Provincia di LECCE CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017
CONTO ECONOMICO 2017 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 4.183.002,16 4.230.977,02 2 Proventi da fondi perequativi 1.380.798,74 1.303.957,84 3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.754.251,00 1.632.278,11 a Proventi da trasferimenti correnti A5c 1.015.621,06 1.026.301,61 b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c c Contributi agli investimenti 2.738.629,94 605.976,50 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a 1.325.482,81 1.374.613,91 a Proventi derivanti dalla vendita dei beni 41.925,71 34.544,79 b Ricavi della vendita di beni 857.709,52 867.887,27 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 425.847,58 472.181,85 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-) A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b 213.209,46 73.525,28 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 10.856.744,17 8.615.352,16 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6 631.854,18 679.635,80 10 Prestazioni di servizi B7 B7 4.378.548,19 4.324.188,63 11 Utilizzo beni di terzi B8 B8 21.60 21.60 12 Trasferimenti e contributi 477.053,47 423.218,23 a Trasferimenti correnti 477.053,47 423.218,23 b Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale B9 B9 1.568.279,24 1.456.375,78 14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10 4.166,00 6.227,00 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a 25 1.95 Pagina 2 di 4
CONTO ECONOMICO 2017 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b 3.916,00 4.277,00 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 2.108,00 12.164,00-16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti B13 B13 808.250,57 18 Oneri diversi di gestione B14 B14 152.969,90 171.505,45 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 8.044.829,55 7.070.586,89 2.811.914,62 1.544.765,27 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni C15 C15 10.961,33 10.004,26 a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 10.961,33 10.004,26 20 Altri proventi finanziari C16 C16 235,82 254,58 Totale Proventi finanziari 11.197,15 10.258,84 II Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17 114.981,03 123.443,88 a Interessi passivi 114.981,03 123.443,88 b Altri oneri finanziari Totale Oneri finanziari 114.981,03 123.443,88 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 103.783,88-113.185,04- D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 Pagina 3 di 4
CONTO ECONOMICO 2017 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari E20 E20 1.472.245,02 441.899,43 a Proventi da permessi di costruire 295.565,95 377.653,59 b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b 1.176.600,07 49.962,84 d Plusvalenze patrimoniali E20c e Altri proventi straordinari 79,00 14.283,00 25 Oneri straordinari E21 E21 333.118,17 452.507,19 a Trasferimenti in conto capitale 901,49 50.581,78 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b 332.216,68 401.925,41 c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari E21d TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.139.126,85 10.607,76-3.847.257,59 1.420.972,47 26 Imposte E22 E22 5.11 6.276,00 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.842.147,59 1.414.696,47 E23 E23 Risultato dell'esercizio di pertinenza Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 A A TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 Concessioni. licenze. marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 7 Altre BI7 BI7 228.177,56 228.427,56 Totale Immobilizzazioni immateriali 228.177,56 228.427,56 II Immobilizzazioni materiali 1 Beni demaniali 4.815.927,92 4.815.927,92 1.01 1.02 1.03 1.04 2 Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali Altre immobilizzazioni materiali 4.815.927,92 30.906.302,59 4.815.927,92 27.606.069,23 2.01 Terreni BII1 BII1 65.330,56 45.361,34 a di cui in leasing finanziario 2.02 Fabbricati 15.128.473,68 12.872.240,38 a di cui in leasing finanziario 2.03 Impianti e macchinari BII2 BII2 49.153,91 49.153,91 a di cui in leasing finanziario 2.04 2.05 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 Mezzi di trasporto 180.819,25 64.927,29 172.848,49 64.927,29 Pagina 1 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali di godimento Altri beni materiali 81.121,01 40.845,16 14.974.518,00 321.113,73 81.121,01 38.998,47 13.956.388,61 325.029,73 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5 6.878,64 6.878,64 Totale Immobilizzazioni materiali 35.729.109,15 32.428.875,79 III Immobilizzazioni Finanziarie 1 Partecipazioni in BIII1 BIII1 196.023,19 196.023,19 a imprese controllate BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti 196.023,19 196.023,19 2 Crediti verso BIII2 BIII2 397.111,09 397.111,09 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d 397.111,09 397.111,09 3 Altri titoli BIII3 Totale Immobilizzazioni Finanziarie 593.134,28 593.134,28 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 36.550.420,99 33.250.437,63 I Rimanenze CI CI II Crediti Totale Rimanenze 198.579,00 200.687,00 198.579,00 200.687,00 1 Crediti di natura tributaria 2.277.520,43 2.077.316,14 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 2.234.310,16 1.965.144,53 Pagina 2 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 c Crediti da Fondi perequativi 43.210,27 112.171,61 2 Crediti per trasferimenti e contributi 3.722.659,44 1.918.531,17 a verso amministrazioni pubbliche 2.082.176,26 984.430,48 b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 1.640.483,18 934.100,69 3 Verso clienti ed utenti CII1 CII1 68.731,61 71.934,08 4 Altri Crediti CII5 CII5 565.174,92 938.744,88 a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi 285.476,14 277.640,89 c altri 279.698,78 661.103,99 Totale Crediti 6.634.086,40 5.006.526,27 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni CIII1.2.3.4.5 CIII1.2.3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 4.004.942,87 3.055.255,43 a Istituto tesoriere CIV1a 4.004.942,87 3.055.255,43 b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 162.609,00 161.533,00 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale Disponibilità liquide 4.167.551,87 3.216.788,43 D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 11.000.217,27 8.424.001,70 1 Ratei attivi D D 1.338,00 1.338,00 Pagina 3 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017 2 Risconti attivi D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.338,00 1.338,00 47.551.976,26 41.675.777,33 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 A) PATRIMONIO NETTO 1 Fondo di dotazione AI AI 200.00 200.00 2 Riserve 5.796.092,95 1.862.456,78 a da risultato economico di esercizi precedenti AIV.AV.AVI.AVII.AVIII AIV.AV.AVI.AVII.AVIII 3.936.090,17 2.454,00 b da capitale AII. AIII AII. AIII c da permessi di costruire 1.860.002,78 1.860.002,78 d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali e Altre riserve indisponibili 3 Risultato economico dell'esercizio AIX AIX 3.842.147,59 3.915.777,91 4 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 5 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 6 Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 7 Patrimonio netto di pertinenza di pertinenza di terzi B) FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 9.838.240,54 5.978.234,69 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri B3 B3 808.250,57 4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 808.250,57 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C 27.604,00 25.56 D) DEBITI TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) 27.604,00 25.56 1 Debiti da finanziamento 2.778.477,79 3.058.606,30 a prestiti obbligazionari D1 e D2 D1 1.329.538,32 1.486.349,21 b v/ altre amministrazioni pubbliche 31.50 Pagina 1 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori D5 1.448.939,47 1.540.757,09 2 Debiti verso fornitori D7 D6 3.445.747,39 1.910.928,36 3 Acconti D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 3.801.418,40 3.650.051,05 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche 2.042.391,25 1.869.447,38 c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti 1.759.027,15 1.780.603,67 5 Altri debiti D12.D13.D14 D11.D12.D13 1.260.605,28 1.460.764,64 a tributari 19.521,95 21.469,55 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 68.448,84 66.094,04 c per attività svolta per c/terzi 100.099,55 140.650,64 d altri 1.072.534,94 1.232.550,41 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE DEBITI (D) 11.286.248,86 10.080.350,35 1 Ratei passivi E E 2 Risconti passivi E E 25.591.632,29 25.591.632,29 a Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 25.591.632,29 25.591.632,29 b da altre amministrazioni c da altri soggetti d concessioni pluriennali e altri risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 25.591.632,29 25.591.632,29 47.551.976,26 41.675.777,33 F) CONTI D'ORDINE Pagina 2 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017 1 Impegni su esercizi futuri 2 Beni di terzi in uso 3 Beni dati in uso a terzi 4 Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5 Garanzie prestate a imprese controllate 6 Garanzie prestate a imprese partecipate 7 Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE (F) Pagina 3 di 3