Pagina 1 ATTIVI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA 66.080.181,75 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI TRASFERIMENTI CORRENTI E 1.01 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI PARTE DELLO STATO ED 1.01.000 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI PARTE DELLO STATO ED 1.01.000.0000 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI PARTE DELLO STATO ED 1011103.0 CONTRIBUTO OPERATORI (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05). 2.651.300,00 2.651.300,00 0,00 2.651.300,00 0,00 61.735.089,34 63.502.931,83 1.767.842,49 0,00 1011104.0 CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00-7.000,00 0,00 1011105.0 CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 351.452,75 31.452,75 0,00 1011106.0 CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI DI CUI AL DLEGIS N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 6.786.824,07-2.713.175,93 0,00
Pagina 2 ATTIVI Totale C.S. 0 2.651.300,00 2.651.300,00 0,00 2.651.300,00 0,00 71.565.089,34 70.644.208,65-920.880,69 0,00 Totale V.E. 0 2.651.300,00 2.651.300,00 0,00 2.651.300,00 0,00 71.565.089,34 70.644.208,65-920.880,69 0,00 Totale Categoria 1 2.651.300,00 2.651.300,00 0,00 2.651.300,00 0,00 71.565.089,34 70.644.208,65-920.880,69 0,00 1.02 CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE 1.02.000 CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE 1.02.000.0000 CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE 1022201.0 RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI 745.347,94 700.439,06 44.908,88 745.347,94 0,00 2.045.347,94 4.241.710,81 2.196.362,87 110.346,66 1022202.0 CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 126.566,16 26.566,16 0,00 Totale C.S. 0 745.347,94 700.439,06 44.908,88 745.347,94 0,00 2.145.347,94 4.368.276,97 2.222.929,03 110.346,66 Totale V.E. 0 745.347,94 700.439,06 44.908,88 745.347,94 0,00 2.145.347,94 4.368.276,97 2.222.929,03 110.346,66 Totale Categoria 2 745.347,94 700.439,06 44.908,88 745.347,94 0,00 2.145.347,94 4.368.276,97 2.222.929,03 110.346,66
Pagina 3 ATTIVI 1.03 CATEGORIA 3 - REDDITI 1.03.000 CATEGORIA 3 - REDDITI 1.03.000.0000 CATEGORIA 3 - REDDITI 1032210.0 INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE 41.782,27 41.782,27 0,00 41.782,27 0,00 341.782,27 68.275,00-273.507,27 20.669,26 Totale C.S. 0 41.782,27 41.782,27 0,00 41.782,27 0,00 341.782,27 68.275,00-273.507,27 20.669,26 Totale V.E. 0 41.782,27 41.782,27 0,00 41.782,27 0,00 341.782,27 68.275,00-273.507,27 20.669,26 Totale Categoria 3 41.782,27 41.782,27 0,00 41.782,27 0,00 341.782,27 68.275,00-273.507,27 20.669,26 Totale Titolo 1 3.438.430,21 3.393.521,33 44.908,88 3.438.430,21 0,00 74.052.219,55 75.080.760,62 1.028.541,07 131.015,92 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 4.01 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 4.01.000 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
Pagina 4 ATTIVI 4.01.000.0000 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 4014401.0 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.300,00 90.006,00-13.294,00 0,00 4014402.0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI 6.225,10 0,00 6.225,10 6.225,10 0,00 16.704.225,10 15.745.033,17-959.191,93 6.225,10 4014402.1 RITENUTE ASSISTENZIALI 524,86 0,00 524,86 524,86 0,00 234.524,86 126.719,49-107.805,37 524,86 4014402.2 RITENUTE INAIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 703,72-2.296,28 0,00 4014402.3 ALTRE RITENUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.000,00 189.105,89-875.894,11 0,00 Totale C.S. 0 6.749,96 0,00 6.749,96 6.749,96 0,00 18.110.049,96 16.151.568,27-1.958.481,69 6.749,96 Totale V.E. 0 6.749,96 0,00 6.749,96 6.749,96 0,00 18.110.049,96 16.151.568,27-1.958.481,69 6.749,96 Totale Categoria 1 6.749,96 0,00 6.749,96 6.749,96 0,00 18.110.049,96 16.151.568,27-1.958.481,69 6.749,96 Totale Titolo 4 6.749,96 0,00 6.749,96 6.749,96 0,00 18.110.049,96 16.151.568,27-1.958.481,69 6.749,96
Pagina 5 ATTIVI RIEPILOGO ENTRATE Totale Titolo 1 3.438.430,21 3.393.521,33 44.908,88 3.438.430,21 0,00 74.052.219,55 75.080.760,62 1.028.541,07 131.015,92 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 6.749,96 0,00 6.749,96 6.749,96 0,00 18.110.049,96 16.151.568,27-1.958.481,69 6.749,96 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA 66.080.181,75 TOTALE ENTRATE 3.445.180,17 3.393.521,33 51.658,84 3.445.180,17 0,00 158.242.451,26 91.232.328,89-929.940,62 137.765,88