PARTE I - ENTRATE DIFFERENZE RISPETTO ATTIVI AL ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISCUOT. TOTALI PREVISIONI RISCOSSIONI ALLE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo 57.630,95 18.284,77 32.604,18 50.888,95 0,00 6.742,00 270.000,00 213.743,69 0,00 56.256,31 56.281,26 Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti 3.690,00 4.428,00 738,00 0,00 0,00 Tassa iscrizione per trasferimento 64,00 80,00 16,00 0,00 0,00 Tasse per rilascio visto su parcelle 300,00 324,20 24,20 0,00 0,00 TITOLO II - ALTRE ENTRATE TOTALE CATEGORIA 01 57.630,95 18.284,77 32.604,18 50.888,95 0,00 6.742,00 274.054,00 218.575,89 778,20 56.256,31 56.281,26 TOTALE TITOLO 01 57.630,95 18.284,77 32.604,18 50.888,95 0,00 6.742,00 274.054,00 218.575,89 778,20 56.256,31 56.281,26 CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori 3.000,00 1.034,27 0,00 1.965,73 0,00 Interessi attivi su prestiti e mutui al personale dipendente Affitti attivi Entrate non classificabili in altre voci TOTALE CATEGORIA 02 3.000,00 1.034,27 0,00 1.965,73 0,00 CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Contributo Fnomceo istituti ed enti vari organizz. corsi di agg. culturale e prof 5.000,00 828,89 0,00 4.171,11 0,00 Recuperi e rimborsi diversi 4.000,00 8.883,25 4.883,25 0,00 0,00 Concorso spese per utilizzo sede 1.000,00 1.050,00 50,00 0,00 100,00 TOTALE CATEGORIA 03 10.000,00 10.762,14 4.933,25 4.171,11 100,00 CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE Diritti di Segreteria 100,00 48,80 0,00 51,20 0,00 Indennità 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 04 600,00 48,80 0,00 551,20 0,00 TOTALE TITOLO 02 13.600,00 11.845,21 4.933,25 6.688,04 100,00 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 3
PARTE I - ENTRATE DIFFERENZE RISPETTO ATTIVI AL ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISCUOT. TOTALI PREVISIONI RISCOSSIONI ALLE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI Alienazione immobile CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TOTALE CATEGORIA 04 Alienazione di mobili, macchinari attrezzature CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente TOTALE CATEGORIA 05 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi Riscossione crediti diversi TITOLO IV - PARTITE DI GIRO TOTALE CATEGORIA 06 TOTALE TITOLO 03 CAT. VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO Ritenute erariali su emolumenti del personale 179,33 179,33 0,00 179,33 0,00 0,00 18.000,00 19.978,40 1.978,40 0,00 0,00 Ritenute previdenziali ed assistenziali 8.000,00 8.458,88 458,88 0,00 0,00 Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti 3.000,00 1.108,40 0,00 1.891,60 0,00 Trattenute per c/terzi 300,00 348,40 48,40 0,00 0,00 Partite in attesa di contabilizzazione definitiva 216.000,00 204.231,00 0,00 11.769,00 0,00 IVA C/MEDIAZIONE 733,53 0,00 733,53 733,53 0,00 0,00 833,53 0,00 0,00 833,53 733,53 Contributo da enti vari per organizzaz corsi agg. culturale e professionale 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 5
PARTE I - ENTRATE DIFFERENZE RISPETTO ATTIVI AL ALL'INIZIO RISCOSSI DA RISCUOT. TOTALI PREVISIONI RISCOSSIONI ALLE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO Cassa Economato 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.200,00 2.000,00 0,00 200,00 2.000,00 - RIEPILOGO TITOLI - TOTALE CATEGORIA 07 2.912,86 2.179,33 733,53 2.912,86 0,00 0,00 248.333,53 236.125,08 2.485,68 14.694,13 2.733,53 TOTALE TITOLO 04 2.912,86 2.179,33 733,53 2.912,86 0,00 0,00 248.333,53 236.125,08 2.485,68 14.694,13 2.733,53 TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE 57.630,95 18.284,77 32.604,18 50.888,95 0,00 6.742,00 274.054,00 218.575,89 778,20 56.256,31 56.281,26 TITOLO II - ALTRE ENTRATE 13.600,00 11.845,21 4.933,25 6.688,04 100,00 TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 2.912,86 2.179,33 733,53 2.912,86 0,00 0,00 248.333,53 236.125,08 2.485,68 14.694,13 2.733,53 Totale delle entrate 60.543,81 20.464,10 33.337,71 53.801,81 0,00 6.742,00 535.987,53 466.546,18 8.197,13 77.638,48 59.114,79 TOTALE GENERALE 60.543,81 20.464,10 33.337,71 53.801,81 0,00 6.742,00 535.987,53 466.546,18 8.197,13 77.638,48 59.114,79 Utilizzo avanzo di amministrazione TOTALE A PAREGGIO 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 7
DIFFERENZE RISPETTO PASSIVI DELL'ESERCIZIO TITOLO I - SPESE CORRENTI CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Spese elezioni Organi istituzionali 696,00 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 0,00 0,00 Assemblee annuali iscritti 3.500,00 1.400,00 0,00 2.100,00 0,00 Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti 1.832,00 1.816,00 0,00 1.816,00 0,00 16,00 1.500,00 1.301,38 0,00 198,62 0,00 2.000,00 2.376,00 376,00 0,00 1.472,80 TOTALE CATEGORIA 01 2.528,00 2.512,00 0,00 2.512,00 0,00 16,00 7.000,00 5.773,38 1.072,00 2.298,62 1.472,80 CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI Aggiornamento professionale 61,28 61,28 0,00 61,28 0,00 0,00 10.000,00 61,28 0,00 9.938,72 0,00 Onorificenze agli iscritti 15.000,00 7.503,76 0,00 7.496,24 0,00 TOTALE CATEGORIA 02 61,28 61,28 0,00 61,28 0,00 0,00 25.000,00 7.565,04 0,00 17.434,96 0,00 CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi 67.000,00 68.712,40 1.712,40 0,00 0,00 Fondo per il miglioramento della efficienza 26.000,00 23.908,36 0,00 2.091,64 0,00 Assegni per nucleo familiare 300,00 42,50 0,00 257,50 0,00 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 4.438,07 4.438,07 0,00 4.438,07 0,00 0,00 20.000,00 25.839,85 5.839,85 0,00 0,00 Premi per l'assicurazione contro gli infortuni 1.000,00 1.185,54 185,54 0,00 0,00 Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni Equo indennizzo personale dipendente perdità integrità fisica causa servizio 176,40 176,40 0,00 176,40 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 111,60 1.000,00 1.240,99 240,99 0,00 0,00 Buoni pasti per il personale dipendente 2.200,00 2.011,78 0,00 188,22 0,00 Interventi assistenziali a favore del personale dipendente 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 9
DIFFERENZE RISPETTO PASSIVI DELL'ESERCIZIO Accantonamento annuale al Fondo TFR 7.500,00 6.409,72 0,00 1.090,28 0,00 TOTALE CATEGORIA 03 4.614,47 4.614,47 0,00 4.614,47 0,00 0,00 126.000,00 130.351,14 7.978,78 3.627,64 111,60 CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Spese per stampa Albo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 Spese per bollettino - stampa, spese postali 7.000,00 6.403,66 0,00 596,34 0,00 Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici 350,65 350,65 0,00 350,65 0,00 0,00 100,00 835,00 735,00 0,00 0,00 3.500,00 3.111,92 0,00 388,08 764,21 Depositi cauzionali Spese postali, telegrafiche, telefoniche corriere postale 505,05 505,05 0,00 505,05 0,00 0,00 3.000,00 3.512,68 512,68 0,00 0,00 Spese per l'energia elettrica e fornitura metano 3.000,00 3.317,48 317,48 0,00 0,00 Spese per il servizio di pulizia 1.800,00 2.215,84 415,84 0,00 0,00 Spese Condominiali 1.000,00 1.148,76 148,76 0,00 0,00 Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede Spese per accertamenti sanitari, visite di controllo personale dipendente 208,38 208,38 0,00 208,38 0,00 0,00 4.000,00 4.340,35 340,35 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Spese per l'assicurazione della sede 2.000,00 1.824,00 0,00 176,00 0,00 Compensi per consulenze legali 1.903,00 1.903,00 0,00 1.903,00 0,00 0,00 7.000,00 2.537,40 0,00 4.462,60 0,00 Compensi per consulenze tecniche e amministrative 5.000,00 3.262,08 0,00 1.737,92 0,00 Spese di rappresentanza 7.100,00 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 9.000,00 10.299,00 1.299,00 0,00 8.220,00 CAT. V - TRASFERIMENTI TOTALE CATEGORIA 04 10.067,08 10.067,08 0,00 10.067,08 0,00 0,00 50.900,00 42.808,17 3.769,11 11.860,94 8.984,21 Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo 4.683,00 4.683,00 0,00 4.683,00 0,00 0,00 45.000,00 44.583,00 0,00 417,00 4.421,00 Contributi dovuti alla Fnomceo nuove iscrizioni 713,00 713,00 0,00 713,00 0,00 0,00 1.500,00 713,00 0,00 787,00 828,00 Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia TOTALE CATEGORIA 05 5.396,00 5.396,00 0,00 5.396,00 0,00 0,00 46.500,00 45.296,00 0,00 1.204,00 5.249,00 CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 11
DIFFERENZE RISPETTO PASSIVI DELL'ESERCIZIO Commissioni e spese bancarie 300,00 28,72 0,00 271,28 0,00 Interessi passivi su mutuo Enpam Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli 24.700,00 24.843,98 143,98 0,00 32,00 TOTALE CATEGORIA 06 25.000,00 24.872,70 143,98 271,28 32,00 CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi 1.000,00 200,60 0,00 799,40 0,00 TOTALE CATEGORIA 07 1.000,00 200,60 0,00 799,40 0,00 CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff. 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Oneri vari e straordinari 49,80 49,80 0,00 49,80 0,00 0,00 1.000,00 83,70 0,00 916,30 84,90 CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE TOTALE CATEGORIA 08 49,80 49,80 0,00 49,80 0,00 0,00 1.300,00 83,70 0,00 1.216,30 84,90 Onorari Mediatori 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Polizza di Assicurazione 1.000,00 850,00 0,00 150,00 0,00 Spese di Imputazione Diretta 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 09 1.900,00 850,00 0,00 1.050,00 0,00 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO 01 22.716,63 22.700,63 0,00 22.700,63 0,00 16,00 284.600,00 257.800,73 12.963,87 39.763,14 15.934,51 CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE Acquisto Immobile Ristrutturazione Immobile 50.000,00 2.175,50 0,00 47.824,50 0,00 Interventi manutentivi su immobile 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software 5.000,00 1.490,86 0,00 3.509,14 0,00 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 13
DIFFERENZE RISPETTO PASSIVI DELL'ESERCIZIO Acquisto mobili e arredi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 09 80.000,00 3.666,36 0,00 76.333,64 0,00 CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP. Concessioni di prestiti e mutui TOTALE CATEGORIA 10 CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa TFR CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO TOTALE CATEGORIA 11 Quota capitale compresa nell'annualità di ammortamento mutuo Enpam TITOLO III - PARTITE DI GIRO TOTALE CATEGORIA 12 TOTALE TITOLO 02 80.000,00 3.666,36 0,00 76.333,64 0,00 CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente 5.501,70 5.501,70 0,00 5.501,70 0,00 0,00 18.000,00 25.300,77 7.300,77 0,00 0,00 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.706,52 1.706,52 0,00 1.706,52 0,00 0,00 8.000,00 10.165,40 2.165,40 0,00 0,00 Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 3.000,00 1.348,40 0,00 1.651,60 0,00 Pagamenti per c/terzi 300,00 348,40 48,40 0,00 0,00 Partite in attesa di contabilizzazione definitiva 216.000,00 204.231,00 0,00 11.769,00 0,00 IVA C/MEDIAZIONE 17,60 0,00 17,60 17,60 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 17,60 Versamento contributo Ente per organiz. corsi di aggiornamento culturale e prof. Cassa Economato 2.200,00 2.000,00 0,00 200,00 0,00 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 15
DIFFERENZE RISPETTO PASSIVI DELL'ESERCIZIO - RIEPILOGO TITOLI - TOTALE CATEGORIA 13 7.465,82 7.448,22 17,60 7.465,82 0,00 0,00 247.600,00 243.393,97 9.514,57 13.720,60 17,60 TOTALE TITOLO 03 7.465,82 7.448,22 17,60 7.465,82 0,00 0,00 247.600,00 243.393,97 9.514,57 13.720,60 17,60 TITOLO I - SPESE CORRENTI 22.716,63 22.700,63 0,00 22.700,63 0,00 16,00 284.600,00 257.800,73 12.963,87 39.763,14 15.934,51 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 80.000,00 3.666,36 0,00 76.333,64 0,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 7.465,82 7.448,22 17,60 7.465,82 0,00 0,00 247.600,00 243.393,97 9.514,57 13.720,60 17,60 Totale delle spese 30.182,45 30.148,85 17,60 30.166,45 0,00 16,00 612.200,00 504.861,06 22.478,44 129.817,38 15.952,11 TOTALE GENERALE 30.182,45 30.148,85 17,60 30.166,45 0,00 16,00 612.200,00 504.861,06 22.478,44 129.817,38 15.952,11 31-12-2016 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA Pagina 17