Pagina 1 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres Disavanzo di amministrazione presunto 1 - TITOLO 1 USCITE CORRENTI TOTALE PARTITE DI GIRO 1.01 FUNZIONAMENTO 1.01.01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.01.10101 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI 26.437,47 100.00 100.00 126.437,47 ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO 1.01.01.10102 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO 1.582,18 30.00 30.00 31.582,18 DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI 1.01.01.11111 ARROTONDAMENTI 1 1.01.02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.01.02.10201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 2.305.644,94 160.00 2.465.644,94 2.465.644,94 1.01.02.10202 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO 5.590,94 1.227.994,68 1.227.994,68 1.233.585,62 1.01.02.10203 COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' 1.535.645,80 1.119.116,91 125.682,91 993.434,00 2.529.079,80 1.01.02.10204 ALTRE INDENNITA' 50.00 50.00 50.00 1.01.02.10205 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER 221.989,89 335.967,50 85.967,50 250.00 471.989,89 MISSIONI ALL'INTERNO 1.01.02.10206 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A 234.914,22 919.780,33 50.00 969.780,33 1.204.694,55 CARICO DELL'ENTE 1.01.02.10207 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 160.735,79 686.683,52 390.00 296.683,52 457.419,31 ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI 1.01.02.10208 SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE 3.20 10.00 10.00 13.20 DELLE RISORSE UMANE 1.01.02.10209 INTERVENTI DI MUTIUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE 1.01.02.10210 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE 111.603,10 100.00 100.00 211.603,10 PROFESSIONALI 1.01.02.10211 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201) 140.00 10.00 130.00 130.00 1.01.02.10212 SPESE PER TICKET MENSA 22.848,00 2.152,00 25.00 25.00 1.01.03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.01.03.10401 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E 2.388.461,68 4.383.552,75 200.00 4.183.552,75 6.572.014,43 GRANDE ADDUZIONE 1.01.03.10401 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - 1.013.591,20 1.500.00 500.00 1.000.00 2.013.591,20 VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM 1.01.03.10402 GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI 1.01.03.10403 GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA 1.01.03.10404 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE 1.136.904,35 600.00 70.00 670.00 1.806.904,35 E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE 1.01.03.10405 ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 1.01.03.10406 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI 10.096.141,16 1.630.00 430.00 1.200.00 11.296.141,16 DIVERSE 1.01.03.10407 SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E 45.276,61 21.207,44 21.207,44 66.484,05 SISTENMAZIONE VOLTURE CATASTALI 1.01.03.10408 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI 10.00 10.00 10.00 PERIFERICI 1.01.03.10409 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, 14.50 185.00 185.00 199.50 MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI 1.01.03.10409 MANUTENZIONE DI UFFICI,LOCALI,MACCHINE 70.00 70.00 70.00 D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI 1.01.03.10410 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI 195.713,15 300.00 230.00 70.00 265.713,15 MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO 1.01.03.10411 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED 2.423,78 55.00 55.00 57.423,78 ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E 1.01.03.10412 CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI 22.686,08 15.00 15.00 37.686,08 1.01.03.10413 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO 1.01.03.10414 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE 81.00 40.00 121.00 121.00 5.00 5.00 5.00
Pagina 2 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres 1.01.03.10415 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA 60.00 60.00 60.00 E STAMPATI 1.01.03.10416 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 14.656,08 45.00 15.00 60.00 74.656,08 1.01.03.10417 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, 552,00 110.00 110.00 110.552,00 TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE 1.01.03.10418 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI 492,00 53.90 53.90 54.392,00 1.01.03.10418 RINNOVO ASSICURAZIONI SUGLI IMPIANTI 185.00 185.00 185.00 1.01.03.10419 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE 4.075,00 74.80 74.80 78.875,00 1.01.03.10420 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA 1.50 66.00 10.00 76.00 77.50 1.01.03.10421 SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO 3.30 3.30 3.30 1.01.03.10422 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, 97.073,18 140.00 20.00 120.00 217.073,18 CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED 1.01.03.10423 MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, 10.00 9.34 66 66 ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE 1.01.03.10424 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI 8.606,99 91.30 91.30 99.906,99 TECNICI,TRADUZIONI,COPISTERIA E VARIE 1.01.03.10425 GESTIONE DELLA TESORERIA 1.01.03.10425 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE 1.01.03.10426 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 1.01.04 SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO 1.01.05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 610.834,71 750.00 150.00 600.00 1.210.894,71 172.437,25 500.00 200.00 300.00 472.437,25 1.01.06 TRASFERIMENTI PASSIVI 1.01.07 ANAGRAFE.STATO CIVILE.ELETTORALE.LEVA E STATISTICO 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE USCITE CORRENTI 18.127.624,61 17.758.096,07 1.768.838,41 15.989.257,66 34.116.942,27 1.02 INTERVENTI DIVERSI 1.02.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.02.01.10500 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.02.01.10501 ERARIO CONTO IVA 1.02.01.10511 PROGETTO SERECA - FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA (DRESDA) 1.02.03 ONERI FINANZIARI 27.691,52 122.400,05 68.494,90 53.905,15 81.596,67 1.02.03.10701 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI 280.00 30.00 250.00 250.00 BANCARIE 1.02.03.10702 ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI 1.02.04 ONERI TRIBUTARI 1.02.04.10801 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI 1.154.699,10 1.500.00 200.00 1.300.00 2.454.699,10 1.02.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1.02.05.10901 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI 5.00 5.00 5.00 1.02.06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.02.06.11001 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, 1.280.348,61 700.00 700.00 1.980.348,61 ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI 1.02.06.11002 FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO 1.02.06.11003 ONERI VARI STRAORDINARI 30.00 1.992.799,00 2.022.799,00 2.022.799,00 1.02.06.11004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE 1.02.06.11005 SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004 1.02.06.11006 SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E. 1.02.06.11007 ONERI PER IRES, SANZIONI ED INTERESSI IRES ED IVA ANNO 2010 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA 1.02.06.11008 ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ELL'ENTE - LEGGE 296/06 D.C. 620 662.595,00 2.100.00 100.00 2.000.00 2.662.595,00
Pagina 3 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres 1.02.06.11009 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 17 DPR 97/2003) 1.02.06.11010 FONDO RISCHI VERTENZE ED ALTRI ONERI (ART. 18 DPR 97/2003) 1.02.06.20302 CONTRIBUTO VINCOLATO DELLO STATO PER 1.003.717,34 700.00 700.00 1.703.717,34 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO TOTALE USCITE CORRENTI 4.129.051,57 5.437.400,05 1.892.799,00 298.494,90 7.031.704,15 11.160.755,72 1.03 ONERI COMUNI TOTALE USCITE CORRENTI 1.04 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI TOTALE USCITE CORRENTI 1.05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI TOTALE USCITE CORRENTI 1.06 TRASFERIMENTI PASSIVI TOTALE USCITE CORRENTI 1.07 ONERI FINANZIARI TOTALE USCITE CORRENTI 1.08 ONERI TRIBUTARI TOTALE USCITE CORRENTI 1.09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI TOTALE USCITE CORRENTI 1.10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE USCITE CORRENTI 1.11 SVILUPPO ECONOMICO TOTALE USCITE CORRENTI 1.12 SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE USCITE CORRENTI TOTALE 22.256.676,18 23.195.496,12 1.892.799,00 2.067.333,31 23.020.961,81 45.277.697,99 2 - TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE TOTALE USCITE CORRENTI 2.01 INVESTIMENTI 2.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.01.01.21101 ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E 252,26 252,26 TRASFORMAZIONE IMMOBILI 2.01.01.21102 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED 2.561.979,39 25.000.00 25.000.00 27.561.979,39 ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE 2.01.01.21103 SPESE FONDI COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE BASILICATA 2.01.01.21104 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED 1.251.842,71 500.00 500.00 1.751.842,71 ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000 2.01.01.21105 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED 4.848.017,13 5.000.00 5.000.00 9.848.017,13 ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002 2.01.01.21106 SENTENZA 2.01.02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.01.02.21201 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
Pagina 4 di 8 2.01.02.21202 TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E 2.01.02.21203 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI 2.01.02.21204 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE 2.01.02.21205 SISTEMI INFORMATICI ARCHIVIAZIONE DI PROGETTI 2.01.03 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 2.01.03.21301 SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE 2.01.03.21302 ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO 2.01.04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres 700.00 700.00 700.00 61.00 61.00 61.00 23.985,78 120.00 120.00 143.985,78 2.01.04.21401 ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI LAVORI IN CONCESSIONE 2.01.04.21402 CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI 2.01.04.21403 DEPOSITI A CAUZIONE 2.01.04.21404 MUTUI EDILIZI 2.01.05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 2.01.05.21501 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO 2.01.05.21502 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE 2.01.05.21503 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO 2.01.06 UFFICIO TECNICO 656.880,82 600.00 600.00 1.256.880,82 3.824,90 60.00 60.00 63.824,90 2.01.07 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E STATISTICO 2.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 9.346.782,99 32.041.00 32.041.00 41.387.782,99 2.02 ONERI COMUNI 2.02.01 RIMBORSI DI MUTUI 2.02.01.31601 RATEI E RIMBORSI DI MUTUI 2.02.02 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 2.02.02.31700 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 2.02.03 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 2.02.03.31800 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 2.02.04 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI 2.02.04.31900 RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI 2.02.05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 2.02.05.32001 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN 5.726.195,26 5.726.195,26 CONCESSIONE 2.02.05.32002 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE 21.535.409,22 30.000.00 30.000.00 51.535.409,22 2.02.05.32003 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 27.261.604,48 30.000.00 30.000.00 57.261.604,48 2.03 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.04 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.05 CULTURA E BENI CULTURALI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE
Pagina 5 di 8 2.06 SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.07 AZIONE IN CAMPO TURISTICO TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.08 TRASPORTI E COMUNICAZIONI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.10 AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.13 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE TOTALE 36.608.387,47 62.041.00 62.041.00 98.649.387,47 3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 3.01 GESTIONI SPECIALI TOTALE GESTIONI SPECIALI 3.16 RIMBORSI DI MUTUO TOTALE GESTIONI SPECIALI 3.17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE TOTALE GESTIONI SPECIALI 3.18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI TOTALE GESTIONI SPECIALI 3.19 RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI TOTALE GESTIONI SPECIALI 3.20 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI TOTALE GESTIONI SPECIALI
Pagina 6 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres TOTALE 4 - TITOLO 4 PARTITE DI GIRO TOTALE GESTIONI SPECIALI 4.01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.01.01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.01.01.42101 USCITE PER IVA 4.850.578,77 1.671.328,60 171.328,60 1.500.00 6.350.578,77 4.01.01.42102 USCITE PER RITENUTE ERARIALI 270.082,46 200.00 50.00 150.00 420.082,46 4.01.01.42103 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED 100.892,45 448.018,00 1.982,00 450.00 550.892,45 ASSISTENZIALI 4.01.01.42104 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 3.34 4.00 4.00 7.34 4.01.01.42105 USCITE PER ONERI CONTRATTUALI 4.01.01.42106 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL 0,98 100.00 100.00 100.000,98 PERSONALE E TERZI 4.01.01.42107 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI 5.00 150.00 155.00 155.00 4.01.01.42108 USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE 80.00 40.00 40.00 40.00 ECONOMALI 4.01.01.42109 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU 1.580.522,79 1.307.56 107.56 1.200.00 2.780.522,79 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TOTALE PARTITE DI GIRO 6.805.417,45 3.815.906,60 216.906,60 3.599.00 10.404.417,45 4.21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALE 6.805.417,45 3.815.906,60 216.906,60 3.599.00 10.404.417,45
Pagina 7 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres TITOLO 1 Totale delle uscite 22.256.676,18 23.195.496,12 1.892.799,00 2.067.333,31 23.020.961,81 45.277.697,99 TITOLO 2 Totale delle uscite 36.608.387,47 62.041.00 62.041.00 98.649.387,47 TITOLO 3 Totale delle uscite TITOLO 4 Totale delle uscite 6.805.417,45 3.815.906,60 216.906,60 3.599.00 10.404.417,45
Pagina 8 di 8 di competenza per l'anno al quale si riferisce il pres Riepilogo delle uscite TITOLO 1 CATEGORIA 01 34.279.825,05 53.615.002,67 1.985.745,01 51.629.257,66 85.909.142,71 CATEGORIA 02 31.390.656,05 35.437.400,05 1.892.799,00 298.494,90 37.031.704,15 68.422.360,20 CATEGORIA 03 CATEGORIA 04 CATEGORIA 05 CATEGORIA 06 CATEGORIA 07 CATEGORIA 08 CATEGORIA 09 CATEGORIA 10 CATEGORIA 11 CATEGORIA 12 CATEGORIA 13 CATEGORIA 14 CATEGORIA 15 CATEGORIA 16 CATEGORIA 17 CATEGORIA 18 CATEGORIA 19 CATEGORIA 20 CATEGORIA 21 TOTALE 65.670.481,10 89.052.402,72 1.892.799,00 2.284.239,91 88.660.961,81 154.331.502,91 Disavanzo di amministrazione utilizzato TOTALE GENERALE 65.670.481,10 89.052.402,72 1.892.799,00 2.284.239,91 88.660.961,81 154.331.502,91