Bilancio Preventivo Stato patrimoniale ITEA S.p.A. Preventivo economico finanziario Pagina 7
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immateriali 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazione in corso e acconti 7) Altre immobilizzazioni 1.311.700 979.300 Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 1.311.700 979.300 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 1.099.817.906 1.116.674.306 - Terreni edificabili 46.597.400 42.129.100 - Terreni non edificabili 451.506 451.506 costo storico sede 14.793.666 14.793.666 f.do amm.to sede (1.523.021) (1.737.311) - Fabbricati strumentali 13.270.600 13.056.400 - Fabbricati strumentali non utilizzati direttamente 49.678.700 49.863.200 - Fabbricati civili 951.118.100 971.058.600 - Fabbricati accessori 38.529.500 39.950.000 - Fabbricati in diritto di superficie 127.400 125.700 - Fabbricati con contratto di locazione p.f.v. 44.700 39.800 2) Impianti e macchinari 70 3) Attrezzature industriali e commerciali 160.200 128.800 4) Altri beni 145.113 79.120 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 44.010.900 41.400.500 - Costruzioni e ristrutturazioni 26.349.900 23.839.500 - Interventi di manutenzione straordinaria 2.000.000 1.000.000 - Acconti ad imprese 15.661.000 16.561.000 Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.144.134.820 1.158.282.726 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 11.526 1.526 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 120.036 71.253 - Cessionari di alloggio c/credito residuo 120.036 71.253 - Assegnatari coop gescal
3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 131.562 72.778 Totale immobilizzazioni (B) 1.145.578.082 1.159.334.805 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavoraz.e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 1.600.00 5) Acconti Totale rimanenze (I) 1.600.00 II Crediti 1) Verso clienti 7.575.368 7.150.000 - Crediti verso utenti 3.800.000 3.800.000 - Crediti verso utenti per spese condominiali 3.425.368 3.000.000 - Crediti verso clienti non utenti 350.000 350.000 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 221.182.700 201.900.300 4bis) Crediti tributari 900.00 4ter) Imposte anticipate 114.076 114.076 5) Verso altri 573.500 273.500 - crediti per contributi - crediti verso fornitori 300.00 - crediti per cauzioni 33.500 33.500 - crediti verso enti mutuanti per somme da erogare - crediti per amministrazione stabili 200.000 200.000 - crediti diversi 40.000 40.000 Totale Crediti (II) 230.345.644 209.437.876 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese contollanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 6) Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali (1.117.763) 0 2) Assegni 3) Denaro e valori di cassa 3.321 3.321
Totale disponibilità liquide IV) (1.114.442) 3.321 Totale attivo circolante (C) 230.831.202 209.441.197 D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI contributo c/int po2005 196.229 24.266 contributo c/int po2008 25.987 contributo c/int po2009 0 contributo c/int po2011 giugno (2PO) 0 contributo c/int po2011 (contr 2010 71 mln) 0 contributo c/int po2012 0 contributo c/int po2013 0 contributo c/int po 0 altri 0 Ratei attivi 222.200 24.300 Risconti attivi 50.500 50.500 Totale ratei e risconti (D) 272.700 74.800 TOTALE ATTIVITA' 1.376.681.984 1.368.850.802 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO I Capitale sociale 3.412.077 3.412.077 II Riserva da sovrapprezzo delle azioni III Riserva di rivalutazione IV Riserva legale 723.580 723.580 V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre riserve 927.281.475 927.743.753 - Riserva contributi c/capitale - Riserva contributi ex art. 55 D.P.R. 917/86 - Riserve di utili - Riserva contributi 280.378.339 280.378.339 - Riserva straordinaria 8.706.932 9.169.210 - Riserva finanziamento socio 24.000.000 24.000.000 - Riserva di trasformazione 614.196.204 614.196.204 - Riserva di arrotondamento VIII Utili/Perdite portati a nuovo IX Utile/Perdita d'esercizio 462.278 267.126 Totale Patrimonio netto (A) 931.879.411 932.146.537 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 7.478.371 5.988.092
3) Altri fondi 1.942.275 2.100.000 Totale Fondi per rischi e oneri (B) 9.420.646 8.088.092 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1) Fondo trattamento di fine rapporto 81.589 133.589 Totale Fondo TFR (C) 81.589 133.589 D) DEBITI 1) Obbligazioni 154.238.200 141.206.300 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 1.500.00 7) Debiti verso fornitori 24.454.821 36.009.525 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 95.937.554 75.750.827 - Debiti vs PAT per stipendi pers.messo a disp. 4.305.000 4.120.000 - Debiti vs PAT per tfr pers.messo a disp. 4.109.785 3.853.785 - Debiti vs PAT per rimb.can.loc.enti soppressi 15.149 15.000 - Debiti vs PAT per acconti contributi c/invest. 87.507.620 67.762.042 - Debiti vs PAT per eccedenze canone oggettivi 12) Debiti tributari 706.668 1.336.736 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 155.000 155.000 14) Altri debiti 1.900.000 1.900.000 - Debiti verso utenti 1.200.000 1.200.000 - Ferie non godute - Debiti diversi 700.000 700.000 Totale Debiti (D) 278.892.243 256.358.388 E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI int po 1.056.647 820.404 Ratei passivi 1.056.600 820.400 Risconti passivi 155.351.495 171.303.796 Totale Ratei e Risconti (E) 156.408.095 172.124.196 TOTALE PASSIVO E NETTO 1.376.681.984 1.368.850.801