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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000) LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018 2019-2020; con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 2019-2020; con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 23.12.2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l esercizio finanziario 2018 2020 ed è stata disposta l assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area; RICORDATO CHE, ai sensi dell art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa; RICHIAMATO l articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell esercizio sia non negativo; RILEVATO CHE l andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018 2020; VISTA l allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018 2020, anno 2018, di cui si riportato di seguito le risultanze finali: "
# $ # " #$%&&'($ ($)(&'(( ' ##$)'# **+ ' ' DATO ATTO CHE per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo; RITENUTO di provvedere in merito; VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 165/2001; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità; il vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000, così come riportato nell allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge DELIBERA 1. DI APPORTARE, ai sensi dell art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018 2020, anno 2018, analiticamente riportate nell allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:
" # $ # " #$%&&'($ ($)(&'(( ' ##$)'# **+ ' ' 2. DI DARE ATTO CHE, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo: + * %&'(&()*+,,++--.)')/)&(0--.0,01*)/)& %102),)&')()*+,,+)'0'31+3+4)'*+,,)% 45% %102),)&')()*+,,+)'6,*)3+47+8+90'3)% 4:% : %&'(&()*+,,++--+;)'0(0--<0,01*)/)&45:% 4=% 3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Area. 4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni; 5. DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 2VARCASSA DEL 09/02/2018 U/E Cap. Art. Descrizione Capitolo Resp. Descrizione Responsabile Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato ENTRATA COD BIL 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati E 222 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1.536.001,72 30.584,68 1.566.586,40 E 286 0 TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1.103.687,49 16.246,94 1.119.934,43 E 286 1 TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADDIZIONALE PROVINCIALE. 54.480,70 811,82 55.292,52 1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 2.694.169,91 47.643,44 2.741.813,35 TOTALE ENTRATA 2.694.169,91 47.643,44 2.741.813,35 USCITA COD BIL 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato U 564 0 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 8.00 17.333,06 25.333,06 01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 8.00 17.333,06 25.333,06 COD BIL 08.01.1 Urbanistica e assetto del territorio U 5637 0 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA: RIMBORSO SPESE MISSIONI 651,56 0,10 651,66 PE00 AREA 5 - PERSONALE 08.01.1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio 651,56 0,10 651,66 COD BIL 09.03.1 Rifiuti U 5979 1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 69.770,97 461,93 70.232,90 09.03.1 TOTALE Rifiuti 69.770,97 461,93 70.232,90 COD BIL 20.01.1 Fondo di riserva U 1402 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA 263.963,82 29.848,35 293.812,17 20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 263.963,82 29.848,35 293.812,17 08/02/2018 - Elisabetta Pag. 1
, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 2VARCASSA DEL 09/02/2018 U/E Cap. Art. Descrizione Capitolo Resp. Descrizione Responsabile Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato TOTALE USCITA 342.386,35 47.643,44 390.029,79 DIFFERENZE 08/02/2018 - Elisabetta Pag. 2
COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:... n.protocollo... Rif. delibera 2VARCASSA D del 09/02/2018 Allegato n.8/1 al D.Lgs ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione 60.121,79 60.121,79 Fondo iniziale di cassa 560.375,46 560.375,46 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA cassa 3.869.516,49 cassa 3.957.936,57 890.163,81 890.163,81 3.026.996,12 47.643,44 3.115.326,18 47.643,44 3.026.996,12 3.917.159,93 890.253,83 890.253,83 3.115.326,18 4.005.580,01 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.437.517,86 2.437.517,86 cassa 6.821.836,41 9.711.964,50 6.821.836,41 47.643,44 9.759.607,94 Pag. 1
COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:.../.../... n.protocollo... Rif. delibera del D del 09/02/2018 n. 2VARCASSA SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio cassa 20.162,95 90.774,14 90.815,23 cassa 90.815,23 Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie cassa 1.317.512,90 cassa 17.333,06 90.774,14 17.333,06 20.162,95 90.774,14 108.148,29 20.162,95 20.162,95 1.076.975,13 17.333,06 90.774,14 108.148,29 283.758,59 283.758,59 22.775,93 57.473,82 78.677,09 cassa 143.235,88 cassa 236.811,76 0,10 57.473,82 0,10 1.076.975,13 1.334.845,96 22.775,93 57.473,82 78.677,19 87.334,72 87.334,72 112.973,82 0,10 57.473,82 143.235,98 125.410,60 125.410,60 112.973,82 236.811,86 Pag. 1
SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - Programma 3 Rifiuti Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 3 Rifiuti TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva cassa 170.885,48 862.447,00 1.031.659,15 cassa 1.031.659,15 Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 1 Fondo di riserva TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti cassa 1.075.099,01 cassa 461,93 862.447,00 461,93 170.885,48 862.447,00 1.032.121,08 170.885,48 170.885,48 890.274,53 461,93 862.447,00 1.032.121,08 186.497,81 186.497,81 18.00 278.963,82 cassa 278.963,82 cassa 359.549,19 29.848,35 18.00 29.848,35 890.274,53 1.075.560,94 18.00 308.812,17 161.442,76 29.848,35 18.00 308.812,17 161.442,76 389.397,54 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2.028.933,03 2.028.933,03 6.821.836,41 6.821.836,41 cassa 8.971.533,47 47.643,44 9.019.176,91 Pag. 2
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