Provincia di NAPOLI CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016
CONTO ECONOMICO 2016 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 13.800.190,54 17.119.597,80 2 Proventi da fondi perequativi 4.897.552,49 3.933.137,34 3 Proventi da trasferimenti e contributi 732.717,04 7.543.462,56 a Proventi da trasferimenti correnti 732.717,04 578.408,94 A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c c Contributi agli investimenti 6.965.053,62 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.998.854,53 1.181.019,91 A1 A1a a Proventi derivanti dalla vendita dei beni 502.605,36 355.444,72 b Ricavi della vendita di beni c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.496.249,17 825.575,19 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi 498.462,98 295.510,31 A5 A5 a e b TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 21.927.777,58 30.072.727,92 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 214.635,65 203.149,30 B6 B6 10 Prestazioni di servizi 9.887.177,34 8.845.928,42 B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi 130.411,52 123.453,98 B8 B8 12 Trasferimenti e contributi 647.306,48 675.309,08 a Trasferimenti correnti 647.306,48 675.309,08 b Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale 7.127.668,39 7.586.067,37 B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni 1.296.799,58 2.150.315,62 B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.654,90 B10a B10a Pagina 2 di 4
CONTO ECONOMICO 2016 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.294.144,68 2.150.315,62 B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti B13 B13 18 Oneri diversi di gestione 2.177.019,26 1.391.616,15 B14 B14 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 21.481.018,22 20.975.839,92 446.759,36 9.096.888,00 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni C15 C15 a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 20 Altri proventi finanziari 7.853,95 38.904,70 C16 C16 II Oneri finanziari Totale Proventi finanziari 7.853,95 38.904,70 21 Interessi ed altri oneri finanziari 367.169,94 405.425,52 C17 C17 a Interessi passivi 367.169,94 405.425,52 b Altri oneri finanziari Totale Oneri finanziari TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 367.169,94 405.425,52 359.315,99-366.520,82- D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 Pagina 3 di 4
CONTO ECONOMICO 2016 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari 3.296.631,06 1.517.391,81 E20 E20 a Proventi da permessi di costruire 366.528,30 354.748,79 b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 2.930.102,76 1.162.643,02 E20b d Plusvalenze patrimoniali E20c e Altri proventi straordinari 25 Oneri straordinari 6.374.761,93 5.336.493,01 E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 6.374.761,93 5.336.493,01 E21b c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari E21d TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 3.078.130,87-3.819.101,20-2.990.687,50-4.911.265,98 26 Imposte E22 E22 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.990.687,50-4.911.265,98 E23 E23 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 10.619,61 13.274,51 BI6 BI6 7 Altre BI7 BI7 II Immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni immateriali 10.619,61 13.274,51 1 Beni demaniali 1.01 1.02 1.03 1.04 2 Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali Altre immobilizzazioni materiali 11.201,79 321.419,34 11.201,79 331.360,14 2.01 Terreni BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 2.02 Fabbricati 20.210.866,87 24.841.591,59 a di cui in leasing finanziario 2.03 Impianti e macchinari 188.413,12 198.329,60 BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario 2.04 Attrezzature industriali e commerciali 42.466,39 BII3 BII3 Pagina 1 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Mezzi di trasporto Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali di godimento Altri beni materiali 95.206,41 54.554,25 6.450,49 8.600,65 152.461,67 92.849,00 20.004.948,90 20.433.213,16 2.001.304,36 2.001.304,36 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 105.311,96 135.285,67 BII5 BII5 III Immobilizzazioni Finanziarie Totale Immobilizzazioni materiali 43.140.051,30 48.108.290,21 1 Partecipazioni in 57.162,15 57.162,15 BIII1 BIII1 a imprese controllate 57.162,15 57.162,15 BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti 2 Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3 Totale Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 57.162,15 57.162,15 43.207.833,06 48.178.726,87 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze CI CI II Crediti Totale Rimanenze 1 Crediti di natura tributaria 15.623.716,27 5.132.221,35 Pagina 2 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 15.623.716,27 5.132.221,35 c Crediti da Fondi perequativi 2 Crediti per trasferimenti e contributi 3.744.765,21 7.063.164,38 a verso amministrazioni pubbliche 3.714.765,21 6.926.524,38 b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 30.00 136.64 3 Verso clienti ed utenti 2.125.730,60 1.631.057,37 CII1 CII1 4 Altri Crediti 7.914.345,16 8.490.322,70 CII5 CII5 a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi 365.814,13 301.085,65 c altri 7.548.531,03 8.189.237,05 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Totale Crediti 29.408.557,24 22.316.765,80 1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 IV Disponibilità liquide Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere CIV1a b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 29.408.557,24 22.316.765,80 Pagina 3 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi D D 2 Risconti attivi 19.918,74 19.918,74 D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 19.918,74 19.918,74 72.636.309,04 70.515.411,41 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016 A) PATRIMONIO NETTO 1 Fondo di dotazione 29.451.333,59 29.451.333,59 AI AI 2 Riserve 35.473.373,21 30.562.107,23 a da risultato economico di esercizi precedenti 6.939.426,48 2.028.160,50 AIV,AV,AVI,AVII,AVIII AIV,AV,AVI,AVII,AVIII b da capitale 17.916.993,78 17.916.993,78 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 10.616.952,95 10.616.952,95 3 Risultato economico dell'esercizio 2.990.687,50-4.911.265,98 AIX AIX TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 61.934.019,30 64.924.706,80 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri B3 B3 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) D) DEBITI 1 Debiti da finanziamento 9.001.122,54 7.383.795,05 a prestiti obbligazionari D1 e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere 2.848.473,41 974.649,83 D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 6.152.649,13 6.409.145,22 D5 2 Debiti verso fornitori 2.019.927,77-6.341.344,46 D7 D6 3 Acconti D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 762.294,93 1.629.166,84 a altre amministrazioni pubbliche 667.203,80 1.439.361,91 b imprese controllate D9 D8 Pagina 1 di 2
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016 c imprese partecipate D10 D9 d altri soggetti 95.091,13 189.804,93 5 Altri debiti 2.958.800,04 1.997.237,62 D12,D13,D14 D11,D12,D13 a tributari 130.224,50 10.464,02 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 70.00 c per attività svolta per c/terzi 2.149.891,86 1.019.307,20 d altri 608.683,68 967.466,40 TOTALE DEBITI (D) 10.702.289,74 17.351.543,97 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2 Risconti passivi E E a Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 72.636.309,04 82.276.250,77 F) CONTI D'ORDINE 2 Beni di terzi in uso 3 Beni dati in uso a terzi 4 Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5 Garanzie prestate a imprese controllate 6 Garanzie prestate a imprese partecipate 7 Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE (F) Pagina 2 di 2