RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE VIA LAMARMORA 2 20020 LAINATE (MI) Codice Fiscale: 93528430155 Codice Meccanografico: MIIC8BC004 RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 Il conto consuntivo per l anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d Istituto il 01/02/2012 con provvedimento n. 66 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva 484.622,19 Programmazione definitiva Disp. fin. da programmare 430.763,20 53.858,99 Accertamenti 368.283,53 Impegni Avanzo/Disavanzo di competenza 372.296,36-4.012,83 competenza 351.266,09 competenza 326.553,14 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui 90.055,33 residui 20.428,01 94.340,27 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da 17.017,44 Somme rimaste da pagare 45.743,22 riscuotere -28.725,78 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 70.625,91 precedenti precedenti 76.235,28 () () Totale residui attivi 87.643,35 Totale residui passivi Sbilancio residui (b) 121.978,50-34.335,15 Saldo cassa iniziale (c) 52.320,71 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 112.325,83

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2012 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto 116.338,66 0,00 - Finanziamenti dello Stato 171.610,62 171.610,62 100,00% Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 89.279,73 89.279,73 100,00% Contributi da Privati 107.141,80 107.141,80 100,00% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate 251,38 251,38 100,00% Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate 484.622,19 368.283,53 Disavanzo di competenza 4.012,83 Totale a pareggio 372.296,36 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno 2012. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale 7.561,75 Previsione definitiva 7.561,75 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale 108.776,91 Veriazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 108.776,91 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale 54.734,38 Variazioni in corso d anno 116.876,24 N. Decreto Importo 27/04/2012 1569 E 23.691,16 31/05/2012 2014 E 14.450,35 Descrizione ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012.

29/06/2012 2367 E 35.375,14 28/09/2012 3298 E 1.914,90 31/10/2012 3829 E 8.775,35 26/11/2012 88 C 4.148,00 30/11/2012 4235 E 11.688,66 21/12/2012 4549 E 16.832,68 DI ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 30.06.2012 - QUOTE CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI DIRITTO STUDIO - STORNI TRA ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. DI ENTRATE - SALDO SUPPLENZE AL 30/11/2012 - SALDO USCITE DIDATTICHE SETT/DIC. 2012 - FONDI COMUNE PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - INSUCCESSO SCOLASTICO - FONDI IREP PER INC. FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 171.610,62 Somme accertate 171.610,62 Riscosso 154.593,18 Rimaste da riscuotere 17.017,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento amm.vo e didattico 22.023,74-03) Finanziamento per supplenze brevi 126.662,92-14) Finanziamento L. 440/97 1.702,64-15) Finanziamento aggiornamento personale della scuola 622,00-17) Finanziamento fruizione mensa pers. docente 20.599,32 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale 56.944,56 Variazioni in corso d anno 31.783,17 N. Decreto Importo 27/04/2012 1569 E 1.100,00 29/06/2012 2367 E 1.340,00 26/11/2012 88 C 19.243,17 30/11/2012 4235 E 10.100,00 Descrizione DI ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 30.06.2012 - QUOTE CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI DIRITTO STUDIO - STORNI TRA MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. DI ENTRATE - SALDO SUPPLENZE AL 30/11/2012 - SALDO USCITE DIDATTICHE SETT/DIC. 2012 - FONDI COMUNE PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - INSUCCESSO SCOLASTICO - FONDI IREP PER INC. FORM. DOCENTI - STORNI TRA

Previsione definitiva 88.727,73 Somme accertate 88.727,73 Riscosso 88.727,73 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi Diritto allo studio 29.646,00-02) Sostegno alunni diversamente abili 2.467,94-03) Promozione pratica sportiva 5.888,80-04) Contributo alfabetizzazione alunni stranieri 10.228,00-05) Contributo prevenzione insuccesso scolastico 12.546,00-06) Contributo Progetto Educazione affettività 2.437,82-07) Contributo Progetto prevenzione disturbi alimentar 1.170,00-08) Fondi convenzione piccola manutenzione 5.100,00-09) Contributo funzionamento 11.743,17-10) Fondi progetto Mediazione scolastica 7.500,00 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale 300,00 Variazioni in corso d anno 252,00 N. Decreto Importo 30/11/2012 4235 E 252,00 Descrizione DI ENTRATE - SALDO SUPPLENZE AL 30/11/2012 - SALDO USCITE DIDATTICHE SETT/DIC. 2012 - FONDI COMUNE PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - INSUCCESSO SCOLASTICO - FONDI IREP PER INC. FORM. DOCENTI - STORNI TRA Previsione definitiva 552,00 Somme accertate 552,00 Riscosso 552,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale 50.162,00 Variazioni in corso d anno 52.964,30 N. Decreto Importo 27/04/2012 1569 E 8.342,10 31/05/2012 2014 E 5.756,20 29/06/2012 2367 E 14.355,00 30/11/2012 4235 E 20.980,00 21/12/2012 4549 E 3.531,00 Descrizione ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. DI ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 30.06.2012 - QUOTE CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI DIRITTO STUDIO - STORNI TRA DI ENTRATE - SALDO SUPPLENZE AL 30/11/2012 - SALDO USCITE DIDATTICHE SETT/DIC. 2012 - FONDI COMUNE PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - INSUCCESSO SCOLASTICO - FONDI IREP PER INC. FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA

Previsione definitiva 103.126,30 Somme accertate 103.126,30 Riscosso 103.126,30 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/spettacoli 97.742,30-03) Contributi per attività varie 3.670,00-04) Contributo volontario 310,00-05) Iscrizioni esame TRINITY 1.404,00 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Previsione iniziale 800,00 Previsione definitiva 800,00 Somme accertate 800,00 Riscosso 800,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 2.547,50 Variazioni in corso d anno 668,00 N. Decreto Importo 31/05/2012 2014 E 118,00 28/09/2012 3298 E 550,00 Descrizione ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. Previsione definitiva 3.215,50 Somme accertate 3.215,50 Riscosso 3.215,50 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione scolastica dipendenti 616,50-02) Contributo ILAS per libretto alunni scuola Sec. 1 550,00-03) Contributo ACLE per CITY CAMP 431,00-04) Contributo UTE 1.000,00-05) Contributo AVAL 500,00-06) Rimborsi per mancata partecipazione a viaggi 118,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione iniziale 150,00 Variazioni in corso d anno 101,38 N. Decreto Importo 27/04/2012 1569 E 42,80 26/11/2012 88 C 58,58 Descrizione MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. Previsione definitiva 251,38 Somme accertate 251,38 Riscosso 251,38 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività 228.625,87 205.185,93 89,75% Progetti 201.937,33 167.110,43 82,75% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 200,00 0,00 - Totale spese 430.763,20 372.296,36 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio 372.296,36 ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale 37.280,54 Variazioni in corso d anno 11.593,38 27/04/2012 1569 E 3/6 1.100,00 27/04/2012 1569 E 3/8 42,80 29/06/2012 2367 E 2/2 DI -201,99 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 3/6 DI 21,70 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 6/3 DI 180,29 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 28/09/2012 3298 E 2/1-300,00 28/09/2012 3298 E 2/3 300,00 28/09/2012 3298 E 3/8-5,00 28/09/2012 3298 E 3/10 5,00

26/11/2012 88 C 2/1 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 348,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 2/3 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 1.200,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 3/6 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 150,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 3/7 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 1.250,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 3/8 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 58,58 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 3/10 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 500,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 26/11/2012 88 C 4/1 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA 700,00 PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. 21/12/2012 4549 E 2/3 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo 6.244,00 e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA 21/12/2012 4549 E 4/1 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo -35,20 e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA 21/12/2012 4549 E 7/1 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo 35,20 e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 48.873,92 Somme impegnate 32.938,10 Pagato 29.837,20 Rimasto da pagare 3.100,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 48.873,92 Residua disponibilità finanz 15.935,82 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 30.289,71 Variazioni in corso d anno 22.799,32 27/04/2012 1569 E 2/3 310,00 29/06/2012 2367 E 2/3 DI 614,00 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 3/2 DI 726,00 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 3/9 DI 20.599,32 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE

28/09/2012 3298 E 2/1-55,00 28/09/2012 3298 E 2/3-0,22 28/09/2012 3298 E 3/10 595,22 28/09/2012 3298 E 4/1 10,00 30/11/2012 4235 E 2/1 2.223,09 30/11/2012 4235 E 2/3-2.315,95 30/11/2012 4235 E 3/7 61,36 30/11/2012 4235 E 3/8 2,24 30/11/2012 4235 E 3/10-2,24 30/11/2012 4235 E 4/1 31,50 DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA Previsione definitiva 53.089,03 Somme impegnate 45.584,91 Pagato 45.091,91 Rimasto da pagare 493,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 53.089,03 Residua disponibilità finanz 7.504,12 Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale 41.400,00 Variazioni in corso d anno 85.262,92

27/04/2012 1569 E 1/1 13.218,09 27/04/2012 1569 E 1/2 3.265,75 27/04/2012 1569 E 1/11 7.207,32 31/05/2012 2014 E 1/1 8.272,99 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. 31/05/2012 2014 E 1/2 1.401,76 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. 31/05/2012 2014 E 1/11 4.153,60 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. 29/06/2012 2367 E 1/1 DI 10.381,54 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 1/2 DI 785,77 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 1/11 DI 3.608,51 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 28/09/2012 3298 E 1/1 757,14 28/09/2012 3298 E 1/2 583,95 28/09/2012 3298 E 1/11 573,81 31/10/2012 3829 E 1/1 4.153,00 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA 31/10/2012 3829 E 1/2 1.991,69 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA 31/10/2012 3829 E 1/11 2.630,66 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA 30/11/2012 4235 E 1/1 DI 6.452,62 FORM. DOCENTI - STORNI TRA 30/11/2012 4235 E 1/2 DI 1.710,12 FORM. DOCENTI - STORNI TRA 30/11/2012 4235 E 1/11 DI 3.525,92 FORM. DOCENTI - STORNI TRA

21/12/2012 4549 E 1/1 4.409,56 21/12/2012 4549 E 1/2 3.011,87 21/12/2012 4549 E 1/11 3.167,25 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 126.662,92 Somme impegnate 126.662,92 Pagato 116.074,24 Rimasto da pagare 10.588,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 126.662,92 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P29 - ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA Previsione iniziale 1.400,00 28/09/2012 3298 E 2/1 10,00 28/09/2012 3298 E 2/3 10,00 28/09/2012 3298 E 3/13-20,00 30/11/2012 4235 E 2/1-3,10 30/11/2012 4235 E 2/3-3,60 30/11/2012 4235 E 3/13 6,70 Previsione definitiva 1.400,00 Somme impegnate 1.399,77 Pagato 1.399,77 DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA

Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 1.400,00 Residua disponibilità finanz 0,23 Progetti - P30 - EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA` EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA` Previsione iniziale 2.817,94 29/06/2012 2367 E 1/5-0,01 29/06/2012 2367 E 1/11 0,01 DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE Previsione definitiva 2.817,94 Somme impegnate 2.817,94 Pagato 2.817,94 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 2.817,94 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P37 - SICUREZZA NELLA SCUOLA SICUREZZA NELLA SCUOLA Previsione iniziale 2.112,50 Previsione definitiva 2.112,50 Somme impegnate 1.911,25 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 1.911,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 2.112,50 Residua disponibilità finanz 201,25 Progetti - P45 - SPERIMENTAZIONE ALUNNI H SPERIMENTAZIONE ALUNNI H Previsione iniziale 5.960,15 29/06/2012 2367 E 2/3-149,00 DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE

29/06/2012 2367 E 6/3 149,00 28/09/2012 3298 E 2/1-68,00 28/09/2012 3298 E 2/3 68,00 30/11/2012 4235 E 2/1-343,99 30/11/2012 4235 E 2/3 343,99 21/12/2012 4549 E 2/1-35,60 21/12/2012 4549 E 2/3 35,60 DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 5.960,15 Somme impegnate 5.691,21 Pagato 5.691,21 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 5.960,15 Residua disponibilità finanz 268,94 Progetti - P51 - ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI CORSO NUOTO/CORSO MINIBASKET/CORSO GIOCO META/CORSO MINIVOLEEY Previsione iniziale 14.500,00 Variazioni in corso d anno 352,00 31/05/2012 2014 E 3/13 352,00 29/06/2012 2367 E 2/1 466,60 29/06/2012 2367 E 2/3-466,60 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE

28/09/2012 3298 E 2/1 35,00 28/09/2012 3298 E 2/3-35,00 21/12/2012 4549 E 2/3 389,33 21/12/2012 4549 E 3/2-389,33 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 14.852,00 Somme impegnate 14.087,21 Pagato 8.632,36 Rimasto da pagare 5.454,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 14.852,00 Residua disponibilità finanz 764,79 Progetti - P52 - VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE Previsione iniziale 45.008,46 Variazioni in corso d anno 36.348,80 27/04/2012 1569 E 3/13 6.315,60 31/05/2012 2014 E 3/13 5.522,20 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. 30/11/2012 4235 E 3/13 DI 20.980,00 FORM. DOCENTI - STORNI TRA 21/12/2012 4549 E 3/13 DI Integrazione fondi per spese di funzionamento amm.vo 3.531,00 e didattico - quote partecipazione scuola Natura 09/01/13-12/01/13 cls. 3A - 3C Lamarmora - STORNI TRA Previsione definitiva 81.357,26 Somme impegnate 67.779,00 Pagato 66.019,00 Rimasto da pagare 1.760,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 81.357,26 Residua disponibilità finanz 13.578,26

Progetti - P62 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO Previsione iniziale 1.719,92 Variazioni in corso d anno 874,00 31/05/2012 2014 E 3/5 622,00 28/09/2012 3298 E 2/3 151,20 28/09/2012 3298 E 3/5-151,20 30/11/2012 4235 E 1/5 189,90 30/11/2012 4235 E 1/11 62,10 ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.05.2012 - SALDO VIAGGI/USCITE DIDATTICHE AL 31.05.2012. DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA Previsione definitiva 2.593,92 Somme impegnate 1.770,30 Pagato 403,20 Rimasto da pagare 1.367,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 2.593,92 Residua disponibilità finanz 823,62 Progetti - P66 - PROGETTO MUSICA PROGETTO MUSICA Previsione iniziale 8.600,00 Previsione definitiva 8.600,00 Somme impegnate 8.490,02 Pagato 6.540,02 Rimasto da pagare 1.950,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 8.600,00 Residua disponibilità finanz 109,98 Progetti - P74 - ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI Previsione iniziale 9.857,31 Variazioni in corso d anno 4.700,00 30/11/2012 4235 E 3/2 4.700,00 DI

FORM. DOCENTI - STORNI TRA Previsione definitiva 14.557,31 Somme impegnate 9.844,12 Pagato 8.659,04 Rimasto da pagare 1.185,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 14.557,31 Residua disponibilità finanz 4.713,19 Progetti - P82 - PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO Previsione iniziale 13.155,00 Variazioni in corso d anno 5.400,00 30/11/2012 4235 E 3/2 5.400,00 DI FORM. DOCENTI - STORNI TRA Previsione definitiva 18.555,00 Somme impegnate 12.831,00 Pagato 10.611,00 Rimasto da pagare 2.220,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 18.555,00 Residua disponibilità finanz 5.724,00 Progetti - P92 - PROGETTO CONSEGUIMENTO PATENTINO CONDUZIONE CICLOM PROGETTO CONSEGUIMENTO PATENTINO CONDUZIONE CICLOM Previsione iniziale 696,68 Previsione definitiva 696,68 Somme impegnate 696,68 Pagato 696,68 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 696,68 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P94 - PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI Previsione iniziale 1.170,00 Previsione definitiva 1.170,00 Somme impegnate 1.170,00 Pagato 1.170,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 1.170,00 Residua disponibilità finanz 0,00

Progetti - P95 - FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO Previsione iniziale 7.784,27 Previsione definitiva 7.784,27 Somme impegnate 5.949,96 Pagato 5.949,96 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 7.784,27 Residua disponibilità finanz 1.834,31 Progetti - P96 - LABORATORI TEATRALI LABORATORI TEATRALI Previsione iniziale 8.138,00 Previsione definitiva 8.138,00 Somme impegnate 8.138,00 Pagato 8.138,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 8.138,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P97 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE Previsione iniziale 6.710,00 Variazioni in corso d anno 16.071,50 27/04/2012 1569 E 3/2 312,50 27/04/2012 1569 E 3/13 1.404,00 29/06/2012 2367 E 1/5 DI -1,81 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 1/6 DI 282,60 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 1/11 DI 92,40 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 3/2 DI 0,50 CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 3/13 13.724,50 DI

CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE 29/06/2012 2367 E 4/1 1,81 29/06/2012 2367 E 8/1 255,00 31/10/2012 3829 E 1/6 11,30 31/10/2012 3829 E 1/11 3,70 31/10/2012 3829 E 3/2 324,50 31/10/2012 3829 E 3/13-339,50 DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE DI CITY CAMP - FONDI MENSA 2011 - INTEGRAZIONE ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA ENTRATA - SALDO SUPPLENZE AL 31.10.2012 - STORNI TRA Previsione definitiva 22.781,50 Somme impegnate 21.145,81 Pagato 7.760,81 Rimasto da pagare 13.385,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 22.781,50 Residua disponibilità finanz 1.635,69 Progetti - P98 - PROGETTO ARTE PROGETTO ARTE Previsione iniziale 1.060,80 Previsione definitiva 1.060,80 Somme impegnate 1.060,80 Pagato 1.060,80 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) accertamenti assegnati 1.060,80 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P99 - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 7.500,00 26/11/2012 88 C 3/2 7.500,00 MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - APERTURA PROGETTO MEDIAZIONE SCOLASTICA. Previsione definitiva 7.500,00 Somme impegnate 2.327,36 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 2.327,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

accertamenti assegnati 7.500,00 Residua disponibilità finanz 5.172,64 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio 52.320,71 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui 351.266,09 90.055,33 Totale 441.321,42 326.553,14 20.428,01 Totale 346.981,15 Fondo di cassa a fine esercizio 146.660,98 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi 87.643,35 121.978,50 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 112.325,83 Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali 31.062,27-4.133,07 26.929,20 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni 31.062,27-4.133,07 26.929,20 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti 160.681,24-73.037,89 87.643,35 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide 52.320,71 94.340,27 146.660,98 Totale disponibilità 213.001,95 21.302,38 234.304,33 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO 244.064,22 17.169,31 261.233,53 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI A lungo termine 0,00 0,00 0,00 Residui passivi 96.663,29 25.315,21 121.978,50 Totale Debiti 96.663,29 25.315,21 121.978,50 Consistenza patrimoniale 147.400,93-8.145,90 139.255,03 TOTALE PASSIVO 244.064,22 17.169,31 261.233,53 Note relative alla situazione patrimoniale: La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi 160.681,24 0,00 160.681,24 90.055,33 70.625,91 17.017,44 87.643,35 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi 96.663,29 0,00 96.663,29 20.428,01 76.235,28 45.743,22 121.978,50 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Descrizione Somme impegnate Rapporto tra e il totale delle somme impegnate 01 Personale 135.796,84 36,48% 02 Beni di consumo 37.784,04 10,15% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 194.862,01 52,34% 04 Altre spese 1.721,60 0,46% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento 1.784,47 0,48% 07 Oneri finanziari 92,40 0,02% 08 Rimborsi e poste correttive 255,00 0,07% Totale generale 372.296,36 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 07/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 165 del 18/12/2012. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato 171.610,62 Totale accertamenti 368.283,53 0,47 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate 196.672,91 Totale accertamenti 368.283,53 0,53

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti 368.283,53 Previsione definitiva (escluso avanzo) 368.283,53 1,00 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi 17.017,44 Totale accertamenti 368.283,53 0,05 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi 90.055,33 Residui attivi 160.681,24 0,56 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno 87.643,35 Totale accertamenti + Residui attivi 528.964,77 0,17 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti 212.695,34 Totale Impegni 372.296,36 0,57 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A01 32.938,10 Totale Impegni 372.296,36 0,09 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati 45.743,22 Totale Impegni 372.296,36 0,12

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi 20.428,01 Totale residui passivi 96.663,29 0,21 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno 121.978,50 Totale impegni + Residui passivi 468.959,65 0,26 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni 372.296,36 Numero alunni 1.315 283,12 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A01 32.938,10 Numero alunni 1.315 25,05 Prot. nr. 891/B15 Lainate, 12 marzo 2013 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO BREVIGLIERI BARBARA