Provincia di NAPOLI CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017
CONTO ECONOMICO 2017 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 20.236.820,91 23.548.150,11 2 Proventi da fondi perequativi 4.588.122,24 5.284.281,92 3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.123.579,15 2.680.462,59 a Proventi da trasferimenti correnti 2.123.579,15 2.054.781,08 A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c c Contributi agli investimenti 0,00 625.681,51 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.655.129,25 1.136.178,29 A1 A1a a Proventi derivanti dalla vendita dei beni 682.419,24 567.713,63 b Ricavi della vendita di beni c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 972.710,01 568.464,66 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-) A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi 3.862.105,49 1.271.186,14 A5 A5 a e b TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 32.465.757,04 33.920.259,05 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.923.070,79 3.496.283,58 B6 B6 10 Prestazioni di servizi 18.063.025,63 25.278.901,38 B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi 97.932,02 233.633,39 B8 B8 12 Trasferimenti e contributi 2.068.500,31 3.460.016,47 a Trasferimenti correnti 2.012.450,33 3.460.016,47 b Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 56.049,98 0,00 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale 7.237.615,47 6.980.573,92 B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni 1.162.858,05 1.632.782,81 B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.782,37 0,00 B10a B10a Pagina 2 di 4
CONTO ECONOMICO 2017 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.157.075,68 1.632.782,81 B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti 37.000.013,12 0,00 B13 B13 18 Oneri diversi di gestione 563.911,43 600.404,31 B14 B14 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 68.116.926,82 41.682.595,86 35.651.169,78-7.762.336,81- C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni C15 C15 a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 20 Altri proventi finanziari 385,08 23.624,84 C16 C16 II Oneri finanziari Totale Proventi finanziari 385,08 23.624,84 21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.184.160,21 1.049.919,68 C17 C17 a Interessi passivi 1.184.160,21 1.049.919,68 b Altri oneri finanziari Totale Oneri finanziari TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 1.184.160,21 1.049.919,68 1.183.775,13-1.026.294,84- D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 Pagina 3 di 4
CONTO ECONOMICO 2017 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari 4.192.036,20 636.598,89 E20 E20 a Proventi da permessi di costruire 463.910,92 578.354,19 b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 3.628.125,28 2.761,94 E20b d Plusvalenze patrimoniali E20c e Altri proventi straordinari 100.000,00 55.482,76 25 Oneri straordinari 15.913.012,41 92.237,11 E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 15.599.489,78 82.237,11 E21b c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari 313.522,63 10.000,00 E21d TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 11.720.976,21-544.361,78 48.555.921,12-8.244.269,87-26 Imposte E22 E22 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 48.555.921,12-8.244.269,87- E23 E23 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 23.129,47 28.911,84 BI2 BI2 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 Concessioni. licenze. marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 7 Altre BI7 BI7 II Immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni immateriali 23.129,47 28.911,84 1 Beni demaniali 22.318.868,89 22.756.933,78 1.01 1.02 1.03 1.04 2 Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali Altre immobilizzazioni materiali 853.689,22 0,00 0,00 21.465.179,67 34.758.501,78 853.689,22 0,00 0,00 21.903.244,56 24.906.562,29 2.01 Terreni 121.978,15 0,00 BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 2.02 Fabbricati 27.395.050,24 19.156.388,42 a di cui in leasing finanziario 2.03 Impianti e macchinari 212.963,45 89.175,74 BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario 2.04 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 Pagina 1 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Mezzi di trasporto Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali di godimento Altri beni materiali 98.973,23 0,00 97.044,55 129.392,73 142.234,81 0,00 6.690.257,35 5.531.605,40 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 553.890,49 553.890,49 BII5 BII5 III Immobilizzazioni Finanziarie Totale Immobilizzazioni materiali 57.631.261,16 48.217.386,56 1 Partecipazioni in 105.169,97 105.169,97 BIII1 BIII1 a imprese controllate BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti 105.169,97 105.169,97 2 Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3 Totale Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 105.169,97 105.169,97 57.759.560,60 48.351.468,37 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze CI CI II Crediti Totale Rimanenze 1 Crediti di natura tributaria 6.441.619,67 44.123.848,08 Pagina 2 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 6.311.516,05 44.123.845,08 c Crediti da Fondi perequativi 130.103,62 3,00 2 Crediti per trasferimenti e contributi 19.021.562,35 15.956.312,87 a verso amministrazioni pubbliche 19.021.562,35 15.956.312,87 b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 3 Verso clienti ed utenti 418.519,06 1.475.460,95 CII1 CII1 4 Altri Crediti 11.222.566,93 12.250.228,30 CII5 CII5 a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c altri 11.222.566,93 12.250.228,30 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Totale Crediti 37.104.268,01 73.805.850,20 1 Partecipazioni CIII1.2.3.4.5 CIII1.2.3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 IV Disponibilità liquide Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Conto di tesoreria 6.214.354,46 12.129.159,81 a Istituto tesoriere 6.214.354,46 12.129.159,81 CIV1a b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.214.354,46 12.129.159,81 43.318.622,47 85.935.010,01 Pagina 3 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi D D 2 Risconti attivi D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 101.078.183,07 134.286.478,38 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 A) PATRIMONIO NETTO 1 Fondo di dotazione AI AI 2 Riserve 59.015.722,66 66.571.413,52 a da risultato economico di esercizi precedenti 8.244.269,87-0,00 AIV.AV.AVI.AVII.AVIII AIV.AV.AVI.AVII.AVIII b da capitale 46.140.392,52 46.140.392,52 AII. AIII AII. AIII c da permessi di costruire 21.119.600,01 20.431.021,00 d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali e Altre riserve indisponibili 3 Risultato economico dell'esercizio 48.555.921,12-8.244.269,87- AIX AIX TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.459.801,54 58.327.143,65 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri B3 B3 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) D) DEBITI 1 Debiti da finanziamento 18.434.863,22 20.171.343,96 a prestiti obbligazionari D1 e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 255.217,40- c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 18.434.863,22 20.426.561,36 D5 2 Debiti verso fornitori 30.043.863,02 20.924.224,07 D7 D6 3 Acconti D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 8.012.247,65 9.942.274,77 Pagina 1 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche 1.003.888,68 841.267,99 c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti 7.008.358,97 9.101.006,78 5 Altri debiti 13.336.773,91 11.686.641,14 D12.D13.D14 D11.D12.D13 a tributari 134.093,23 206.936,84 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 339.074,94 799.698,13 c per attività svolta per c/terzi 501.687,45 512.504,47 d altri 12.361.918,29 10.167.501,70 TOTALE DEBITI (D) 69.827.747,80 62.724.483,94 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1 Ratei passivi E E 2 Risconti passivi 20.790.633,73 13.234.850,79 E E a Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 20.790.633,73 13.234.850,79 b da altre amministrazioni c da altri soggetti d concessioni pluriennali e altri risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 20.790.633,73 13.234.850,79 101.078.183,07 134.286.478,38 F) CONTI D'ORDINE 1 Impegni su esercizi futuri 2 Beni di terzi in uso 3 Beni dati in uso a terzi 4 Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5 Garanzie prestate a imprese controllate Pagina 2 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 6 Garanzie prestate a imprese partecipate 7 Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE (F) Pagina 3 di 3