Sede in VIALE TRIESTE 11-30020 ANNONE VENETO (VE) Capitale sociale Euro 7.993.843,00 i.v. Codice fiscale: 04046770279 Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Bilancio al 31/12/2015 Rea 360714 Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 1.200 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 450 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre 48.516 55.447 48.516 57.097 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 4.360.772 4.363.343 2) Impianti e macchinario 27.643.525 28.604.642 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 636.364 746.631 32.640.661 33.714.616 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri - - 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1
Totale immobilizzazioni 32.689.177 33.771.713 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti 1) Verso clienti 1.271.910 1.213.687 1.271.910 1.213.687 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) Per crediti tributari 29.302 24.147 209 29.511 24.147 4-ter) Per imposte anticipate 11.207 575 11.207 575 5) Verso altri 51.298 43.331 641.289 668.053 692.587 711.384 2.005.215 1.949.793 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 146.332 79.917 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 54 54 146.386 79.971 Totale attivo circolante 2.151.601 2.029.764 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 459 459 Totale attivo 34.841.237 35.801.477 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Patrimonio netto I. Capitale 7.993.843 7.993.843 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione 6.375.992 6.375.992 IV. Riserva legale 24.422 17.675 V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa 464.003 335.820 Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) 1.253.306 1.253.306 Differenza da arrotondamento all unità di Euro (1) 2 1.717.308 1.589.128 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile d'esercizio 57.439 134.929 IX. Perdita d'esercizio () () Totale patrimonio netto 16.169.004 16.111.567 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 563.879 544.336 6.610.421 7.173.883 7.174.300 7.718.219 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3
3.172 84.974 3.172 84.974 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 3.040 1.479 3.040 1.479 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.132 1.092 1.132 1.092 14) Altri debiti 706 2.116 706 2.116 Totale debiti 7.182.350 7.807.880 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari 11.489.883 11.882.030 11.489.883 11.882.030 Totale passivo 34.841.237 35.801.477 Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni da controllanti Avalli da controllanti Altre garanzie personali da controllanti Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4
Garanzie reali da controllanti Altri rischi crediti ceduti altri 2) Impegni assunti dall'impresa 4.500.000 5.295.000 3) Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 4.500.000 5.295.000 Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.000.000 1.125.000 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari 8.547 8.803 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 387.323 390.281 395.870 399.084 Totale valore della produzione 1.395.870 1.524.084 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 238 7) Per servizi 64.479 63.964 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 8.580 15.511 1.073.955 1.080.875 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5
circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.082.535 1.096.386 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 9.056 6.558 Totale costi della produzione 1.156.308 1.166.908 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 239.562 357.176 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - d - d - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - d - d - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - d - d - da controllanti - altri 34.508 34.847 34.508 34.847-34.508 34.847 17) Interessi e altri oneri finanziari: - d - d - da controllanti - altri 216.354 240.755 216.354 240.755 17-bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (181.846) (205.908) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni Bilancio al 31/12/2015 Pagina 6
- varie 66 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti - varie 1 Totale delle partite straordinarie (1) 66 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 57.715 151.334 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 10.908 16.980 b) Imposte differite 575 c) Imposte anticipate (11.207) (575) 1 66 276 16.405 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 57.439 134.929 Annone Veneto (Ve), li 19 febbraio 2016 L Amministratore Unico Flavio Pol Bilancio al 31/12/2015 Pagina 7