Reg. Imp. 05259640729 Rea 459549 BARI MULTISERVIZI SPA Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI BARI Società unipersonale Sede in VIA VITERBO N. 6-70126 BARI (BA) Capitale sociale Euro 1.033.000,00 I.V. Bilancio al 31/12/2011 Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 3.433 4.665 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.291 9.831 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre 452.823 7.724 467.319 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 1.583 2) Impianti e macchinario 11.788 15.774 3) Attrezzature industriali e commerciali 57.660 64.208 4) Altri beni 188.954 267.074 258.402 348.639 III. Finanziarie d) verso altri - entro 12 mesi 6.894 5.675 6.894 5.675 Totale immobilizzazioni 273.020 821.633 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 74.797 70.276 74.797 70.276 II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi 3.686.647 5.725.559 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 1
647.488 257.742 4-bis) Per crediti tributari 4.334.135 5.983.301 - entro 12 mesi 89.155 8.153 4-ter) Per imposte anticipate 89.155 8.153 - entro 12 mesi 2.618 2.347 5) Verso altri 2.618 2.347 - entro 12 mesi 51.746 56.016 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 51.746 56.016 4.477.654 6.049.817 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 151.892 12.278 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 445 1.022 152.337 13.300 Totale attivo circolante 4.704.788 6.133.393 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 5.611 4.725 5.611 4.725 Totale attivo 4.983.419 6.959.751 Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010 A) Patrimonio netto I. Capitale 1.033.000 1.033.000 IV. Riserva legale 117.742 113.959 VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa 344.014 272.123 344.014 272.123 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (170.365) (170.365) IX. Utile d'esercizio 57.239 75.674 Totale patrimonio netto 1.381.630 1.324.391 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili Bilancio al 31/12/2011 Pagina 2
2) Fondi per imposte, anche differite 39.430 42.171 3) Altri 107.000 204.468 Totale fondi per rischi e oneri 146.430 246.639 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 960.272 977.036 D) Debiti 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 1.292.635 7) Debiti verso fornitori 1.292.635 - entro 12 mesi 276.649 790.933 335.655 335.655 12) Debiti tributari 612.304 1.126.588 - entro 12 mesi 697.488 966.692 697.488 966.692 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 264.982 229.148 14) Altri debiti 264.982 229.148 - entro 12 mesi 920.313 796.622 920.313 796.622 Totale debiti 2.495.087 4.411.685 E) Ratei e risconti Totale passivo 4.983.419 6.959.751 Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 3) Beni di terzi presso l'impresa 113.712 beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 113.712 113.712 Totale conti d'ordine 113.712 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 3
Conto economico 31/12/2011 31/12/2010 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.198.970 8.089.968 5) Altri ricavi e proventi: - vari 2.825 2.258 - contributi in conto esercizio 19.333 2.825 21.591 Totale valore della produzione 7.201.795 8.111.559 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 388.252 332.568 7) Per servizi 750.701 1.017.690 8) Per godimento di beni di terzi 126.920 83.987 9) Per il personale a) Salari e stipendi 3.958.622 4.714.024 b) Oneri sociali 1.063.815 975.321 c) Trattamento di fine rapporto 298.959 264.659 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 5.859 5.538 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.327.255 5.959.542 8.938 53.709 119.409 132.224 33.599 161.946 185.933 (4.521) (174) 12) Accantonamento per rischi 107.000 111.898 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 26.955 65.207 Totale costi della produzione 6.884.508 7.756.651 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 317.287 354.908 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: - altri 1.215 582 1.215 582 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 4
- 1.215 582 17) Interessi e altri oneri finanziari: - altri 18.317 14.334 18.317 14.334 Totale proventi e oneri finanziari (17.102) (13.752) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni 11.466 - varie 6.608 89.672 6.608 101.138 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti - varie 6.483 34.240 6.483 34.240 Totale delle partite straordinarie 125 66.898 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 300.310 408.054 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 246.499 334.518 c) Imposte anticipate (3.428) (2.138) 243.071 332.380 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 57.239 75.674 Il Consiglio di amministrazione Presidente : Giacomo Olivieri Consigliere: Daniela Maniglio Consigliere: Mario Visciglia Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5