AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA 58.428.887,03 51.599.791,01 42.114.282,12 Pag. 1
1 TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 0.1 1.0.0 ENTRATE DEVOLUTE ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO 51.090.308,82 52.256.304,48 787.739,59 53.044.044,07 ENTRATE DEVOLUTE 51.090.308,82 52.256.304,48 787.739,59 53.044.044,07 0.2 ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA 9.1.0 ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA 600.00 450.00 858.975,63 1.308.975,63 Tot.Categoria 02 ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA 600.00 450.00 858.975,63 1.308.975,63 0.3 ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA 9.7.0 ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA 1.030.00 850.00 24.00 874.00 Tot.Categoria 03 ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA 1.030.00 850.00 24.00 874.00 0.4 ENTRATE CORRENTI AREA METROPOLITANA MILANESE 8.1.0 ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AREA METROPOLITANA MILANESE 375.00 375.00 375.00 Pag. 2
Tot.Categoria 04 ENTRATE CORRENTI AREA METROPOLITANA MILANESE 375.00 375.00 375.00 Tot.Titolo 1 TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 53.095.308,82 53.931.304,48 1.670.715,22 55.602.019,70 Pag. 3
2 TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 0.1 2.0.0 ASSEGNAZIONI ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO 50.387.062,19 23.625.546,26 85.204.580,76 102.716.817,05 ASSEGNAZIONI 50.387.062,19 23.625.546,26 85.204.580,76 102.716.817,05 0.2 9.2.0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA 6.938.142,29 8.409.501,80 8.409.501,80 Tot.Categoria 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA 6.938.142,29 8.409.501,80 8.409.501,80 0.3 9.7.5 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATENAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA 29.725.824,62 11.073.563,90 30.943.888,33 42.017.452,23 Tot.Categoria 03 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA 29.725.824,62 11.073.563,90 30.943.888,33 42.017.452,23 0.4 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE AREA METROPOLITANA MILANESE Pag. 4
8.2.0 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AREA METROPOLITANA MILANESE Tot.Categoria 04 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE AREA METROPOLITANA MILANESE Tot.Titolo 2 TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 87.051.029,10 34.699.110,16 124.557.970,89 153.143.771,08 Pag. 5
3 TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 0.1 3.0.0 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AIPO 231.887,96 66.80 1.397.083,66 1.463.883,66 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI 231.887,96 66.80 1.397.083,66 1.463.883,66 0.2 9.3.0 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA 1.205,00 1.205,00 Tot.Categoria 02 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA 1.205,00 1.205,00 0.3 9.8.0 RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA 61.068,00 61.20 1.28 62.48 Tot.Categoria 03 RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA 61.068,00 61.20 1.28 62.48 0.4 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI AREA METROPOLITANA MILANESE Pag. 6
8.3.0 UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 10.00 10.00 AREA METROPOLITANA MILANESE 10.00 Tot.Categoria 04 RECUPERI, RIMBORSI E UTILI AREA METROPOLITANA MILANESE 10.00 10.00 10.00 Tot.Titolo 3 TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 302.955,96 138.00 1.399.568,66 1.537.568,66 Pag. 7
4 TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI 0.1 ALIENAZIONI 4.0.0 ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI AIPO ALIENAZIONI Tot.Titolo 4 TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI Pag. 8
5 TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 0.1 ANTICIPAZIONI 5.0.0 PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE AIPO ANTICIPAZIONI Tot.Titolo 5 TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Pag. 9
6 TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0.1 6.0.0 ENTRATE PER IL PERSONALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO 4.320.00 4.320.00 102.047,20 4.422.047,20 9.6.0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA 226.00 226.00 226.00 ENTRATE PER IL PERSONALE 4.546.00 4.546.00 102.047,20 4.648.047,20 0.2 6.0.0 ALTRE ENTRATE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO 730.00 730.00 319.607,19 1.049.607,19 9.6.0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA Tot.Categoria 02 ALTRE ENTRATE 730.00 730.00 319.607,19 1.049.607,19 Tot.Titolo 6 TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 5.276.00 5.276.00 421.654,39 5.697.654,39 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 204.154.180,91 145.644.205,65 128.049.909,16 258.095.295,95 Pag. 10