COMUNE DI PORCARI Prov. (LU) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Sintetico
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 800,00 1.221,00 1.221,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 113.807,90 123.600,00 2.700,00 11.100,00 115.200,00 1010105 TRASFERIMENTI 200,00 200,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 5.156,28 4.730,00 230,00 4.500,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio 01 119.764,18 129.751,00 2.700,00 11.530,00 120.921,00 1010201 PERSONALE 420.456,13 431.706,00 1.285,00 9.300,00 423.691,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 9.031,97 11.358,00 400,00 11.758,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 169.224,55 179.378,00 2.270,00 15.783,00 165.865,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.097,37 1.100,00 1.010,00 2.110,00 1010205 TRASFERIMENTI 12.473,87 14.000,00 350,00 13.650,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 28.462,82 29.771,00 170,00 1.084,00 28.857,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio 02 640.746,71 667.313,00 5.135,00 26.517,00 645.931,00 1010301 PERSONALE 165.744,37 160.207,00 538,00 28.022,00 132.723,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.511,08 3.500,00 3.500,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.420,00 18.500,00 2.000,00 16.500,00 1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.329,00 1.196,00 804,00 2.000,00 1010305 TRASFERIMENTI 757.328,00 757.328,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 19.832,90 37.165,00 13.121,00 24.044,00 1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.956,61 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio 03 216.793,96 977.896,00 1.342,00 800.471,00 178.767,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.028,55 26.200,00 19.000,00 200,00 45.000,00 1010405 TRASFERIMENTI 9.620,27 77.705,00 1.000,00 76.705,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 213,00 50,00 210,00 260,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.532,29 8.000,00 18.000,00 26.000,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 04 29.394,11 111.955,00 37.210,00 1.200,00 147.965,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.701,90 5.500,00 3.100,00 8.600,00 Pagina 2
1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 100.856,17 92.300,00 25.200,00 4.200,00 113.300,00 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.954,37 9.800,00 9.800,00 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 05 116.512,44 107.600,00 28.300,00 4.200,00 131.700,00 1010601 PERSONALE 254.881,93 254.790,00 15.148,00 9.481,00 260.457,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.415,21 16.700,00 5.900,00 10.800,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.662,82 16.137,00 5.400,00 542,00 20.995,00 1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 726,00 730,00 750,00 530,00 950,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 17.061,39 17.065,00 1.039,00 678,00 17.426,00 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio 06 298.747,35 305.422,00 22.337,00 17.131,00 310.628,00 1010701 PERSONALE 58.756,28 55.461,00 29,00 55.490,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.218,95 6.500,00 1.000,00 7.500,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.270,56 9.000,00 8.000,00 1.000,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 4.689,49 4.617,00 910,00 3.707,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 07 85.935,28 75.578,00 1.029,00 8.910,00 67.697,00 1010801 PERSONALE 3.500,00 2.050,00 1.150,00 900,00 1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 991,37 1.200,00 1.200,00 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 80.943,47 87.000,00 2.500,00 89.500,00 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.188,01 4.150,00 50,00 4.100,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1010811 FONDO DI RISERVA 15.000,00 20.000,00 35.000,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio 08 89.622,85 119.400,00 32.500,00 1.200,00 150.700,00 Totale Funzione 01 1.597.516,88 2.494.915,00 130.553,00 871.159,00 1.754.309,00 1030101 PERSONALE 204.116,01 221.280,00 4.963,00 3.740,00 222.503,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 12.344,90 15.500,00 15.500,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.265,67 26.695,00 675,00 26.020,00 1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.067,21 7.000,00 7.000,00 1030105 TRASFERIMENTI 1.000,00 1.000,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 13.700,19 14.931,00 342,00 15.273,00 1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 238,61 1.000,00 1.000,00 Totale Servizio 01 260.732,59 286.406,00 6.305,00 4.415,00 288.296,00 Totale Funzione 03 260.732,59 286.406,00 6.305,00 4.415,00 288.296,00 Pagina 3
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 54.008,90 40.820,00 300,00 3.020,00 38.100,00 1040105 TRASFERIMENTI 6.000,00 24.280,00 220,00 8.500,00 16.000,00 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 01 62.008,90 67.100,00 520,00 11.520,00 56.100,00 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 67.654,83 60.454,00 3.546,00 500,00 63.500,00 1040205 TRASFERIMENTI 18.000,00 13.500,00 13.500,00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.900,48 6.800,00 200,00 6.600,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 107.555,31 95.754,00 3.546,00 700,00 98.600,00 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.000,00 2.500,00 2.500,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.147,60 48.000,00 2.440,00 5.000,00 45.440,00 1040305 TRASFERIMENTI 13.095,83 6.500,00 3.000,00 9.500,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.325,02 Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Totale Servizio 03 61.568,45 57.000,00 5.440,00 5.000,00 57.440,00 1040405 TRASFERIMENTI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale Servizio 04 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.568,16 1.500,00 1.500,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 538.516,00 559.115,00 6.300,00 13.207,00 552.208,00 1040505 TRASFERIMENTI 17.255,20 30.884,11 315,89 31.200,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Pagina 4 Totale Servizio 05 557.339,36 591.499,11 6.615,89 13.207,00 584.908,00 Rilevante Iva Totale Funzione 04 792.472,02 815.353,11 16.121,89 30.427,00 801.048,00 1050101 PERSONALE 27.113,18 27.088,00 12,00 27.100,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.008,37 19.400,00 7.900,00 11.500,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 43.788,97 57.200,00 36.800,00 6.800,00 87.200,00 1050105 TRASFERIMENTI 65.875,00 39.500,00 500,00 33.000,00 7.000,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 2.567,30 2.771,00 460,00 2.311,00 Totale Servizio 01 149.352,82 145.959,00 37.312,00 48.160,00 135.111,00
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 50.000,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.999,00 12.876,00 8.060,00 4.816,00 1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1050205 TRASFERIMENTI 207.700,00 405.500,00 131.700,00 255.000,00 282.200,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio 02 295.699,00 418.376,00 135.700,00 263.060,00 291.016,00 Totale Funzione 05 445.051,82 564.335,00 173.012,00 311.220,00 426.127,00 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 73.374,00 94.817,00 583,00 5.800,00 89.600,00 1060205 TRASFERIMENTI 28.956,00 32.000,00 32.000,00 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Servizio 02 103.330,00 128.817,00 3.083,00 5.800,00 126.100,00 1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.992,90 2.900,00 900,00 2.000,00 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.894,21 7.815,00 685,00 8.500,00 1060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.259,00 4.000,00 800,00 4.800,00 1060305 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 03 13.146,11 14.715,00 6.485,00 900,00 20.300,00 Totale Funzione 06 116.476,11 143.532,00 9.568,00 6.700,00 146.400,00 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.978,89 8.700,00 1.100,00 9.800,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 116.431,10 96.900,00 27.000,00 580,00 123.320,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 18.913,87 7,00 2,00 5,00 1080107 IMPOSTE E TASSE 250,00 250,00 100,00 150,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 141.573,86 105.857,00 28.100,00 682,00 133.275,00 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.000,00 11.000,00 4.000,00 15.000,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 206.330,18 230.630,00 16.593,33 3.299,33 243.924,00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.759,01 Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 215.089,19 241.630,00 20.593,33 3.299,33 258.924,00 1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.000,00 19.000,00 19.000,00 Pagina 5
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 03 18.000,00 19.000,00 19.000,00 Totale Funzione 08 374.663,05 366.487,00 48.693,33 3.981,33 411.199,00 1090101 PERSONALE 195.518,90 185.632,00 7.766,00 15.482,00 177.916,00 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.500,00 1.500,00 1.900,00 3.400,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.445,00 22.700,00 1.300,00 15.700,00 8.300,00 1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 720,00 730,00 730,00 1090105 TRASFERIMENTI 15.000,00 16.000,00 16.000,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 24.060,62 25.427,00 749,00 1.059,00 25.117,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio 01 239.244,52 251.989,00 11.715,00 32.971,00 230.733,00 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.000,00 63.000,00 63.000,00 1090205 TRASFERIMENTI 26.000,00 28.000,00 28.000,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 02 88.000,00 91.000,00 91.000,00 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.756,00 31.000,00 10.500,00 16.500,00 25.000,00 1090305 TRASFERIMENTI 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1090307 IMPOSTE E TASSE 450,00 450,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio 03 20.756,00 41.450,00 20.500,00 16.950,00 45.000,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 502,15 1.100,00 500,00 600,00 1090405 TRASFERIMENTI 99.580,65 91.468,00 1.372,00 92.840,00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 534,36 405,00 105,00 300,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio 04 100.617,16 92.973,00 1.372,00 605,00 93.740,00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.846.111,00 611,00 1.845.500,00 1090505 TRASFERIMENTI 6.570,40 5.056,00 1.469,00 6.525,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 6.570,40 1.851.167,00 1.469,00 611,00 1.852.025,00 1090601 PERSONALE 49.518,48 49.955,00 55,00 10,00 50.000,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.205,16 7.250,00 2.250,00 5.000,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 39.976,00 151.800,00 44.200,00 196.000,00 1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 750,00 750,00 Pagina 6
1090605 TRASFERIMENTI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1090607 IMPOSTE E TASSE 1.635,18 1.637,00 1.637,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Totale Servizio 06 101.334,82 214.642,00 45.005,00 2.260,00 257.387,00 Totale Funzione 09 556.522,90 2.543.221,00 80.061,00 53.397,00 2.569.885,00 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.256,68 14.000,00 14.000,00 1100105 TRASFERIMENTI 68.129,71 81.934,97 5.565,03 2.000,00 85.500,00 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 01 99.386,39 95.934,97 5.565,03 2.000,00 99.500,00 1100401 PERSONALE 174.702,55 174.743,00 870,00 175.613,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.208,30 8.400,00 800,00 7.600,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 539.818,95 591.372,92 21.497,08 16.430,00 596.440,00 1100405 TRASFERIMENTI 250.667,32 297.973,00 14.729,00 26.200,00 286.502,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 12.311,89 13.007,00 45,00 700,00 12.352,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 04 984.709,01 1.085.495,92 37.141,08 44.130,00 1.078.507,00 1100501 PERSONALE 28.250,00 28.250,00 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.046,35 36.940,00 33.960,00 70.900,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 38.822,53 19.030,00 530,00 18.500,00 1100507 IMPOSTE E TASSE 1.887,00 1.887,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1110202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 538,45 Totale Servizio 05 73.868,88 56.970,00 64.097,00 530,00 120.537,00 Totale Funzione 10 1.157.964,28 1.238.400,89 106.803,11 46.660,00 1.298.544,00 1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.118,50 28.250,00 13.250,00 15.000,00 1110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.235,00 5.000,00 5.000,00 Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Totale Servizio 02 13.891,95 33.250,00 13.250,00 20.000,00 1110501 PERSONALE 73.612,52 53.172,00 22.338,12 18.950,12 56.560,00 1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.548,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00 1110505 TRASFERIMENTI 20.000,00 20.000,00 Pagina 7
1110507 IMPOSTE E TASSE 5.555,17 4.222,00 1.500,41 1.943,41 3.779,00 Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA Totale Servizio 05 87.715,69 86.894,00 23.838,53 45.893,53 64.839,00 1110702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 460,72 1.000,00 1.000,00 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS Totale Servizio 07 460,72 1.000,00 1.000,00 Totale Funzione 11 102.068,36 121.144,00 23.838,53 59.143,53 85.839,00 1120106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 10.009,74 9.900,00 300,00 9.600,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Totale Servizio 01 10.009,74 9.900,00 300,00 9.600,00 Totale Funzione 12 10.009,74 9.900,00 300,00 9.600,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.597.516,88 2.494.915,00 130.553,00 871.159,00 1.754.309,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 260.732,59 286.406,00 6.305,00 4.415,00 288.296,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 792.472,02 815.353,11 16.121,89 30.427,00 801.048,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 445.051,82 564.335,00 173.012,00 311.220,00 426.127,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 116.476,11 143.532,00 9.568,00 6.700,00 146.400,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 374.663,05 366.487,00 48.693,33 3.981,33 411.199,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 556.522,90 2.543.221,00 80.061,00 53.397,00 2.569.885,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.157.964,28 1.238.400,89 106.803,11 46.660,00 1.298.544,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 102.068,36 121.144,00 23.838,53 59.143,53 85.839,00 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 10.009,74 9.900,00 300,00 9.600,00 TOTALE TITOLO I 5.413.477,75 8.583.694,00 594.955,86 1.387.402,86 7.791.247,00 Pagina 8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 7.000,00 7.000,00 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 02 7.000,00 7.000,00 2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 61.616,55 44.400,00 4.400,00 40.000,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 06 61.616,55 44.400,00 4.400,00 40.000,00 2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12.000,00 240.000,00 9.800,00 242.200,00 2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 9.876,17 10.000,00 5.400,00 15.400,00 2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10.000,00 60.000,00 60.000,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio 08 19.876,17 82.000,00 245.400,00 69.800,00 257.600,00 Totale Funzione 01 81.492,72 133.400,00 245.400,00 81.200,00 297.600,00 2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 11.304,00 12.500,00 12.500,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio 01 11.304,00 12.500,00 12.500,00 Totale Funzione 03 11.304,00 12.500,00 12.500,00 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.000,00 20.000,00 2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 45.900,00 45.900,00 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 01 65.900,00 65.900,00 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 13.950,00 4.000,00 13.950,00 4.000,00 2040206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 34.650,00 34.650,00 2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio 02 2.000,00 50.600,00 5.500,00 48.600,00 7.500,00 Totale Funzione 04 2.000,00 50.600,00 71.400,00 48.600,00 73.400,00 2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5.000,00 5.000,00 Pagina 9
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio 01 5.000,00 5.000,00 Totale Funzione 05 5.000,00 5.000,00 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 20.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 Totale Funzione 06 20.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 120.000,00 263.100,00 180.000,00 223.100,00 220.000,00 2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 18.500,00 1.500,00 20.000,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 120.000,00 281.600,00 181.500,00 223.100,00 240.000,00 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 26.000,00 26.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 02 26.000,00 26.000,00 Totale Funzione 08 120.000,00 281.600,00 207.500,00 223.100,00 266.000,00 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 25.000,00 80.000,00 335.000,00 60.000,00 355.000,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 35.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 30.000,00 20.000,00 10.000,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio 01 60.000,00 120.000,00 375.000,00 80.000,00 415.000,00 2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 13.000,00 13.000,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 02 13.000,00 13.000,00 2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 29.788,99 60.000,00 60.000,00 2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 50.000,00 13.500,00 50.000,00 13.500,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 03 29.788,99 50.000,00 73.500,00 50.000,00 73.500,00 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 145.000,00 165.223,00 165.223,00 2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 40.000,00 40.000,00 Pagina 10
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 06 145.000,00 205.223,00 205.223,00 Totale Funzione 09 234.788,99 388.223,00 448.500,00 348.223,00 488.500,00 2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.000,00 195.000,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 05 195.000,00 195.000,00 Totale Funzione 10 10.000,00 10.000,00 195.000,00 205.000,00 2110205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2.000,00 2.000,00 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio 02 2.000,00 2.000,00 Totale Funzione 11 2.000,00 2.000,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 81.492,72 133.400,00 245.400,00 81.200,00 297.600,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 11.304,00 12.500,00 12.500,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.000,00 50.600,00 71.400,00 48.600,00 73.400,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 5.000,00 5.000,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 20.000,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 4.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 120.000,00 281.600,00 207.500,00 223.100,00 266.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 234.788,99 388.223,00 448.500,00 348.223,00 488.500,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10.000,00 10.000,00 195.000,00 205.000,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.000,00 2.000,00 TOTALE TITOLO II 479.585,71 933.323,00 1.171.800,00 753.123,00 1.352.000,00 Pagina 11
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio 03 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 Totale Funzione 01 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 TOTALE TITOLO III 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 Pagina 12
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 129.640,45 170.000,00 170.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 284.909,31 350.000,00 350.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 24.091,60 40.000,00 40.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 3.895,23 20.000,00 20.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 29.042,91 174.465,00 94.465,00 80.000,00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 2.838,00 20.000,00 20.000,00 TOTALE TITOLO IV 494.417,50 794.465,00 94.465,00 700.000,00 Pagina 13
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 14 Titolo I - SPESE CORRENTI 5.413.477,75 8.583.694,00 594.955,86 1.387.402,86 7.791.247,00 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 479.585,71 933.323,00 1.171.800,00 753.123,00 1.352.000,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.186.411,69 41.520,00 280,00 41.800,00 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 494.417,50 794.465,00 94.465,00 700.000,00 TOTALE GENERALE 7.573.892,65 10.353.002,00 1.767.035,86 2.234.990,86 9.885.047,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.573.892,65 10.353.002,00 1.767.035,86 2.234.990,86 9.885.047,00