COMUNE DI CARMAGNOLA BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 1 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 387.505,00 DI CUI: VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1 01 CATEGORIA 01 IMPOSTE 1010110 I.M.U. GETTITO CONVENZIONALE 3.530.00 3.600.00 560.00 4.160.00 1010120 I.M.U. SFORZO FISCALE 2.480.00 2.480.00 1010130 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ 315.587,82 305.00 305.00 1010140 ADDIZIONALE ENEL 243.786,94 250.00 250.00 1010160 RECUPERO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI 165.550,05 250.00 250.00 1010170 IRPEF 1.801.578,50 1.810.04 305.00 1.505.04 1010180 I.V.A. 1.639.15 1.639.15 TOTALE CATEGORIA 01... 6.056.503,31 7.854.19 3.040.00 2.194.15 8.700.04 1 02 CATEGORIA 02 TASSE 1020210 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 402.479,36 413.20 5.00 408.20 1020230 TASSA CONCORSI 1,00 1,00 1020240 TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 38.511,52 34.00 16.00 50.00 TOTALE CATEGORIA 02... 440.990,88 447.201,00 16.00 5.001,00 458.20 1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPR IE 1030310 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 61.590,88 70.00 5.00 65.00 1030320 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 3.380.60 273.60 3.107.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 2 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALE CATEGORIA 03... 61.590,88 3.450.60 278.60 3.172.00 RIASSUNTO TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1 01 CATEGORIA 1 6.056.503,31 7.854.19 3.040.00 2.194.15 8.700.04 1 02 CATEGORIA 2 440.990,88 447.201,00 16.00 5.001,00 458.20 1 03 CATEGORIA 3 61.590,88 3.450.60 278.60 3.172.00 TOTALE TITOLO I... 6.559.085,07 11.751.991,00 3.056.00 2.477.751,00 12.330.24 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2010410 CONTRIBUTI STATO FINANZ. BILANCIO 4.304.227,74 3.05 3.05 2010420 CONTRIBUTI STATO FINALIZZATI 1.672.228,75 187.835,00 133.995,00 53.84 TOTALE CATEGORIA 01... 5.976.456,49 190.885,00 137.045,00 53.84 2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2020500 CONTRIBUTI DELLA REGIONE 7.000,85 2020510 CONTRIBUTI REGIONALE SCUOLE 120.589,60 80.00 80.00 2020530 TRASFERIMENTI REGIONALI SERVIZI CULTURALI 10.00 10.00 10.00 2020535 CONT.REGIONE PROMOZIONE TURISTICA 2.50 8.50 11.00 2020540 CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTI 383.561,89 2020545 CONT.REGIONE SPORT E TEMPO LIBERO 15.56 15.56 2020550 TRASFERIMENTI REGIONALI ASILI NIDO 40.00 2020560 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA 22.996,80 16.55 16.55 2020570 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA OCCUPAZIONE 14.903,00 45.00 45.00 2020580 TRASFERIMENTI REGIONALI FIERE E MERCATI 10.00 10.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 3 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 2020590 TRASFERIMENTI REGIONALI DIVERSI 15.00 15.00 TOTALE CATEGORIA 02... 599.052,14 114.61 88.50 97.11 106.00 2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE 2030610 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA 69.542,48 TOTALE CATEGORIA 03... 69.542,48 2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI C OMUNITARI E INTERNAZIONALI TOTALE CATEGORIA 04... 2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050800 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER L'ISTRUZIONE 225.00 135.00 90.00 2050810 TRASFERIMENTI PROVINCIALI MANIFESTAZIONI CULTURALI 2.50 2.50 2050815 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURIS 2.00 2.00 2.00 TICA 2050830 TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA OCCUPAZIONE 102.857,57 127.00 42.00 85.00 2050835 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER L'AMBIENTE 4.408,74 5.00 5.00 2050840 TRASFERIMENTI PROVINCIALI FIERE E MERCATI 1.222,29 10.00 6.50 3.50 2050870 CONTRIBUTI DIVERSI DELLA PROVINCIA 410.00 110.00 300.00 TOTALE CATEGORIA 05... 110.488,60 781.50 303.00 478.50

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 4 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 1 5.976.456,49 190.885,00 137.045,00 53.84 2 02 CATEGORIA 2 599.052,14 114.61 88.50 97.11 106.00 2 03 CATEGORIA 3 69.542,48 2 04 CATEGORIA 4 2 05 CATEGORIA 5 110.488,60 781.50 303.00 478.50 TOTALE TITOLO II... 6.755.539,71 1.086.995,00 88.50 537.155,00 638.34 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 3010910 PROVENTI SEGRETERIA GENERALE 72.750,63 79.00 79.00 3010915 PERSONALE 16.262,10 30.00 13.00 17.00 3010920 UFFICIO TECNICO 12.098,37 10.00 10.00 3010925 SERVIZI DEMOGRAFICI 13.917,12 13.00 12.00 25.00 3010930 POLIZIA MUNICIPALE 629.743,31 934.00 183.50 1.117.50 3010935 ASSISTENZA SCOLASTICA 828.422,75 825.00 29.00 854.00 3010940 BIBLIOTECHE E MUSEI 53.367,32 103.70 52.20 51.50 3010945 SERVIZI CULTURALI 1.00 1.00 3010950 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE 42.209,70 58.50 5.80 52.70 3010955 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 216.890,79 270.00 10.00 280.00 3010960 ASILO NIDO 192.187,70 238.00 31.00 207.00 3010970 SERVIZI ALLA PERSONA 1,00 1,00 3010975 CIMITERO 35.87 30.00 20.00 50.00 3010980 VIABILITÀ E TRASPORTI 2.83 3.00 2.00 1.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 5 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 3010985 FIERE E MERCATI 70.304,11 88.85 23.85 65.00 3010995 SERVIZI AL COMMERCIO 10.039,42 16.50 9.50 7.00 3010996 PROVENTI ITALGAS 108.00 110.00 110.00 TOTALE CATEGORIA 01... 2.304.893,32 2.810.551,00 254.50 138.351,00 2.926.70 3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3021010 PROVENTI BENI PATRIMONIALI 588.689,15 427.90 427.90 3021020 FITTI ALLOGGI ERP 36.747,10 33.00 4.00 37.00 3021030 PROVENTI USO LOCALI ED ATTREZZATURE 6.298,75 5.00 5.00 3021040 CONTRIBUTI REGIONALI MESSA A RIPOSO TERRENI 22.000,55 5.00 2.60 2.40 3021050 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI 242.433,00 250.00 160.00 90.00 TOTALE CATEGORIA 02... 896.168,55 720.90 4.00 162.60 562.30 3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI 3031110 INTERESSI ATTIVI 1.673,09 4.00 2.50 1.50 3031120 RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI 124.462,24 95.00 5.00 100.00 3031130 INTERESSI MORA 1,00 1,00 TOTALE CATEGORIA 03... 126.135,33 99.001,00 5.00 2.50 101.501,00 3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3041200 UTILI 10.00 10.00 20.00 TOTALE CATEGORIA 04... 10.00 10.00 20.00 3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI 3051310 RIMBORSO DALLO STATO DI SPESE DIVERSE 73.673,99 30.00 20.00 10.00 3051320 RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE LITI 4.344,85 27.00 7.00 20.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 6 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 3051330 RIMB. CONC. SPESE LOCALI 17.524,63 14.501,00 3.599,00 18.10 3051350 RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELEZIONI 7.585,00 7.585,00 3051360 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 312.804,57 81.50 26.00 55.50 3051370 CONC. TEKSID TRASPORTO URBANO 5.00 5.00 3051380 RIMBORSI E RECUPERI PER ASSISTENZA 1.00 2,00 4.199,00 4.201,00 TOTALE CATEGORIA 05... 409.348,04 165.588,00 7.798,00 65.585,00 107.801,00 RIASSUNTO TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 1 2.304.893,32 2.810.551,00 254.50 138.351,00 2.926.70 3 02 CATEGORIA 2 896.168,55 720.90 4.00 162.60 562.30 3 03 CATEGORIA 3 126.135,33 99.001,00 5.00 2.50 101.501,00 3 04 CATEGORIA 4 10.00 10.00 20.00 3 05 CATEGORIA 5 409.348,04 165.588,00 7.798,00 65.585,00 107.801,00 TOTALE TITOLO III... 3.736.545,24 3.806.04 281.298,00 369.036,00 3.718.302,00 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4011410 ALIENAZIONE BENI MOBILI ATTREZZATURE 3.00 3.00 50 2.50 4011430 ALIENAZIONE AREE E DIRITTI COSTRUZIONE 282.086,68 510.00 570.00 1.080.00 TOTALE CATEGORIA 01... 285.086,68 513.00 570.00 50 1.082.50 4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA 02... 4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 4031650 CONTRIBUTI REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE 67.82 TOTALE CATEGORIA 03... 67.82

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 7 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR E PUBBLICO 4041740 CONTRIBUTI DA COMUNI 25 4041790 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 513.959,34 170.00 170.00 TOTALE CATEGORIA 04... 514.209,34 170.00 170.00 4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 4051810 CONTRIBUTI DEL TESORIERE 6.00 6.00 6.00 4051820 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 1.095.583,11 1.787.00 682.00 1.105.00 TOTALE CATEGORIA 05... 1.101.583,11 1.793.00 682.00 1.111.00 4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI TOTALE CATEGORIA 06... RIASSUNTO TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1 285.086,68 513.00 570.00 50 1.082.50 4 02 CATEGORIA 2 4 03 CATEGORIA 3 67.82 4 04 CATEGORIA 4 514.209,34 170.00 170.00 4 05 CATEGORIA 5 1.101.583,11 1.793.00 682.00 1.111.00 4 06 CATEGORIA 6 TOTALE TITOLO IV... 1.968.699,13 2.306.00 740.00 682.50 2.363.50 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 5012010 ANTICIPAZIONI TESORERIA 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 TOTALE CATEGORIA 01... 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 8 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE TOTALE CATEGORIA 02... 5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5032210 MUTUI CASSA DD.PP. 853.162,10 250.00 250.00 TOTALE CATEGORIA 03... 853.162,10 250.00 250.00 5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI TOTALE CATEGORIA 04... RIASSUNTO TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 01 CATEGORIA 1 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 5 02 CATEGORIA 2 5 03 CATEGORIA 3 853.162,10 250.00 250.00 5 04 CATEGORIA 4 TOTALE TITOLO V... 3.760.787,85 11.250.00 250.00 11.000.00 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL 494.236,39 610.00 610.00 E 6020000 RITENUTE ERARIALI 1.061.957,52 1.250.00 1.250.00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 35.766,59 50.00 50.00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 15.00 15.00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 657.096,47 930.00 930.00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO 96.306,88 200.00 200.00 ECONOMATO 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 15.856,23 50.00 50.00 TOTALE TITOLO VI... 2.361.220,08 3.105.00 3.105.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ENTRATA PAG. 9 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI 6.559.085,07 6.755.539,71 3.736.545,24 1.968.699,13 3.760.787,85 2.361.220,08 11.751.991,00 1.086.995,00 3.806.04 2.306.00 11.250.00 3.105.00 3.056.00 88.50 281.298,00 740.00 2.477.751,00 537.155,00 369.036,00 682.50 250.00 12.330.24 638.34 3.718.302,00 2.363.50 11.000.00 3.105.00 TOTALE 25.141.877,08 33.306.026,00 4.165.798,00 4.316.442,00 33.155.382,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 387.505,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 25.529.382,08 33.306.026,00 4.165.798,00 4.316.442,00 33.155.382,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 1 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 33.225,00 33.225,00 1 SPESE CORRENTI TITOLO I 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN TO 1010101 PERSONALE 30.977,17 31.235,00 19 31.045,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.669,42 126.00 114.25 11.75 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 222.391,04 127.00 55.50 71.50 1010105 TRASFERIMENTI 11.448,94 15.20 4.25 10.95 1010107 IMPOSTE E TASSE 16.200,95 15.50 5.732,00 9.768,00 TOTALE... 292.687,52 314.935,00 179.922,00 135.013,00 SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 676.172,91 568.021,00 191.784,00 759.805,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 214.641,78 197.954,00 29.154,00 168.80 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 701.537,74 675.621,00 32.121,00 643.50 1010205 TRASFERIMENTI 1.305,34 2.50 60 1.90 1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 36.035,00 35.651,00 116,00 35.535,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 40.696,20 37.165,00 8.265,00 45.43 TOTALE... 1.670.388,97 1.516.912,00 200.049,00 61.991,00 1.654.97 SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301 PERSONALE 422.867,90 427.815,00 955,00 428.77

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 2 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 44.625,88 41.00 28.20 12.80 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 52.290,77 52.701,00 90 51.801,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 25.306,56 26.47 2.555,00 29.025,00 TOTALE... 545.091,11 547.986,00 3.51 29.10 522.396,00 SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL I 1010401 PERSONALE 142.192,78 143.475,00 23 143.245,00 1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.636,00 4.00 1.00 3.00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 226.441,56 102.00 6.95 95.05 1010407 IMPOSTE E TASSE 9.894,31 9.335,00 205,00 9.54 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 17.260,10 20.00 5.00 15.00 TOTALE... 400.424,75 278.81 205,00 13.18 265.835,00 SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010501 PERSONALE 129.151,33 128.865,00 1.175,00 130.04 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 41.181,56 56.096,00 26.796,00 29.30 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.00 13.00 8.00 5.00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 19.626,08 20.31 1.316,00 21.626,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 8.942,92 9.115,00 15,00 9.10 TOTALE... 216.901,89 227.386,00 2.491,00 34.811,00 195.066,00 SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO 1010601 PERSONALE 652.277,09 645.03 2.605,00 642.425,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 222.426,92 233.455,00 31.955,00 201.50 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.00 29.05 9.05 20.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 3 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.605,00 1.646,00 99,00 1.745,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 42.946,02 43.97 1.635,00 42.335,00 TOTALE... 941.255,03 953.151,00 99,00 45.245,00 908.005,00 SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI O STATISTICO 1010701 PERSONALE 394.459,20 392.075,00 5.53 386.545,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 46.034,42 184.07 146.57 37.50 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.201,36 6.505,00 5,00 6.50 1010707 IMPOSTE E TASSE 24.800,76 27.11 1.26 25.85 TOTALE... 472.495,74 609.76 153.365,00 456.395,00 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.00 3.00 1.00 2.00 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 442,17 6.00 6.00 1010807 IMPOSTE E TASSE 180.00 40.00 20.00 20.00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 5.00 5.00 1010811 FONDO DI RISERVA 77.131,00 27.353,00 49.778,00 TOTALE... 182.442,17 131.131,00 48.353,00 82.778,00 TOTALE FUNZIONE 01... 4.721.687,18 4.580.071,00 206.354,00 565.967,00 4.220.458,00 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI TOTALE... SERVIZIO 02 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 4 Codice e Numero 1 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 3 4 5 6 7 TOTALE... TOTALE FUNZIONE 02... 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE NOTE 8 1030101 PERSONALE 937.115,69 891.09 40.465,00 850.625,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 132.499,21 197.77 2.53 200.30 1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.00 8.63 93 7.70 1030107 IMPOSTE E TASSE 63.655,49 57.90 1.24 56.66 TOTALE... 1.141.270,39 1.155.39 2.53 42.635,00 1.115.285,00 SERVIZIO 03 02 POLIZIA COMMERCIALE TOTALE... SERVIZIO 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA TOTALE... TOTALE FUNZIONE 03... 1.141.270,39 1.155.39 2.53 42.635,00 1.115.285,00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 35.00 36.282,00 9.718,00 46.00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 83.991,00 111.18 125.82 237.00 1040105 TRASFERIMENTI 236.84 210.00 43.00 253.00 1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 29.359,03 43.36 4.788,00 48.148,00 TOTALE... 385.190,03 400.822,00 183.326,00 584.148,00 SERVIZIO 02 04 ISTRUZIONE ELEMENTARE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 5 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 73.677,05 63.70 30 64.00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 296.70 269.97 35.03 305.00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 26.282,83 29.455,00 1.149,00 28.306,00 TOTALE... 396.659,88 363.125,00 35.33 1.149,00 397.306,00 SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 24.999,95 18.182,00 1.782,00 16.40 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 228.71 211.725,00 41.725,00 170.00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 89.135,00 91.811,00 701,00 91.11 TOTALE... 342.844,95 321.718,00 44.208,00 277.51 SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1040405 TRASFERIMENTI 25.00 15.00 2.00 13.00 1040406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.430,76 2.37 69,00 2.301,00 TOTALE... 27.430,76 17.37 2.069,00 15.301,00 SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTR I SERVIZI 1040501 PERSONALE 332.959,30 332.015,00 1.015,00 333.03 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 139.947,84 129.10 9.60 138.70 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.066.115,82 1.055.09 44.91 1.100.00 1040505 TRASFERIMENTI 90.652,00 101.00 101.00 1040507 IMPOSTE E TASSE 20.021,04 20.73 1.445,00 22.175,00 TOTALE... 1.649.696,00 1.637.935,00 56.97 1.694.905,00 TOTALE FUNZIONE 04... 2.801.821,62 2.740.97 275.626,00 47.426,00 2.969.17

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 6 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1050101 PERSONALE 332.555,83 326.135,00 52.36 273.775,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 176.563,34 168.513,00 22.113,00 146.40 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.00 8.00 2.00 6.00 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.691,61 8.00 488,00 8.488,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 18.894,68 18.96 585,00 18.375,00 TOTALE... 537.705,46 529.608,00 488,00 77.058,00 453.038,00 SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050201 PERSONALE 93.209,11 91.825,00 23.095,00 114.92 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 55.251,10 49.404,00 596,00 50.00 1050205 TRASFERIMENTI 16.998,21 16.00 2.00 14.00 1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 25.228,93 25.695,00 3.461,00 22.234,00 1050207 IMPOSTE E TASSE 6.530,08 6.465,00 1.07 7.535,00 TOTALE... 197.217,43 189.389,00 24.761,00 5.461,00 208.689,00 TOTALE FUNZIONE 05... 734.922,89 718.997,00 25.249,00 82.519,00 661.727,00 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1,00 1,00 1060106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 23.088,06 22.64 29 22.35 TOTALE... 23.088,06 22.641,00 29 22.351,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 7 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPI ANTI 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 59.70 184.666,00 19.166,00 165.50 1060205 TRASFERIMENTI 71.208,92 31.00 1.00 30.00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 30.085,81 29.086,00 1.049,00 28.037,00 TOTALE... 160.994,73 244.752,00 21.215,00 223.537,00 SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICR EATIVO 1060301 PERSONALE 53.343,23 53.59 505,00 53.085,00 1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 124.061,19 100.80 15.20 116.00 1060305 TRASFERIMENTI 83.998,58 25.00 3.00 28.00 1060306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 18.211,95 24.22 7.141,00 17.079,00 1060307 IMPOSTE E TASSE 3.654,60 3.81 26 3.55 TOTALE... 283.269,55 207.42 18.20 7.906,00 217.714,00 TOTALE FUNZIONE 06... 467.352,34 474.813,00 18.20 29.411,00 463.602,00 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI TOTALE... SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 121.992,81 99.14 3.86 103.00 1070205 TRASFERIMENTI 30.00 30.00 3.00 27.00 TOTALE... 151.992,81 129.14 3.86 3.00 130.00 TOTALE FUNZIONE 07... 151.992,81 129.14 3.86 3.00 130.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 8 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRAS PORTI SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES SI 1080101 PERSONALE 157.379,81 128.75 29.915,00 158.665,00 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 77.416,70 67.05 10.95 78.00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 211.00 75.00 125.00 200.00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 324.60 328.86 2.646,00 331.506,00 1080107 IMPOSTE E TASSE 10.086,27 8.73 1.225,00 9.955,00 TOTALE... 780.482,78 608.39 169.736,00 778.126,00 SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1080201 PERSONALE 32.899,91 20.055,00 20.055,00 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 699.652,74 119.842,00 15.342,00 104.50 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 552.00 148.00 700.00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 29.316,82 28.62 62 28.00 1080207 IMPOSTE E TASSE 2.122,13 1.16 1.16 TOTALE... 763.991,60 721.677,00 148.00 37.177,00 832.50 SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 1080302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.00 3.00 50 2.50 1080305 TRASFERIMENTI 624.795,96 527.765,00 2.235,00 530.00 TOTALE... 627.795,96 530.765,00 2.235,00 50 532.50 TOTALE FUNZIONE 08... 2.172.270,34 1.860.832,00 319.971,00 37.677,00 2.143.126,00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O E DELL' AMBIENTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 9 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090101 PERSONALE 485.560,71 482.75 47.41 530.16 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.732,45 8.00 2.00 6.00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.472,08 15.00 8.00 23.00 1090106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 15.177,21 14.645,00 564,00 14.081,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 32.295,85 35.915,00 175,00 36.09 TOTALE... 555.238,30 556.31 55.585,00 2.564,00 609.331,00 SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI E DILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1090202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 34.999,38 24.65 2.35 27.00 1090205 TRASFERIMENTI 79.90 50.72 6.28 57.00 1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.653,24 4.501,00 159,00 4.342,00 TOTALE... 119.552,62 79.871,00 8.63 159,00 88.342,00 SERVIZIO 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.155,37 9.50 2.90 6.60 1090305 TRASFERIMENTI 4.80 3.00 2.00 5.00 TOTALE... 12.955,37 12.50 2.00 2.90 11.60 SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 87.50 46.10 9.90 56.00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 109.351,25 107.025,00 1.889,00 105.136,00 TOTALE... 196.851,25 153.125,00 9.90 1.889,00 161.136,00 SERVIZIO 05 09 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 10 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 86.60 95.60 90.60 5.00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 55.978,67 53.50 3.50 57.00 TOTALE... 142.578,67 149.10 3.50 90.60 62.00 SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD E, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMB IENTE 1090601 PERSONALE 91.322,86 59.195,00 59.195,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 109.426,00 78.30 19.50 97.80 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 131.50 128.00 11.00 117.00 1090605 TRASFERIMENTI 22.20 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 26.415,78 25.54 92 24.62 1090607 IMPOSTE E TASSE 5.796,20 3.96 3.96 TOTALE... 386.660,84 294.995,00 19.50 75.075,00 239.42 TOTALE FUNZIONE 09... 1.413.837,05 1.245.901,00 99.115,00 173.187,00 1.171.829,00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1100101 PERSONALE 341.787,47 330.005,00 21.34 308.665,00 1100102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 256.438,63 260.30 2.70 263.00 1100105 TRASFERIMENTI 23.921,00 12.215,00 215,00 12.00 1100107 IMPOSTE E TASSE 4.018,00 20.455,00 20.455,00 TOTALE... 626.165,10 602.52 23.155,00 21.555,00 604.12 SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE TOTALE...

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 11 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI TOTALE... SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401 PERSONALE 79.149,78 104.995,00 17.235,00 87.76 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 248.170,01 249.65 50.15 199.50 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.916,02 37.50 9.50 28.00 1100405 TRASFERIMENTI 1.264.302,59 1.136.01 65.75 1.070.26 1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.35 1.383,00 81,00 1.464,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 10.002,55 11.575,00 2.346,00 9.229,00 TOTALE... 1.659.890,95 1.541.113,00 81,00 144.981,00 1.396.213,00 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100501 PERSONALE 28.702,04 30.41 29 30.12 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 27.50 22.50 22.50 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 108.00 108.00 3.60 111.60 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 36.647,30 39.206,00 4.255,00 43.461,00 1100507 IMPOSTE E TASSE 51,00 55,00 1.905,00 1.96 TOTALE... 200.900,34 200.171,00 9.76 29 209.641,00 TOTALE FUNZIONE 10... 2.486.956,39 2.343.804,00 32.996,00 166.826,00 2.209.974,00 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 78.73 90.60 12.90 77.70

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 12 Codice e Numero 1 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 3 4 5 6 7 TOTALE... 78.73 90.60 12.90 77.70 SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI NOTE 8 1110201 PERSONALE 52.719,33 52.55 52.55 1110202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 277.546,62 239.43 35.43 204.00 1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.433,85 10.00 50 10.50 1110205 TRASFERIMENTI 5.00 2.00 2.00 1110206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.370,80 1.345,00 28,00 1.317,00 1110207 IMPOSTE E TASSE 3.661,43 3.56 3.56 TOTALE... 351.732,03 308.885,00 50 93.568,00 215.817,00 SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 1110302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.00 2.10 10 2.00 1110306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.22 4.958,00 183,00 4.775,00 TOTALE... 12.22 7.058,00 283,00 6.775,00 SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 1110401 PERSONALE 54.433,70 58.43 29.21 29.22 1110402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 27.423,32 44.58 15.88 28.70 1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 49.390,75 42.00 1.00 41.00 1110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 28.663,28 32.845,00 745,00 32.10 1110405 TRASFERIMENTI 207.442,94 188.00 30.00 218.00 1110406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 81.148,32 82.275,00 2.459,00 84.734,00 1110407 IMPOSTE E TASSE 15.278,90 11.92 6.185,00 18.105,00 TOTALE... 463.781,21 460.05 38.644,00 46.835,00 451.859,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 13 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1110501 PERSONALE 110.198,38 110.56 1 110.57 1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.698,63 11.00 6.50 4.50 1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.50 2.00 1.00 1.00 1110506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 732,05 625,00 115,00 51 1110507 IMPOSTE E TASSE 7.304,03 7.465,00 7 7.395,00 TOTALE... 131.433,09 131.65 1 7.685,00 123.975,00 SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 1110605 TRASFERIMENTI 7.328,88 7.50 7.50 TOTALE... 7.328,88 7.50 7.50 SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 1110701 PERSONALE 69.210,28 63.155,00 53.50 116.655,00 1110702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.00 3.00 3.00 1110703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 64.899,69 50.00 10.00 40.00 1110707 IMPOSTE E TASSE 4.614,23 4.61 3.095,00 7.705,00 TOTALE... 141.724,20 120.765,00 56.595,00 10.00 167.36 TOTALE FUNZIONE 11... 1.186.949,41 1.126.508,00 95.749,00 171.271,00 1.050.986,00 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS TOTALE... SERVIZIO 02 12 CENTRALE DEL LATTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 14 Codice e Numero 1 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 3 4 5 6 7 TOTALE... SERVIZIO 12 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA TOTALE... SERVIZIO 12 04 TELERISCALDAMENTO TOTALE... SERVIZIO 12 05 FARMACIE TOTALE... SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE... TOTALE FUNZIONE 12... RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO 4.721.687,18 4.580.071,00 206.354,00 565.967,00 4.220.458,00 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.141.270,39 1.155.39 2.53 42.635,00 1.115.285,00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.801.821,62 2.740.97 275.626,00 47.426,00 2.969.17 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI 734.922,89 718.997,00 25.249,00 82.519,00 661.727,00 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 467.352,34 474.813,00 18.20 29.411,00 463.602,00 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 151.992,81 129.14 3.86 3.00 130.00 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRAS PORTI 2.172.270,34 1.860.832,00 319.971,00 37.677,00 2.143.126,00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O E DELL' AMBIENTE 1.413.837,05 1.245.901,00 99.115,00 173.187,00 1.171.829,00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.486.956,39 2.343.804,00 32.996,00 166.826,00 2.209.974,00 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.186.949,41 1.126.508,00 95.749,00 171.271,00 1.050.986,00 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE TITOLO 1... 17.279.060,42 16.376.426,00 1.079.65 1.319.919,00 16.136.157,00 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE NOTE 8

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 15 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN TO 2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 1.00 1.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 1.00 1.00 SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 181.324,20 28.00 22.00 50.00 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 39.972,80 20.00 53.00 73.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 221.297,00 48.00 75.00 123.00 SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE TOTALE... SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL I TOTALE... SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 27.82 2.00 2.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 27.82 2.00 2.00 SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO 2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 35.00 33.285,00 33.285,00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 16 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 93.003,91 120.00 70.00 50.00 2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 8.009,19 48.00 38.00 10.00 TOTALE... 136.013,10 168.00 33.285,00 108.00 93.285,00 SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI O STATISTICO 2010705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 13.00 13.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 13.00 13.00 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 40.00 5.00 5.00 TOTALE... 40.00 5.00 5.00 TOTALE FUNZIONE 01... 425.130,10 219.00 126.285,00 111.00 234.285,00 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI TOTALE... SERVIZIO 02 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI TOTALE... TOTALE FUNZIONE 02... 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 25.00 20.00 5.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 25.00 20.00 5.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 17 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 03 02 POLIZIA COMMERCIALE TOTALE... SERVIZIO 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA TOTALE... TOTALE FUNZIONE 03... 25.00 20.00 5.00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 350.00 200.00 150.00 50.00 2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 5.774,98 33.83 28.83 5.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 355.774,98 233.83 178.83 55.00 SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 133.432,08 50.00 50.00 2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 6.50 3.517,00 1.483,00 5.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 139.932,08 3.517,00 51.483,00 55.00 SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.00 100.00 100.00 2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 10.00 5.00 5.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 110.00 105.00 105.00 SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 18 Codice e Numero 1 Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI 2 3 4 5 6 7 TOTALE... SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTR I SERVIZI NOTE 8 2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 15.00 12.653,00 7.653,00 5.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 15.00 12.653,00 7.653,00 5.00 TOTALE FUNZIONE 04... 620.707,06 250.00 156.483,00 186.483,00 220.00 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.00 5.00 2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 10.986,68 9.00 1.00 8.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 10.986,68 9.00 5.00 1.00 13.00 SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 10.00 5.00 5.00 10.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE 2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3.00 TOTALE... 13.00 5.00 5.00 10.00 TOTALE FUNZIONE 05... 23.986,68 14.00 10.00 1.00 23.00 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI TOTALE...

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 19 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPI ANTI 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 45.00 5.00 50.00 2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 15.00 20.00 5.00 15.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 8.00 130.00 76.215,00 206.215,00 TOTALE... 23.00 195.00 81.215,00 5.00 271.215,00 SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICR EATIVO 2060301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.00 4.00 6.00 10.00 2060307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.50 TOTALE... 8.50 4.00 6.00 10.00 TOTALE FUNZIONE 06... 31.50 199.00 87.215,00 5.00 281.215,00 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI TOTALE... SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE TOTALE... TOTALE FUNZIONE 07... 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRAS PORTI SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES SI 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 401.101,57 149.00 69.00 80.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 20 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 180.00 53.00 8.00 45.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 581.101,57 202.00 77.00 125.00 SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 65.00 45.00 20.00 TOTALE... 65.00 45.00 20.00 SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI TOTALE... TOTALE FUNZIONE 08... 581.101,57 267.00 122.00 145.00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 28.899,97 100.00 100.00 2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 95.409,32 35.00 35.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 142.242,45 45.00 15.00 30.00 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 25.00 20.00 5.00 TOTALE... 266.551,74 105.00 100.00 70.00 135.00 SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI E DILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.00 5.00 5.00 TOTALE... 330.00 5.00 5.00 SERVIZIO 03 09 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 21 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 104.466,00 7.00 3.00 10.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 104.466,00 7.00 3.00 10.00 SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 170.00 170.00 TOTALE... 170.00 170.00 SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOTALE... SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD E, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMB IENTE 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 184.60 100.00 23.00 77.00 2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 5.50 10.00 10.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 190.10 110.00 33.00 77.00 TOTALE FUNZIONE 09... 891.117,74 227.00 273.00 103.00 397.00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 9.954,44 4.00 4.00 8.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 9.954,44 4.00 4.00 8.00 SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE TOTALE...

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 22 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI TOTALE... SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 182.232,00 30.00 5.00 25.00 2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 25.00 21.50 1.50 20.00 TOTALE... 207.232,00 51.50 6.50 45.00 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16.02 17.50 152.50 170.00 TOTALE... 16.02 17.50 152.50 170.00 TOTALE FUNZIONE 10... 233.206,44 73.00 156.50 6.50 223.00 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA' TOTALE... SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 2110205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT 15.00 15.00 URE TECNICO-SCIENTIFICHE TOTALE... 15.00 15.00 SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 2110301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.783,10 TOTALE... 4.783,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 23 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 250.00 250.00 TOTALE... 250.00 250.00 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO TOTALE... SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO TOTALE... SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA TOTALE... TOTALE FUNZIONE 11... 4.783,10 250.00 15.00 250.00 15.00 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS TOTALE... SERVIZIO 12 02 CENTRALE DEL LATTE TOTALE... SERVIZIO 12 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA TOTALE... SERVIZIO 12 04 TELERISCALDAMENTO TOTALE...

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 24 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 SERVIZIO 12 05 FARMACIE TOTALE... SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE... TOTALE FUNZIONE 12... RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO 425.130,10 219.00 126.285,00 111.00 234.285,00 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 25.00 20.00 5.00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 620.707,06 250.00 156.483,00 186.483,00 220.00 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI 23.986,68 14.00 10.00 1.00 23.00 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 31.50 199.00 87.215,00 5.00 281.215,00 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRAS PORTI 581.101,57 267.00 122.00 145.00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O E DELL' AMBIENTE 891.117,74 227.00 273.00 103.00 397.00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 233.206,44 73.00 156.50 6.50 223.00 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4.783,10 250.00 15.00 250.00 15.00 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE TITOLO 2... 2.811.532,69 1.524.00 824.483,00 804.983,00 1.543.50 3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.239.090,30 1.300.60 36.90 1.337.50

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - SPESA PAG. 25 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI 5 6 7 NOTE 8 TOTALE... 4.146.716,05 12.300.60 36.90 12.337.50 TOTALE FUNZIONE 01... 4.146.716,05 12.300.60 36.90 12.337.50 TOTALE TITOLO 3... 4.146.716,05 12.300.60 36.90 12.337.50 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL 494.236,39 610.00 610.00 E 4000002 RITENUTE ERARIALI 1.061.957,52 1.250.00 1.250.00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 35.766,59 50.00 50.00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 15.00 15.00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 657.096,47 930.00 930.00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 96.306,88 200.00 200.00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 15.856,23 50.00 50.00 TOTALE TITOLO 4... 2.361.220,08 3.105.00 3.105.00 RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I 17.279.060,42 16.376.426,00 1.079.65 1.319.919,00 16.136.157,00 TITOLO II 2.811.532,69 1.524.00 824.483,00 804.983,00 1.543.50 TITOLO III 4.146.716,05 12.300.60 36.90 12.337.50 TITOLO IV 2.361.220,08 3.105.00 3.105.00 TOTALE 26.598.529,24 33.306.026,00 1.941.033,00 2.124.902,00 33.122.157,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 33.225,00 33.225,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 26.598.529,24 33.306.026,00 1.974.258,00 2.124.902,00 33.155.382,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 1 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO ORGANI ISTITUZIONA 31045,00 1175 7150 1095 9768,00 135013,00 LI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERA 759805,00 16880 64350 190 35535,00 4543 165497 E, PERSONALE E ORG ANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMIC 42877 1280 51801,00 29025,00 522396,00, FINANZIARIA, PRO GRAMMAZIONE, PROV EDITORATO E CONTR LLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENT 143245,00 300 9505 954 1500 265835,00 RATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DEI BENI 13004 2930 500 21626,00 910 195066,00 DEMANIALI E PATRIM ONIALI UFFICIO TECNICO 642425,00 20150 2000 1745,00 42335,00 908005,00 ANAGRAFE, STATO CI 386545,00 3750 650 2585 456395,00 VILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST ATISTICO ALTRI SERVIZI GENE 200 600 2000 500 49778,00 82778,00 RALI Totale... 2521875,00 46665 893351,00 1285 64906,00 191048,00 1500 500 49778,00 4220458,00 FUNZIONI RELATIVE AL LA GIUSTIZIA Totale... FUNZIONI DI POLIZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 2 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LOCALE POLIZIA MUNICIPALE 850625,00 20030 770 5666 1115285,00 Totale... 850625,00 20030 770 5666 1115285,00 FUNZIONI DI ISTRUZIO NE PUBBLICA SCUOLA MATERNA 4600 23700 25300 48148,00 584148,00 ISTRUZIONE ELEMENT 6400 30500 28306,00 397306,00 ARE ISTRUZIONE MEDIA 1640 17000 9111 27751 ISTRUZIONE SECOND 1300 2301,00 15301,00 RIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLAS 33303 13870 110000 10100 22175,00 1694905,00 ICA, TRASPORTO, RE FEZIONE E ALTRI SE RVIZI Totale... 33303 26510 181200 36700 169865,00 22175,00 296917 FUNZIONI RELATIVE AL LA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI BIBLIOTECHE, MUSEI 273775,00 14640 600 8488,00 18375,00 453038,00 E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' 11492 5000 1400 22234,00 7535,00 208689,00 CULTURALI E SERVI ZI DIVERSI NEL SET TORE CULTURALE Totale... 388695,00 19640 600 1400 30722,00 2591 661727,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 3 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PISCINE COMUNALI 1,00 2235 22351,00 STADIO COMUNALE, P 16550 3000 28037,00 223537,00 ALAZZO DELLO SPOR ED ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIV 53085,00 11600 2800 17079,00 355 217714,00 ERSE NEL SETTORE S PORTIVO E RICREATI VO Totale... 53085,00 281501,00 5800 67466,00 355 463602,00 FUNZIONI NEL CAMPO T URISTICO MANIFESTAZIONI TUR 10300 2700 13000 ISTICHE Totale... 10300 2700 13000 FUNZIONI NEL CAMPO D ELLA VIABILITA' E DE I TRASPORTI VIABILITA', CIRCOL 158665,00 7800 20000 331506,00 9955,00 778126,00 AZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBB 10450 70000 2800 83250 LICA E SERVIZI CON NESSI TRASPORTI PUBBLICI 250 53000 53250 LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale... 158665,00 18500 90000 53000 359506,00 9955,00 2143126,00 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TER RITORIO E DELL' AMBI ENTE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 4 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URBANISTICA E GEST 53016 600 2300 14081,00 3609 609331,00 IONE DEL TERRITORI O EDILIZIA RESIDENZI 2700 5700 4342,00 88342,00 ALE PUBBLICA LOCAL E E PIANI DI EDILI ZIA ECONOMICO-POP LARE SERVIZI DI PROTEZI 660 500 1160 ONE CIVILE SERVIZIO IDRICO IN 5600 105136,00 161136,00 TEGRATO SERVIZIO SMALTIMEN 500 5700 6200 TO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI P 9780 11700 2462 23942 ER LA TUTELA AMBIE NTALE DEL VERDE, A LTRI SERVIZI RELAT IVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale... 53016 19840 19700 6200 148179,00 3609 1171829,00 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZ 308665,00 26300 1200 20455,00 60412 I PER L'INFANZIA E PER I MINORI ASSISTENZA, BENEFI 8776 19950 2800 107026 1464,00 9229,00 1396213,00 CENZA PUBBLICA E S ERVIZI DIVERSI ALL A PERSONA SERVIZIO NECROSCO 3012 2250 11160 43461,00 196 209641,00 ICO E CIMITERIALE Totale... 426545,00 48500 13960 108226 44925,00 31644,00 2209974,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 5 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FUNZIONI NEL CAMPO D ELLO SVILUPPO ECONO ICO AFFISSIONI E PUBBL 7770 7770 ICITA' FIERE, MERCATI E S 20400 1050 1317,00 215817,00 ERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZ 200 4775,00 6775,00 I CONNESSI SERVIZI RELATIVI A 2922 2870 4100 3210 21800 84734,00 18105,00 451859,00 LL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI A 11057 450 100 51 7395,00 123975,00 L COMMERCIO SERVIZI RELATIVI A 750 750 LL'ARTIGIANATO SERVIZI RELATIVI A 116655,00 300 4000 7705,00 16736 LL'AGRICOLTURA Totale... 256445,00 24220 17020 3210 22550 91336,00 33205,00 1050986,00 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Totale... TOTALI... 5519125,00 2623551,00 4118151,00 3980 237861 976905,00 410237,00 1500 500 49778,00 16136157,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 6 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO SEGRETERIA GENERALE, PERSON 5000 7300 LE E ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO 33285,00 5000 1000 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET 1300 TORALE, LEVA E SERVIZIO STAT ISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI 500 12300 93285,00 1300 500 Totale... 5000 119285,00 5000 1500 234285,00 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZ IA Totale... FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE 500 500 Totale... 500 500 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC A SCUOLA MATERNA 5000 500 ISTRUZIONE ELEMENTARE 5000 500 ISTRUZIONE MEDIA 10000 500 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASP 500 ORTO, REFEZIONE E ALTRI SERV IZI 5500 5500 10500 500 Totale... 20000 2000 22000

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 7 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOT 500 800 ECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI 1000 E SERVIZI DIVERSI NEL SETTO RE CULTURALE 1300 1000 Totale... 500 1800 2300 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZO DEL 5000 1500 206215,00 LO SPORT ED ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL S 1000 ETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 271215,00 1000 Totale... 6000 1500 206215,00 281215,00 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Totale... FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STR 8000 4500 ADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER 2000 VIZI CONNESSI 12500 2000 Totale... 10000 4500 14500 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO E DELL' AMBI ENTE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 8 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URBANISTICA E GESTIONE DEL T 10000 3000 500 ERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI 500 CA LOCALE E PIANI DI EDILIZI A ECONOMICO-POPOLARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1000 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 17000 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTE 7700 LA AMBIENTALE DEL VERDE, ALT RI SERVIZI RELATIVI AL TERRI TORIO ED ALL'AMBIENTE 13500 500 1000 17000 7700 Totale... 35200 1000 3000 500 39700 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN 800 FANZIA E PER I MINORI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBB 2500 2000 LICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI 17000 TERIALE 800 4500 17000 Totale... 19500 800 2000 22300 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO FIERE, MERCATI E SERVIZI CON 1500 NESSI 1500 Totale... 1500 1500 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PR ODUTTIVI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 9 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale... TOTALI... 96200 255285,00 8000 246215,00 154350

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PAG. 10 INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Totale FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTION E E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION E, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1100000 133750 1233750 Totale... 1100000 133750 1233750

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2012/2014 Titolo II - Spese in c/ capitale MODALITA' DI FINANZIAMENTO 2012 CAP. DESCRIZIONE TOTALE A.A alienazioni OO.UU. MUTUI 2013 2014 contributi NOTE CAP. 18200 CAP. 22100 2 01 02 01 5 52010 Manutenzione straordinaria immobili comunali 50.000 50.000 100.000 100.000 2 01 02 05 5 52510 Acquisto software ed attrezzature informatiche 70.000 70.000 70.000 50.000 2 01 02 05 5 52520 acquisto attrezzature servizi generali 3.000 3.000 2 01 06 05 1 56510 Acquisto attrezzature per l ufficio tecnico 8.285 8.285 10.000 6.000 2 01 06 05 1 56530 Acquisto attrezzature per la squadra operai 25.000 25.000 21.000 10.000 2 01 06 06 1 56600 Consulenze straordinarie per le progettazioni 50.000 50.000 30.000 10.000 2 01 06 07 Contributi a privati per la realizzazione di opere di 1 56710 urbanizzazione 10.000 10.000 10.000 10.000 2 01 07 05 5 57500 Acquisto attrezzature servizi demografici 13.000 13.000 15.000 15.000 2 01 08 07 5 58700 Contributi per la manutenzione degli edifici di culto 5.000 5.000 5.000 5.000 2 03 01 05 6 61500 Acquisto attrezzature per la polizia municipale 5.000 5.000 5.000 5.000 2 04 01 01 3 64010 Manutenzione straordinaria delle scuole materne 50.000 50.000 50.000 50.000 2 04 01 01 3 64030 Costruzione nuova scuola materna 0 3.900.000 2 04 01 05 3 64500 Acquisto attrezzature per la scuola materna 5.000 5.000 5.000 5.000 2 04 02 01 3 65010 Manutenzione straordinaria delle scuole elementari 50.000 50.000 50.000 50.000 2 04 02 05 3 65500 Acquisto attrezzature per le scuole elementari 5.000 5.000 5.000 5.000 2 04 03 01 3 66010 Manutenzione straordinaria delle scuole medie 100.000 100.000 50.000 50.000 2 04 03 05 3 66500 Acquisto attrezzature per le scuole medie 5.000 5.000 5.000 5.000 2 04 05 05 3 68510 Acquisto di attrezzature per l assistenza scolastica 5.000 5.000 5.000 5.000 2 05 01 01 3 69010 Manutenzione straordinaria della Biblioteca civica 5.000 5.000 50.000 2 05 01 05 3 69500 Acquisto attrezzature per il Museo dei Cordai 1.000 1.000 2 05 01 05 3 69510 Acquisto attrezzature per la biblioteca civica 5.000 5.000 5.000 5.000 2 05 01 05 3 69520 Acquisto attrezzature museo di storia naturale 2.000 2.000 5.000 5.000 3 05 02 05 3 70500 acquisto attrezzature per manifestazioni culturali 5.000 5.000 3 05 02 05 3 70550 Interventi promozionali nel settore culturale e turistico 5.000 5.000 2 06 02 01 3 72010 completamento spogliatoi v. Novara 0 50.000 2 06 02 01 3 72030 Manutenzione impianti sportivi di base 10.000 10.000 10.000 10.000 2 06 02 01 3 72040 Completamento centro sportivo S. Bernardo 40.000 40.000 2 06 02 05 3 72500 Acquisto attrezzature sportive 15.000 15.000 5.000 5.000 2 06 02 07 Contributi straord. ad Associazioni per la costruz. di impianti 3 72700 sportivi di base 6.215 6.215 2 06 02 07 3 72710 Contributi straord. Completamento centro sportivo 200.000 100.000 100.000 2 06 03 01 3 73010 Allestimento impianti per il tempo libero 10.000 10.000 10.000 2 08 01 01 1 76040 Manutenzione opere stradali 60.000 60.000 100.000 2 08 01 01 1 76065 pagamento aree espropriate per viabilità 10.000 10.000 2 08 01 01 1 76100 Costruzione/manutenzione percorsi ciclopedonali 10.000 10.000 2 08 01 05 1 76520 Interventi sugli impianti semaforici 0 2 08 01 05 1 76530 Acquisto straordinario di segnaletica 30.000 30.000 30.000 20.000 2 08 01 05 1 76540 acquisto attrezzature sgombero neve 0 2 08 01 05 1 76550 Acquisto di arredo urbano 15.000 15.000 15.000 15.000 2 08 02 01 1 77010 Estensione impianti P.I. 15.000 15.000 intervento program Pagina 1

Titolo II - Spese in c/ capitale MODALITA' DI FINANZIAMENTO 2012 CAP. DESCRIZIONE TOTALE A.A alienazioni OO.UU. MUTUI 2013 2014 contributi NOTE CAP. 18200 CAP. 22100 2 08 02 01 1 77020 Manutenzione impianti P.I. 5.000 5.000 30.000 10.000 2 09 01 01 1 79030 Pulizia straordinaria canali e fossi 100.000 100.000 2 09 01 06 1 79600 Analisi e assistenza tecnica per l Ufficio urbanistica 15.000 15.000 2 09 01 06 1 79610 compensi istruttorie condono 5.000 5.000 2 09 01 06 1 79620 Consulenze per il PRUSST 10.000 10.000 2 09 01 07 1 79710 Restituzione di proventi di concessioni edilizie 5.000 5.000 5.000 5.000 2 09 02 01 1 80030 Interv. mirati sui locali per emerg. abitativa 5.000 5.000 2 09 03 05 1 81500 Acquisto attrezzature per la protezione civile 10.000 10.000 2 09 04 01 1 82010 Fognatura v.le Garibaldi 170.000 170.000 2 09 06 01 1 84010 Interventi presso il bosco del Gerbasso 2.000 2.000 2 09 06 01 1 84050 Completamento parco cascina Vigna 10.000 10.000 50.000 50.000 2 09 06 01 1 84060 Manutenzione straordinaria verde pubblico 60.000 60.000 50.000 50.000 2 09 06 01 1 84070 interventi di bonifica 5.000 5.000 2 10 01 05 4 85500 Acquisto attrezzature per l`asilo nido 5.000 5.000 5.000 5.000 2 10 01 05 4 85510 acquisto attrezzature punto gioco 3.000 3.000 5.000 5.000 2 10 04 01 4 88010 Manutenzione straordinaria centri d'incontro 25.000 25.000 2 10 04 07 4 88720 Contributo ristrutturazione ex Mendicità 20.000 20.000 2 10 05 01 4 89020 Manutenzione straordinaria dei cimiteri 20.000 20.000 50.000 10.000 2 10 05 01 4 89040 Costruzione lculi (S. Giovanni/capoluogo) 150.000 150.000 2 11 02 05 2 91500 Acquisto attrezzature mercati attrezzati 15.000 15.000 TOTALE 1.543.500 0 1.082.500 285.000 0 176.000 911.000 4.676.000 spese correnti 820.000 820.000 2.363.500 0 1.082.500 1.105.000 0 176.000 911.000 4.676.000 1.543.500 ENTRATE 14100 alienazione attrezzature 2.500 2.500 1.000 1.000 14310 alienazione aree 865.000 865.000 14320 alienazione diritti di costruzione 200.000 200.000 100.000 100.000 14330 alienazione diritti di superficie 15.000 15.000 14340 alienazione mattatoio 0 2.315.000 16100 Contributo della regione per le scuole 0 0 500.000 17910 Contributi da A.T.O. 170.000 170.000 18110 contributo tesoriere 6.000 6.000 18200 proventi concessioni edilizie 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 18210 Proventi del condono edilizio 10.000 10.000 10.000 10.000 18220 Proventi da atti d'obbligo 95.000 95.000 22100 mutui 0 0 0 950.000 2.363.500 0 1.082.500 1.105.000 0 176.000 0 911.000 4.676.000 intervento program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.363.500 828.750 911.000 3.726.000 50%+25% Pagina 2

DIMOSTRAZIONE EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012 SPESE ENTRATE TITOLO IMPORTO I-II-III IV V A. A. VI TOTALE disavanzo 33.225,00 33.225,00 33.225,00 I 16.136.157,00 15.316.157,00 820.00 16.136.157,00 II 1.543.50 1.543.50 - - 1.543.50 III 12.337.50 1.337.50 11.000.00 12.337.50 totale 30.050.382,00 16.686.882,00 2.363.50 11.000.00 - - 30.050.382,00 IV 3.105.00 3.105.00 3.105.00 33.155.382,00 16.686.882,00 2.363.50 11.000.00-3.105.00 33.155.382,00 I 12.330.24 II 638.34 III 3.718.302,00 16.686.882,00

0 0 0 0 0 0 0

All. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (legge 12 novembre 2011, n. 183) COMUNI soggetti al patto di stabilità interno (migliaia di euro) Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 SPESE CORRENTI (Impegni) 15.229 15.653 15.873 (a) (b) (c) Media FASE 1 MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1) PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) 15.585 (d)=media(a;b;c) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 15,6% 15,4% 15,4% (e) (f) (g) SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 2.431 2.400 2.400 (h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) FASE 2 RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.768 1.768 1.768 (m) (n) (o) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 663 632 632 (p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o) FASE 3-A (Enti NON virtuosi) PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011 ) RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 ) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 16,0% 15,8% 15,8% (s) (t) (u) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.768 1.768 1.768 (v)=(m) (z)= (n) (aa)=(o) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 726 694 694 (ab)=(d)*(s)-(v) (ac)=(d)*(t)-(z) (ad)=(d)*(u)-(aa) FASE 3-B (Virtuosi) SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011 ) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 0 694 694 (ae) (af)= (ac) (ag)=(ad)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014 PATTO REGIONALE "Verticale" (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) Anno 2012 (ah) FASE 4 (anno 2012) PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 (ai) (al) (am) SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 726 694 694 (an)= (ab)+(ae) +(ah)+(ai) (ao)= (ac) +(al) (ap)=(ad)+(am) SALDO OBIETTIVO FINALE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 726 694 694 (aq)=(an) (ar)=(ao) (as)=(ap) Legenda Cella valorizzata con i dati previsiti dalla normativa (non modificabile dall'utente) Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente Note (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011). (2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali. L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari va inserito con segno negativo. (3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale. L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con segno negativo, l'importo relativo agli spazi finanziari ceduti va inserito con segno positivo.

OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA 726 694 694 Ipotesi previsioni 2012 2013 2014 C o m p. (+) Entrate titoli I- II- III (accertate) 16.687 17.171 17.161 (-) Spese titolo I (impegnate) 16.136 15.720 15.669 Saldo finanziario parte corrente 551 1.451 1.492 (+) Entrate titoli IV (riscosse) 2.700 2.700 2.700 C a s s a (-) Riscossione di crediti (riscosse) 0 0 0 (-) Spese titolo II (pagate) nette 2.525 3.457 3.498 (+) Concessioni di crediti (pagate) 0 0 0 Saldo finanziario parte capitale 175-757 -798 SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 726 694 694 0 0 0

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2011 PAG. 1 GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 1 Gennaio ========== ========== 1.769.304,49 RISCOSSIONI 6.173.801,48 24.299.182,22 30.472.983,70 PAGAMENTI 7.285.883,65 23.694.025,42 30.979.909,07 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.262.379,12 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre DIFFERENZA RESIDUI ATTIVI 1.262.379,12 8.060.380,99 4.409.834,87 12.470.215,86 RESIDUI PASSIVI 9.378.174,76 4.537.645,70 13.915.820,46 DIFFERENZA -1.445.604,60 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) -183.225,48 Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati CARMAGNOLA, lì 19/04/2012 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE Timbro dell'ente

CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PARAMETRI RENDICONTO 2011 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 477.345,97 NO correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l esclusione dell addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di NO accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell addizionale Irpef residui di competenza titolii e III (esclusa addizionale) 2.472.481,98 accertamenti di competenza titoli I e III (esclusa addizionale) 14.437.965,73 17,12% 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza NO delle entrate dei medesimi titoli I e III residui attivi in c/ residui titolii e III 2.107.700,58 accertamenti di competenza titoli I e III 15.797.965,73 13,34% 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa NO corrente residui passivi titolo I 4.340.460,42 impegni di spesa corrente 15.813.164,37 27,45% 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti NO 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti (al netto dei contributi NO regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) spese personale 5.717.504,89 entrate correnti 16.604.563,76 34,43% 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che NO presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all articolo 204 del Tuel Consistenza dei debiti di finanziamento 24.344.251,26 entrate correnti 16.604.563,76 147

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell esercizio superiore all 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente NO NO NO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 N. SERVIZIO SPESE ENTRATE % personale altre spese ammortamenti TOTALE 1 ASILO NIDO 164.56 109.50 274.06 240.00 87,57 2 CENTRO ESTIVO 60.00 60.00 30.00 5 3 MENSA DIPENDENTI 80.00 80.00 17.00 21,25 4 MENSE SCUOLE 355.205,00 1.109.20 1.464.405,00 820.00 56,00 5 MERCATI E FIERE 53.685,00 139.50 967,76 194.152,76 50.00 25,75 6 PESI PUBBLICI 3.00 581,01 3.581,01 2.00 55,85 7 MUSEI 111.92 46.00 6.817,23 164.737,23 11.50 6,98 8 VACANZA SPORTIVA 56.00 56.00 45.00 80,36 9 PUNTO GIOCO 54.00 54.00 7.00 12,96 TOTALE 685.37 1.657.20 8.366,01 2.350.936,01 1.222.50 Percentuale complessiva di copertura dei costi 52,00 Costo del servizio calcolato al 50% ai sensi della L. 23/12/1992 n. 498

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PAG. 1 ENTRATE Competenza SPESA Competenza 1 2 3 4 Titolo I - Entrate tributarie 12.330.24 Titolo I - Spese Correnti 16.136.157,00 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e 638.34 Titolo II - Spese in conto capitale 1.543.50 trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 3.718.302,00 2.363.50 Totale entrate finali... 19.050.382,00 Totale spese finali... 17.679.657,00 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 11.000.00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 12.337.50 Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 3.105.00 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 3.105.00 Totale... 33.155.382,00 Totale... 33.122.157,00 Avanzo di amministrazione... Disavanzo di amministrazione... 33.225,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 33.155.382,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 33.155.382,00

RISULTATI DIFFERENZIALI PAG. 1 RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 1 2 3 4 A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di... -786.775,00 è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) 16.686.882,00 Spese correnti (-) 16.136.157,00 1) oneri di urnanizzazione ( %) 786.775,00 Differenza... 550.725,00 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) 1.337.50 Differenza *... -786.775,00 B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+) 19.050.382,00 Spese finali (disav.+titoli I+II) (-) 17.712.882,00 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) 1.337.50 CARMAGNOLA, lì 28/05/2012 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 1 Risorse 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 2 3 4 5 6 7 8 Avanzo di amministrazione 387.505,00 di cui: Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 01 - IMPOSTE 1010110 - I.M.U. GETTITO CONV 3.530.00 3.600.00 4.160.00 4.160.00 ENZIONALE 1010120 - I.M.U. SFORZO FISCA 2.480.00 2.995.00 LE 1010130 - IMPOSTA COMUNALE PU 315.587,82 305.00 305.00 305.00 BBLICITÀ 1010140 - ADDIZIONALE ENEL 243.786,94 250.00 1010160 - RECUPERO TRIBUTI AN 165.550,05 250.00 250.00 250.00 NI PRECEDENTI 1010170 - IRPEF 1.801.578,50 1.810.04 1.505.04 1.505.04 1010180 - I.V.A. 1.639.15 4.160.00 12.480.00 2.985.00 8.460.00 305.00 915.00 250.00 750.00 1.505.04 4.515.12 TOTALE CATEGORIA 01... 6.056.503,31 7.854.19 8.700.04 9.215.04 9.205.04 27.120.12 CATEGORIA 02 - TASSE 1020210 - TASSA OCCUPAZIONE S 402.479,36 413.20 408.20 408.20 PAZI ED AREE PUBBLICHE 1020230 - TASSA CONCORSI 1,00 1020240 - TASSA RACCOLTA SMAL 38.511,52 34.00 50.00 50.00 TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 408.20 1.224.60 50.00 150.00 TOTALE CATEGORIA 02... 440.990,88 447.201,00 458.20 458.20 458.20 1.374.60 CATEGORIA 03 - TRIBUTI SPECIA LI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARI E PROPRIE

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 1030310 - DIRITTI SULLE PUBBL 61.590,88 70.00 65.00 65.00 ICHE AFFISSIONI 1030320 - FONDO SPERIMENTALE 3.380.60 3.107.00 3.107.00 DI RIEQUILIBRIO 65.00 195.00 3.107.00 9.321.00 TOTALE CATEGORIA 03... 61.590,88 3.450.60 3.172.00 3.172.00 3.172.00 9.516.00 TOTALE TITOLO I - ENTRATE TR IBUTARIE 6.559.085,07 11.751.991,00 12.330.24 12.845.24 12.835.24 38.010.72 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E D I ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE I N RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI F UNZIONI DELEGATE DALLA REGION E CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DALLO S TATO 2010410 - CONTRIBUTI STATO FI 4.304.227,74 3.05 NANZ. BILANCIO 2010420 - CONTRIBUTI STATO FI 1.672.228,75 187.835,00 53.84 38.84 NALIZZATI 38.84 131.52 TOTALE CATEGORIA 01... 5.976.456,49 190.885,00 53.84 38.84 38.84 131.52 CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2020500 - CONTRIBUTI DELLA RE 7.000,85 GIONE 2020510 - CONTRIBUTI REGIONAL 120.589,60 80.00 80.00 E SCUOLE 2020530 - TRASFERIMENTI REGIO 10.00 10.00 NALI SERVIZI CULTURALI 2020535 - CONT.REGIONE PROMOZ 2.50 11.00 IONE TURISTICA 80.00 240.00 11.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 2020540 - CONTRIBUTI REGIONAL 383.561,89 I TRASPORTI 2020545 - CONT.REGIONE SPORT 15.56 E TEMPO LIBERO 2020550 - TRASFERIMENTI REGIO 40.00 NALI ASILI NIDO 2020560 - TRASFERIMENTI REGIO 22.996,80 16.55 NALI ASSISTENZA 2020570 - TRASFERIMENTI REGIO 14.903,00 45.00 NALI PER LA OCCUPAZIONE 2020580 - TRASFERIMENTI REGIO 10.00 NALI FIERE E MERCATI 2020590 - TRASFERIMENTI REGIO 15.00 15.00 15.00 NALI DIVERSI 15.00 45.00 TOTALE CATEGORIA 02... 599.052,14 114.61 106.00 95.00 95.00 296.00 CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI DALLA REGIONE PE R FUNZIONI DELEGATE 2030610 - TRASFERIMENTI REGIO 69.542,48 NALI ASSISTENZA SCOLASTICA TOTALE CATEGORIA 03... 69.542,48 CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050800 - CONTRIBUTI DELLA PR 225.00 90.00 90.00 OVINCIA PER L'ISTRUZIONE 2050810 - TRASFERIMENTI PROVI 2.50 NCIALI MANIFESTAZIONI CULTURA LI 2050815 - CONTRIBUTI DALLA PR 2.00 2.00 OVINCIA PER LA PROMOZIONE TUR ISTICA 90.00 270.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 2050830 - TRASFERIMENTI PROVI 102.857,57 127.00 85.00 85.00 NCIALI PER LA OCCUPAZIONE 2050835 - CONTRIBUTI DELLA PR 4.408,74 5.00 OVINCIA PER L'AMBIENTE 2050840 - TRASFERIMENTI PROVI 1.222,29 10.00 3.50 3.50 NCIALI FIERE E MERCATI 2050870 - CONTRIBUTI DIVERSI 410.00 300.00 295.00 DELLA PROVINCIA 85.00 255.00 3.50 10.50 295.00 890.00 TOTALE CATEGORIA 05... 110.488,60 781.50 478.50 473.50 473.50 1.425.50 TOTALE TITOLO II - ENTRATE DE RIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF ERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DE LEGATE DALLA REGIONE 6.755.539,71 1.086.995,00 638.34 607.34 607.34 1.853.02 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 01 - PROVENTI DI SE RVIZI PUBBLICI 3010910 - PROVENTI SEGRETERIA 72.750,63 79.00 79.00 79.00 GENERALE 3010915 - PERSONALE 16.262,10 30.00 17.00 17.00 3010920 - UFFICIO TECNICO 12.098,37 10.00 10.00 10.00 3010925 - SERVIZI DEMOGRAFICI 13.917,12 13.00 25.00 25.00 3010930 - POLIZIA MUNICIPALE 629.743,31 934.00 1.117.50 1.117.50 3010935 - ASSISTENZA SCOLASTI 828.422,75 825.00 854.00 854.00 CA 3010940 - BIBLIOTECHE E MUSEI 53.367,32 103.70 51.50 51.50 3010945 - SERVIZI CULTURALI 1.00 3010950 - MANIFESTAZIONI SPOR 42.209,70 58.50 52.70 52.70 TIVE E RICREATIVE 79.00 237.00 17.00 51.00 10.00 30.00 25.00 75.00 1.117.50 3.352.50 854.00 2.562.00 51.50 154.50 52.70 158.10

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 3010955 - SERVIZIO IDRICO INT 216.890,79 270.00 280.00 280.00 EGRATO 3010960 - ASILO NIDO 192.187,70 238.00 207.00 207.00 3010970 - SERVIZI ALLA PERSON 1,00 A 3010975 - CIMITERO 35.87 30.00 50.00 50.00 3010980 - VIABILITÀ E TRASPOR 2.83 3.00 1.00 1.00 TI 3010985 - FIERE E MERCATI 70.304,11 88.85 65.00 65.00 3010995 - SERVIZI AL COMMERCI 10.039,42 16.50 7.00 7.00 O 3010996 - PROVENTI ITALGAS 108.00 110.00 110.00 110.00 280.00 840.00 207.00 621.00 50.00 150.00 1.00 3.00 65.00 195.00 7.00 21.00 110.00 330.00 TOTALE CATEGORIA 01... 2.304.893,32 2.810.551,00 2.926.70 2.926.70 2.926.70 8.780.10 CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI B ENI DELL'ENTE 3021010 - PROVENTI BENI PATRI 588.689,15 427.90 427.90 427.90 MONIALI 3021020 - FITTI ALLOGGI ERP 36.747,10 33.00 37.00 37.00 3021030 - PROVENTI USO LOCALI 6.298,75 5.00 5.00 5.00 ED ATTREZZATURE 3021040 - CONTRIBUTI REGIONAL 22.000,55 5.00 2.40 2.40 I MESSA A RIPOSO TERRENI 3021050 - PROVENTI DI CONCESS 242.433,00 250.00 90.00 90.00 IONI CIMITERIALI 427.90 1.283.70 37.00 111.00 5.00 15.00 2.40 7.20 90.00 270.00 TOTALE CATEGORIA 02... 896.168,55 720.90 562.30 562.30 562.30 1.686.90 CATEGORIA 03 - INTERESSI SU A NTICIPAZIONI O CREDITI 3031110 - INTERESSI ATTIVI 1.673,09 4.00 1.50 1.50 3031120 - RIMBORSO INTERESSI 124.462,24 95.00 100.00 100.00 SU MUTUI 1.50 4.50 100.00 300.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 3031130 - INTERESSI MORA 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 TOTALE CATEGORIA 03... 126.135,33 99.001,00 101.501,00 101.501,00 101.501,00 304.503,00 CATEGORIA 04 - UTILI NETTI DE LLE AZIENDE SPECIALI E PARTEC IPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 3041200 - UTILI 10.00 20.00 20.00 20.00 60.00 TOTALE CATEGORIA 04... 10.00 20.00 20.00 20.00 60.00 CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVER SI 3051310 - RIMBORSO DALLO STAT 73.673,99 30.00 10.00 10.00 O DI SPESE DIVERSE 3051320 - RISARCIMENTO DANNI 4.344,85 27.00 20.00 20.00 E RIFUSIONE SPESE LITI 3051330 - RIMB. CONC. SPESE L 17.524,63 14.501,00 18.10 18.10 OCALI 3051350 - RIMBORSO DALLO STAT 7.585,00 O SPESE ELEZIONI 3051360 - INTROITI E RIMBORSI 312.804,57 81.50 55.50 55.50 DIVERSI 3051370 - CONC. TEKSID TRASPO 5.00 RTO URBANO 3051380 - RIMBORSI E RECUPERI 1.00 2,00 4.201,00 4.201,00 PER ASSISTENZA 10.00 30.00 20.00 60.00 18.10 54.30 55.50 166.50 4.201,00 12.603,00 TOTALE CATEGORIA 05... 409.348,04 165.588,00 107.801,00 107.801,00 107.801,00 323.403,00 TOTALE TITOLO III - ENTRATE EX TRATRIBUTARIE 3.736.545,24 3.806.04 3.718.302,00 3.718.302,00 3.718.302,00 11.154.906,00 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZI ONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI TALE E DA RISCOSSIONI DI CRED ITI CATEGORIA 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 7 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 4011410 - ALIENAZIONE BENI MO 3.00 3.00 2.50 1.00 BILI ATTREZZATURE 4011430 - ALIENAZIONE AREE E 282.086,68 510.00 1.080.00 100.00 DIRITTI COSTRUZIONE 1.00 4.50 2.415.00 3.595.00 TOTALE CATEGORIA 01... 285.086,68 513.00 1.082.50 101.00 2.416.00 3.599.50 CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA 02... CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 4031610 - CONTRIBUTI REGIONAL E ISTRUZIONE PUBBLICA 4031650 - CONTRIBUTI REGIONAL 67.82 E TERRITORIO AMBIENTE 500.00 500.00 TOTALE CATEGORIA 03... 67.82 500.00 500.00 CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4041740 - CONTRIBUTI DA COMUN 25 I 4041790 - CONTRIBUTI DA ALTRI 513.959,34 170.00 ENTI 170.00 TOTALE CATEGORIA 04... 514.209,34 170.00 170.00 CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 4051810 - CONTRIBUTI DEL TESO 6.00 6.00 6.00 RIERE 4051820 - PROVENTI CONCESSION 1.095.583,11 1.787.00 1.105.00 810.00 I EDILIZIE 6.00 810.00 2.725.00 TOTALE CATEGORIA 05... 1.101.583,11 1.793.00 1.111.00 810.00 810.00 2.731.00 CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 8 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 CREDITI TOTALE CATEGORIA 06... TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DE RIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TR ASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 1.968.699,13 2.306.00 2.363.50 911.00 3.726.00 7.000.50 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DI PRESTITI CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5012010 - ANTICIPAZIONI TESOR 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 11.000.00 ERIA 11.000.00 33.000.00 TOTALE CATEGORIA 01... 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 33.000.00 CATEGORIA 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5032210 - MUTUI CASSA DD.PP. 853.162,10 250.00 950.00 950.00 TOTALE CATEGORIA 03... 853.162,10 250.00 950.00 950.00 TOTALE TITOLO V - ENTRATE DE RIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES TITI 3.760.787,85 11.250.00 11.000.00 11.000.00 11.950.00 33.950.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ENTRATA PAG. 9 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 6.559.085,07 11.751.991,00 12.330.24 12.845.24 12.835.24 38.010.72 Titolo II 6.755.539,71 1.086.995,00 638.34 607.34 607.34 1.853.02 Titolo III 3.736.545,24 3.806.04 3.718.302,00 3.718.302,00 3.718.302,00 11.154.906,00 Titolo IV 1.968.699,13 2.306.00 2.363.50 911.00 3.726.00 7.000.50 Titolo V 3.760.787,85 11.250.00 11.000.00 11.000.00 11.950.00 33.950.00 Totale... 22.780.657,00 30.201.026,00 30.050.382,00 29.081.882,00 32.836.882,00 91.969.146,00 Avanzo di amministrazione 387.505,00 TOTALE GENERALE... 23.168.162,00 30.201.026,00 30.050.382,00 29.081.882,00 32.836.882,00 91.969.146,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 1 Programma: 101 - TERRITORIO Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI IMPOSTE E TASSE CO 1.419.440,38 1.335.78 1.331.25 1.331.25 1.331.25 3.993.75 SV T 1.419.440,38 1.335.78 1.331.25 1.331.25 1.331.25 3.993.75 CO 1.301.910,18 660.847,00 557.90 557.90 557.90 1.673.70 SV T 1.301.910,18 660.847,00 557.90 557.90 557.90 1.673.70 CO 434.950,75 852.55 1.117.00 917.00 917.00 2.951.00 SV T 434.950,75 852.55 1.117.00 917.00 917.00 2.951.00 CO 651.795,96 530.765,00 535.00 535.00 535.00 1.605.00 SV T 651.795,96 530.765,00 535.00 535.00 535.00 1.605.00 CO 506.466,06 506.336,00 505.088,00 480.30 454.11 1.439.498,00 SV T 506.466,06 506.336,00 505.088,00 480.30 454.11 1.439.498,00 CO 93.246,47 93.735,00 88.38 88.38 88.38 265.14 SV T 93.246,47 93.735,00 88.38 88.38 88.38 265.14 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 4.407.809,80 SV T 4.407.809,80 3.980.013,00 3.980.013,00 4.134.618,00 4.134.618,00 3.909.83 3.909.83 3.883.64 3.883.64 11.928.088,00 11.928.088,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 944.601,54 314.00 447.00 230.00 110.00 787.00 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV 315.909,32 98.00 78.285,00 76.00 51.00 205.285,00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI SV 235.246,36 165.00 80.00 30.00 10.00 120.00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 8.009,19 73.00 15.00 15.00 15.00 45.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 2 Programma: 101 - TERRITORIO Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALE (B) TITOLO II SV 1.503.766,41 650.00 620.285,00 351.00 186.00 1.157.285,00 SPESE IN CONTO CAPITALE T 1.503.766,41 650.00 620.285,00 351.00 186.00 1.157.285,00 9 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T CO 4.407.809,80 3.980.013,00 4.134.618,00 3.909.83 3.883.64 11.928.088,00 SV 1.503.766,41 650.00 620.285,00 351.00 186.00 1.157.285,00 Totale Programma (A+B+C) T 5.911.576,21 4.630.013,00 4.754.903,00 4.260.83 4.069.64 13.085.373,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 3 Programma: 102 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI IMPOSTE E TASSE CO 286.561,69 284.695,00 256.445,00 256.445,00 256.445,00 769.335,00 SV T 286.561,69 284.695,00 256.445,00 256.445,00 256.445,00 769.335,00 CO 325.668,57 300.11 242.20 242.20 242.20 726.60 SV T 325.668,57 300.11 242.20 242.20 242.20 726.60 CO 206.954,29 194.60 170.20 170.20 170.20 510.60 SV T 206.954,29 194.60 170.20 170.20 170.20 510.60 CO 28.663,28 32.845,00 32.10 32.10 32.10 96.30 SV T 28.663,28 32.845,00 32.10 32.10 32.10 96.30 CO 219.771,82 197.50 225.50 197.50 197.50 620.50 SV T 219.771,82 197.50 225.50 197.50 197.50 620.50 CO 88.471,17 89.203,00 91.336,00 85.589,00 79.971,00 256.896,00 SV T 88.471,17 89.203,00 91.336,00 85.589,00 79.971,00 256.896,00 CO 30.858,59 27.555,00 33.205,00 33.205,00 33.205,00 99.615,00 SV T 30.858,59 27.555,00 33.205,00 33.205,00 33.205,00 99.615,00 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 1.186.949,41 SV T 1.186.949,41 1.126.508,00 1.126.508,00 1.050.986,00 1.050.986,00 1.017.239,00 1.017.239,00 1.011.621,00 1.011.621,00 3.079.846,00 3.079.846,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 4.783,10 250.00 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV 15.00 15.00 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV 4.783,10 T 4.783,10 250.00 250.00 15.00 15.00 15.00 15.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 4 Programma: 102 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I 9 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T CO 1.186.949,41 1.126.508,00 1.050.986,00 1.017.239,00 1.011.621,00 3.079.846,00 SV 4.783,10 250.00 15.00 15.00 Totale Programma (A+B+C) T 1.191.732,51 1.376.508,00 1.065.986,00 1.017.239,00 1.011.621,00 3.094.846,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 5 Programma: 103 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI Impegni Previsioni Interventi ultimo definitive esercizio chiuso esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI IMPOSTE E TASSE CO 833.059,03 825.52 774.81 774.81 774.81 2.324.43 SV T 833.059,03 825.52 774.81 774.81 774.81 2.324.43 CO 811.193,28 849.788,00 846.001,00 836.001,00 836.001,00 2.518.003,00 SV T 811.193,28 849.788,00 846.001,00 836.001,00 836.001,00 2.518.003,00 CO 1.677.516,82 1.655.965,00 1.818.00 1.818.00 1.818.00 5.454.00 SV T 1.677.516,82 1.655.965,00 1.818.00 1.818.00 1.818.00 5.454.00 CO 554.697,71 428.00 466.00 456.00 456.00 1.378.00 SV T 554.697,71 428.00 466.00 456.00 456.00 1.378.00 CO 251.513,98 276.637,00 268.053,00 253.22 237.833,00 759.106,00 SV T 251.513,98 276.637,00 268.053,00 253.22 237.833,00 759.106,00 CO 49.100,40 49.965,00 51.635,00 51.635,00 51.635,00 154.905,00 SV T 49.100,40 49.965,00 51.635,00 51.635,00 51.635,00 154.905,00 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 4.177.081,22 SV T 4.177.081,22 4.085.875,00 4.085.875,00 4.224.499,00 4.224.499,00 4.189.666,00 4.189.666,00 4.174.279,00 4.174.279,00 12.588.444,00 12.588.444,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 590.432,08 249.00 265.00 170.00 4.160.00 4.595.00 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV 73.261,66 84.00 53.00 35.00 35.00 123.00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 12.50 130.00 206.215,00 206.215,00 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV 676.193,74 T 676.193,74 463.00 463.00 524.215,00 524.215,00 205.00 205.00 4.195.00 4.195.00 4.924.215,00 4.924.215,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 6 Programma: 103 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI Impegni Previsioni Interventi ultimo definitive esercizio chiuso esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I 9 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T CO 4.177.081,22 4.085.875,00 4.224.499,00 4.189.666,00 4.174.279,00 12.588.444,00 SV 676.193,74 463.00 524.215,00 205.00 4.195.00 4.924.215,00 Totale Programma (A+B+C) T 4.853.274,96 4.548.875,00 4.748.714,00 4.394.666,00 8.369.279,00 17.512.659,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 7 Programma: 104 - POLITICHE SOCIALI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI IMPOSTE E TASSE CO 428.647,73 443.455,00 426.545,00 426.545,00 426.545,00 1.279.635,00 SV T 428.647,73 443.455,00 426.545,00 426.545,00 426.545,00 1.279.635,00 CO 567.108,02 557.10 512.00 512.00 512.00 1.536.00 SV T 567.108,02 557.10 512.00 512.00 512.00 1.536.00 CO 164.916,02 145.50 139.60 139.60 139.60 418.80 SV T 164.916,02 145.50 139.60 139.60 139.60 418.80 CO 1.368.123,59 1.198.945,00 1.139.26 1.139.26 1.139.26 3.417.78 SV T 1.368.123,59 1.198.945,00 1.139.26 1.139.26 1.139.26 3.417.78 CO 42.650,54 45.09 49.267,00 46.149,00 43.115,00 138.531,00 SV T 42.650,54 45.09 49.267,00 46.149,00 43.115,00 138.531,00 CO 14.071,55 11.63 31.644,00 31.644,00 31.644,00 94.932,00 SV T 14.071,55 11.63 31.644,00 31.644,00 31.644,00 94.932,00 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 2.585.517,45 SV T 2.585.517,45 2.401.72 2.401.72 2.298.316,00 2.298.316,00 2.295.198,00 2.295.198,00 2.292.164,00 2.292.164,00 6.885.678,00 6.885.678,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 198.252,00 52.50 200.00 150.00 110.00 460.00 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV 114.420,44 11.00 18.00 10.00 10.00 38.00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 25.00 21.50 20.00 20.00 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV 337.672,44 T 337.672,44 85.00 85.00 238.00 238.00 160.00 160.00 120.00 120.00 518.00 518.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 8 Programma: 104 - POLITICHE SOCIALI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I 9 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T CO 2.585.517,45 2.401.72 2.298.316,00 2.295.198,00 2.292.164,00 6.885.678,00 SV 337.672,44 85.00 238.00 160.00 120.00 518.00 Totale Programma (A+B+C) T 2.923.189,89 2.486.72 2.536.316,00 2.455.198,00 2.412.164,00 7.403.678,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 9 Programma: 105 - BILANCIO ORGANIZZAZIONE Impegni Interventi ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FONDO DI RISERVA CO 1.795.821,29 1.691.486,00 1.879.45 1.800.95 1.800.95 5.481.35 SV T 1.795.821,29 1.691.486,00 1.879.45 1.800.95 1.800.95 5.481.35 CO 364.789,06 612.12 265.15 249.50 249.50 764.15 SV T 364.789,06 612.12 265.15 249.50 249.50 764.15 CO 1.227.862,47 976.827,00 873.351,00 847.851,00 844.351,00 2.565.553,00 SV T 1.227.862,47 976.827,00 873.351,00 847.851,00 844.351,00 2.565.553,00 CO 12.754,28 17.70 12.85 12.85 12.85 38.55 SV T 12.754,28 17.70 12.85 12.85 12.85 38.55 CO 56.103,25 61.961,00 63.161,00 60.022,00 56.775,00 179.958,00 SV T 56.103,25 61.961,00 63.161,00 60.022,00 56.775,00 179.958,00 CO 305.841,70 164.695,00 148.713,00 148.713,00 148.713,00 446.139,00 SV T 305.841,70 164.695,00 148.713,00 148.713,00 148.713,00 446.139,00 CO 17.260,10 20.00 15.00 15.00 15.00 45.00 SV T 17.260,10 20.00 15.00 15.00 15.00 45.00 CO 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 SV T 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 CO 77.131,00 49.778,00 50.609,00 57.062,00 157.449,00 SV T 77.131,00 49.778,00 50.609,00 57.062,00 157.449,00 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 3.780.432,15 SV T 3.780.432,15 3.626.92 3.626.92 3.312.453,00 3.312.453,00 3.190.495,00 3.190.495,00 3.190.201,00 3.190.201,00 9.693.149,00 9.693.149,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 181.324,20 28.00 50.00 100.00 100.00 250.00

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 10 Programma: 105 - BILANCIO ORGANIZZAZIONE Impegni Interventi ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, SV 67.792,80 23.00 86.00 85.00 65.00 MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE 236.00 9 TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 40.00 5.00 5.00 5.00 15.00 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV 289.117,00 T 289.117,00 51.00 51.00 141.00 141.00 190.00 190.00 170.00 170.00 501.00 501.00 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CO 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 33.000.00 SV T 2.907.625,75 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 33.000.00 CO 1.206.665,30 1.300.60 1.337.50 1.376.169,00 1.416.692,00 4.130.361,00 SV 32.425,00 T 1.239.090,30 1.300.60 1.337.50 1.376.169,00 1.416.692,00 4.130.361,00 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO 4.114.291,05 SV 32.425,00 T 4.146.716,05 12.300.60 12.300.60 12.337.50 12.337.50 12.376.169,00 12.376.169,00 12.416.692,00 12.416.692,00 37.130.361,00 37.130.361,00 CO 7.894.723,20 15.927.52 15.649.953,00 15.566.664,00 15.606.893,00 46.823.51 SV 321.542,00 51.00 141.00 190.00 170.00 501.00 Totale Programma (A+B+C) T 8.216.265,20 15.978.52 15.790.953,00 15.756.664,00 15.776.893,00 47.324.51

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 11 Programma: 106 - SICUREZZA Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME UTILIZZO DI BENI DI TERZI IMPOSTE E TASSE CO 937.115,69 891.09 850.625,00 850.625,00 850.625,00 2.551.875,00 SV T 937.115,69 891.09 850.625,00 850.625,00 850.625,00 2.551.875,00 CO 132.499,21 197.77 200.30 202.30 202.30 604.90 SV T 132.499,21 197.77 200.30 202.30 202.30 604.90 CO 8.00 8.63 7.70 7.70 7.70 23.10 SV T 8.00 8.63 7.70 7.70 7.70 23.10 CO 63.655,49 57.90 56.66 56.66 56.66 169.98 SV T 63.655,49 57.90 56.66 56.66 56.66 169.98 TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO 1.141.270,39 SV T 1.141.270,39 1.155.39 1.155.39 1.115.285,00 1.115.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 3.349.855,00 3.349.855,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV 25.00 5.00 5.00 5.00 15.00 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV T 25.00 25.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA PAG. 12 Programma: 106 - SICUREZZA Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE ANNOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CO 1.141.270,39 1.155.39 1.115.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 3.349.855,00 SV 25.00 5.00 5.00 5.00 15.00 Totale Programma (A+B+C) T 1.141.270,39 1.180.39 1.120.285,00 1.122.285,00 1.122.285,00 3.364.855,00

PAG. 1 RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - SPESA N. Programma Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 2012 2013 2014 TOTALE 1 2 1 Programma: 101 - TERRITORIO 2 Programma: 102 - ATTIVITÀ PRODU TTIVE 3 Programma: 103 - ISTRUZIONE CUL TURA SPORT POLITICHE GIOVANILI 4 Programma: 104 - POLITICHE SOCI ALI 5 Programma: 105 - BILANCIO ORGAN IZZAZIONE 6 Programma: 106 - SICUREZZA 3 4 5 6 7 8 9 CO 4.407.809,80 3.980.013,00 4.134.618,00 3.909.83 3.883.64 11.928.088,00 SV T1 4.407.809,80 3.980.013,00 4.134.618,00 3.909.83 3.883.64 11.928.088,00 IN 1.503.766,41 650.00 620.285,00 351.00 186.00 1.157.285,00 T2 5.911.576,21 4.630.013,00 4.754.903,00 4.260.83 4.069.64 13.085.373,00 CO 1.186.949,41 1.126.508,00 1.050.986,00 1.017.239,00 1.011.621,00 3.079.846,00 SV T1 1.186.949,41 1.126.508,00 1.050.986,00 1.017.239,00 1.011.621,00 3.079.846,00 IN 4.783,10 250.00 15.00 15.00 T2 1.191.732,51 1.376.508,00 1.065.986,00 1.017.239,00 1.011.621,00 3.094.846,00 CO 4.177.081,22 4.085.875,00 4.224.499,00 4.189.666,00 4.174.279,00 12.588.444,00 SV T1 4.177.081,22 4.085.875,00 4.224.499,00 4.189.666,00 4.174.279,00 12.588.444,00 IN 676.193,74 463.00 524.215,00 205.00 4.195.00 4.924.215,00 T2 4.853.274,96 4.548.875,00 4.748.714,00 4.394.666,00 8.369.279,00 17.512.659,00 CO 2.585.517,45 2.401.72 2.298.316,00 2.295.198,00 2.292.164,00 6.885.678,00 SV T1 2.585.517,45 2.401.72 2.298.316,00 2.295.198,00 2.292.164,00 6.885.678,00 IN 337.672,44 85.00 238.00 160.00 120.00 518.00 T2 2.923.189,89 2.486.72 2.536.316,00 2.455.198,00 2.412.164,00 7.403.678,00 CO 7.894.723,20 15.927.52 15.649.953,00 15.566.664,00 15.606.893,00 46.823.51 SV 32.425,00 T1 7.927.148,20 15.927.52 15.649.953,00 15.566.664,00 15.606.893,00 46.823.51 IN 289.117,00 51.00 141.00 190.00 170.00 501.00 T2 8.216.265,20 15.978.52 15.790.953,00 15.756.664,00 15.776.893,00 47.324.51 CO 1.141.270,39 1.155.39 1.115.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 3.349.855,00 SV T1 1.141.270,39 1.155.39 1.115.285,00 1.117.285,00 1.117.285,00 3.349.855,00 IN 25.00 5.00 5.00 5.00 15.00 T2 1.141.270,39 1.180.39 1.120.285,00 1.122.285,00 1.122.285,00 3.364.855,00 CO 21.393.351,47 28.677.026,00 28.473.657,00 28.095.882,00 28.085.882,00 84.655.421,00 SV 32.425,00 Totale dei Programmi T1 21.425.776,47 28.677.026,00 28.473.657,00 28.095.882,00 28.085.882,00 84.655.421,00 (Tit. I - II e III) IN 2.811.532,69 1.524.00 1.543.50 911.00 4.676.00 7.130.50 T2 24.237.309,16 30.201.026,00 30.017.157,00 29.006.882,00 32.761.882,00 91.785.921,00 Disavanzo di amministrazione T3 33.225,00 75.00 75.00 183.225,00 TOTALE GENERALE (T2 + T3) T 24.237.309,16 30.201.026,00 30.050.382,00 29.081.882,00 32.836.882,00 91.969.146,00

PAG. 2 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Timbro dell'ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE