Entrate Situazione a domenica 31 dicembre Riscossioni alle A-0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A-1 FONDO DI CASSA +447.844,90 +447.844,90 +0,00 E-1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI E-1-01 CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti E-1-01-001 Quota d'iscrizione annuale a ruolo +352.350,40 +347.225,80 +5.124,60 E-1-01-002 Quota d'iscrizione annuale a ruolo supplettivo E-1-01-003 Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta +7.000,00 +5.980,00 +1.020,00 E-1-01-004 Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento) +318,00 +318,00 +0,00 E-1-01-005 Tassa rilascio nulla osta a trasferimento E-1-02 CATEGORIA II - Iniziative culturali E-1-01 +359.668,40 +353.523,80 +6.144,60 I E-1-03 CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni E-1-02 E-1-03-001 Diritti di Segreteria (certificati) +20,00 +9,00 +11,00 E-1-03-002 Diritti di segreteria VARI ( tesserini, attestati, ecc.) +82,00 +82,00 +0,00 E-1-03-003 Pareri di congruità +1.000,00 +0,00 +1.000,00 E-1-03-004 Rimborso spese varie E-1-03-007 Contributi per la formazione II E-1-04 CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati V E-1-05 CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi E-1-06 CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali TOTALI CATEGORIA V E-1-03 +1.102,00 +91,00 +1.011,00 E-1-04 E-1-05 E-1-06-001 Interessi attivi da conti bancari +500,00 +9,67 +490,33 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 1 di 8
Entrate Situazione a domenica 31 dicembre Riscossioni alle E-1-06-003 Interessi attivi su conto titoli TOTALI CATEGORIA VI E-1-07 CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci E-1-06 +500,00 +9,67 +490,33 E-1-07-001 Entrate non classificabili in altre voci +14.800,36 +14.800,36 +0,00 E-1-07-002 Introito mediazione TOTALI CATEGORIA VII E-1-08 CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti E-1-07 +14.800,36 +14.800,36 +0,00 E-1-08-001 Rimborsi spese per utilizzo sede +1.000,00 +950,00 +50,00 E-1-08-002 Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento +6.000,00 +5.999,00 +1,00 TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08 +7.000,00 +6.949,00 +51,00 E-2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE E-2-01 CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali TOTALI TITOLO I E-1 +383.070,76 +375.373,83 +7.696,93 E-2-01-001 Cessione beni immobili E-2-02 CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche E-2-01 E-2-02-001 Cessione beni mobili, attrezzature e varie E-2-03 CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari I E-2-02 E-2-04 CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti II E-2-03 E-2-04-001 Assunzione mutui E-2-04-002 Assunzione prestiti V E-2-04 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 2 di 8
Entrate Situazione a domenica 31 dicembre Riscossioni alle E-2-05 CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi E-2-05-001 Riscossione crediti diversi TOTALI CATEGORIA V E-2-06 CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati E-2-05 TOTALI CATEGORIA VI TOTALI TITOLO II E-2-06 E-2 E-3 TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E-3-01 CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro E-3-01-001 Ritenute erariali per lavoro autonomo +8.900,00 +8.777,26 +122,74 E-3-01-002 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo +200,00 +0,00 +200,00 E-3-01-003 Ritenute sindacali dipendenti +200,00 +106,44 +93,56 E-3-01-004 Ritenute erariali per lavoro dipendente +31.109,36 +31.109,36 +0,00 E-3-01-005 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente +13.000,00 +11.588,96 +1.411,04 E-3-01-006 Contributo FNOMCeO su quota iscrizione +91.674,00 +90.892,00 +782,00 E-3-01-007 Ritenute per conto terzi E-3-01-008 Altri conti d'ordine E-3-01-009 Introito IVA +4.641,37 +4.474,18 +167,19 E-3-01-010 Economato +5.000,00 +20,48 +4.979,52 E-3-01-011 Rimborso spese elezioni organi statutari E.N.P.A.M. E-3-01-012 Introito contributi in memoria del dott. Conte +4.215,00 +4.215,00 +0,00 TOTALI TITOLO III E-3-01 +158.939,73 +151.183,68 +7.756,05 E-3 +158.939,73 +151.183,68 +7.756,05 TOTALE GENERALE Entrate +989.855,39 +974.402,41 +15.452,98 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 3 di 8
Situazione a domenica 31 dicembre alle P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE U-1 TITOLO I - USCITE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - per gli organi dell Ente U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +6.817,88 +6.817,88 +0,00 U-1-01-002 Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche +8.671,12 +8.654,60 +16,52 U-1-01-003 Spese assicurazione componenti organi istituzionali U-1-01-004 Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta +3.256,56 +2.360,55 +896,01 U-1-01-005 Indennità di carica/gettone presenza organi istituzionali. +103.993,72 +52.114,00 +51.879,72 U-1-02 CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio U-1-01 +122.739,28 +69.947,03 +52.792,25 U-1-02-001 Trattamento economico fond.le indennità accessorie e lav. Straordinario +45.593,97 +45.593,97 +0,00 U-1-02-002 Stipendio tabellare e indennità di posizione dirigente +59.350,19 +59.350,19 +0,00 U-1-02-003 Compensi produttività collettiva +12.000,00 +5.203,39 +6.796,61 U-1-02-004 Indennità di risultato dirigenziale +32.000,00 +16.000,00 +16.000,00 U-1-02-005 Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente +38.249,09 +31.749,09 +6.500,00 U-1-02-006 Buoni pasto +3.046,78 +3.046,68 +0,10 U-1-02-007 Aggiornamento e formazione +7.705,04 +7.559,87 +145,17 U-1-02-008 Visite fiscali U-1-02-009 Visite mediche di controllo (l.626/94) +108,00 +108,00 +0,00 U-1-02-010 Coperture posti vacanti (concorsi) I U-1-03 CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi U-1-02 +198.053,07 +168.611,19 +29.441,88 U-1-03-001 Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari U-1-03-002 Spese pubblicazione e spedizione bollettino +9.256,00 +9.256,00 +0,00 U-1-03-003 Abbonamento riviste +1.000,00 +458,96 +541,04 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 4 di 8
Situazione a domenica 31 dicembre alle U-1-03-004 Manutenzioni di Hardware e Software +1.000,00 +602,19 +397,81 U-1-03-005 Licenze software d'esercizio e canoni annuali +10.533,46 +10.077,66 +455,80 U-1-03-006 Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo U-1-03-007 Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili +2.557,20 +2.192,11 +365,09 U-1-03-008 Cancelleria e stampati +864,15 +763,75 +100,40 U-1-04 CATEGORIA IV - per rappresentanza II U-1-03 +25.210,81 +23.350,67 +1.860,14 U-1-04-001 Spese di rappresentanza +11.547,67 +4.041,37 +7.506,30 U-1-04-002 Iniziative divulgative U-1-04-003 Onorificenze agli iscritti +14.502,63 +7.002,63 +7.500,00 V U-1-05 CATEGORIA V - Altri contributi ad enti pubblici e privati U-1-04 +26.050,30 +11.044,00 +15.006,30 U-1-05-001 Liberalità di modico valore TOTALI CATEGORIA V U-1-06 CATEGORIA VI - Spese per la formazione diretta degli iscritti U-1-05 U-1-06-001 Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali) +31.050,01 +23.566,11 +7.483,90 TOTALI CATEGORIA VI U-1-07 CATEGORIA VII - Spese per collaborazioni e consulenza U-1-06 +31.050,01 +23.566,11 +7.483,90 U-1-07-001 Consulenza legale U-1-07-002 Consulenze amministrative +4.392,00 +2.907,24 +1.484,76 U-1-07-003 Consulenze varie +18.898,64 +5.969,64 +12.929,00 TOTALI CATEGORIA VII U-1-08 CATEGORIA VIII - per funzionamento uffici U-1-07 +23.290,64 +8.876,88 +14.413,76 U-1-08-001 Spese condominiali +2.704,13 +2.704,13 +0,00 U-1-08-002 SpeseEnergia elettrica, acqua, gas +8.000,00 +7.756,65 +243,35 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 5 di 8
Situazione a domenica 31 dicembre alle U-1-08-003 Assicurazioni sede (furto, incedio, beni patrimoniali) +1.166,50 +584,00 +582,50 U-1-08-004 Pulizia locali e relativo materiale +7.104,28 +6.091,24 +1.013,04 U-1-08-005 Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ. +917,50 +614,58 +302,92 U-1-08-006 Spese postali +2.000,00 +0,00 +2.000,00 U-1-08-007 Spese telefoniche +6.314,56 +6.205,76 +108,80 U-1-09 CATEGORIA IX - Oneri finanziari TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 +28.206,97 +23.956,36 +4.250,61 U-1-09-001 Commissioni Bancarie +20,00 +18,75 +1,25 U-1-10 CATEGORIA X - Oneri tributari X U-1-09 +20,00 +18,75 +1,25 U-1-10-001 Imposte tasse tributi e bolli +7.917,51 +7.641,01 +276,50 U-1-10-002 IRAP +12.973,42 +10.473,42 +2.500,00 U-1-10-003 Restituzione tasse iscrizione +690,00 +690,00 +0,00 TOTALI CATEGORIA X U-1-11 CATEGORIA XI - Poste correttive e compensative entrate correnti U-1-10 +21.580,93 +18.804,43 +2.776,50 U-1-11-001 Commissioni su incasso quote iscritti +2.500,00 +2.019,96 +480,04 TOTALI CATEGORIA XI U-1-12 CATEGORIA XII - non classificabili in altre voci U-1-11 +2.500,00 +2.019,96 +480,04 U-1-12-001 Sopravvenienze passive TOTALI CATEGORIA XII U-1-13 CATEGORIA XIII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto U-1-12 U-1-13-001 Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR) +8.000,00 +7.988,89 +11,11 TOTALI CATEGORIA XIII U-1-14 CATEGORIA XIV - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri U-1-13 +8.000,00 +7.988,89 +11,11 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 6 di 8
Situazione a domenica 31 dicembre alle U-1-14-001 Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti U-1-14-002 Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie U-1-15 CATEGORIA XV - Organismo di conciliazione TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 U-1-15-001 Polizze assicurative U-1-15-002 Compenso mediatori U-1-15-003 Spese varie (cancelleria e postali) TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 U-2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE TOTALI TITOLO I U-2-01 CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari U-1 +486.702,01 +358.184,27 +128.517,74 U-2-01-001 Spese ripristino e migioramenti immobile (sede) +4.500,00 +0,00 +4.500,00 U-2-01-002 Acquisizione altri beni di uso durevole U-2-02 CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche U-2-01 +4.500,00 +0,00 +4.500,00 U-2-02-001 Acquisizione macchine, mobili, attrezzature +55,00 +0,00 +55,00 U-2-02-002 Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche) +7.352,80 +3.098,35 +4.254,45 U-2-02-003 Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.) I U-2-03 CATEGORIA III - Concessione di crediti e anticipazioni diverse U-2-02 +7.407,80 +3.098,35 +4.309,45 U-2-03-001 Concessione mutui U-3 TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO II TOTALI TITOLO II U-2-03 U-2 +11.907,80 +3.098,35 +8.809,45 Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 7 di 8
Situazione a domenica 31 dicembre alle U-3-01 CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro U-3-01-001 Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo +8.900,00 +8.777,26 +122,74 U-3-01-002 Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo +200,00 +0,00 +200,00 U-3-01-003 Versamento ritenute sindacali dipendenti +200,00 +97,57 +102,43 U-3-01-004 Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente +30.000,00 +27.052,98 +2.947,02 U-3-01-005 Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente +13.000,00 +11.589,73 +1.410,27 U-3-01-006 Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione +91.298,00 +90.470,00 +828,00 U-3-01-007 Versamento ritenute per conto terzi U-3-01-008 Altri conti d'ordine U-3-01-009 Spese IVA +4.796,35 +4.684,69 +111,66 U-3-01-010 Economato +5.000,00 +2.000,00 +3.000,00 U-3-01-011 Spese elezioni organi statutari E.N.P.A.M U-3-01-012 Introito contributi in memoria del dott. Conte +4.215,00 +0,00 +4.215,00 TOTALI TITOLO III U-3-01 +157.609,35 +144.672,23 +12.937,12 U-3 +157.609,35 +144.672,23 +12.937,12 TOTALE GENERALE +656.219,16 +505.954,85 +150.264,31 IL SEGRETARIO Mario Da Porto IL TESORIERE Dott. Nick Sandro Miranda IL PRESIDENTE Dott. Maurizio Rocco Esercizio Stato Chiuso(definitivo) Datastampa: 12/04/2018 8 di 8