Città Metropolitana di Napoli Bilancio di previsione 2015 Bilancio di previsione 2015
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 1 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 79.968.619,90 45.030.947,11 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 219.733.132,68 170.687.527,20 Utilizzo avanzo di Amministrazione 102.616,17 96.562.089,46 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di all'1/1/2015 115.535.355,72 136.047.615,61 13.695.599,93 50.889.532,54 12.858.172,28 910.909,19 1.000 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.101 TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 213.138.943,41 186.813.630,61 412.136.969,43 188.494.486,67 401.633.430,08 184.100.00 184.100.00 1.104 TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi 275.756,78 90.303,21 275.756,78 366.059,99 1.301 TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 201.789.795,33 16.313.889,69 217.529.195,18 14.491.684,11 28.358.949,07 14.491.684,11 14.491.684,11 1.000 TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 415.204.495,52 203.127.520,30 629.941.921,39 203.076.473,99 430.358.439,14 198.591.684,11 198.591.684,11
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 2 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 2.000 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 2.101 TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 526.350.763,12 98.580.866,76 620.387.771,17 90.790.171,34 205.807.096,67 87.606.496,28 87.576.282,68 2.103 TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 150.00 150.00 150.00 2.104 TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 11.000,99 11.000,99 11.000,99 2.105 TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall*unione Europea e dal Resto del Mondo 379.134,05 379.134,05 379.134,05 2.000 TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 526.890.898,16 98.580.866,76 90.790.171,34 87.606.496,28 87.576.282,68 620.927.906,21 206.347.231,71
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 3.000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 3.100 TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.693.282,14 6.418.157,22 14.376.854,53 6.227.720,68 14.919.822,82 6.189.556,09 6.220.818,59 3.200 TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall*attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti 337.721,24 774.569,00 5.153.176,88 1.044.596,45 1.382.317,09 811.00 61.00 3.300 TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi 9.798,55 17.50 17.50 17.50 54.308,42 17.50 3.400 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale 1.193.785,00 1.193.785,00 2.025.07 2.025.07 3.500 TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 43.665.953,42 13.956.078,27 44.675.519,98 10.323.795,80 46.926.467,20 2.417.289,79 2.273.803,00 3.000 TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 52.696.956,80 22.352.388,04 19.638.682,93 9.435.345,88 8.573.121,59 65.453.644,81 65.271.177,11
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 4 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 4.200 TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti 33.833.828,44 4.774.334,19 9.638.050,97 573.00 3.215.00 47.966.447,93 37.761.005,53 4.300 TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 5.414.551,26 317.108,19 5.804.339,70 5.414.551,26 4.400 TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 141.149.255,39 141.149.255,39 4.500 TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale 10.589.978,25 10.294.018,91 10.294.018,91 10.589.978,25 4.000 TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 49.838.357,95 15.385.461,29 150.787.306,36 573.00 3.215.00 64.064.806,54 194.914.790,43
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 5 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 5.000 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.100 TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attivita* finanziarie 8.352.403,00 5.400 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attivita* finanziarie 1.612.670,38 1.612.670,38 5.000 TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 1.612.670,38 1.612.670,38 8.352.403,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 6 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 9.000 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.100 TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro 6.771.121,02 24.910.00 43.592.990,79 39.920.00 39.920.00 25.713.084,91 50.364.111,81 9.200 TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi 21.132.694,15 4.928.00 4.800.00 4.800.00 4.800.00 26.423.941,37 25.932.694,15 9.000 TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 27.903.815,17 29.838.00 52.137.026,28 48.392.990,79 76.296.805,96 44.720.00 44.720.00 Totale Titoli 1.072.534.523,60 369.284.236,39 514.298.295,79 349.278.929,27 342.676.088,38 1.432.525.305,23 974.801.114,73 Totale Generale delle Entrate 1.072.534.523,60 669.088.605,14 826.578.859,56 413.864.061,74 356.445.169,85 1.548.060.660,95 1.110.848.730,34
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pagina 1 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 79.968.619,90 45.030.947,11 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 219.733.132,68 170.687.527,20 Utilizzo avanzo di Amministrazione 102.616,17 96.562.089,46 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di all'1/1/2015 115.535.355,72 136.047.615,61 13.695.599,93 50.889.532,54 12.858.172,28 910.909,19 1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 415.204.495,52 203.127.520,30 629.941.921,39 203.076.473,99 430.358.439,14 198.591.684,11 198.591.684,11 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 526.890.898,16 98.580.866,76 90.790.171,34 87.606.496,28 87.576.282,68 620.927.906,21 206.347.231,71 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 52.696.956,80 22.352.388,04 19.638.682,93 9.435.345,88 8.573.121,59 65.453.644,81 65.271.177,11 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 49.838.357,95 15.385.461,29 150.787.306,36 573.00 3.215.00 64.064.806,54 194.914.790,43 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 1.612.670,38 1.612.670,38 8.352.403,00 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 27.903.815,17 29.838.00 52.137.026,28 48.392.990,79 76.296.805,96 44.720.00 44.720.00 Totale Titoli 1.072.534.523,60 369.284.236,39 514.298.295,79 349.278.929,27 342.676.088,38 1.432.525.305,23 974.801.114,73 Totale Generale delle Entrate 1.072.534.523,60 669.088.605,14 826.578.859,56 413.864.061,74 356.445.169,85 1.548.060.660,95 1.110.848.730,34
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 1 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 1.000.00 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.101.00 1.101.39 1.101.40 1.101.51 1.101.52 1.101.60 1.101.99 TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati CATEGORIA 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto CATEGORIA 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani CATEGORIA 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche CATEGORIA 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 188.494.486,67 117.500.00 48.250.00 22.350.00 394.486,67 4.394.486,67 4.000.00 394.486,67 184.100.00 117.500.00 48.250.00 18.350.00 184.100.00 117.500.00 48.250.00 18.350.00 1.104.00 1.104.07 1.104.08 TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi CATEGORIA 7 - Compartecipazione IRPEF alle Province CATEGORIA 8 - Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 90.303,21 90.303,21 1.301.00 1.301.01 TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato 14.491.684,11 14.491.684,11 14.491.684,11 14.491.684,11 14.491.684,11 14.491.684,11 1.000.00 TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 203.076.473,99 4.394.486,67 198.591.684,11 198.591.684,11
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 2 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 2.000.00 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 2.101.00 2.101.01 2.101.02 TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 90.790.171,34 35.752.003,10 55.038.168,24 2.806.625,11 791.046,91 2.015.578,20 87.606.496,28 34.486.155,92 53.120.340,36 125.750,32 20.00 105.750,32 87.576.282,68 34.447.942,32 53.128.340,36 105.750,32 105.750,32 2.103.00 2.103.01 TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese 2.104.00 2.104.01 TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.105.00 2.105.01 TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall*unione Europea e dal Resto del Mondo CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall'unione Europea 2.000.00 TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 90.790.171,34 2.806.625,11 87.606.496,28 125.750,32 87.576.282,68 105.750,32
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 3 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 3.000.00 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 3.100.00 3.101.00 3.102.00 3.103.00 TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 1 - Vendita di beni CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.227.720,68 130.242,00 551.872,14 5.545.606,54 6.189.556,09 50.00 530.85 5.608.706,09 6.220.818,59 50.00 530.85 5.639.968,59 3.200.00 3.201.00 3.202.00 3.203.00 3.204.00 TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall*attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti CATEGORIA 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti CATEGORIA 4 - Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.044.596,45 424.00 620.596,45 1.044.596,45 424.00 620.596,45 811.00 413.50 397.50 811.00 413.50 397.50 61.00 13.50 47.50 61.00 13.50 47.50 3.300.00 3.303.00 TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 3.400.00 3.402.00 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 2.025.07 2.025.07 2.025.07 2.025.07 3.500.00 3.501.00 3.502.00 3.599.00 TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 10.323.795,80 21.321,00 8.805.448,91 1.497.025,89 8.176.707,75 21.321,00 7.658.360,86 497.025,89 2.417.289,79 1.013.174,24 1.404.115,55 470.411,87 66.296,32 404.115,55 2.273.803,00 872.835,56 1.400.967,44 437.524,25 36.556,81 400.967,44 3.000.00 TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 19.638.682,93 11.246.374,20 9.435.345,88 1.281.411,87 8.573.121,59 498.524,25
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 4 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 4.000.00 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 4.200.00 4.201.00 TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 9.638.050,97 9.638.050,97 9.638.050,97 9.638.050,97 573.00 573.00 573.00 573.00 3.215.00 3.215.00 3.215.00 3.215.00 4.300.00 4.301.00 4.310.00 TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale CATEGORIA 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche CATEGORIA 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 4.400.00 4.401.00 TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali 141.149.255,39 141.149.255,39 141.149.255,39 141.149.255,39 4.500.00 4.503.00 TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale CATEGORIA 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso 4.000.00 TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 150.787.306,36 150.787.306,36 573.00 573.00 3.215.00 3.215.00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 5 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 5.000.00 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5.100.00 5.101.00 TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attivita* finanziarie CATEGORIA 1 - Alienazione di partecipazioni 8.352.403,00 8.352.403,00 8.352.403,00 8.352.403,00 5.400.00 5.403.00 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attivita* finanziarie CATEGORIA 3 - Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 5.000.00 TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 1.612.670,38 1.612.670,38 8.352.403,00 8.352.403,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 6 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti 9.000.00 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 9.100.00 9.101.00 9.102.00 9.199.00 TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro CATEGORIA 1 - Altre ritenute CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro 43.592.990,79 10.000.00 21.700.00 11.892.990,79 10.030.00 10.000.00 30.00 39.920.00 15.000.00 21.700.00 3.220.00 15.030.00 15.000.00 30.00 39.920.00 15.000.00 21.700.00 3.220.00 15.030.00 15.000.00 30.00 9.200.00 9.201.00 9.202.00 9.203.00 9.204.00 9.205.00 9.299.00 TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi CATEGORIA 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi CATEGORIA 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi 4.800.00 1.284.016,00 2.005.984,00 1.380.00 30.00 100.00 5.984,00 5.984,00 4.800.00 1.290.00 2.000.00 1.380.00 30.00 100.00 4.800.00 1.290.00 2.000.00 1.380.00 30.00 100.00 9.000.00 TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 48.392.990,79 10.035.984,00 44.720.00 15.030.00 44.720.00 15.030.00 Totale Titoli 514.298.295,79 180.883.446,72 349.278.929,27 25.362.565,19 342.676.088,38 18.849.274,57
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 1 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E1.00.00.00.000 E1.01.00.00.000 E1.01.01.00.000 E1.01.01.39.000 E1.01.01.40.000 E1.01.01.51.000 E1.01.01.52.000 E1.01.01.60.000 E1.01.01.99.000 E1.01.04.00.000 E1.01.04.07.000 E1.01.04.08.000 E1.03.00.00.000 E1.03.01.00.000 E1.03.01.01.000 E2.00.00.00.000 E2.01.00.00.000 E2.01.01.00.000 E2.01.01.01.000 E2.01.01.02.000 E2.01.03.00.000 E2.01.03.01.000 E2.01.04.00.000 E2.01.04.01.000 E2.01.05.00.000 E2.01.05.01.000 E3.00.00.00.000 E3.01.00.00.000 E3.01.01.00.000 E3.01.01.01.000 E3.01.02.00.000 E3.01.02.01.000 E3.01.03.00.000 E3.01.03.01.000 E3.01.03.02.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta sulle assicurazioni RC auto Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Compartecipazioni di tributi Compartecipazione IRPEF alle Province Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi Fondi perequativi Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo Stato Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni 203.076.473,99 188.584.789,88 188.494.486,67 117.500.00 48.250.00 22.350.00 394.486,67 90.303,21 90.303,21 14.491.684,11 14.491.684,11 14.491.684,11 90.790.171,34 90.790.171,34 90.790.171,34 35.752.003,10 55.038.168,24 19.638.682,93 6.227.720,68 130.242,00 130.242,00 551.872,14 551.872,14 5.545.606,54 1.242.391,50 4.303.215,04 430.358.439,14 401.999.490,07 401.633.430,08 136.281.780,90 49.914.831,11 183.990.356,51 807.440,10 30.244.534,79 394.486,67 366.059,99 366.059,99 28.358.949,07 28.358.949,07 28.358.949,07 206.347.231,71 206.347.231,71 205.807.096,67 115.481.907,49 90.325.189,18 150.00 150.00 11.000,99 11.000,99 379.134,05 379.134,05 65.271.177,11 14.919.822,82 130.303,00 130.303,00 591.835,42 591.835,42 14.197.684,40 1.361.891,95 12.835.792,45
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 2 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E3.02.00.00.000 E3.02.01.00.000 E3.02.01.02.000 E3.02.02.00.000 E3.02.02.01.000 E3.02.02.02.000 E3.02.03.00.000 E3.02.03.01.000 E3.02.03.02.000 E3.02.04.00.000 E3.02.04.02.000 E3.03.00.00.000 E3.03.03.00.000 E3.03.03.02.000 E3.03.03.03.000 E3.03.03.04.000 E3.03.03.99.000 E3.04.00.00.000 E3.04.02.00.000 E3.04.02.03.000 E3.05.00.00.000 E3.05.01.00.000 E3.05.01.01.000 E3.05.02.00.000 E3.05.02.01.000 E3.05.02.02.000 E3.05.02.03.000 E3.05.02.04.000 E3.05.99.00.000 E3.05.99.02.000 E3.05.99.99.000 E4.00.00.00.000 E4.02.00.00.000 E4.02.01.00.000 E4.02.01.01.000 E4.02.01.02.000 E4.03.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi di mora Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da depositi bancari o postali Altri interessi attivi diversi Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi Altre entrate correnti n.a.c. Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) Altre entrate correnti n.a.c. Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Altri trasferimenti in conto capitale 1.044.596,45 424.00 424.00 620.596,45 600.596,45 20.00 17.50 17.50 10.00 7.50 2.025.07 2.025.07 2.025.07 10.323.795,80 21.321,00 21.321,00 8.805.448,91 287.262,80 12.25 8.390.936,11 115.00 1.497.025,89 1.000.00 497.025,89 150.787.306,36 9.638.050,97 9.638.050,97 1.397.738,89 8.240.312,08 1.382.317,09 761.720,64 749.622,01 12.098,63 620.596,45 600.596,45 20.00 17.50 17.50 10.00 7.50 2.025.07 2.025.07 2.025.07 46.926.467,20 21.321,00 21.321,00 40.750.877,00 1.349.571,66 8.351.024,21 30.884.019,31 166.261,82 6.154.269,20 1.596.117,71 4.558.151,49 194.914.790,43 37.761.005,53 37.761.005,53 19.481.189,10 18.279.816,43 5.414.551,26
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 3 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E4.03.01.00.000 E4.03.01.01.000 E4.03.01.02.000 E4.03.10.00.000 E4.03.10.01.000 E4.03.10.02.000 E4.04.00.00.000 E4.04.01.00.000 E4.04.01.08.000 E4.05.00.00.000 E4.05.03.00.000 E4.05.03.05.000 E5.00.00.00.000 E5.01.00.00.000 E5.01.01.00.000 E5.01.01.03.000 E5.04.00.00.000 E5.04.03.00.000 E5.04.03.02.000 E9.00.00.00.000 E9.01.00.00.000 E9.01.01.00.000 E9.01.01.02.000 E9.01.01.99.000 E9.01.02.00.000 E9.01.02.01.000 E9.01.02.02.000 E9.01.02.99.000 E9.01.99.00.000 E9.01.99.01.000 E9.01.99.03.000 E9.01.99.99.000 E9.02.00.00.000 E9.02.01.00.000 E9.02.01.02.000 E9.02.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Alienazione di Beni immobili Altre entrate in conto capitale Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso da Imprese Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di partecipazioni in altre imprese Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Altre ritenute n.a.c. Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Altre entrate per partite di giro Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Rimborso di fondi economali e carte aziendali Altre entrate per partite di giro diverse Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 141.149.255,39 141.149.255,39 141.149.255,39 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 48.392.990,79 43.592.990,79 10.000.00 10.000.00 21.700.00 13.500.00 6.200.00 2.000.00 11.892.990,79 2.000.00 470.00 9.422.990,79 4.800.00 1.284.016,00 1.284.016,00 2.005.984,00 5.414.551,26 2.492.724,15 2.921.827,11 141.149.255,39 141.149.255,39 141.149.255,39 10.589.978,25 10.589.978,25 10.589.978,25 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 1.612.670,38 76.296.805,96 50.364.111,81 10.000.00 10.000.00 27.775.246,37 17.575.091,02 7.726.358,11 2.473.797,24 12.588.865,44 2.007.634,85 1.157.836,65 9.423.393,94 25.932.694,15 22.346.498,96 22.346.498,96 2.031.649,95
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 4 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E9.02.02.01.000 E9.02.02.03.000 E9.02.03.00.000 E9.02.03.01.000 E9.02.03.02.000 E9.02.04.00.000 E9.02.04.01.000 E9.02.04.02.000 E9.02.05.00.000 E9.02.05.01.000 E9.02.99.00.000 E9.02.99.99.000 E0.00.00.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Totale Entrate 2.000.00 5.984,00 1.380.00 1.379.00 1.00 30.00 30.00 100.00 100.00 514.298.295,79 2.025.665,95 5.984,00 1.424.545,23 1.422.545,23 2.00 30.000,01 30.000,01 100.00 100.00 974.801.114,73
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 1 MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 45.922.096,47 di 63.178.115,49 12.172.825,38 43.797.681,60 5.876.742,81 3.245.187,93 37.140.937,15 1.724.715,81 2.966.886,60 31.479.670,29 1.074.404,33 1.815.816,19 87.970.306,38 86.474.860,13 02 MISSIONE 2 - Giustizia di 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.221.798,97 di 13.753.679,70 6.118.246,83 11.410.694,02 6.105.986,93 67.883,81 679.088,79 49.481,55 18.402,26 257.992,24 18.402,26 7.714.528,89 12.564.609,18 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 39.244.107,01 di 175.499.029,54 70.899.909,65 187.867.632,98 52.485.509,67 71.869.440,92 110.142.929,34 25.631.342,66 4.290.568,78 38.133.310,70 858.593,48 714.838,99 149.289.678,32 155.242.299,06 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali 1.017.309,71 di 9.631.620,33 2.460.836,59 10.315.206,58 1.460.836,59 3.100.00 3.100.00 1.000.00 7.709.284,49 8.232.516,29 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 176.209,83 di 3.400.014,49 1.773.974,33 2.853.754,96 1.043.446,40 648.594,60 657.850,15 624.745,89 23.848,71 33.104,26 17.775,51 6.073,20 1.796.791,69 2.381.370,19
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 2 MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 07 MISSIONE 7 - Turismo 214.341,39 di 613.604,75 86.78 346.054,39 86.78 564.303,69 560.395,78 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 512.093,44 di 2.295.290,28 201.129,90 2.575.465,04 321.775,81 432.402,77 2.467.161,02 13.427,28 155.481,33 3.190.897,52 155.481,33 2.220.514,00 2.655.155,71 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.569.373,09 di 58.783.235,00 9.257.363,36 56.373.832,48 9.337.008,00 12.213.907,42 23.407.976,70 920.319,95 6.591.579,84 17.738.119,32 3.186,35 1.274.328,63 59.148.349,44 53.729.298,14 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 81.176.327,51 di 138.129.621,38 27.452.148,18 159.093.617,38 26.404.343,84 39.672.551,68 115.627.041,76 4.008.050,25 22.075.168,68 90.670.019,03 45.185,44 7.298.538,11 191.039.585,50 200.847.358,21 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 31.899,08 di 268.990,53 279.452,44 313,04 14.721,80 258.112,17 14.721,80 258.112,20 14.721,80 281.302,53 296.629,72 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.691.963,14 di 24.015.562,82 276.497,66 15.554.407,98 323.278,39 103.748,11 2.006.214,08 1.114,13 66.248,11 1.005.467,02 66.248,11 25.036.065,65 21.142.623,01 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 98.926,38 di 394.830,01 212.098,44 215.903,63 209.169,01 2.929,43 2.929,43 2.929,43 182.731,57 311.900,58
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 3 MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 31.931.555,66 di 64.769.137,73 0,16 53.700.363,28 159.547,72 1.315.725,53 49.164.482,62 25.213,74 1.315.725,53 48.740.182,61 21.594,00 1.315.725,53 86.526.452,60 84.316.129,46 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.953.492,16 di 12.146.922,20 5.590.575,49 8.747.254,40 1.588.037,65 595.043,39 2.788.805,15 82.757,56 511.553,60 2.716.061,12 234.822,65 274.153,19 10.924.696,67 10.105.703,17 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.066.593,46 di 2.025.928,36 399.582,64 1.904.931,29 399.582,64 4.30 4.30 3.010.832,14 3.971.524,75 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 23.881.191,47 di 23.881.191,47 78.650.491,40 75.918.518,11 75.918.518,11 23.881.191,47 102.531.682,87 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 92.642,76 di 192.674,00 55.462,00 85.462,00 55.462,00 240.208,38 178.104,76 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.638.507,56 di 46.271.157,06 144.413.662,92 1.293.328,97 1.220.606,95 1.913.685,21 1.524.022,24 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 8.108.906,98 di 29.838.00 48.392.990,79 44.720.00 44.720.00 44.250.591,11 56.501.897,77
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 4 MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Totale Missioni 254.549.336,07 di 669.088.605,14 136.957.430,61 826.578.859,56 105.857.820,50 133.282.137,39 469.379.675,44 34.084.098,25 38.030.185,24 356.086.361,37 2.255.561,76 12.954.327,34 703.701.099,73 803.568.081,02 Totale Generale delle Spese 254.549.336,07 di 669.088.605,14 136.957.430,61 826.578.859,56 105.857.820,50 133.282.137,39 469.379.675,44 34.084.098,25 38.030.185,24 356.086.361,37 2.255.561,76 12.954.327,34 703.701.099,73 803.568.081,02
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Pagina 1 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 TITOLO 1 - Spese correnti 204.257.214,15 di 391.654.881,09 14.318.899,30 352.011.361,09 23.365.115,95 8.178.770,81 292.700.308,85 8.502.948,30 8.386.164,06 278.303.140,19 1.398.709,38 6.469.750,08 485.025.318,10 546.573.752,98 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 42.183.214,94 di 247.595.724,05 122.638.531,31 426.174.507,68 82.492.704,55 125.103.366,58 131.959.366,59 25.581.149,95 29.644.021,18 33.063.221,18 856.852,38 6.484.577,26 174.425.190,52 200.492.430,27 3 TITOLO 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie di 7 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 8.108.906,98 di 29.838.00 48.392.990,79 44.720.00 44.720.00 44.250.591,11 56.501.897,77 Totale Titoli 254.549.336,07 di 669.088.605,14 136.957.430,61 826.578.859,56 105.857.820,50 133.282.137,39 469.379.675,44 34.084.098,25 38.030.185,24 356.086.361,37 2.255.561,76 12.954.327,34 703.701.099,73 803.568.081,02 Totale Generale delle Spese 254.549.336,07 di 669.088.605,14 136.957.430,61 826.578.859,56 105.857.820,50 133.282.137,39 469.379.675,44 34.084.098,25 38.030.185,24 356.086.361,37 2.255.561,76 12.954.327,34 703.701.099,73 803.568.081,02
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI DI COMPETENZA Pagina 1 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 TITOLO 1 - Spese correnti 101 MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente 64.542.393,04 64.228.212,04 63.473.323,50 102 MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 5.920.553,57 5.630.954,92 4.854.561,76 103 MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi 167.301.072,34 133.761.360,90 124.757.641,15 104 MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti 93.693.342,64 78.031.545,16 76.193.965,03 107 MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi 3.928.337,44 94.681,13 94.181,13 109 MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.501.641,17 84.40 83.40 110 MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti 12.124.020,89 10.869.154,70 8.846.067,62 100 TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 352.011.361,09 292.700.308,85 278.303.140,19 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 119.015.369,34 94.633.527,15 26.578.643,92 203 MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti 26.643.524,16 1.600.00 204 MACROAGGREGATO 4 - altri trasferimenti in conto capitale 12.631.11 6.081.818,26 205 MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale 267.884.504,18 29.644.021,18 6.484.577,26 200 TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 426.174.507,68 131.959.366,59 33.063.221,18 TITOLO 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie 301 MACROAGGREGATO 1 - Acquisizioni di attivit inanziarie 300 TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro 43.592.990,79 39.920.00 39.920.00 702 MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi 4.800.00 4.800.00 4.800.00 700 TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 48.392.990,79 44.720.00 44.720.00 Totale 826.578.859,56 469.379.675,44 356.086.361,37
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 1 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000 U1.02.01.02.000 U1.02.01.06.000 U1.02.01.07.000 U1.02.01.09.000 U1.02.01.11.000 U1.02.01.99.000 U1.03.00.00.000 U1.03.01.00.000 U1.03.01.01.000 U1.03.01.02.000 U1.03.01.03.000 U1.03.02.00.000 U1.03.02.01.000 U1.03.02.02.000 U1.03.02.03.000 U1.03.02.04.000 U1.03.02.05.000 U1.03.02.07.000 U1.03.02.09.000 U1.03.02.10.000 U1.03.02.11.000 U1.03.02.12.000 U1.03.02.13.000 U1.03.02.15.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposta comunale sugli immobili (ICI) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Flora e Fauna Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Contratti di servizio pubblico 352.011.361,09 64.542.393,04 50.544.793,94 48.970.102,91 1.574.691,03 13.997.599,10 13.634.723,58 362.875,52 5.920.553,57 5.920.553,57 4.067.806,18 569.419,11 539.386,02 9.798,26 535.224,00 198.92 167.301.072,34 459.537,43 57.593,07 401.944,36 166.841.534,91 2.525.186,70 919.840,28 300.00 183.687,57 16.439.922,90 13.655.356,78 56.269.604,37 530.980,53 7.124.446,28 53.757.837,35 546.573.752,98 90.280.939,24 75.514.315,15 73.466.672,69 2.047.642,46 14.766.624,09 14.401.710,55 364.913,54 7.687.069,79 7.687.069,79 5.437.211,91 734.750,35 539.386,02 21.110,99 535.224,00 419.386,52 288.776.909,08 759.495,88 68.965,55 690.530,33 288.017.413,20 2.965.064,39 1.185.777,44 10.346.529,58 346.221,02 23.959.720,13 17.210.936,33 74.212.227,57 231.912,95 847.507,30 28.603,20 9.984.149,46 112.414.889,37
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 2 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U1.03.02.16.000 U1.03.02.17.000 U1.03.02.18.000 U1.03.02.19.000 U1.03.02.99.000 U1.04.00.00.000 U1.04.01.00.000 U1.04.01.01.000 U1.04.01.02.000 U1.04.02.00.000 U1.04.02.02.000 U1.04.02.05.000 U1.04.03.00.000 U1.04.03.02.000 U1.04.03.99.000 U1.04.04.00.000 U1.04.04.01.000 U1.07.00.00.000 U1.07.06.00.000 U1.07.06.02.000 U1.07.06.99.000 U1.09.00.00.000 U1.09.01.00.000 U1.09.01.01.000 U1.09.02.00.000 U1.09.02.01.000 U1.09.99.00.000 U1.09.99.01.000 U1.09.99.02.000 U1.09.99.04.000 U1.09.99.05.000 U1.10.00.00.000 U1.10.01.00.000 U1.10.01.01.000 U1.10.01.03.000 U1.10.01.99.000 U1.10.02.00.000 Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi Altri interessi passivi Interessi di mora Altri interessi passivi diversi Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o inte in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o inte in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o inte in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o inte in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o inte in eccesso Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato 519.911,60 19.00 127.65 1.119.820,04 13.348.290,51 93.693.342,64 92.475.666,19 77.413.405,65 15.062.260,54 5.00 5.00 256.576,89 256.576,89 956.099,56 956.099,56 3.928.337,44 3.928.337,44 35.987,77 3.892.349,67 4.501.641,17 1.638.585,20 1.638.585,20 2.863.055,97 2.760.588,87 1.952,00 97.070,10 3.445,00 12.124.020,89 1.651.737,15 633.613,37 476.998,78 541.125,00 8.178.770,81 917.706,81 26.596,59 376.161,53 2.116.446,23 30.846.963,30 129.966.788,93 125.444.944,90 106.936.883,55 18.508.061,35 838.215,25 25.412,00 812.803,25 2.166.686,67 2.166.686,67 1.516.942,11 1.516.942,11 5.344.753,67 5.344.753,67 256.612,33 5.088.141,34 15.116.288,36 1.780.764,64 1.780.764,64 241.028,39 241.028,39 13.094.495,33 12.875.839,19 31.952,00 183.259,14 3.445,00 9.401.003,91 1.524.022,24 1.524.022,24
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 3 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U1.10.02.01.000 U1.10.04.00.000 U1.10.04.01.000 U1.10.04.99.000 U1.10.05.00.000 U1.10.05.01.000 U1.10.05.02.000 U1.10.05.03.000 U1.10.05.04.000 U1.10.05.99.000 U1.10.99.00.000 U1.10.99.99.000 U2.00.00.00.000 U2.02.00.00.000 U2.02.01.00.000 U2.02.01.01.000 U2.02.01.03.000 U2.02.01.04.000 U2.02.01.05.000 U2.02.01.07.000 U2.02.01.09.000 U2.02.01.10.000 U2.02.01.99.000 U2.02.02.00.000 U2.02.02.01.000 U2.02.02.02.000 U2.02.03.00.000 U2.02.03.02.000 U2.02.03.05.000 U2.03.00.00.000 U2.03.01.00.000 U2.03.01.01.000 U2.03.01.02.000 U2.03.03.00.000 U2.03.03.01.000 U2.03.03.03.000 U2.03.04.00.000 Fondo pluriennale vincolato Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni Spese per risarcimento danni Spese per indennizzi Oneri da contenzioso Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c. Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mobili e arredi Impianti e macchinari Attrezzature scientifiche e sanitarie Hardware Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Altri beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti Terreni Patrimonio naturale non prodotto Beni immateriali Software Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Imprese Contributi agli investimenti a imprese controllate Contributi agli investimenti a altre Imprese Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 8.178.770,81 264.670,10 263.170,10 1.50 2.028.842,83 264.125,60 1.123.510,66 14.920,58 625.044,71 1.241,28 426.174.507,68 119.015.369,34 108.595.956,76 1.190.00 2.158.098,35 3.849.009,05 4.115.185,54 500.052,00 92.706.592,20 4.047.323,06 29.696,56 6.367.637,83 70.602,00 6.297.035,83 4.051.774,75 27.592,14 4.024.182,61 26.643.524,16 17.760.900,61 500.00 17.260.900,61 5.109.417,23 5.109.417,23 3.773.206,32 399.137,29 397.334,45 1.802,84 7.321.271,63 272.111,73 5.260.317,76 27.028,11 1.760.572,75 1.241,28 156.572,75 156.572,75 200.492.430,27 152.711.929,19 141.929.049,66 1.276.860,97 2.310.929,12 4.905.861,32 4.415.885,53 875.639,59 123.596.763,47 4.488.025,56 59.084,10 6.400.701,63 70.602,00 6.330.099,63 4.382.177,90 71.692,14 4.310.485,76 31.441.782,82 20.097.725,60 1.125.687,00 18.972.038,60 7.075.674,70 60.00 7.015.674,70 4.268.382,52
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 4 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U2.03.04.01.000 U2.04.00.00.000 U2.04.18.00.000 U2.04.18.01.000 U2.04.21.00.000 U2.04.21.02.000 U2.04.22.00.000 U2.04.22.01.000 U2.05.00.00.000 U2.05.01.00.000 U2.05.01.02.000 U2.05.01.99.000 U2.05.02.00.000 U2.05.02.01.000 U2.05.04.00.000 U2.05.04.02.000 U3.00.00.00.000 U3.01.00.00.000 U3.01.01.00.000 U3.01.01.03.000 U3.01.01.04.000 U7.00.00.00.000 U7.01.00.00.000 U7.01.01.00.000 U7.01.01.02.000 U7.01.01.99.000 U7.01.02.00.000 U7.01.02.01.000 U7.01.02.02.000 U7.01.02.99.000 U7.01.03.00.000 U7.01.03.01.000 U7.01.99.00.000 U7.01.99.01.000 U7.01.99.03.000 U7.01.99.99.000 U7.02.00.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Fondi speciali c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o inte in eccesso Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o inte in eccesso Spese per incremento attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamento di altre ritenute n.a.c. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Spese non andate a buon fine Costituzione fondi economali e carte aziendali Altre uscite per partite di giro n.a.c. Uscite per conto terzi 3.773.206,32 12.631.11 12.631.11 12.631.11 267.884.504,18 142.761.925,77 142.761.925,77 125.103.366,58 125.103.366,58 19.211,83 19.211,83 48.392.990,79 43.592.990,79 10.000.00 10.000.00 21.200.00 13.000.00 6.200.00 2.000.00 500.00 500.00 11.892.990,79 2.000.00 470.00 9.422.990,79 4.800.00 4.268.382,52 16.319.506,43 16.303.979,00 16.303.979,00 15.527,43 15.527,43 19.211,83 19.211,83 19.211,83 56.501.897,77 49.950.339,66 10.000.00 10.000.00 21.498.482,02 13.011.957,71 6.413.011,14 2.073.513,17 501.549,64 501.549,64 17.950.308,00 2.007.634,85 470.411,06 15.472.262,09 6.551.558,11
ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 5 CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U7.02.01.00.000 U7.02.01.02.000 U7.02.02.00.000 U7.02.02.01.000 U7.02.02.03.000 U7.02.04.00.000 U7.02.04.02.000 U7.02.05.00.000 U7.02.05.01.000 U7.02.99.00.000 U7.02.99.99.000 U0.00.00.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi Acquisto di servizi per conto di terzi Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza Depositi di/presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale Spese 1.284.016,00 1.284.016,00 2.005.984,00 2.000.00 5.984,00 1.380.00 1.380.00 30.00 30.00 100.00 100.00 826.578.859,56 2.054.731,98 2.054.731,98 2.005.984,00 2.000.00 5.984,00 2.334.768,37 2.334.768,37 56.073,76 56.073,76 100.00 100.00 803.568.081,02