AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA 218.271.566,18 153.818.459,07 92.957.160,47 Pag. 1
1 TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 0.1 1.0.0 ENTRATE DEVOLUTE AIPO - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 12.100.909,69 8.535.909,69 30.943.638,76 39.479.548,45 ENTRATE DEVOLUTE 12.100.909,69 8.535.909,69 30.943.638,76 39.479.548,45 0.2 ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 9.1.0 CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 1.140.00 400.00 729.077,19 1.129.077,19 Tot.Categoria 02 ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 1.140.00 400.00 729.077,19 1.129.077,19 0.3 ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA 9.7.0 NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 1.107.10 937.10 937.10 Tot.Categoria 03 ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA 1.107.10 937.10 937.10 Tot.Titolo 1 TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO 14.348.009,69 9.873.009,69 31.672.715,95 41.545.725,64 Pag. 2
2 TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 0.1 2.0.0 ASSEGNAZIONI AIPO - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 101.284.972,90 30.911.788,00 141.658.170,84 172.569.958,84 ASSEGNAZIONI 101.284.972,90 30.911.788,00 141.658.170,84 172.569.958,84 0.2 9.2.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 47.465.803,56 4.900.00 34.346.715,92 39.246.715,92 Tot.Categoria 02 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 47.465.803,56 4.900.00 34.346.715,92 39.246.715,92 0.3 9.7.5 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 62.904.317,43 62.023.099,24 881.218,19 62.904.317,43 Tot.Categoria 03 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA 62.904.317,43 62.023.099,24 881.218,19 62.904.317,43 Pag. 3
Tot.Titolo 2 TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE 211.655.093,89 97.834.887,24 176.886.104,95 274.720.992,19 Pag. 4
3 TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 0.1 3.0.0 RECUPERI E RIMBORSI AIPO - UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 2.092.859,81 526.50 135.550,48 662.050,48 RECUPERI E RIMBORSI 2.092.859,81 526.50 135.550,48 662.050,48 0.2 9.3.0 RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/06 CONA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI Tot.Categoria 02 RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/06 0.3 9.8.0 RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI 70.00 61.00 61.00 Tot.Categoria 03 RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA 70.00 61.00 61.00 Tot.Titolo 3 TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI 2.162.859,81 587.50 135.550,48 723.050,48 Pag. 5
CREDITI E RIMBORSI VARI Pag. 6
4 TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI 0.1 ALIENAZIONI 4.0.0 AIPO - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI ALIENAZIONI Tot.Titolo 4 TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI Pag. 7
5 TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 0.1 ANTICIPAZIONI 5.0.0 AIPO - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ANTICIPAZIONI Tot.Titolo 5 TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Pag. 8
6 TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0.1 6.0.0 ENTRATE PER IL PERSONALE AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4.320.00 4.320.00 56.762,00 4.376.762,00 9.6.0 CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 226.00 226.00 226.00 ENTRATE PER IL PERSONALE 4.546.00 4.546.00 56.762,00 4.602.762,00 0.2 6.0.0 ALTRE ENTRATE AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 720.00 720.00 217.077,98 937.077,98 9.6.0 CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Tot.Categoria 02 ALTRE ENTRATE 720.00 720.00 217.077,98 937.077,98 Tot.Titolo 6 TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 5.266.00 5.266.00 273.839,98 5.539.839,98 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 451.703.529,57 267.379.856,00 208.968.211,36 415.486.768,76 Pag. 9