Conto economico consolidato Stato patrimoniale consolidato
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 Bilancio consolidato Conto economico consolidato CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno Anno - 1 art. 2425 cc 26/4/95 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 3.723.682,84 2 Proventi da fondi perequativi 658.550,06 3 Proventi da trasferimenti e contributi 859.638,43 4 5 a Proventi da trasferimenti correnti 627.144,69 A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti 232.493,74 E20c c Contributi agli investimenti Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.470.811,97 A1 A1a a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 384.914,73 b Ricavi della vendita di beni 46.031,43 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 3.039.865,81 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 6.636,42 A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi 479.697,73 A5 A5 a e b TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 9.199.017,45 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.210.383,62 B6 B6 10 Prestazioni di servizi 3.590.526,08 B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi 93.143,37 B8 B8 12 Trasferimenti e contributi 548.865,00 a Trasferimenti correnti 548.865,00 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale 2.120.772,12 B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni 801.749,32 B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 66.570,92 B10a B10a b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 727.123,98 B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti 8.054,42 B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -9.051,08 B11 B11 16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti B13 B13 18 Oneri diversi di gestione 95.375,41 B14 B14 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 8.451.763,84 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 747.253,61 Conto economico consolidato 2016 pagina 1
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni 7.411,99 C15 C15 a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 7.411,99 20 Altri proventi finanziari 2.515,67 C16 C16 Totale proventi finanziari 9.927,66 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari 295.661,52 C17 C17 a Interessi passivi 295.597,20 b Altri oneri finanziari 64,32 Totale oneri finanziari 295.661,52 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -285.733,86 Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 2
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno Anno - 1 art. 2425 cc 26/4/95 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 TOTALE RETTIFICHE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari 1.436.193,95 E20 E20 a Proventi da permessi di costruire b Proventi da trasferimenti in conto capitale 608,31 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 123.526,44 E20b d Plusvalenze patrimoniali 73.537,63 E20c e Altri proventi straordinari 1.238.521,57 Totale proventi straordinari 1.436.193,95 25 Oneri straordinari 490.663,63 E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 485.040,83 E21b c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari 5.622,80 E21d Totale oneri straordinari 490.663,63 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 945.530,32 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.407.050,07 26 Imposte (*) 163.707,87 E22 E22 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 1.243.342,20 E23 E23 28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'irap. Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 3
Stato patrimoniale consolidato - attivo STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno Anno - 1 A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) art.2424 CC A 26/4/95 A B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento 458,99 BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.442,80 BI3 BI3 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.478,62 BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 129.800,81 BI6 BI6 9 Altre 149.199,97 BI7 BI7 Totale immobilizzazioni immateriali 287.381,19 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 7.883.282,57 1.1 Terreni 344.445,01 1.2 Fabbricati 1.016.797,45 1.3 Infrastrutture 6.184.625,70 1.9 Altri beni demaniali 337.414,41 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 10.272.977,55 2.1 Terreni 615.281,16 BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 2.2 Fabbricati 9.238.198,13 a di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari 88.123,05 BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 23.580,57 BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 58.108,86 2.6 Macchine per ufficio e hardware 35.144,03 2.7 Mobili e arredi 95.335,72 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 2.9 9 Altri beni materiali 119.206,03 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.748.893,49 BII5 BII5 Totale immobilizzazioni materiali 20.905.153,61 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 457.844,01 BIII1 BIII1 Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 4
a imprese controllate 34.949,61 BIII1a BIII1a b imprese partecipate 422.894,40 BIII1b BIII1b c altri soggetti 2 Crediti verso 92,46 BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti 92,46 BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 457.936,47 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.650.471,27 Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 5
Stato patrimoniale consolidato - attivo STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 art.2424 CC 26/4/95 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 145.672,42 CI CI Totale rimanenze 145.672,42 II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria 1.587.473,69 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 1.526.896,78 c Crediti da Fondi perequativi 60.576,91 2 Crediti per trasferimenti e contributi 861.709,22 a verso amministrazioni pubbliche 850.702,33 b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 11.006,89 3 Verso clienti ed utenti 1.030.801,39 CII1 CII1 4 Altri Crediti 410.490,72 CII5 CII5 a verso l'erario 47.950,31 b per attività svolta per c/terzi 452,64 c altri 362.087,77 Totale crediti 3.890.475,02 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni CIII1,2,3 CIII4,5 CIII1,2,3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 4.048.258,93 a Istituto tesoriere 4.048.258,93 CIV1a b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali 334.415,46 CIV1 CIV1b,c 3 Denaro e valori in cassa 1.249,89 CIV2,3 CIV2,3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide 4.383.924,28 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.420.071,72 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 7.605,43 D D 2 Risconti attivi 27.488,06 D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 35.093,49 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 30.105.636,48 (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 6
Stato patrimoniale consolidato - passivo STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno Anno - 1 art.2424 CC 26/4/95 A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 10.210.416,03 AI AI II Riserve 8.793.731,71 a da risultato economico di esercizi precedenti 1.356.737,41 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII b da capitale 1.229.290,79 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 6.207.703,51 III Risultato economico dell'esercizio 1.243.342,20 AIX AIX Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi Patrimonio netto di pertinenza di terzi 20.247.489,94 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 20.247.489,94 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri 7.226,59 B3 B3 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 4.202,79 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 11.429,38 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 155.545,37 C C TOTALE T.F.R. (C) 155.545,37 D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento 5.435.980,33 a prestiti obbligazionari D1e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere 31.280,60 D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 5.404.699,73 D5 2 Debiti verso fornitori 1.336.037,85 D7 D6 3 Acconti 6.480,08 D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 299.820,95 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche 132.605,14 c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti 167.215,81 5 Altri debiti 1.123.667,16 Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 7 D12,D13, D14 D11,D12, D13
a tributari 136.163,99 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 29.974,31 c per attività svolta per c/terzi (2) 1.601,71 d altri 955.927,15 TOTALE DEBITI ( D) 8.201.986,37 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 5.861,64 E E II Risconti passivi 1.483.323,78 E E 1 Contributi agli investimenti 1.392.690,31 a da altre amministrazioni pubbliche 1.154.170,41 b da altri soggetti 238.519,90 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi 90.633,47 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.489.185,42 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 30.105.636,48 Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 8
Stato patrimoniale consolidato - passivo STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 276.570,69 2) Beni di terzi in uso 3) Beni dati in uso a terzi 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese 8.692,40 TOTALE CONTI D'ORDINE 285.263,09 art.2424 CC 26/4/95 (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. (2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) Stato patrimoniale consolidato 2016 pagina 9