Reg. Imp. Rea 143631 Sede in PIAZZALE DE MATTHAEIS 41-03100 FROSINONE (FR) Capitale sociale Euro 435.027,01 di cui Euro 428.940,90 versati Bilancio al 31/12/2014 Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 8.765 8.765 (di cui già richiamati 8.765 ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 22.953.946 22.947.796 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 219.696 69.927 4) Altri beni 50.357 39.052 5) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 90.148 2) Crediti a) verso imprese controllate 3.540 3.540 21.115.857 21.899.854 44.339.856 44.956.629 179.136 90.148 179.136 b) verso imprese collegate Bilancio al 31/12/2014 Pagina 1/10
c) verso controllanti d) verso altri 60.288 60.288 60.288 60.288-60.288 60.288 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) - 150.436 239.424 Totale immobilizzazioni 44.490.292 45.199.593 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti 1) Verso clienti 18.126.732 17.123.818 18.126.732 17.123.818 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) Per crediti tributari 60.070 55.742 60.070 55.742 4-ter) Per imposte anticipate Bilancio al 31/12/2014 Pagina 2/10
6.613 5) Verso altri 6.613 2.806.651 3.103.131 28.089 291.795 2.834.740 3.394.926 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) 6) Altri titoli 21.028.155 20.574.486 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 2.609.170 2.714.361 3) Denaro e valori in cassa 865 1.271 2.610.035 2.715.632 Totale attivo circolante 23.638.190 23.290.118 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 14.489 30.360 14.489 30.360 Totale attivo 68.151.736 68.528.836 Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 A) Patrimonio netto I. Capitale 435.027 435.027 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale 87.005 87.005 V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa 1.110.865 1.038.579 Bilancio al 31/12/2014 Pagina 3/10
Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) 24.521.091 24.521.091 Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Riserva da condono Conto personalizzabile Conto personalizzabile Conto personalizzabile Differenza da arrotondamento all unità di Euro 44.956.629 Altre... 61.116 61.116 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 25.693.072 25.620.789 IX. Utile d'esercizio 152.328 72.285 IX. Perdita d'esercizio ( ) ( ) Acconti su dividendi ( ) ( ) Totale patrimonio netto 26.367.432 26.215.106 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 35.477 47.302 3) Altri 3.319.484 3.247.924 Totale fondi per rischi e oneri 3.354.961 3.295.226 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 818.651 734.031 D) Debiti 1) Obbligazioni Bilancio al 31/12/2014 Pagina 4/10
2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Fondi di Finanziamento 6) Acconti 22.468.072 22.468.072 22.468.072 22.468.072 473 473 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 473 473 7.208.766 7.627.344 7.208.766 7.627.344 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 107.312 78.446 11.497 11.497 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 132.008 118.809 89.943 188.541 Bilancio al 31/12/2014 Pagina 5/10
14) Altri debiti 132.008 188.541 120.810 89.767 1.823.254 1.772.580 1.944.064 1.862.347 Totale debiti 31.872.192 32.236.720 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari 5.738.500 6.047.753 5.738.500 6.047.753 Totale passivo 68.151.736 68.528.836 Conti d'ordine 31/12/2014 31/12/2013 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Bilancio al 31/12/2014 Pagina 6/10
2) Impegni assunti dall'impresa 3) Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 4) Altri conti d'ordine 92.200.479 92.200.479 Totale conti d'ordine 92.200.479 92.200.479 Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.051.245 6.440.896 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari 45.895 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 265.309 280.941 256.894 326.836 522.203 Totale valore della produzione 7.378.081 6.963.099 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 3.184.119 3.071.298 8) Per godimento di beni di terzi 66.342 74.471 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 1.496.719 1.463.348 395.407 387.103 109.061 106.037 253.950 2.001.187 2.210.438 Bilancio al 31/12/2014 Pagina 7/10
10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni 3.540 6.436 immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.309.016 1.263.244 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 748.410 237.971 2.060.966 1.507.651 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 195.210 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 180.063 1.361.174 153.213 Totale costi della produzione 7.687.887 8.378.245 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (309.806) (1.415.146) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 89.179 191.844 89.179 191.844-89.179 191.844 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 332 322 332 322 17-bis) Utili e Perdite su cambi Bilancio al 31/12/2014 Pagina 8/10
Totale proventi e oneri finanziari 88.847 191.522 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni 88.987 277.160 b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 88.987 277.160 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (88.987) (277.160) E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie 926.717 2.452.712 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 926.717 2.452.712 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti - varie 674.807 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 228.623 4 228.623 674.807 Totale delle partite straordinarie 698.094 1.777.905 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 388.148 277.121 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 254.258 157.534 b) Imposte differite (11.826) c) Imposte anticipate (6.613) d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 47.302 235.820 204.836 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 152.328 72.285 IL DIRETTORE ING. MASSIMILIANO RICCI IL PRESIDENTE GIOVANNI PROIA Bilancio al 31/12/2014 Pagina 9/10