazioni di servizi 1.502,90 1.551,66 0,00-331,66 1.220,00 1.01.02.03 1010205 Trasferimenti 6.00 1.01.02.05 1010207 Imposte e tasse 18.613,52 18.520,00 0,00-800,00 17.720,00 1.01.02.07 1010208 Oneri straordinari della gestione corrente 1.01.02.08 2 305.766,42 297.751,66 0,00-14.901,66 282.850,00 1
SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1010301 Personale 143.000,00 142.630,00 70,00-100,00 142.600,00 1.01.03.01 1010302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.01.03.02 1010303 Prestazioni di servizi 15.277,56 16.831,12 368,88-930,00 16.270,00 1.01.03.03 1010305 Trasferimenti 969,88 2.200,00 0,00-2.200,00 0,00 1.01.03.05 1010307 Imposte e tasse 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 1.01.03.07 1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 1.01.03.08 1010310 Fondo svalutazione crediti 0,00 7.322,24 0,00-7.322,24 0,00 1.01.03.10 SERVIZIO 4 3 168.747,44 178.483,36 0,00-10.113,36 168.370,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010401 Personale 27.750,00 27.750,00 50,00 0,00 27.800,00 1.01.04.01 1010402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.01.04.02 1010403 Prestazioni di servizi 64.695,36 58.850,00 0,00 0,00 58.850,00 1.01.04.03 1010405 Trasferimenti 655.542,52 664.542,18 0,00-664.542,18 0,00 1.01.04.05 1010407 Imposte e tasse 1.870,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 1.01.04.07 1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 11.993,00 16.000,00 10.000,00 0,00 26.000,00 1.01.04.08 4 761.850,88 769.002,18 0,00-654.492,18 114.510,00 2
SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1010501 Personale 54.570,00 53.500,00 900,00-100,00 54.300,00 1.01.05.01 1010502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.757,88 6.689,25 0,00-1.489,25 5.200,00 1.01.05.02 1010503 Prestazioni di servizi 22.499,84 23.554,00 296,00 0,00 23.850,00 1.01.05.03 1010505 Trasferimenti 103,29 103,29 0,00 0,00 103,29 1.01.05.05 1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.555,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.05.06 1010507 Imposte e tasse 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 1.01.05.07 SERVIZIO 6 5 104.086,03 102.446,54 0,00-393,25 102.053,29 Ufficio tecnico 1010601 Personale 180.500,00 173.770,00 3.935,00-4.005,00 173.700,00 1.01.06.01 1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.478,20 6.533,16 19,19-1.302,35 5.250,00 1.01.06.02 1010603 Prestazioni di servizi 22.371,15 26.536,93 5.763,86-4.780,00 27.520,79 1.01.06.03 1010604 Utilizzo di beni di terzi 2.133,04 1.622,82 377,18 0,00 2.000,00 1.01.06.04 1010605 Trasferimenti 1.01.06.05 1010607 Imposte e tasse 12.050,00 11.540,00 160,00 0,00 11.700,00 1.01.06.07 1010608 Oneri straordinari della gestione corrente 45.808,41 600.000,00 0,00-600.000,00 0,00 1.01.06.08 6 269.340,80 820.002,91 0,00-599.832,12 220.170,79 3
SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1010701 Personale 95.900,00 95.900,00 50,00 0,00 95.950,00 1.01.07.01 1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.600,00 2.400,00 0,00-400,00 2.000,00 1.01.07.02 1010703 Prestazioni di servizi 627,14 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.01.07.03 1010705 Trasferimenti 440,00 440,00 0,00 0,00 440,00 1.01.07.05 1010707 Imposte e tasse 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 1.01.07.07 1010708 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 51.000,00 0,00-51.000,00 0,00 1.01.07.08 SERVIZIO 8 7 105.967,14 157.640,00 0,00-51.350,00 106.290,00 Altri servizi generali 1010801 Personale 134.495,71 146.294,39 61,58-10.500,00 135.855,97 1.01.08.01 1010802 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 12.818,56 18.018,64 1.531,36-8.850,00 10.700,00 1.01.08.02 1010803 Prestazioni di servizi 277.260,32 300.743,43 0,00-6.677,43 294.066,00 1.01.08.03 1010804 Utilizzo di beni di terzi 1.01.08.04 1010805 Trasferimenti 1.880,00 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 1.01.08.05 1010806 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.399,16 5.000,00 0,00-4.000,00 1.000,00 1.01.08.06 1010807 Imposte e tasse 109.962,45 96.962,37 2.015,63 0,00 98.978,00 1.01.08.07 4
1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 1.01.08.08 1010810 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 8.414,94 0,00 8.414,94 1.01.08.10 1010811 Fondo di riserva 0,00 30.495,03 0,00-8.495,03 22.000,00 1.01.08.11 FUNZIONE 3 SERVIZIO 1 8 538.816,20 599.893,86 0,00-26.498,95 573.394,91 1 2.725.489,02 3.406.790,38 0,00-1.362.409,97 2.044.380,41 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Polizia municipale 1030101 Personale 1.03.01.01 1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.02 1030103 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 1.03.01.03 1030104 Utilizzo di beni di terzi 11.800,00 10.000,00 0,00-872,00 9.128,00 1.03.01.04 1030105 Trasferimenti 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.05 1030107 Imposte e tasse 1.03.01.07 FUNZIONE 4 SERVIZIO 1 1 12.707,00 10.000,00 0,00-372,00 9.628,00 3 12.707,00 10.000,00 0,00-372,00 9.628,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna 1040101 Personale 211.000,00 210.500,00 500,00 0,00 211.000,00 1.04.01.01 5
1040102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.145,29 6.185,38 1.104,62-1.700,00 5.590,00 1.04.01.02 1040103 Prestazioni di servizi 334.710,17 348.051,64 1.798,36-17.145,02 332.704,98 1.04.01.03 1040105 Trasferimenti 46.981,72 47.240,00 0,00-3.240,00 44.000,00 1.04.01.05 1040106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6.365,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.06 1040107 Imposte e tasse 1.04.01.07 SERVIZIO 2 1 605.203,11 611.977,02 0,00-18.682,04 593.294,98 Istruzione elementare 1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 19.572,20 16.655,03 464,97-1.120,00 16.000,00 1.04.02.02 1040203 Prestazioni di servizi 200.385,73 218.883,24 32.166,76-50,00 251.000,00 1.04.02.03 1040204 Utilizzo di beni di terzi 1.04.02.04 1040205 Trasferimenti 16.235,97 18.100,00 0,00-5.600,00 12.500,00 1.04.02.05 1040206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.697,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.06 1040207 Imposte e tasse 1.04.02.07 SERVIZIO 3 2 239.891,43 253.638,27 25.861,73 0,00 279.500,00 Istruzione media 1040302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.215,95 1.828,14 671,86 0,00 2.500,00 1.04.03.02 1040303 Prestazioni di servizi 179.314,63 176.900,00 500,00-4.000,00 173.400,00 1.04.03.03 6
1040307 Imposte e tasse 1.04.03.07 1040308 Oneri straordinari della gestione corrente 1.04.03.08 SERVIZIO 4 3 183.530,58 178.728,14 0,00-2.828,14 175.900,00 Istruzione secondaria superiore 1040403 Prestazioni di servizi 60,00 60,00 0,00-60,00 0,00 1.04.04.03 1040405 Trasferimenti 1.04.04.05 1040407 Imposte e tasse 1.04.04.07 SERVIZIO 5 4 60,00 60,00 0,00-60,00 0,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 1040501 Personale 97.996,35 83.950,00 50,00 0,00 84.000,00 1.04.05.01 1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.166,72 5.979,87 0,13 0,00 5.980,00 1.04.05.02 1040503 Prestazioni di servizi 472.719,46 446.155,82 1.163,29-18.079,11 429.240,00 1.04.05.03 1040504 Utilizzo di beni di terzi 1.04.05.04 1040505 Trasferimenti 3.975,59 5.100,00 200,00-200,00 5.100,00 1.04.05.05 1040507 Imposte e tasse 5.932,10 5.675,00 50,00 0,00 5.725,00 1.04.05.07 FUNZIONE 5 5 587.790,22 546.860,69 0,00-16.815,69 530.045,00 4 1.616.475,34 1.591.264,12 0,00-12.524,14 1.578.739,98 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 7
SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche 1050101 Personale 90.900,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 1.05.01.01 1050102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.709,80 9.670,00 0,00-2.300,00 7.370,00 1.05.01.02 1050103 Prestazioni di servizi 50.727,00 57.075,20 230,00-1.885,20 55.420,00 1.05.01.03 1050105 Trasferimenti 4.192,50 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 1.05.01.05 1050107 Imposte e tasse 6.170,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 1.05.01.07 SERVIZIO 2 1 161.699,30 162.845,20 0,00-3.955,20 158.890,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 1050203 Prestazioni di servizi 31.990,00 37.900,00 20.192,00-19.900,00 38.192,00 1.05.02.03 1050205 Trasferimenti 21.153,92 19.150,00 0,00-7.150,00 12.000,00 1.05.02.05 1050206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.05.02.06 1050207 Imposte e tasse 1.05.02.07 FUNZIONE 6 SERVIZIO 2 2 53.143,92 57.050,00 0,00-6.858,00 50.192,00 5 214.843,22 219.895,20 0,00-10.813,20 209.082,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 1060202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.06.02.02 1060203 Prestazioni di servizi 1.025,58 10.658,94 0,00-10.658,94 0,00 1.06.02.03 8
1060205 Trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00-4.000,00 26.000,00 1.06.02.05 1060206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 32.122,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.06 SERVIZIO 3 2 63.147,97 40.658,94 0,00-14.658,94 26.000,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1060302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.06.03.02 1060303 Prestazioni di servizi 1.06.03.03 1060305 Trasferimenti 1.06.03.05 FUNZIONE 7 SERVIZIO 2 3 6 63.147,97 40.658,94 0,00-14.658,94 26.000,00 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Manifestazioni turistiche 1070203 Prestazioni di servizi 6.200,00 6.827,67 0,00-1.327,67 5.500,00 1.07.02.03 1070207 Imposte e tasse 0,00 391,00 0,00 0,00 391,00 1.07.02.07 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 2 6.200,00 7.218,67 0,00-1.327,67 5.891,00 7 6.200,00 7.218,67 0,00-1.327,67 5.891,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 27.023,20 25.265,57 4.434,43-1.700,00 28.000,00 1.08.01.02 1080103 Prestazioni di servizi 97.764,60 65.710,29 894,00-2.504,29 64.100,00 1.08.01.03 9
1080104 Utilizzo di beni di terzi 1.08.01.04 1080105 Trasferimenti 26.133,90 26.501,00 0,00-1,00 26.500,00 1.08.01.05 1080106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 26.008,09 7.200,00 2.800,00 0,00 10.000,00 1.08.01.06 1080107 Imposte e tasse 62,38 70,00 0,00 0,00 70,00 1.08.01.07 SERVIZIO 2 1 176.992,17 124.746,86 3.923,14 0,00 128.670,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1080202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.08.02.02 1080203 Prestazioni di servizi 347.617,68 344.148,21 17.551,79 0,00 361.700,00 1.08.02.03 FUNZIONE 9 SERVIZIO 1 2 347.617,68 344.148,21 17.551,79 0,00 361.700,00 8 524.609,85 468.895,07 21.474,93 0,00 490.370,00 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio 1090101 Personale 114.500,00 111.200,00 10.380,00-2.680,00 118.900,00 1.09.01.01 1090102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 300,00 0,00-300,00 0,00 1.09.01.02 1090103 Prestazioni di servizi 34.697,20 21.140,76 6.000,00-19.140,76 8.000,00 1.09.01.03 1090107 Imposte e tasse 8.367,16 7.200,00 500,00 0,00 7.700,00 1.09.01.07 1090108 Oneri straordinari della gestione corrente 1.09.01.08 1 157.564,36 139.840,76 0,00-5.240,76 134.600,00 10
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1090202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 330,00 320,00-150,00 500,00 1.09.02.02 1090203 Prestazioni di servizi 116.787,00 116.987,00 800,00-96.787,00 21.000,00 1.09.02.03 1090205 Trasferimenti 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.09.02.05 1090206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 791,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09.02.06 1090207 Imposte e tasse 565,50 600,00 100,00 0,00 700,00 1.09.02.07 SERVIZIO 3 2 118.144,15 124.917,00 0,00-95.717,00 29.200,00 Servizi di protezione civile 1090302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.09.03.02 1090303 Prestazioni di servizi 1.09.03.03 1090305 Trasferimenti 2.500,00 2.500,00 0,00-1.000,00 1.500,00 1.09.03.05 SERVIZIO 4 3 2.500,00 2.500,00 0,00-1.000,00 1.500,00 Servizio idrico integrato 1090402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 1.09.04.02 1090403 Prestazioni di servizi 8.213,83 7.250,00 0,00-350,00 6.900,00 1.09.04.03 1090405 Trasferimenti 49.742,22 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 1.09.04.05 1090406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 15.320,21 2.300,00 700,00 0,00 3.000,00 1.09.04.06 11
SERVIZIO 5 4 73.276,26 19.550,00 0,00-9.150,00 10.400,00 Servizio smaltimento rifiuti 1090503 Prestazioni di servizi 1.467.557,03 1.488.415,00 21.585,00 0,00 1.510.000,00 1.09.05.03 1090504 Utilizzo di beni di terzi 1.09.05.04 1090508 Oneri straordinari della gestione corrente 71.848,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09.05.08 SERVIZIO 6 5 1.539.405,40 1.488.415,00 21.585,00 0,00 1.510.000,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 1090601 Personale 25.030,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.09.06.01 1090602 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 649,43 1.405,21 594,79 0,00 2.000,00 1.09.06.02 1090603 Prestazioni di servizi 186.101,28 155.360,33 16.089,67-3.344,90 168.105,10 1.09.06.03 1090604 Utilizzo di beni di terzi 1.09.06.04 1090605 Trasferimenti 1.09.06.05 1090607 Imposte e tasse 302,86 310,00 0,00 0,00 310,00 1.09.06.07 1090608 Oneri straordinari della gestione corrente 1.09.06.08 FUNZIONE 10 SERVIZIO 1 6 212.083,57 182.075,54 13.339,56 0,00 195.415,10 9 2.102.973,74 1.957.298,30 0,00-76.183,20 1.881.115,10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 12
1100101 Personale 129.300,00 120.500,00 0,00-16.400,00 104.100,00 1.10.01.01 1100102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.358,78 9.176,92 373,08-1.550,00 8.000,00 1.10.01.02 1100103 Prestazioni di servizi 381.646,28 319.496,67 5.700,00-23.067,33 302.129,34 1.10.01.03 1100105 Trasferimenti 11.788,44 12.240,00 0,00-3.240,00 9.000,00 1.10.01.05 1100106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10.01.06 1100107 Imposte e tasse 1.10.01.07 SERVIZIO 4 1 534.256,96 461.413,59 0,00-38.184,25 423.229,34 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 1100401 Personale 99.520,00 100.300,00 100,00-200,00 100.200,00 1.10.04.01 1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.645,18 6.090,00 0,00-590,00 5.500,00 1.10.04.02 1100403 Prestazioni di servizi 102.045,91 96.992,20 189,42-48.281,62 48.900,00 1.10.04.03 1100405 Trasferimenti 293.417,07 262.073,06 16.290,30-21.210,64 257.152,72 1.10.04.05 1100407 Imposte e tasse 7.282,34 6.927,00 0,00 0,00 6.927,00 1.10.04.07 1100408 Oneri straordinari della gestione corrente 3.997,50 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 1.10.04.08 SERVIZIO 5 4 513.908,00 475.382,26 0,00-52.702,54 422.679,72 Servizio necroscopico e cimiteriale 1100501 Personale 26.040,00 25.900,00 50,00-50,00 25.900,00 1.10.05.01 13
1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.825,81 5.130,00 0,00-530,00 4.600,00 1.10.05.02 1100503 Prestazioni di servizi 31.833,34 28.099,95 900,05-1.000,00 28.000,00 1.10.05.03 1100505 Trasferimenti 2.667,50 20.374,00 0,00-14.374,00 6.000,00 1.10.05.05 1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6.370,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10.05.06 1100507 Imposte e tasse 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.10.05.07 FUNZIONE 11 SERVIZIO 4 5 71.436,76 81.203,95 0,00-15.003,95 66.200,00 10 1.119.601,72 1.017.999,80 0,00-105.890,74 912.109,06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizi relativi all'industria 1110403 Prestazioni di servizi 1.11.04.03 1110405 Trasferimenti 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.11.04.05 SERVIZIO 5 4 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Servizi relativi al commercio 1110503 Prestazioni di servizi 7.881,32 8.100,00 400,00 0,00 8.500,00 1.11.05.03 1110505 Trasferimenti 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.11.05.05 SERVIZIO 7 5 10.881,32 8.100,00 1.400,00 0,00 9.500,00 Servizi relativi all'agricoltura 1110705 Trasferimenti 2.600,00 5.600,00 0,00-3.000,00 2.600,00 1.11.07.05 14
7 2.600,00 5.600,00 0,00-3.000,00 2.600,00 11 14.581,32 14.800,00 0,00-1.600,00 13.200,00 15
TITOLO 1 TOTALE TITOLO 1 2.725.489,02 3.406.790,38 0,00-1.362.409,97 2.044.380,41 3 12.707,00 10.000,00 0,00-372,00 9.628,00 4 1.616.475,34 1.591.264,12 0,00-12.524,14 1.578.739,98 5 214.843,22 219.895,20 0,00-10.813,20 209.082,00 6 63.147,97 40.658,94 0,00-14.658,94 26.000,00 7 6.200,00 7.218,67 0,00-1.327,67 5.891,00 8 524.609,85 468.895,07 21.474,93 0,00 490.370,00 9 2.102.973,74 1.957.298,30 0,00-76.183,20 1.881.115,10 10 1.119.601,72 1.017.999,80 0,00-105.890,74 912.109,06 11 14.581,32 14.800,00 0,00-1.600,00 13.200,00 1 8.400.629,18 8.734.820,48 0,00-1.564.304,93 7.170.515,55 16
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 SERVIZIO 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 2010105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.01.05 SERVIZIO 2 1 Segreteria generale, personale e organizzazione 2010205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.02.05 SERVIZIO 5 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2010501 Acquisizione di beni immobili 123.735,63 144.906,55 697.798,45-119.000,00 723.705,00 2.01.05.01 2010505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.05.05 SERVIZIO 6 5 123.735,63 144.906,55 578.798,45 0,00 723.705,00 Ufficio tecnico 2010601 Acquisizione di beni immobili 0,00 419.222,00 0,00-419.222,00 0,00 2.01.06.01 2010605 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.06.05 2010606 Incarichi professionali esterni 0,00 18.552,43 0,00-3.552,43 15.000,00 2.01.06.06 2010608 Partecipazioni azionarie 2.01.06.08 SERVIZIO 8 6 0,00 437.774,43 0,00-422.774,43 15.000,00 Altri servizi generali 17
2010805 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01.08.05 2010807 Trasferimenti di capitale 67.123,34 69.816,02 18.551,89-28.850,00 59.517,91 2.01.08.07 FUNZIONE 4 SERVIZIO 1 8 67.123,34 69.816,02 0,00-10.298,11 59.517,91 1 190.858,97 652.497,00 145.725,91 0,00 798.222,91 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna 2040101 Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 2.555,16 0,00 12.555,16 2.04.01.01 2040105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.04.01.05 SERVIZIO 2 1 0,00 10.000,00 2.555,16 0,00 12.555,16 Istruzione elementare 2040201 Acquisizione di beni immobili 0,00 370.000,00 0,00-220.000,00 150.000,00 2.04.02.01 2040205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.04.02.05 SERVIZIO 3 2 0,00 370.000,00 0,00-220.000,00 150.000,00 Istruzione media 2040301 Acquisizione di beni immobili 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 2.04.03.01 2040305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 10.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.04.03.05 SERVIZIO 5 3 10.285,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 2040501 Acquisizione di beni immobili 2.04.05.01 18
2040505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.04.05.05 2040508 Partecipazioni azionarie 2.04.05.08 FUNZIONE 5 SERVIZIO 1 5 4 10.285,00 400.000,00 0,00-237.444,84 162.555,16 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche 2050101 Acquisizione di beni immobili 20.00 2.05.01.01 2050105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.05.01.05 SERVIZIO 2 1 20.00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 2050201 Acquisizione di beni immobili 2.05.02.01 FUNZIONE 6 SERVIZIO 2 2 5 20.00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 2060201 Acquisizione di beni immobili 350.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 2.06.02.01 2060205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.06.02.05 FUNZIONE 8 2 350.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 6 350.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 19
SERVIZIO 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 2080101 Acquisizione di beni immobili 145.257,50 127.000,00 70.000,00-78.000,00 119.000,00 2.08.01.01 2080105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 16.000,00 0,00-5.000,00 11.000,00 2.08.01.05 SERVIZIO 2 1 145.257,50 143.000,00 0,00-13.000,00 130.000,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi 2080201 Acquisizione di beni immobili 2.08.02.01 FUNZIONE 9 SERVIZIO 1 2 8 145.257,50 143.000,00 0,00-13.000,00 130.000,00 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio 2090106 Incarichi professionali esterni 2.09.01.06 SERVIZIO 4 1 Servizio idrico integrato 2090401 Acquisizione di beni immobili 6.050,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 2.09.04.01 SERVIZIO 5 4 6.050,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 Servizio smaltimento rifiuti 2090507 Trasferimenti di capitale 2.09.05.07 SERVIZIO 6 5 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 2090601 Acquisizione di beni immobili 81.402,68 197.135,00 0,00-97.135,00 100.000,00 2.09.06.01 20
2090605 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.09.06.05 2090608 Partecipazioni azionarie 2.09.06.08 FUNZIONE 10 SERVIZIO 1 6 81.402,68 197.135,00 0,00-97.135,00 100.000,00 9 87.452,68 207.135,00 0,00-107.135,00 100.000,00 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 2100101 Acquisizione di beni immobili 0,00 240.000,00 13.000,00-235.000,00 18.000,00 2.10.01.01 2100105 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.10.01.05 SERVIZIO 3 1 0,00 240.000,00 0,00-222.000,00 18.000,00 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 2100301 Acquisizione di beni immobili 2.10.03.01 SERVIZIO 4 3 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 2100405 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 8.910,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.04.05 SERVIZIO 5 4 8.910,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio necroscopico e cimiteriale 2100501 Acquisizione di beni immobili 180.000,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 2.10.05.01 2100505 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 7.000,00 0,00-7.000,00 0,00 2.10.05.05 2100507 Trasferimenti di capitale 2.10.05.07 21
5 180.000,00 17.000,00 0,00-17.000,00 0,00 10 188.910,51 257.000,00 0,00-239.000,00 18.000,00 22
TITOLO 2 TOTALE TITOLO 1 190.858,97 652.497,00 145.725,91 0,00 798.222,91 4 10.285,00 400.000,00 0,00-237.444,84 162.555,16 5 20.00 6 350.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 8 145.257,50 143.000,00 0,00-13.000,00 130.000,00 9 87.452,68 207.135,00 0,00-107.135,00 100.000,00 10 188.910,51 257.000,00 0,00-239.000,00 18.000,00 2 992.764,66 1.664.632,00 0,00-425.853,93 1.238.778,07 23
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 SERVIZIO 3 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 3.01.03.01 3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 172.388,14 41.316,16 0,00 0,00 41.316,16 3.01.03.03 24
TITOLO 3 TOTALE TITOLO 1 172.388,14 741.316,16 0,00 0,00 741.316,16 3 172.388,14 741.316,16 0,00 0,00 741.316,16 25
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 137.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4.00.00.01 4000002 Ritenute erariali 321.833,68 365.000,00 20.000,00 0,00 385.000,00 4.00.00.02 4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.00.00.03 4000004 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.00.00.04 4000005 Spese per servizi per conto di terzi 144.802,75 301.590,80 28.409,20 0,00 330.000,00 4.00.00.05 4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.00.00.06 4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 3.559,17 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.00.00.07 TOTALE TITOLO 4 636.195,60 866.590,80 48.409,20 0,00 915.000,00 26
RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO TOTALE GENERALE USCITA 1 8.400.629,18 8.734.820,48 0,00-1.564.304,93 7.170.515,55 2 992.764,66 1.664.632,00 0,00-425.853,93 1.238.778,07 3 172.388,14 741.316,16 0,00 0,00 741.316,16 4 636.195,60 866.590,80 48.409,20 0,00 915.000,00 10.201.977,58 12.007.359,44 0,00-1.941.749,66 10.065.609,78 27