al 30 settembre 2003

Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 dicembre 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70-00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10-00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081 Abbonamento al «CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO» Anno 2003 Anno 55,00 - Un fascicolo 5,00 - Fascicoli di annata arretrata il doppio Per l ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l interno L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento AVVISO AGLI ABBONATI Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni. Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO al 30 settembre 2003 SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI

SOMMARIO CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 30 SETTEMBRE 2003: Movimento generale di cassa e situazione del Tesoro........................... Pag. 6 Incassi e pagamenti di bilancio.............................................» 7 Situazione dei debiti e crediti di tesoreria.....................................» 9 Incassi per entrate di bilancio nel mese di settembre 2003........................» 12 Incassi per entrate di bilancio per centri di responsabilità e per regioni..............» 16 Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri............................» 25 Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica..............» 28 Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione funzionale..............» 31 Pagamenti per spese di bilancio secondo la classificazione economica e funzionale....» 34 Pagamenti per spese di bilancio distinti per qualità di titoli di spesa................» 37 Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri e per regioni.................» 40 Altre amministrazioni in conto corrente......................................» 44 Contabilità speciali......................................................» 53 Amministrazioni varie....................................................» 61 Situazione della circolazione delle monete di Stato.............................» 62 Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni...............................» 63 Situazione dei valori al 30 settembre 2003....................................» 64 SITUAZIONE DEL BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2003..................................» 65 SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2003...................» 127 3

N O T E 1 Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e i depositi di terzi. 2 Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di tesoreria per il loro saldo effettivo. 3 Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in conto corrente» (pag. 44), «Contabilità speciali» (pag. 53) e «Amministrazioni varie» (pag. 61), è evidenziato in apposite tabelle analitiche del Conto. 5

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 7

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

DEBITI DI TESORERIA 10

CREDITI DI TESORERIA 11

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 12

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 13

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 16

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 17

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 25

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 26

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 27

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 28

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 29

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 30

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 31

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 32

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 33

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 34

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 35

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 36

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 37

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 38

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 39

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 40

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2003 41

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE 44

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE 45

CONTABILITÀ SPECIALI 53

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI 54

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI 55

CONTABILITÀ SPECIALI - ENTI TAB. A LEGGE 720/84 56

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI - ENTI TAB. A LEGGE 720/84 57

AMMINISTRAZIONI VARIE 61

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2003 DELLE MONETE CIRCOLANTI (EURO) 62

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI (in milioni di euro) 63

SITUAZIONE DEI VALORI AL 30 SETTEMBRE 2003 64

S I T U A Z I O N E D I B I L A N C I O (Articolo 4 della legge 26 luglio 1939, n. 1037) AL 30 SETTEMBRE 2003 AVVERTENZE L art. 81 della Costituzione della Repubblica dispone, fra l altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, soggiungendo che ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, dispone che con decreti del Presidente della Repubblica possono iscriversi in bilancio somme occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od altre analoghe, per integrare assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto capitale nonché per fronteggiare le esigenze derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento n. 2891/77 del Consiglio delle Comunità europee del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni. Inoltre, l art. 11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, stabilisce che la legge finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si presuppone siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di conto capitale non utilizzate entro l anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell esercizio a cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell anno successivo. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Infine, l art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, dispone che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le somme versate in entrata dopo il 31 ottobre di ciascun anno finanziario e comunque entro la chiusura dell esercizio, siano riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell anno successivo. Ciò premesso, ai fini della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fà presente quanto segue: a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d entrata distinti in attività ordinaria di gestione e attività di accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa; b) nella parte relativa alla gestione di cassa è esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni; c) infine, le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa. Gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall inizio dell esercizio a tutto il mese di settembre, distintamente per competenza nell anno finanziario 2003 e residui degli esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro. 65

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE SECONDA SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2003 127

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 B.T.P. SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2003 129

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 130

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 C.C.T. SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2003 131

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 SITUAZIONE DEI PRESTITI EX FERROVIE DELLO STATO AL 30 SETTEMBRE 2003 133

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 SITUAZIONE DEI PRESTITI EX ANAS AL 30 SETTEMBRE 2003 134

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 PRESTITI INTERNAZIONALI SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2003 135

3-12-2003 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 RIEPILOGO SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2003 03A13103 GIANFRANCO TATOZZI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore (6502399/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 138