COMUNE DI CASTELLANA GROTTE VIA MARCONI, 9 70013 (BA) C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727 PARTE PRIMA - ESERCIZIO: 2017 dell'anno cui si riferisce il bilancio Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 261.214,20 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni" Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento cassa 4.586.403,26
1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.157.130,58 competenza 9.243.654,00 8.753.457,38 8.726.807,38 8.726.861,78 cassa 12.301.885,62 12.891.144,31 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi competenza cassa 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5.869,04 competenza 55.219,75 197.032,83 10302 TITOLO 1 2 20101 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma cassa 55.219,75 202.901,77 competenza cassa Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 4.162.999,62 competenza 9.298.873,75 8.950.490,21 8.726.807,38 8.726.861,78 cassa 12.357.105,37 13.094.046,08 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 75.710,06 competenza 1.210.883,66 1.395.646,66 856.780,62 856.780,62 cassa 1.223.841,07 1.476.356,72 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie competenza cassa 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 42.00 competenza 67.00 110.50 28.00 28.00 cassa 62.50 157.50 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private competenza 20105 TITOLO 2 3 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo cassa competenza cassa Trasferimenti correnti 117.710,06 competenza 1.277.883,66 1.506.146,66 884.780,62 884.780,62 cassa 1.286.341,07 1.633.856,72 Entrate extratributarie Pagina 2
30100 30200 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 684.440,04 competenza 2.085.992,22 1.701.504,20 1.620.403,75 1.620.403,64 cassa 2.798.942,19 2.385.732,77 635.075,82 competenza 297.269,08 269.227,45 244.00 244.00 cassa 750.993,17 899.291,47 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 36.439,77 competenza 23.50 6.87 6.80 6.80 cassa 35.192,35 43.239,77 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale competenza cassa 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 65.179,37 competenza 235.57 172.60 142.60 137.60 TITOLO 3 4 cassa 288.70 217.779,37 Entrate extratributarie 1.421.135,00 competenza 2.642.331,30 2.150.201,65 2.013.803,75 2.008.803,64 cassa 3.873.827,71 3.546.043,38 Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale competenza cassa 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.059.896,62 competenza 6.056.465,51 7.590.238,45 1.833.00 7.464.00 cassa 2.686.661,56 9.650.135,07 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 649,41 competenza 368.594,40 300.00 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali cassa 70.594,40 300.649,41 3.321.203,47 competenza 3.130.025,23 cassa 239.679,52 3.321.203,47 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 22.744,17 competenza 496.627,84 1.062.75 10.00 TITOLO 4 5 cassa 501.588,68 1.067.744,17 Entrate in conto capitale 5.404.493,67 competenza 10.051.712,98 8.952.988,45 1.843.00 7.464.00 cassa 3.498.524,16 14.339.732,12 Entrate da riduzione di attività finanziarie Pagina 3
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie competenza cassa 50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine competenza cassa 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine competenza cassa 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie competenza 595.00 615.00 605.00 TITOLO 5 6 cassa 595.00 Entrate da riduzione di attività finanziarie competenza 595.00 615.00 605.00 cassa 595.00 Accensione Prestiti 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari competenza cassa 60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 27.740,61 competenza 60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine cassa 27.740,61 553.853,52 competenza 595.00 615.00 605.00 cassa 494.835,48 1.148.853,52 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento competenza TITOLO 6 7 cassa Accensione Prestiti 581.594,13 competenza 595.00 615.00 605.00 cassa 494.835,48 1.176.594,13 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza TITOLO 7 cassa Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza cassa Pagina 4
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.513,70 competenza 3.933.364,57 5.433.914,57 5.433.914,57 3.933.914,57 cassa 3.933.364,57 5.436.428,27 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 25.270,36 competenza 453.00 432.50 432.50 432.50 TITOLO 9 cassa 432.50 457.770,36 Entrate per conto terzi e partite di giro 27.784,06 competenza 4.386.364,57 5.866.414,57 5.866.414,57 4.366.414,57 cassa 4.365.864,57 5.894.198,63 TITOLI GENERALE DELLE 11.715.716,54 competenza 27.657.166,26 28.616.241,54 20.564.806,32 24.660.860,61 cassa 25.876.498,36 40.279.471,06 11.715.716,54 competenza 31.842.274,46 28.877.455,74 20.564.806,32 24.660.860,61 cassa 25.876.498,36 44.865.874,32 Pagina 5