Bergamo n. 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0,00 0,00 0,00 II) parte non richiamata 0,00 0,00 0,00 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU 0,00 0,00 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi di impianto e di ampliamento 2.536,13 3.381,50 845,37-24,999-03/05/005 SPESE DI COSTITUZIONE 2.536,13 4.226,87 1.690,74-39,999-04/05/005 F/AMM SPESE DI COSTITUZIONE 0,00 845,37-845,37 100,000-4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 0,00 1.300,00 1.300,00-100,000-03/20/015 LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET. 0,00 1.300,00 1.300,00-100,000-7) Altre immobilizzazioni immateriali 32.767,59 0,00 32.767,59 100,000 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. 32.767,59 0,00 32.767,59 100,000 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 35.303,72 4.681,50 30.622,22 654,111 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Altri beni 5.217,66 1.424,51 3.793,15 266,277 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 6.001,51 1.424,51 4.577,00 321,303 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 783,85-0,00 783,85-100,000 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 131.196,82 0,00 131.196,82 100,000 06/35/005 IMMOB. MATERIALI IN CORSO 131.196,82 0,00 131.196,82 100,000 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 136.414,48 1.424,51 134.989,97 ******** III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 171.718,20 6.106,01 165.612,19 ******** C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 II) CREDITI VERSO: 4-bis) Crediti tributari a) esigibili entro esercizio successivo 22.506,00 1.387,31 21.118,69 ******** 18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE 107,00 124,40 17,40-13,987-48/05/040 ERARIO C/IVA 22.399,00 1.262,91 21.136,09 ******** 4-bis TOTALE Crediti tributari 22.506,00 1.387,31 21.118,69 ******** 4-ter) Imposte anticipate a) esigibili entro esercizio successivo 12.725,00 0,00 12.725,00 100,000 18/22/005 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 12.725,00 0,00 12.725,00 100,000 4-ter TOTALE Imposte anticipate 12.725,00 0,00 12.725,00 100,000 5) Altri (circ.): a) esigibili entro esercizio successivo 122,79 0,00 122,79 100,000 18/40/035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE 122,00 0,00 122,00 100,000 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 0,79 0,00 0,79 100,000 5 TOTALE Altri (circ.): 122,79 0,00 122,79 100,000 II TOTALE CREDITI VERSO: 35.353,79 1.387,31 33.966,48 ******** III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0,00 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 9.191,82 112.056,03 102.864,21-91,797-24/05/501 B.C.C. DI TREVIGLIO 9.191,82 112.056,03 102.864,21-91,797-3) Danaro e valori in cassa 650,00 0,00 650,00 100,000
Bergamo n. 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 24/15/005 DENARO IN CASSA 650,00 0,00 650,00 100,000 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.841,82 112.056,03 102.214,21-91,217- C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 45.195,61 113.443,34 68.247,73-60,160- D) RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti b) Altri risconti attivi 312,15 0,00 312,15 100,000 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 312,15 0,00 312,15 100,000 2 TOTALE Ratei e risconti 312,15 0,00 312,15 100,000 D TOTALE RATEI E RISCONTI 312,15 0,00 312,15 100,000 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 217.225,96 119.549,35 97.676,61 81,704 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale 120.000,00 120.000,00 0,00 28/05/005 CAPITALE SOCIALE 120.000,00-120.000,00-0,00 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0,00 0,00 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 0,00 IV) Riserva legale 0,00 0,00 0,00 V) Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 0,00 VII) Altre riserve: 0,00 0,00 0,00 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 9.257,65-0,00 9.257,65-100,000 28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO 9.257,65 0,00 9.257,65 100,000 IX) Utile (perdita) dell' esercizio a) Utile (perdita) dell'esercizio 29.683,31-9.257,65-20.425,66-220,635 IX Utile (Perdita) residuo 29.683,31-9.257,65-20.425,66-220,635 A TOTALE PATRIMONIO NETTO 81.059,04 110.742,35 29.683,31-26,803- B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 763,70 0,00 763,70 100,000 31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 763,70-0,00 763,70-100,000 D) DEBITI 4) Debiti verso banche a) esigibili entro esercizio successivo 1.805,49 0,00 1.805,49 100,000 34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES 1.805,49-0,00 1.805,49-100,000 b) esigibili oltre esercizio successivo 48.194,51 0,00 48.194,51 100,000 34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES 48.194,51-0,00 48.194,51-100,000 4 TOTALE Debiti verso banche 50.000,00 0,00 50.000,00 100,000 6) Acconti a) esigibili entro esercizio successivo 27.000,00 0,00 27.000,00 100,000 38/05/010 CLIENTI C/CAPARRE 27.000,00-0,00 27.000,00-100,000 6 TOTALE Acconti 27.000,00 0,00 27.000,00 100,000 7) Debiti verso fornitori a) esigibili entro esercizio successivo 42.023,14 8.807,00 33.216,14 377,156 40/00021 PULISTAR SRL 120,00-0,00 120,00-100,000 40/00030 F.LLI PICENNI SNC 2.158,28-0,00 2.158,28-100,000 40/00031 SERIGRAFIA TREERRE SRL 183,00-0,00 183,00-100,000 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 39.561,86-8.807,00-30.754,86-349,209
Bergamo n. 31/12/2015 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7 TOTALE Debiti verso fornitori 42.023,14 8.807,00 33.216,14 377,156 12) Debiti tributari a) esigibili entro esercizio successivo 1.490,11 0,00 1.490,11 100,000 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 815,45-0,00 815,45-100,000 48/05/082 ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI 211,39-0,00 211,39-100,000 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 463,27-0,00 463,27-100,000 12 TOTALE Debiti tributari 1.490,11 0,00 1.490,11 100,000 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. soci a) esigibili entro esercizio successivo 1.503,17 0,00 1.503,17 100,000 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 902,00-0,00 902,00-100,000 50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT. 235,00-0,00 235,00-100,000 50/05/030 ENTE BILATERALE EBITER 2,50-0,00 2,50-100,000 50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC. 363,67-0,00 363,67-100,000 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicure 1.503,17 0,00 1.503,17 100,000 14) Altri debiti a) esigibili entro esercizio successivo 12.669,47 0,00 12.669,47 100,000 52/05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI 5.046,00-0,00 5.046,00-100,000 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 3.869,40-0,00 3.869,40-100,000 52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. 1.254,89-0,00 1.254,89-100,000 52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI 2.500,00-0,00 2.500,00-100,000 52/05/503 ARROTONDAMENTI SU STIPENDI 0,82 0,00 0,82 100,000 14 TOTALE Altri debiti 12.669,47 0,00 12.669,47 100,000 D TOTALE DEBITI 134.685,89 8.807,00 125.878,89 ******** E) RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti a) Ratei passivi 717,33 0,00 717,33 100,000 54/05/005 RATEI PASSIVI 717,33-0,00 717,33-100,000 2 TOTALE Ratei e risconti 717,33 0,00 717,33 100,000 E TOTALE RATEI E RISCONTI 717,33 0,00 717,33 100,000 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 217.225,96 119.549,35 97.676,61 81,704 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni 38.702,41 0,00 38.702,41 100,000 62/10/100 CAP.COS.IMM.MAT.NON RIL.IRAP FIS 38.702,41-0,00 38.702,41-100,000 5) Altri ricavi e proventi b) Altri ricavi e proventi 42,29 0,90 41,39 ******** 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 2,29-0,90-1,39-154,444 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 40,00-0,00 40,00-100,000 5 TOTALE Altri ricavi e proventi 42,29 0,90 41,39 ******** A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 38.744,70 0,90 38.743,80 ******** B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) materie prime, suss., di cons. e merci 792,51 0,00 792,51 100,000 66/30/025 CANCELLERIA 792,51 0,00 792,51 100,000 7) per servizi 54.630,24 8.840,00 45.790,24 517,989 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 8,53 0,00 8,53 100,000
Bergamo n. 31/12/2015 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 860,00 0,00 860,00 100,000 68/05/138 COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI 3.466,66 0,00 3.466,66 100,000 68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI 7.125,00 0,00 7.125,00 100,000 68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 17.900,00 3.775,00 14.125,00 374,172 68/05/194 COMPENSI OCCAS.IMPRESA SERV.AMM. 8.307,00 0,00 8.307,00 100,000 68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI 1.130,85 0,00 1.130,85 100,000 68/05/216 CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI 47,43 0,00 47,43 100,000 68/05/222 RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL 116,06 0,00 116,06 100,000 68/05/370 ONERI BANCARI 234,00 33,00 201,00 609,090 68/05/405 SERVIZIO DI BUS-NAVETTA 2.988,00 0,00 2.988,00 100,000 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 20,99 0,00 20,99 100,000 68/05/505 ASSICURAZIONE R.C. 134,00 0,00 134,00 100,000 68/05/510 ASSICUR.RISCHI PROFESSIONALI 159,60 0,00 159,60 100,000 68/05/535 CONSULENZE FISCALI E AMMINIST. 10.981,26 5.032,00 5.949,26 118,228 68/05/600 SPESE EROGAZIONE MUTUO 2,77 0,00 2,77 100,000 68/05/710 ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE 1.148,09 0,00 1.148,09 100,000 9) per il personale: a) salari e stipendi 18.008,54 0,00 18.008,54 100,000 72/05/010 SALARI E STIPENDI 15.318,54 0,00 15.318,54 100,000 72/05/065 SUSSIDI OCCASIONALI 2.690,00 0,00 2.690,00 100,000 b) oneri sociali 5.172,23 0,00 5.172,23 100,000 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 4.524,04 0,00 4.524,04 100,000 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 46,18 0,00 46,18 100,000 72/15/050 ONERI SOCIALI ENTE BIL. EBITER 8,01 0,00 8,01 100,000 72/15/065 ONERI SOCIALI ENTE QUAS 544,00 0,00 544,00 100,000 72/15/090 ONERI SOCIALI ENTE QUADRIFOR 50,00 0,00 50,00 100,000 c) trattamento di fine rapporto 763,70 0,00 763,70 100,000 72/20/005 TFR 763,70 0,00 763,70 100,000 9 TOTALE per il personale: 23.944,47 0,00 23.944,47 100,000 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali 845,37 845,37 0,00 74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO 845,37 845,37 0,00 b) ammort. immobilizz. materiali 783,85 0,00 783,85 100,000 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 783,85 0,00 783,85 100,000 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 1.629,22 845,37 783,85 92,722 14) oneri diversi di gestione 568,95 24,60 544,35 ******** 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 125,00 24,60 100,40 408,130 84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87 0,00 309,87 100,000 84/05/070 DIRITTI CAMERALI 130,00 0,00 130,00 100,000 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 4,08 0,00 4,08 100,000 B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 81.565,39 9.709,97 71.855,42 740,016 A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 42.820,69-9.709,07-33.111,62-341,038 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: d) proventi finanz. diversi dai precedenti d4) da altri 412,38 478,42 66,04-13,803-87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 412,38-478,42-66,04 13,803- d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti 412,38 478,42 66,04-13,803-16 TOTALE Altri proventi finanziari: 412,38 478,42 66,04-13,803-17) interessi e altri oneri finanziari da: d) debiti verso banche 0,00 27,00 27,00-100,000-88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 0,00 27,00 27,00-100,000-
Bergamo n. 31/12/2015 CONTO ECONOMICO 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 0,00 27,00 27,00-100,000-15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 412,38 451,42 39,04-8,648- D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 42.408,31-9.257,65-33.150,66-358,089 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip c) imposte anticipate 12.725,00 0,00 12.725,00 100,000 96/10/010 IMPOSTE ANTICIPATE 12.725,00-0,00 12.725,00-100,000 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite, 12.725,00-0,00 12.725,00-100,000 23) Utile (perdite) dell'esercizio 29.683,31-9.257,65-20.425,66-220,635