COMUNE DI RIGOLATO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI RIGOLATO PROVINCIA DI UDINE Via della Repubblica, 59-33020 - RIGOLATO (UD) Telefono 0433.68030 - Telefax 0433.68083 Mail protocollo@comune.rigolato.ud.it PEC comune.rigolato@certgov.fvg.it Servizio Finanziario Prot. 1974 2018. Rigolato (UD), 4 Maggio BANDO DI GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2018 30.06.2023 1 - Amministrazione aggiudicatrice Comune di Rigolato Via Della Repubblica n. 59 33020 Rigolato (UD) Tel.0433/68030 Fax 0433/68083 E-mail: protocollo@com-rigolato.regione.fvg.it Sito internet: 2 Procedura di aggiudicazione Procedura aperta ai sensi dell art. 95, comma 10 ed art. 96 del decreto legislativo n. 50/2016; così come stabilito con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 53 del 03.05.2018. Codice CIG: Z30236A586 Codice Univoco: UFSCM1 3 - Oggetto del contratto Concessione di servizio pubblico. Forma del contratto: per scrittura privata. 4 - Categoria del servizio e sua descrizione Concessione del servizio di tesoreria come disciplinato dal decreto legislativo n. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di Convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 13 aprile 2018. Codice CPV: 66600000-6. Il servizio ai sensi dell art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000 può essere svolto soltanto dai soggetti ivi elencati. 5 - Valore dell appalto Il servizio oggetto della Convenzione, viene svolto dietro la corresponsione di un corrispettivo determinato sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara sul prezzo a base d asta di 3.000,00 annuali oltre all IVA in ragione di legge. Ai fini della determinazione del contributo da versare all ANAC nonché delle spese contrattuali, si attribuisce alla Convenzione un valore stimato di 15.000,00 per l intera durata del contratto. Pertanto non è dovuto alcun contributo. 6 - Divisione in lotti Non suddivisione in lotti. Pag. 1 di 8

7 - Durata dell appalto Anni 5, con decorrenza dal 01 Luglio 2018 al 30 Giugno 2023, con possibilità di rinnovo per una sola volta (per ulteriori anni cinque) ai sensi del citato art. 208, previa adozione di formale atto da parte dell Ente. L Istituto bancario che risulterà aggiudicatario, dovrà assicurare il servizio anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all interesse pubblico. Su richiesta del Comune, Il tesoriere ha l obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della Convenzione, per almeno sei mesi. Tale obbligo sussiste anche se la Convenzione non verrà rinnovata. 8 - Varianti Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte condizionate o parziali. 9. Importo degli oneri di sicurezza: Euro 0 Il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 3.5.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze. 10. Cauzioni e garanzie richieste L aggiudicatario è esonerato dal prestare la cauzione definitiva, perché, ai sensi dell art. 211 del D. Lgs. 267/2000: 1) il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui in oggetto, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio; 2) risponde, inoltre, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria e dei danni causati all Ente o a terzi. 11. Requisiti di Partecipazione 11.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell art. 208 - lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Insussistenza delle condizioni di cui all art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; Inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia); Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l attività oggetto di gara; Essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383. 11.2) Requisiti di capacità tecnica I concorrenti devono: Avere svolto nel triennio 2015/2017 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 5 Enti Pubblici secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio; Possedere uno sportello/agenzia bancario/a nel territorio comunale o in un comune distante non oltre 30 chilometri; Essere in grado di ottemperare alla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311); Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio o comunque entro un mese dall inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio Pag. 2 di 8

del servizio - permetta il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e l Ente per la visualizzazione dei documenti contabili; Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio o comunque entro un mese dall inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla DigitPA e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML; Essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Rigolato, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale. 11.3) Requisiti di capacità economica La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale. L amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all art. 86 del D. Lgs. N.50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell aggiudicatario ed eventualmente concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 12. Raggruppamento temporaneo di imprese E ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 13. Criteri per l aggiudicazione dell appalto L'aggiudicazione, ai sensi dell art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100). 14. Elementi oggetto di valutazione per l affidamento del servizio di tesoreria 14.1) Aspetto economico Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere per tutti i servizi indicati nella Convenzione, compresa la gestione dell ordinativo informatico, conservazione dei documenti e servizio di assistenza e trasmissione dei documenti per il tramite della infrastruttura della banca dati denominata SIOPE+ (misura massima. 3.000,00/annue, oltre I.V.A.). 14.2) Aspetto tecnico 1. Tasso di interesse PASSIVO da applicare sulle anticipazioni di tesoreria entro i limiti di legge: L offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione in base a quanto disposto dall art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), senza applicazione di qualsiasi commissione; 2. Tasso di interesse ATTIVO sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: L offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione in base a quanto disposto dall art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), al lordo delle ritenute erariali. 3. Valuta riscossioni; 4. Valuta pagamenti; 5. Valuta giri contabili interni; Pag. 3 di 8

6. Tasso di commissione applicato sulle garanzie fidejussorie rilasciate a richiesta dell ente. 7. Possedere uno sportello operativo nel territorio del Comune di Rigolato ovvero in un Comune distante non oltre 10 chilometri, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della Convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura. 15. Criteri per l attribuzione del punteggio A) Offerta economica max punti 30: 1. compenso annuale a favore del tesoriere per tutti i servizi indicati nella Convenzione di tesoreria compresa la gestione dell ordinativo informatico, conservazione dei documenti e servizio assistenza e la trasmissione dei documenti per il tramite dalla infrastruttura della banca dati denominata SIOPE+ (escluso il servizio di Partenariato Tecnologico per la connessione al Nodo dei Pagamenti SPC) punti 30 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull importo a base di gara secondo la seguente formula: RV x 30 : RX Dove RX = maggiore ribasso e RV = ribasso da valutare B) Offerta tecnica max punti 70: 1. Punti 10 al tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula: TX x 10: TV Dove: TX = miglior tasso; TV = tasso da valutare. 2. Punti 10 al tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula: TV x 10: TX Dove: TX = miglior tasso; TV = tasso da valutare. 3. Valute riscossioni - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 1 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte; 4. Valute pagamenti - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 1 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte; 5. Valute giri contabili interni - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 1 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte; 6. Commissioni garanzie fidejussorie - Punti 5 a chi offre la commissione più vantaggiosa per l Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula: CX x 5: CV Dove: CX = commissione più vantaggiosa; CV = commissione da valutare 7. Punti 30 al soggetto che possiede uno sportello sul territorio comunale di Rigolato e/o in un comune distante non oltre 10 chilometri. 16. Termine e modalità per la presentazione delle offerte Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno di lunedì 04.06.2018, a pena di esclusione, al Comune di Rigolato sito in via Della Repubblica al n. 59 Cap. 33020 Rigolato (UD), direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o della Società Poste Italiane S.p.a., mediante raccomandata a. r., un plico sigillato che all esterno deve recare le informazioni relative all operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/pec per le comunicazioni) e riportare la Pag. 4 di 8

dicitura: Offerta per l affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018-2023. In caso di consegna a mano l ufficio competente è quello del Protocollo del Comune via Della Repubblica al n. 59 Cap. 33020 Rigolato (dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; non saranno accettate le offerte che, pur spedite entro il termine di scadenza, pervenissero al protocollo dopo le ore 13:00 del 04.06.2018. Oltre detto termine non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva e/o aggiuntiva all offerta. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti n. 3 buste separate, recanti l intestazione del mittente, ciascuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante: BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1) domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all allegato modello A), sottoscritta dal Legale Rappresentante dell operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 2) dichiarazione con i contenuti cui all allegato modello A1, resa da tutti i soggetti indicati nell art.80, comma 3, del D.lgs 50/2016, diversi da chi ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto (modello A); 3) schema di Convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante; 4) copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell operatore economico; 5) mandato collettivo speciale previsto dall art. 48, comma 8, con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. BUSTA B OFFERTA TECNICA Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni e note esplicative necessarie per l attribuzione del punteggio come precedentemente specificato nel paragrafo 14.2) Aspetto tecnico, in base all allegato modello B. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza. BUSTA C OFFERTA ECONOMICA Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l offerta economica redatta in bollo ( 16,00) e in base all allegato modello C con l indicazione in cifre, fino a tre cifre dopo la virgola, ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza. Lingua: le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 17. Svolgimento della gara Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Pag. 5 di 8

Il giorno di lunedì 04.06.2018, alle ore 15:30, presso la sede del Comune di Rigolato sita in via Della Repubblica al n. 59, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica: All apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi; Alla verifica della regolare presenza delle n. 3 buste negli stessi contenute; All apertura della busta A, e alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta; All ammissione e all eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. Il giorno di giovedì 07.04.2018, alle ore 10:00, o in altra data - da comunicare via PEC ai concorrenti ammessi almeno 2 giorni prima della seduta pubblica - presso la sede del Comune di Rigolato sita in via Della Repubblica al n. 59, la Commissione provvederà: All apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche e all attribuzione dei relativi punteggi; All apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e all attribuzione dei relativi punteggi; Alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti e alla formulazione della graduatoria; La Commissione formulerà quindi la proposta di aggiudicazione dell appalto al concorrente che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 provvede all aggiudicazione definitiva. L aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti. Le sedute di gara pubbliche potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo senza necessità di comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte tecniche ed economiche. Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall art. 32 del D. Lgs. n.50/2016. Ai sensi dell art. 32, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipulazione del contratto di appalto avrà non prima di 35 gg. dall ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 gg. 18. Altre informazioni Regolarizzazione documentazione e soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all art. 83 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Pag. 6 di 8

Dati e movimentazione finanziaria dell ente negli ultimi 5 anni: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 2014 2015 2016 2017 Fondo di cassa al 01/01 926.792,99 1.155.497,45 1.392.334,79 1.289.479,56 1.522.030,83 Anticipazioni di cassa 0 0 0 0 0 Riscossioni 1.987.281,44 2.422.491,55 3.060.759,37 1.690.466,14 3.047.031,77 Pagamenti 1.755.210,88 2.185.654,21 3.163.614,60 1.457.914,87 1.622.362,79 n. reversali emesse 360 530 691 865 850* n. mandati emessi 646 763 732 1.226 980* Fidejussioni rilasciate 0 0 0 0 0 * Numero stimato soggetto a possibili variazioni durante l espletamento dell appalto o a comunicazione di rettifica nel corso della procedura di gara. Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Rigolato. L Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell art. 77 del R.D. n. 827/1924. L Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea: in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta. In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, prevale l offerta indicata in lettere. Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria. Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima. È vietata la cessione del contratto. Ai sensi della legge n. 241/90, art. 4 e seguenti, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Rigolato Signora Anne Lise Bellina, alla quale potranno essere richieste le informazioni (telefono: 043368030). Pag. 7 di 8

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla Convenzione e dai relativi allegati e per quanto non previsto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 267/2000. Il Contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e con spese a totale carico dell aggiudicatario. Il bando di gara, lo schema di Convenzione ed i relativi allegati sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico, presso l Ufficio Ragioneria di questo Comune (via Della Repubblica n. 59 tel.043368030). Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet: Normativa in materia di privacy: Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Rigolato unicamente ai fini dell aggiudicazione e successiva stipula del contratto d appalto. Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall Ente in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti. In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" in base alla vigente normativa. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO Anne Lise Bellina (documento firmato digitalmente) Pag. 8 di 8