BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019 CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 CAPITOLO DI SPESA IMPORTO FONTE DI COMPLESSIVO OPERA FINANZIAMENTO OPERA IMPORTO 2017 FPV IMPORTO 2018 FPV IMPORTO 2019 FPV 2017 1005.22.265 1005.22.225 Interventi sulle strade comunali - anno 2017 1.500.000,00 Fondi Europei Realizzazione del percorso Strada delle barche - (con fondi europei) (ATTRAVERSO LA 793.753,00 REGIONE) Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche in viale Cairoli 0904.22.275 0501.22.294 Restauro e risanamento conservativo Biblioteca (impianto elettrico, impianto riscaldamento, certificato prevenzione incendi) (Finanziato da sponsorizzazione) Trasferimenti straordinari da privati (sponsorizzazione) 900.000,00 400.000,00 1.500.000,00 0,00 793.753,00 0,00 900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1005.22.265 Riqualificazione camminamenti pedonali 150.000,00 150.000,00 1005.22.225 Realizzazione di percorsi ciclabili 200.000,00 200.000,00 0902.22.322 Realizzazione parco urbano (primo lotto). 120.000,00 120.000,00 0,00 1003.22.281 Lavori di escavazione delle darsene portuali con conferimento in cassa di colmata (fondi regionali) e rimozione dei depositi temporanei dei materiali dragati. Trasferimenti straordinari regionali 500.000,00 500.000,00 0,00 1003.22.281 Lavori di dragaggio dell'area portuale di competenza Comunale 500.000,00 500.000,00 0,00 1003.22.281 1003.22.281 Lavori di rifiorimento diga foranea del porto di Fano lato S-E (fondi regionali) Trasferimenti 550.000,00 straordinari regionali Lavori urgenti di dragaggio dell'imboccatura del porto di Fano con utilizzo dei materiali dragati a ripascimento spiaggia sommersa in Loc.Gimarra (fondi regionali) Trasferimenti straordinari regionali 250.000,00 550.000,00 0,00 250.000,00 0,00 1003.22.281 Lavori di adeguamento e riqualificazione delle banchine portuali adibite alla pesca (Fondi Europei) Fondi Europei (ATTRAVERSO LA REGIONE) 600.000,00 600.000,00 0,00 1005.22.221 Realizzazione delle opere di urbanizzazione presso la lottizzazione Carmine previo escussione polizza fidejussoria esclussione polizza fidejussoria 2.340.302,11 2.340.302,11 0,00 1005.22.221 Realizzazione delle opere di urbanizzazione presso l' ex Colonia Tonnini previo escussione polizza fidejussoria esclussione polizza fidejussoria 581.276,45 581.276,45 0,00 0801.22.272 Riqualificazione lungomare via Faa' di Bruno 2 lotto 150.000,00 150.000,00 Pagina 1
Trasferimento Lavori di manutenzione straordinaria per ripascimenti e scogliere a difesa della costa (fondi straordinario regionale 0901.22.330 regionali) (cap.450-015-01) 200.000,00 200.000,00 0501.22.291 Realizzazione impianti, restauro e risanamento conservativo della Rocca Malatestiana 130.000,00 130.000,00 0501.22.291 Restauro e risanamento conservativo della rocca Malatestiana 450.000,00 450.000,00 1005.22.265 Intervento sulle strade e piazze del centro storico selciatura 300.000,00 300.000,00 0901.22.280 Interventi manutenzione fossi comunali anno 2017 0901.22.284 Intervento di mitigazione idraulica alla foce del Rio Crinaccio 2 Stralcio 150.000,00 150.000,00 1005.22.265 Riqualificazione Via Cavour e P.zza Costanzi 1.000.000,00 1.000.000,00 Finanziamento ASET Holding SpA (vedi Del.GM.n.351 del 1005.22.225 Realizzazione pista ciclabile Arzilla (.290.000,00) 28.07.2016) 290.000,00 290.000,00 fondi ITI - Fondi Europei (ATTRAVERSO 1005.22.225 Parcheggio scambiatore nel parcheggio camper di viale Kennedy (.60.000,00) LA REGIONE) 60.000,00 60.000,00 fondi ITI - Fondi Europei (ATTRAVERSO 1005.22.225 Sistema di accessibilità ciclabile al centro storico (.298.000,00) LA REGIONE) 298.000,00 298.000,00 fondi ITI - Fondi Europei (ATTRAVERSO LA REGIONE) 1.442.323,00 1.442.323,00 0502.22.300 Realizzazione nuovo complesso S.Arcangelo per Fabbrica del Carnevale, Casa della Musica e Ostello Internazionale della Gioventu' - (.2.086.323,00) 1 STRALCIO 644.000,00 644.000,00 a scomputo opere (oneri urb. Ex Hotel 1005.22.225 Ampliamento Ponte ciclo-pedonale torrente Arzilla (.180.000,00) Vittoria) 180.000,00 180.000,00 TOTALE DEGLI INTERVENTI 2.914.323,00 0601.22.215 Riqualificazione impianti sportivi 300.000,00 300.000,00 Vedi dettaglio nella descrizione Interventi di adeguamento strutturale degli edifici scolastici (scuole medie 250.000 cap.0402.22.286, elementari.150.000 cap.0402.22.269, materne 70.000 cap.0401.22.273 e asili nido 30.000 cap.1201.22.215) 500.000,00 500.000,00 0402.22.286 Abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media Gandiglio 150.000,00 150.000,00 -scomputo -sistemazione 1005.22.221 Opere di Urbanizzazioni a scomputo oneri strade contabile 500.000,00 500.000,00 Pagina 2
-scomputo -sistemazione 0904.22.280 Opere di Urbanizzazioni a scomputo oneri servizio idrico integrato contabile 500.000,00 500.000,00 -scomputo -sistemazione 1005.22.218 Opere di Urbanizzazioni a scomputo oneri pubblica illuminazione contabile 300.000,00 300.000,00 -scomputo -sistemazione 0902.22.310 Opere di Urbanizzazioni a scomputo oneri aree verdi contabile 200.000,00 200.000,00 Trasferimento da privati sistemazione 0501.22.320 Contabilizzazione donazione di opere d'arte e monumenti contabile 2018 TOTALE 17.329.654,56 1005.22.265 Riqualificazione area del Bersaglio Primo Lotto 750.000,00 750.000,00 1005.22.265 Riqualificazione Area ex distributore AGIP adiacente al Corridori 400.000,00 400.000,00 1209.22.210 Lavori di restauro e risanamento conservativo del cimitero centrale di via della Giustizia 500.000,00 500.000,00 0502.22.310 Intervento di Restauro e riqualificazione palazzo e Corte Malatestiana sistema museale 1.000.000,00 1.000.000,00 0501.22.291 Restauro ex Chiesa di San Francesco 2 Lotto 1.700.000,00 1.700.000,00 0501.22.291 Restauro della chiesa di San Pietro in Valle 750.000,00 750.000,00 Riqualificazione marciapiede Bastione del Nuti (marciapiede, illuminazione scenografica ed 1005.22.265 altro) 400.000,00 400.000,00 0601.22.215 Manutenzione straordinaria palestra Trave 150.000,00 150.000,00 1005.22.225 Realizzazione di marciapiedi in aree adiacenti al centro storico 200.000,00 200.000,00 0801.22.272 Riqualificazione lungomare Sassonia 1 lotto 200.000,00 200.000,00 1005.22.265 Interventi sulle strade comunali - anno 2018 1.500.000,00 1.500.000,00 1005.22.265 Manutenzione straordinaria percorsi pedonali 200.000,00 200.000,00 0902.22.322 Realizzazione parco urbano (secondo lotto). 200.000,00 200.000,00 Fondi CONI (pubblica 0601.22.220 Manutenzione straordinaria pista d'atletica Zengarini (Fondi CONI Sport e periferie ) amministrazione ISTAT) 250.000,00 250.000,00 FONDI REGIONALI.475.000,00 0901.22.330 Interventi di difesa della costa in localita' Gimarra di Fano (50% fondi regionali).475.000,00 950.000,00 950.000,00 1003.22.281 Lavori di escavazione del porto canale (fondi regionali) FONDI REGIONALI 1.000.000,00 1.000.000,00 1005.22.225 Realizzazione di percorsi ciclabili 250.000,00 250.000,00 Fondi Europei (ATTRAVERSO LA 1005.22.225 Realizzazione pista ciclabile Fano-Senigallia (fondi europei) REGIONE) 1.200.000,00 1.200.000,00 FONDI REGIONALI.500.000,00 Pagina 3
Interventi di difesa della costa U.F.6 Sassonia Sud dal fiume Metauro al porto Lotto 3 (50% 0901.22.330 con fondi regionali).500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Restauro e risanamento conservativo Museo Civico Sala Morganti 0501.22.300 Intervento di mitigazione idraulica alla foce del Rio Crinaccio 3 Stralcio 0901.22.284 Demolizione e ricostruzione ponte in Loc.Caminate 1005.22.225 150.000,00 4.000.000,00 350.000,00 150.000,00 4.000.000,00 350.000,00 Realizzazione nuovo complesso S.Arcangelo per Fabbrica del Carnevale, Casa della Musica e 0502.22.300 Ostello Internazionale della Gioventu' - (.1.300.000,00) 2 STRALCIO 1.300.000,00 1.300.000,00 TOTALE 18.400.000,00 2019 1005.22.265 Riqualificazione area del Bersaglio Secondo Lotto 750.000,00 750.000,00 1005.22.225 Realizzazione di piste ciclabili 250.000,00 250.000,00 0402.22.285 Costruzione scuola media a Bellocchi 2.600.000,00 2.600.000,00 1209.22.205 Ampliamento cimitero dell'ulivo, loculi e campi inumazione 300.000,00 300.000,00 1005.22.265 Riqualificazione camminamenti pedonali 150.000,00 150.000,00 0401.22.270 Costruzione di nuova scuola dell'infanzia in localita' Bellocchi 1.000.000,00 1.000.000,00 1005.22.265 Interventi sulle strade comunali 2019 500.000,00 500.000,00 0902.22.325 Riqualificazione dei Giardini Leopardi 180.000,00 180.000,00 0901.22.330 Interventi di difesa della costa: rifiorimento scogliere a Ponte Sasso (fondi regionali) FONDI REGIONALI 475.000,00 475.000,00 1209.22.210 Lavori di restauro e risanamento conservativo dei cimiteri di Ferretto e Roncosambaccio 200.000,00 200.000,00 0801.22.272 Riqualificazione lungomare Sassonia 2 lotto 200.000,00 200.000,00 0801.22.272 Riqualificazione lungomare via Faa di Bruno a Ponte Sasso 2 lotto 200.000,00 200.000,00 0402.22.266 Ampliamento scuola elementare F.Gentile - 2 intervento realizzazione palestra 760.420,00 760.420,00 1005.22.225 Realizzazione nuova strada di PRG in localita' Tombaccia 620.000,00 620.000,00 0902.22.322 Realizzazione parco urbano (terzo lotto). 200.000,00 200.000,00 0402.22.266 Costruzione scuola elementare in loc. Centinarola 1.000.000,00 1.000.000,00 1005.22.265 Manutenzione parcheggi 200.000,00 200.000,00 0801.22.270 Riqualificazione arredo urbano a Torrette 120.000,00 120.000,00 1209.22.210 Lavori di recupero strutturale ed architettonico dei cimiteri comunali 150.000,00 150.000,00 0106.22.200 Restauro conservativo copertura Residenza Municipale 200.000,00 200.000,00 1005.22.225 Realizzazione di marciapiedi 200.000,00 200.000,00 0501.22.291 Restauro della chiesa di San Pietro in Valle 750.000,00 750.000,00 Pagina 4
0401.22.270 Costruzione Scuola materna in loc.ponte Sasso 500.000,00 500.000,00 1005.22.225 Realizzazione sottopasso pedonale Fosso Sejore 300.000,00 300.000,00 TOTALE 11.805.420,00 Lavori sotto i.100.000,00 euro a base d'asta - acquisti beni mobili macchine ed attrezzature trasferimenti in conto capitale 2017 0106.25.800 Fondo per accordi bonari 0111.25.800 Rimborso di entrate straordinarie non dovute 0802.25.780 Restituzione a famiglie di oneri di urbanizzazione per opere non eseguite 0802.25.785 Restituzione a imprese di oneri di urbanizzazione per opere non eseguite Proventi da Restituzione di introiti derivanti dalla monetizzazione delle aree a parcheggio pagate in monetizzazione delle 1005.25.800 eccesso aree a parcheggio Sistemazione tetto ex chiesetta di S.Lazzaro 0501.22.291 40.000,00 40.000,00 0,00 0105.22.210 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 0401.22.273 Straordinaria manutenzione scuole materne (2017) 80.000,00 80.000,00 0402.22.269 Straordinaria manutenzione scuola elementari (2017) 0402.22.286 Straordinaria manutenzione scuole medie (2017) 0401.22.273 Straordinaria manutenzione impianti tecnologici scuole materne (2017) 0402.22.269 Straordinaria manutenzione impianti tecnologici scuola elementari (2017) 0402.22.286 Straordinaria manutenzione impianti tecnologici scuole medie (2017) 0106.22.200 Riqualificazione aule-studio centro Cubo S.Lazzaro 0401.22.273 Interventi di adeguamento strutturale degli edifici scolastici - scuole materne 0402.22.269 Interventi di adeguamento strutturale degli edifici scolastici - scuole elementari 0402.22.286 Interventi di adeguamento strutturale degli edifici scolastici - scuole medie 0801.22.350 Conferimento incarico per Piano Strategico 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 0501.22.325 Aggiornamento Carta archeologica Comunale 5.000,00 5.000,00 0801.22.270 Riqualificazione spazi pubblici quartiere S.Orso 1201.22.215 Manutenzione straordinaria asili nido (2017) 1005.22.265 Interventi infrastrutture viarie centri abitati anno 2017 1005.22.265 Interventi infrastrutture viarie zone periferiche anno 2017 1005.22.265 Riqualificazioni percorsi pedonali 0801.22.270 Riqualificazioni giochi ed arredi urbani 60.000,00 60.000,00 Pagina 5
0501.22.296 Manutenzione straordinaria Teatro della Fortuna 0901.22.332 Manutenzione straordinaria zone balneari 0106.22.200 Manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale 0901.22.280 Tombamento fosso stradale di Ponte Sasso 0402.22.350 Incarichi per la redazione valutazione sismica scuole medie (2017) Incarico per la redazione del progetto preliminare relativo al progetto di riqualificazione Corte 0502.22.350 Malatestiana Sistema Museale 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 45.000,00 0502.22.350 Rilievo finalizzato alla riqualificazione Corte malatestiana Sistema museale 30.000,00 30.000,00 1005.22.225 Realizzazione di un tratto di strada per l'accesso al mare in continuazione di via F.lli Zuccari Concorso per la costruzione, manutenzione straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R. 0501.23.500 12/1992) 1005.22.200 Acquisto di macchina combinata di emulsione e graniglia su autocarro usato 60.000,00 60.000,00 91.500,00 91.500,00 150.000,00 150.000,00 Ripascimento ordinario della spiaggia di Sassonia con prelevamento dalla barra di foce del 0901.22.330 Metauro 45.000,00 45.000,00 0601.22.350 Incarichi specialistici per realizzazione centro sportivo-ricreativo a casa Bartoli 35.000,00 35.000,00 Incarichi specialistici per la progettazione esecutiva del Polo scolastico Cuccurano-Carrara 2 0401.22.350 Lotto scuola materna 300.000,00 300.000,00 0401.22.215 Acquisto arredi, mobili, sedie, giochi da interno per scuole dell'infanzia, ecc. (materna) 15.000,00 15.000,00 0402.22.221 Acquisto arredi, banchi, sedie, armadi per scuol primarie, ecc. (elementari) 5.000,00 5.000,00 0402.22.225 Acquisto arredi, tende, sedie, tavoli, ecc. per scuole secondarie (medie) 15.000,00 15.000,00 0501.22.322 Acquisto stele monumentale per an Pietro in Valle 1.220,00 1.220,00 0108.22.200 Acquisto attrezzature informatiche e computers 0108.22. Nuova centrale telefonica virtuale (software) 0301.22.240 Acquisto di un rilevatore mobile OCR di infrazioni 20.000,00 20.000,00 0301.22.240 Acquisto telecamere e sistemi di videosorveglianza 0301.22.240 Acquisto sistemi di controllo elettronico delle infrazioni 0301.22.180 Acquisto di autovetture a disposizione della P.M. 40.000,00 40.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE(L.9/1/89 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge N.13) - (CORRELATO ALLA VOCE 1202.23.500 09.01.89 n.13 (correlato alla voce 450.050.01 dell'entrata) DI SPESA 2104.701.02 SPESA) 120.000,00 120.000,00 all'art.113 del 3.500,00 0108.22.210 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Software) incentivo progettazione 3.500,00 Pagina 6
0108.22.205 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Hardware) incentivo progettazione 2018 all'art.113 del 3.500,00 3.500,00 TOTALE 3.234.720,00 0106.25.800 Fondo per accordi bonari (2018) 0111.25.800 Rimborso di entrate straordinarie non dovute 0401.22.273 Straordinaria manutenzione scuole materne (2018) 0402.22.286 Straordinaria manutenzione scuole medie (2018) 0402.22.269 Straordinaria manutenzione scuola elementari (2018) 1201.22.215 Manutenzione straordinaria asili nido (2018) Concorso per la costruzione, manutenzione straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R. 0501.23.500 12/1992) 91.500,00 91.500,00 0601.22.215 Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali 0901.22.332 Manutenzione straordinaria zone balneari 0106.22.200 Manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale 0402.22.350 Incarichi per redazione valutazione sismica scuole medie (2018) 30.000,00 30.000,00 0902.22.325 Manutenzione straordinaria aree verdi ed arredi 0402.22.286 Risanamento facciate scuola Gandiglio 1005.22.205 Realizzazione di cabina Enel quale opera di urbanizzazione primaria in localita' Gimarra all'art.113 del 3.500,00 0108.22.210 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Software) incentivo progettazione 3.500,00 all'art.113 del 3.500,00 0108.22.205 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Harware) incentivo progettazione 3.500,00 TOTALE 978.500,00 2019 0106.25.800 Fondo per accordi bonari (2019) 0111.25.800 Rimborso di entrate straordinarie non dovute Pagina 7
0401.22.273 Straordinaria manutenzione scuole materne (2019) 0402.22.286 Straordinaria manutenzione scuole medie (2019) 0402.22.269 Straordinaria manutenzione scuola elementari (2019) 1201.22.215 Manutenzione straordinaria asili nido (2019) Concorso per la costruzione, manutenzione straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R. 0501.23.500 12/1992) 91.500,00 91.500,00 0601.22.215 Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali 0901.22.332 Manutenzione straordinaria zone balneari 0106.22.200 Manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale 0402.22.350 Incarichi per redazione valutazione sismica scuole medie (2019) 30.000,00 30.000,00 0902.22.325 Manutenzione straordinaria aree verdi ed arredi all'art.113 del 3.500,00 0108.22.210 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Software) incentivo progettazione 3.500,00 all'art.113 del 3.500,00 0108.22.205 Acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche (Hardware) incentivo progettazione 3.500,00 TOTALE 828.500,00 828.500,00 52.576.794,56 20.564.374,56 19.378.500,00 12.633.920,00 52.576.794,56 Pagina 8
ENTRATA Capitolo 2017 2018 2019 Entrate correnti incentivi TOTALE 21.000,00 progettazione 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0 ALIENAZIONI 34.475.640,00 PATRIMONIALI 9.160.220,00 14.655.000,00 10.660.420,00 ONERI DI 7.376.078,56 URBANIZZAZIONE 5.393.078,56 891.500,00 1.091.500,00 TRASFERIMENTO REGIONE (FONDI 4.394.076,00 EUROPEI) 3.194.076,00 1.200.000,00 TRASFERIMENTO 4.070.000,00 REGIONE 1.620.000,00 1.975.000,00 475.000,00 TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DA 500.000,00 PRIVATI 500.000,00 TRASFERIMENTO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 250.000,00 (CONI) 0 250.000,00 TRASFERIMENTO DA 290.000,00 ASET HOLDING SPA 290.000,00 INTROITI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD 600.000,00 URBANISTICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Pagina 9
INTROITI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO 600.000,00 PUBBLICO 200.000,00 200.000,00 200.000,00 PROVENTI DA ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. 0 52.576.794,56 20.564.374,56 19.378.500,00 12.633.920,00 52.576.794,56 Pagina 10
SCHEDA 1 - FINANZIAMENTI Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FANO (PU) QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo Arco temporale di validità del programma Disponibilità Finanziaria Primo anno Disponibilità Finanziaria Secondo anno Disponibilità Finanziaria Terzo anno Importo Totale 4.984.076,00 3.425.000,00 475.000,00 8.884.076,00 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati Trasferimento di immobili art. 53, c. 6-7 d.lgs. n. 163/2006 500.000,00 500.000,00 Stanziamenti di bilancio Altro 10.245.578,56 14.975.000,00 11.330.420,00 36.550.998,56 Totali 15.729.654,56 18.400.000,00 11.805.420,00 45.935.074,56 15.729.654,56 18.400.000,00 11.805.420,00 Importo (in euro) Accantonamento di cui all'art. 12, c. 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno Fano... Il responsabile del programma Pagina 11