P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 1 di 23 Accertamenti ultimo 1 TITOLO I Entrate Tributarie 1 01Categoria 1ª - Imposte 1 01 0002 Risorsa - I. C. I. 100900 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 650.000,00 100901 I. C. I. RECUPERO ANNI PREGRESSI 52.000,00 50.000,00 50.000,00 Totale Risorsa 0002 702.000,00 50.000,00 50.000,00 1 01 0003 Risorsa - Imposta sulla pubblicita' 100600 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 100,00 100,00 100,00 Totale Risorsa 0003 100,00 100,00 100,00 1 01 0004 Risorsa - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 101000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.379.570,00 125.430,00 1.505.000,00 Totale Risorsa 0004 1.379.570,00 125.430,00 1.505.000,00 1 01 0005 Risorsa - Addizionale energia elettrica 100800 ADDIZ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 76.000,00 Totale Risorsa 0005 76.000,00 1 01 0006 Risorsa - COMPARTECIPAZIONE IVA 100510 COMPARTECIPAZIONE IVA 302.232,34 Totale Risorsa 0006 302.232,34 1 01 0007 Risorsa - Addizionale irpef comunale 100500 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 100700 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 220.000,00 320.000,00 30.000,00 290.000,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 2 di 23 Accertamenti ultimo Totale Risorsa 0007 220.000,00 320.000,00 30.000,00 290.000,00 1 01 0008 Risorsa - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 100501 COMPARTECIPAZIONE IRPEF Totale Risorsa 0008 Totale Categoria 1ª 1.300.332,34 1.749.670,00 125.430,00 30.000,00 1.845.100,00 1 02Categoria 2ª - Tasse 1 02 0001 Risorsa - Concessioni comunali 102300 TASSA CONCESS. ATTI E PROVV. TI COM. LI Totale Risorsa 0001 1 02 0002 Risorsa - T. O. S. A. P. 102200 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICH 15.539,80 16.525,31,69 16.526,00 Totale Risorsa 0002 15.539,80 16.525,31,69 16.526,00 1 02 0003 Risorsa - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 102500 102501 TASSA SMALTIMENTO RR. SS. UU. TASSA SMALTIM. RR. SS. UU. - RECUPERO AAPP Totale Risorsa 0003 1 02 0004 Risorsa - TARES 102600 TARES 900.000,00 900.000,00 Totale Risorsa 0004 900.000,00 900.000,00 1 02 0009 Risorsa - Altre tasse 102400 TASSA AMM. NE CONCORSI POSTI RUOLO Totale Risorsa 0009 Totale Categoria 2ª 15.539,80 16.525,31 900.000,69 916.526,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 3 di 23 Accertamenti ultimo 1 03Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarie proprie 1 03 0002 Risorsa - Diritti sulle pubbliche affissioni 104100 DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Risorsa 0002 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 03 0004 Risorsa - Fondo sperimentale di riequilibrio 104200 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 562.559,06 370.430,00 370.430,00 Totale Risorsa 0004 562.559,06 370.430,00 370.430,00 1 03 0005 Risorsa - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 104300 FONDO SOLITARIETA' COMUNALE 310.000,00 310.000,00 Totale Risorsa 0005 310.000,00 310.000,00 Totale Categoria 3ª 564.559,06 372.430,00 310.000,00 370.430,00 312.000,00 Riassunto titolo I - Entrate Tributarie 1 01 Categoria 1ª 1 02 Categoria 2ª 1 03 Categoria 3ª 1.300.332,34 15.539,80 564.559,06 1.749.670,00 16.525,31 372.430,00 125.430,00 900.000,69 310.000,00 30.000,00 370.430,00 1.845.100,00 916.526,00 312.000,00 Totale Titolo I 1.880.431,20 2.138.625,31 1.335.430,69 400.430,00 3.073.626,00 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti da Settore Statale 2 01 0001 Risorsa - Contributo ordinario Stato 200304 CONTRIB. STATO. PER BILANCIO - ORDINARIO
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 4 di 23 Accertamenti ultimo Totale Risorsa 0001 2 01 0003 Risorsa - Contributo consolidato 200302 CONTRIB. STATO PER BILANCIO - CONSOLIDATO Totale Risorsa 0003 2 01 0004 Risorsa - Contributo rate ammortamento mutui 200303 CONTRIB. STATO PER BILANCIO - SVIL INVEST 41.004,89 39.750,00 6.245,00 33.505,00 Totale Risorsa 0004 41.004,89 39.750,00 6.245,00 33.505,00 2 01 0009 Risorsa - Altri contributi stato 200306 CONTRIB. STATO PER TRASF. DIVERSI 4.140,32 575,00 1.425,00 2.000,00 Totale Risorsa 0009 4.140,32 575,00 1.425,00 2.000,00 Totale Categoria 1ª 45.145,21 40.325,00 1.425,00 6.245,00 35.505,00 2 02Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti delle Regioni. 203000 2 02 0004 Risorsa - Assegnazione fondi per attivita' ricreative e sportive TRASFER. REGIONE PER SPETTACOLI TEATRALI Totale Risorsa 0004 Totale Categoria 2ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01 Categoria 1ª 2 02 Categoria 2ª 45.145,21 40.325,00 1.425,00 6.245,00 35.505,00 Totale Titolo II 45.145,21 40.325,00 1.425,00 6.245,00 35.505,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 5 di 23 Accertamenti ultimo 3 TITOLO III Entrate extratributarie 3 01Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3 01 0004 Risorsa - Diritti di segreteria 300100 DIRITTI DI SEGRETERIA 16.366,04 16.000,00 16.000,00 300101 DIRITTI DI SEGRETERIA - ROGITO 3.297,40 5.000,00 1.500,00 3.500,00 Totale Risorsa 0004 19.663,44 21.000,00 1.500,00 19.500,00 3 01 0012 Risorsa - Proventi dei servizi cimiteriali 301200 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI Totale Risorsa 0012 3 01 0014 Risorsa - Proventi acquedotti comunali 303200 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE Totale Risorsa 0014 3 01 0020 Risorsa - Altri proventi 304200 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI 321,62 600,00 100,00 500,00 Totale Risorsa 0020 321,62 600,00 100,00 500,00 Totale Categoria 1ª 19.985,06 21.600,00 1.600,00 20.000,00 3 02Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 3 02 0009 Risorsa - Diritti e rendite patrimoniali diversi 303210 CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO-FOGNAT. 58.000,00 50.000,00 5.644,00 55.644,00 Totale Risorsa 0009 58.000,00 50.000,00 5.644,00 55.644,00 Totale Categoria 2ª 58.000,00 50.000,00 5.644,00 55.644,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 6 di 23 Accertamenti ultimo 3 03Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti 3 03 0001 Risorsa - Interessi sulle giacenze di cassa 308100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.145,79 1.200,00 1.200,00 Totale Risorsa 0001 1.145,79 1.200,00 1.200,00 3 03 0002 Risorsa - Interessi attivi sui mutui 308110 INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DDPP 665,72 1.000,00 1.000,00 308700 INTERESSI ATTIVI MUTUI INPDAP Totale Risorsa 0002 665,72 1.000,00 1.000,00 3 03 0009 Risorsa - Altri interessi attivi 308200 INTERESSI ATTIVI DEP. BANCARI E POSTALI Totale Risorsa 0009 Totale Categoria 3ª 1.811,51 2.200,00 2.200,00 3 05Categoria 5ª - Proventi diversi. 3 05 0005 Risorsa - Rimborsi IVA a credito 312100 ERARIO C/ IVA A CREDITO 22.066,59 15.000,00 15.000,00 Totale Risorsa 0005 22.066,59 15.000,00 15.000,00 314300 3 05 0014 Risorsa - Quote di compartecipazione a corsi culturali e sportivi CONTRIBUTI DIVERSI PER STAGIONI TEATRALI Totale Risorsa 0014 3 05 0020 Risorsa - Altri proventi diversi 313800 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 41.461,38 31.561,00 13.561,00 18.000,00 314600 RIMBORSO AZIENDA GAS PISA 30.000,00 52.620,50 86.379,50 139.000,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 7 di 23 Accertamenti ultimo Totale Risorsa 0020 71.461,38 84.181,50 86.379,50 13.561,00 157.000,00 Totale Categoria 5ª 93.527,97 99.181,50 86.379,50 13.561,00 172.000,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 03 Categoria 3ª 3 05 Categoria 5ª 19.985,06 58.000,00 1.811,51 93.527,97 21.600,00 50.000,00 2.200,00 99.181,50 5.644,00 86.379,50 1.600,00 13.561,00 20.000,00 55.644,00 2.200,00 172.000,00 Totale Titolo III 173.324,54 172.981,50 92.023,50 15.161,00 249.844,00 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali. 4 01 0001 Risorsa - Alienazione beni mobili 400801 AMMORT. BENI PATRIM. BENI MOBILI Totale Risorsa 0001 4 01 0002 Risorsa - Alienazione beni immobili 400802 AMMORT. BENI PATRIM. BENI IMMOBILI Totale Risorsa 0002 Totale Categoria 1ª 4 02Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti di capitale da Settore statale 402100 402300 4 02 0001 Risorsa - trasferimenti di capitale per investimenti CONTRIB. STATO - ORDINARIO PER INVESTIM. CONTRIB. STATO PER OPERE PUBBLICHE
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 8 di 23 Accertamenti ultimo Totale Risorsa 0001 Totale Categoria 2ª 4 03Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 402600 402700 404000 4 03 0001 Risorsa - Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTO REGIONE PER IMPIANTO FOTOVOLT Totale Risorsa 0001 Totale Categoria 3ª 4 04Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 403800 4 04 0004 Risorsa - Trasferimenti capitale da altri Enti delsettore pubblico CONTRIB. DIVERSI PER MUSEO DEL VINO Totale Risorsa 0004 Totale Categoria 4ª 4 05Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4 05 0001 Risorsa - Trasferimenti capitale da Imprese 403700 404100 FINANZIAMENTO PER ACQUEDOTTO CONTRIB. PRIVATI PER IMPIANTO FOTOVOLTAI Totale Risorsa 0001 4 05 0002 Risorsa - Trasferimenti capitale da altri soggetti 403300 403400 CONTRIBUTO AGES PER LAVORI METANIZZAZION EREDITA` E DONAZIONI
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 9 di 23 Accertamenti ultimo Totale Risorsa 0002 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 4 02 Categoria 2ª 4 03 Categoria 3ª 4 04 Categoria 4ª 4 05 Categoria 5ª Totale Titolo IV 5 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 5 01Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa 5 01 0001 Risorsa - Anticipazione di cassa 500000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 500.000,00 500.000,00 Totale Risorsa 0001 500.000,00 500.000,00 Totale Categoria 1ª 500.000,00 500.000,00 5 03Categoria 3ª - Assunzione di mutui 5 03 0001 Risorsa - Assunzione mutui cassa DD. PP. 501100 501200 501300 501400 501500 501600 MUTUI PER OO. PP. DIVERSE MUTUO PER COSTRUZ. SCUOLA MATERNA MUTUO PER SISTEMAZ. SCUOLE ELEMENTARI MUTUO PER ASILO NIDO MUTUO PER AMPL. RETE ACQUEDOTTO COM. LE MUTUO PER FOGNATURE
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 10 di 23 Accertamenti ultimo 501700 501800 502000 502200 502300 502400 502500 502800 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO NU MUTUI PER COSTRUZ. IMPIANTI SPORTIVI MUTUO PER REALIZZ. AREE A VERDE MUTUO PER METANIZZ. TERRITORIO COMUNALE MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO PER CIMITERO MUTUO PER SISTEMAZ. SCUOLA MATERNA MUTUO PER SCUOLE MEDIE Totale Risorsa 0001 5 03 0003 Risorsa - Assunzione mutui da altri soggetti 501900 502100 502210 502310 502410 502600 502700 502810 MUTUO PER LAVORI STRADALI MUTUO PER TEATRO COM. LE MUTUO PER METANIZZ. TERRITORIO COMUNALE MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO PER CIMITERO MUTUO PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE MUTUO PER SCUOLE MEDIE Totale Risorsa 0003 Totale Categoria 3ª Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 5 01 Categoria 1ª 5 03 Categoria 3ª 500.000,00 500.000,00 Totale Titolo V 500.000,00 500.000,00 6 TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 01Ritenute previdenziali e assistenziali al personale. 61.800,35 100.000,00 100.000,00 600100 RITEN. PREVIDENZ. ASSIST. AL PERSONALE 61.800,35 100.000,00 100.000,00 6 02Ritenute erariali. 146.086,90 255.000,00 255.000,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATA Pagina 11 di 23 Accertamenti ultimo 600200 RITENUTE ERARIALI 113.085,65 160.000,00 160.000,00 600201 RITENUTE ERARIALI - ALTRI SOGGETTI 33.001,25 95.000,00 95.000,00 6 03Altre ritenute al personale per conto di terzi. 5.663,23 25.000,00 25.000,00 600300 RITENUTE VARIE AL PERSONALE C/ TERZI 5.663,23 25.000,00 25.000,00 6 05Rimborso spese per servizi conto di terzi. 17.255,20 400.000,00 400.000,00 600500 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/ TERZI 17.255,20 400.000,00 400.000,00 6 06Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato. 7.460,95 50.000,00 50.000,00 600600 RIMBORSO ANTIC. NE FONDI SERV. ECONOMATO 7.460,95 50.000,00 50.000,00 6 07Depositi per spese contrattuali. 1.168,00 25.000,00 25.000,00 600700 DEPOSITI SPESE CONTRATT. E D'ASTA 1.168,00 25.000,00 25.000,00 Totale Titolo VI 239.434,63 855.000,00 855.000,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI 1.880.431,20 45.145,21 173.324,54 239.434,63 2.138.625,31 40.325,00 172.981,50 500.000,00 855.000,00 1.335.430,69 1.425,00 92.023,50 400.430,00 6.245,00 15.161,00 3.073.626,00 35.505,00 249.844,00 500.000,00 855.000,00 Totale 2.338.335,58 3.706.931,81 1.428.879,19 421.836,00 4.713.975,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 2.338.335,58 3.706.931,81 1.428.879,19 421.836,00 4.713.975,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 12 di 23 1 TITOLO I Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 1 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi 101000 COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI 7.787,96 7.853,00 1.053,00 6.800,00 Totale Intervento 01 01 03 7.787,96 7.853,00 1.053,00 6.800,00 Totale Servizio 01 01 7.787,96 7.853,00 1.053,00 6.800,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 01 02 01 Intervento - Personale 102400 INDENN. E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 103800 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA ROGITO SEGRETAR 2.055,54 3.375,00 1.012,50 2.362,50 Totale Intervento 01 02 01 2.055,54 3.375,00 1.012,50 2.362,50 1 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi 104400 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 22.675,29 22.200,00 200,00 22.000,00 105400 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 Totale Intervento 01 02 03 22.775,29 22.300,00 200,00 22.100,00 1 01 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. 104310 FITTI PASSIVI PER UFFICI 8.000,00 7.500,00 7.500,00 Totale Intervento 01 02 04 8.000,00 7.500,00 7.500,00 1 01 02 05 Intervento - Trasferimenti
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 13 di 23 103700 QUOTA DIRITTI SEGRET. MINISTERO INTERNO 1.966,34 2.500,00 550,00 1.950,00 Totale Intervento 01 02 05 1.966,34 2.500,00 550,00 1.950,00 1 01 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 106300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. 1.930,00 1.843,47 90,84 1.752,63 Totale Intervento 01 02 06 1.930,00 1.843,47 90,84 1.752,63 Totale Servizio 01 02 36.727,17 37.518,47 1.853,34 35.665,13 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 01 04 07 Intervento - Imposte e tasse 118700 SPESE PER LA RISCOSS. NE TRIBUTI COMUNALI Totale Intervento 01 04 07 215710 1 01 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI Totale Intervento 01 04 08 Totale Servizio 01 04 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 01 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 116500 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP 2.806,00 2.672,31 152,89 2.519,42 116501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INPDAP 116502 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA BIENTIN 116503 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MPS 6.484,00 5.651,49 2.351,49 3.300,00 Totale Intervento 01 05 06 9.290,00 8.323,80 2.504,38 5.819,42 1 01 05 07 Intervento - Imposte e tasse 115700 IMPOSTE, TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO 6.000,00 13.000,00 2.000,00 15.000,00
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 14 di 23 Totale Intervento 01 05 07 6.000,00 13.000,00 2.000,00 15.000,00 Totale Servizio 01 05 15.290,00 21.323,80 2.000,00 2.504,38 20.819,42 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 108500 1 01 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER VESTIARIO DI SERV. PERSONALE Totale Intervento 01 06 02 Totale Servizio 01 06 Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico 1 01 07 05 Intervento - Trasferimenti 112000 QUOTA 10% DIRITTI DA VERSARE MINISTERO Totale Intervento 01 07 05 112100 1 01 07 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SPESE PER CENSIMENTO Totale Intervento 01 07 08 Totale Servizio 01 07 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 01 08 10 Intervento - Fondo svalutazione crediti 215200 FONDO SVALUTAZ. CREDITI 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Totale Intervento 01 08 10 20.000,00 20.000,00 40.000,00 1 01 08 11 Intervento - Fondo di riserva 215100 FONDO DI RISERVA 7.057,98 25.630,36 32.688,34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 15 di 23 Totale Intervento 01 08 11 7.057,98 25.630,36 32.688,34 Totale Servizio 01 08 27.057,98 45.630,36 72.688,34 Totale Funzione 01 59.805,13 93.753,25 47.630,36 5.410,72 135.972,89 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna 1 04 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 135300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. 3.095,00 2.941,28 159,04 2.782,24 Totale Intervento 04 01 06 3.095,00 2.941,28 159,04 2.782,24 Totale Servizio 04 01 3.095,00 2.941,28 159,04 2.782,24 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 1 04 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 137300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP 18.206,00 17.361,14 889,56 16.471,58 137301 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INPDAP 3.276,00 2.470,34 853,48 1.616,86 137302 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CR LU-PI-LI 1.176,77 1.222,53 918,51 304,02 137303 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MPS 1.271,00 1.040,46 740,46 300,00 Totale Intervento 04 02 06 23.929,77 22.094,47 3.402,01 18.692,46 Totale Servizio 04 02 23.929,77 22.094,47 3.402,01 18.692,46 Totale Funzione 04 27.024,77 25.035,75 3.561,05 21.474,70 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 1 05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 16 di 23 151020 SPESE PER PROGRAMM. TEATRALI - CONTRIBUT Totale Intervento 05 02 03 151400 1 05 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari INTERESSI PASSIVI PER MUTUI Totale Intervento 05 02 06 Totale Servizio 05 02 Totale Funzione 05 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1 06 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 183400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP 1.270,00 1.213,12 59,77 1.153,35 183401 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CRED. SPORTI. 70,71 836,29 836,29 183402 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CRL Totale Intervento 06 02 06 1.340,71 2.049,41 896,06 1.153,35 Totale Servizio 06 02 1.340,71 2.049,41 896,06 1.153,35 Totale Funzione 06 1.340,71 2.049,41 896,06 1.153,35 08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 1 08 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 194100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP 30.929,98 28.937,84 1.827,94 27.109,90 194101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INPDAP 5.152,94 3.893,25 1.345,08 2.548,17 194102 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CR LU-PI-LI 3.272,00 3.296,56 2.451,89 844,67
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 17 di 23 194103 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MPS 24.349,30 20.649,23 11.071,23 9.578,00 194104 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI B. BIENTINA 1.878,07 1.279,18 548,24 730,94 Totale Intervento 08 01 06 65.582,29 58.056,06 17.244,38 40.811,68 Totale Servizio 08 01 65.582,29 58.056,06 17.244,38 40.811,68 Totale Funzione 08 65.582,29 58.056,06 17.244,38 40.811,68 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 1 09 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 156300 INTERESSI MUTUI BANCA CRED. COOP. VALDIN 16.925,48 16.925,48 Totale Intervento 09 01 06 16.925,48 16.925,48 Totale Servizio 09 01 16.925,48 16.925,48 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 1 09 04 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 169400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP 169401 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INPDAP 983,00 741,25 256,10 485,15 172400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP 172401 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INPDAP 766,00 577,46 199,51 377,95 Totale Intervento 09 04 06 1.749,00 1.318,71 455,61 863,10 Totale Servizio 09 04 1.749,00 1.318,71 455,61 863,10 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 174400 1 09 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 18 di 23 Totale Intervento 09 05 06 Totale Servizio 09 05 Totale Funzione 09 1.749,00 18.244,19 455,61 17.788,58 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1 10 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 166400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP 6.001,00 5.707,13 306,71 5.400,42 166401 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INPDAP 3.200,00 2.410,53 832,78 1.577,75 166402 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MPS 3.875,00 3.197,30 2.325,30 872,00 Totale Intervento 10 05 06 13.076,00 11.314,96 3.464,79 7.850,17 Totale Servizio 10 05 13.076,00 11.314,96 3.464,79 7.850,17 Totale Funzione 10 13.076,00 11.314,96 3.464,79 7.850,17 11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura. 1 11 07 05 Intervento - Trasferimenti 211500 CONTRIB. PER FIERE E MOSTRE Totale Intervento 11 07 05 Totale Servizio 11 07 Totale Funzione 11 12 Funzioni relative ai servizi produttivi Servizio 12 01 - Distibuzione gas.
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 19 di 23 1 12 01 05 Intervento - Trasferimenti 211700 TRASFER. AZIENDA GAS Totale Intervento 12 01 05 1 12 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 211300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INPDAP 3.660,00 2.758,06 952,88 1.805,18 211301 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CRED. COOPER. Totale Intervento 12 01 06 3.660,00 2.758,06 952,88 1.805,18 Totale Servizio 12 01 3.660,00 2.758,06 952,88 1.805,18 Servizio 12 05 - Farmacie. 1 12 05 05 Intervento - Trasferimenti 161700 INDENN. DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURAL 42,00 42,00 Totale Intervento 12 05 05 42,00 42,00 Totale Servizio 12 05 42,00 42,00 Servizio 12 06 - Altri servizi produttivi. 1 12 06 01 Intervento - Personale 216400 216402 216403 FONDO DI PRODUTTIVITA' COMPENSI PER CONDIZ. PARTIC. DI DISAGIO INDENNITA` RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE Totale Intervento 12 06 01 1 12 06 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari 216100 INTERESSI PASS. SU ANTIC. TESORERIA 500,00 200,00 300,00 216200 INTER. PASS. MUTUI ALTRE SEZ. CASSA DDPP 4.246,00 4.035,09 234,28 3.800,81 216201 INTER. PASS. MUTUI ALTRE SEZ. CR LU-PI-LI 873,00 905,59 680,39 225,20 216202 INTER. PASS. MUTUI ALTRE SEZ. B. BIENTINA 3.342,74 2.221,85 953,66 1.268,19
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 20 di 23 216203 INTER. PASS. MUTUI ALTRE SEZ. MPS 898,00 734,21 484,21 250,00 Totale Intervento 12 06 06 9.359,74 8.396,74 2.552,54 5.844,20 1 12 06 07 Intervento - Imposte e tasse 215310 ERARIO C/ IVA 15.000,00 15.000,00 215700 SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI 1.210,64 2.300,00 700,00 3.000,00 215900 RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 218,20 500,00 500,00 1.000,00 Totale Intervento 12 06 07 1.428,84 17.800,00 1.200,00 19.000,00 215300 1 12 06 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te ERARIO C/ IVA Totale Intervento 12 06 08 Totale Servizio 12 06 10.788,58 26.196,74 1.200,00 2.552,54 24.844,20 Totale Funzione 12 14.448,58 28.996,80 1.200,00 3.505,42 26.691,38 Riassunto titolo I - Spese correnti 1 01 Funzione 1 1 04 Funzione 4 1 05 Funzione 5 1 06 Funzione 6 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 1 11 Funzione 11 1 12 Funzione 12 59.805,13 27.024,77 1.340,71 65.582,29 1.749,00 13.076,00 14.448,58 93.753,25 25.035,75 2.049,41 58.056,06 18.244,19 11.314,96 28.996,80 47.630,36 1.200,00 5.410,72 3.561,05 896,06 17.244,38 455,61 3.464,79 3.505,42 135.972,89 21.474,70 1.153,35 40.811,68 17.788,58 7.850,17 26.691,38 Totale Titolo I 183.026,48 237.450,42 48.830,36 34.538,03 251.742,75 2 TITOLO II Spese in conto capitale 01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 21 di 23 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 300600 2 01 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO PER UFFICI Totale Intervento 01 02 05 Totale Servizio 01 02 Totale Funzione 01 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 2 09 04 08 Intervento - Partecipazioni azionarie. 332700 CONFER. TO CAPITALI AZIENDA SERV. IDRICO Totale Intervento 09 04 08 Totale Servizio 09 04 Totale Funzione 09 11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura. 2 11 07 08 Intervento - Partecipazioni azionarie. 358000 CONF. CAPIT. SOCIETA' Totale Intervento 11 07 08 Totale Servizio 11 07 Totale Funzione 11
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 22 di 23 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 01 Funzione 1 2 09 Funzione 9 2 11 Funzione 11 Totale Titolo II 3 TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 3 01 03 01 Intervento - Rimborso per anticipazioni di cassa 400000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 500.000,00 500.000,00 Totale Intervento 01 03 01 500.000,00 500.000,00 3 01 03 03 Intervento - Rimborso di quota capitale di mutui 401100 e prestiti QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI CASSA 68.784,00 69.611,10 2.389,31 67.221,79 401101 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI INPDA 69.810,00 73.997,07 4.439,83 78.436,90 401102 QUOTE DI CAP. AMM. TO MUTUI CR LU-PI-LI 31.592,38 32.384,29 760,54 33.144,83 401103 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI INA 401104 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI CRED. 401105 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO FINANZ. REG. 401106 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI SPORT 25.400,00 24.634,41 24.634,41 401107 QUOTE DI CAPITALI PER AMM. TO MUTUI MPS 85.051,02 87.970,33 3.022,27 90.992,60 401108 QUOTE DI CAP. AMM. TO MUTUI B. BIENTINA 16.803,99 25.841,82 1.644,86 27.486,68 Totale Intervento 01 03 03 297.441,39 314.439,02 9.867,50 27.023,72 297.282,80 Totale Servizio 01 03 297.441,39 814.439,02 9.867,50 27.023,72 797.282,80 Totale Funzione 01 297.441,39 814.439,02 9.867,50 27.023,72 797.282,80
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO Pagina 23 di 23 Riassunto titolo III - Spese per rimborso di prestiti 3 01 Funzione 1 297.441,39 814.439,02 9.867,50 27.023,72 797.282,80 Totale Titolo III 297.441,39 814.439,02 9.867,50 27.023,72 797.282,80 4 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi Intervento 00 00 02 - Ritenute erariali. 146.086,90 255.000,00 255.000,00 500200 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI 113.085,65 160.000,00 160.000,00 500201 VERSAMENTO DI RITEN. ERARIALI - ALTRI 33.001,25 95.000,00 95.000,00 Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi. 17.255,20 400.000,00 400.000,00 500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 17.255,20 400.000,00 400.000,00 Totale Titolo IV 163.342,10 655.000,00 655.000,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV 183.026,48 297.441,39 163.342,10 237.450,42 814.439,02 655.000,00 48.830,36 9.867,50 34.538,03 27.023,72 251.742,75 797.282,80 655.000,00 Totale 643.809,97 1.706.889,44 58.697,86 61.561,75 1.704.025,55 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 643.809,97 1.706.889,44 58.697,86 61.561,75 1.704.025,55