SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n A.S.L. BA 0 1 9 7 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si att7t2 etlf mmte Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data Z U IO i Determinazione N 7del g3 1 9 OTT, 2018 Bari 2 2 OTT. 2018) OGGETTO: Presa d'atto lista di liquidazione n. 36306 del 16/10/2018 in favore della Ladisa s.r.l. per E. 96.030,00. L'anno 2017, il giorno del mese di in Bari Carbonara, nella sede del Presidio Ospedaliero Bari Sud, presso lo Stabilimento " Di Venere". STRUTTURA (Codice) STRUTTURA (Descrizione) Presidio Ospedaliero Bari Sud Centro di Costo (Codice) 13010000.000 Centro di Costo (Descrizione) "Stabilimento "Di Venere" Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa. Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "PRESIDIO OSPEDALIERO BARI SUD" La seguente determinazione: HA ADOTTATO
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n.2074 del 6/12/2012 e n.2109 del 12/12/2012 veniva aggiudicata alla Ditta R.t.i. Ladisa SpA/Mediterranea Soc.Coop.sociale ( Capogruppo Ladisa ). la gara per la ristorazione dei degenti delle strutture ospedaliere della Asl, con decorrenza del servizio dalla data di sottoscrizione del contratto ( 05 marzo 2013) per la durata di mesi 12 + eventuali mesi 6 di proroga; che con nota prot. 44199/5 del 7/3/2013 e, come peraltro è riportato a pag. 8 del contratto, è stato comunicato che il servizio avrà decorrenza dalle ore 00,00 del 25/3/2013; che per il PO Di Venere oltre al costo previsto per confezionamento, distribuzione e pulizia ambienti è previsto il custode service comprendente il servizio di prenotazione pasti, operazioni di sbarazzo e sanificazione dei carrelli e dei vassoi a far data dal 25/03/2013 con un canone mensile di 12.000 come da appendice 2, firmato in data 17/09/2013 ad integrazione del contratto inizialmente sottoscritto; che con determina dell'area Gestione del Patrimonio n 25519 del 04/12/2014 è stata riconosciuta la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. vantato dalla ditta Ladisa; che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n 2348 del 9/12/2014 il servizio è stato prorogato sino al 28/02/2015; che con deliberazione del Direttore Generale n 508 del 10/04/2015 il servizio è stato prorogato sino al 31/12/2015; che con deliberazione del Direttore Generale n 866 del 09/05/2016 il servizio è stato prorogato sino al 30/04/2016; che con deliberazione del Direttore Generale n 489 del 15/03/2017 con all'oggetto "Gara mediante procedura negoziata per l'affidamento temporaneo del servizio di ristorazione ASL Bari - presa d'atto della continuità contrattuale relativa al periodo 1.05-31.12.2016" nelle more della nuova procedura unica regionale, il servizio di ristorazione è stato prorogato sino al 31/12/2016; che con deliberazione del Direttore Generale n 772 del 18/04/2017, con all'oggetto "Affidamento del servizio di ristorazione strutture operante sul territorio di competenza della ", vista la circolare del Ministero dell'economia e Finanze Ministero Salute prot. 20518 del 29/02/2016 che consente la stipula di un contratto ponte ai sensi del previgente art 57c.2 lett.0 del D.Lgs 163/06 per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore o CONSIP, il servizio di confezionamento dei pasti, distribuzione dei pasti, pulizia degli ambienti, custode service è stato prorogato sino al 31/12/2017. che con delibera 2339 del 15/12/2017 veniva integrata la delibera 772 su citata autorizzando la ditta LADISA alla fornitura di derrate alimentari e prodotti no food necessari alla corretta esecuzione del servizio di ristorazione. che con delibera 715 del 11/04/2018, per i motivi in essa rappresentati, veniva prorogato il servizio fino al 31/12/2018. CONSIDERATO che la ditta Ladisa spa ha emesso fatture relativamente al periodo 2013-2018 per il PO Di Venere per il servizio di custode service (prenotazione pasti, operazioni di sbarazzo e sanificazione dei carrelli e dei vassoi); che le fatture fino al 31 marzo 2018 sono state parzialmente contestate per criticità rilevate dalla direzione medica di questo Presidio in merito alla sola parte di prenotazione dei pasti non informatizzata in quanto non eseguita con l'ausilio di tablet; che per tale motivo le fatture sono state liquidate nella misura del 70% in attesa di chiarire il contenzioso; - che con nota del 13/03/2018 la ditta Ladisa Spa comunicava che il servizio informatizzato di prenotazione pasti con l'ausilio di tablet incideva nella misura di 300,00 oltre iva sul totale di 12.000 mensili proponendo l'emissione di apposite note credito; che con nota del 18/07/2018 l'area Gestione del Patrimonio esprimeva, parere, favorevole in merito a quanto proposto dalla Ladisa Spa: che il servizio di prenotazione pasti informatizzato con l'ausilio di tablet è effettivamente diventato operativo dal 1 aprile 2018. RILEVATO - che la Ladisa Spa ha emesso tutte le note credito dovute relative al periodo 2013-2018 fino al 31 marzo 2018; che il servizio relativo ai mesi di luglio ed agosto è stato regolarmente effettuato come,da attestazione della direzione medica di presidio. CONSIDERATO - che vanno liquidati il saldo delle fatture non ancora liquidate, stornate delle note credito pervenute, e le fatture dei mesi di luglio ed agosto; - che il costo riveniente dal presente atto pari ad C 96.030,00 è imputato sui seguenti conti dei diversi bilanci di competenza: - 71210000040 107.436,00-70010500005 4.392,00 (errore di imputazione anno 2017 non modificabile per esercizio chiuso) - 75710000200-15.798,00 RILEVATA - la regolarità del DURC in corso di validità, parte integrante del presente atto. DETERMINA Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato di liquidare la somma complessiva di 96.030,00 iva inclusa a favore della ditta Ladisa s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di custode service come risultante dalla lista di liquidazione n. 36306 del 16/10/2018 che in allegato forma parte integrante della presente determinazione La presente determinazione è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Istruttore del procedimento Antonio Tursi Il Direttore Amministrativo FF Area Ospedaliera Bari Sud France.co 1Luongo
via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; 114.Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO DI VENERE Assegnatario: E68-PO DI VENERE SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: Cessione credito IBAN: rri1w1063701601100000046008 Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000298252 31/12/2016 4486/PA 30/11/2016 E 4.392,00 7022730C I E A2016/962 30/11/2016 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT I 5C0100504000000000282710 Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000308936 08/02/2017 5160/PA 31/12/2016 E4.392,00 7022730C1E A2016/965 31/12/2016 7022730C1E E 8.784,00 Totale Fornitore - 63157 E 8.784,00 TOTALE CONTO - 71210000040 E 8.784,00 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 40 E 8.784,00 PRG. SPESA: 2017 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT15C01005040000000002827 IO Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000333503 13/03/2017 84/PA 31/01/2017 E4.392,00 7056141FBE E2017/1630 31/01/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6300103004000000003 157622 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000353517 18/04/2017 768/PA 28/02/2017 E 4.392,00 7056141FBE E2017/1631 28/02/2017
via LUNGOMARE STARITA. 6 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63G0103004000000003157622 0000UFUH020000426003 23/08/2017 3202/PA 30/06/2017 4.392,00 7056141FBF E2017/3663 30/06/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T18U0200804040000008724451 0000UFUH020000366298 16/05/2017 I 296/PA 31/03/2017 4.392,00 705614 I FBE E2017/1637 31/03/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: IT82G0101004025615261103500 Prot, Elett. 1-21a1. 2c 7, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000381049 12/06/2017 1498/PA 30/04/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/2405 30/04/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T7600846004000002012018097 0000UFUH0200004 I 0823 21/07/2017 2438/PA 31/05/2017 4.392,00 7056141 FBE E2017/3662 31/05/2017 MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I1 W1063701601100000046008 0000U F UH020000439876 13/09/2017 3313/PA 31/07/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/3664 31/07/2017 0000U FUI1020000453826 09/10/2017 3814/PA 31/08/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/3882 31/08/2017 0000U F U H020000477224 06/11/2017 4579/PA 30/09/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/5316 30/09/2017 0000UFUH0200005 I 7748 31/12/2017 5549/PA 30/11/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/5596 30/11/2017 0000U F UH020000564432 13/02/20 I 8 6164/PA 31/12/2017 4.392,00 7056141FBE E2017/5849 31/12/2017 7056141FM' 48.312.00 Volale Fornitore - 63157 E 48.312,00 TOTALE CONTO - 71210000040 48.312,00 TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 40 E 48.312,00
ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / 50 - PRODOTTI ALIMENTARI CONTO: 70010500005 PRODOTTI ALIMENTARI MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I I WI06370160 1100000046008 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000U FU H020000500848 12/12/2017 4890/PA 31/10/2017 E4.392,00 7056141 F BE 705614 I FBE E 4.392,00 Totale Fornitore - 63157 C 4.392,00 TOTALE CONTO - 70010500005 4.392,00 TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 50 E 4.392,00 PRG. SPESA: 2018 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI1W1063701601100000046008 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFU H020000625399 12/03/2018 420/PA 31/01/2018 E 4.392,00 74517946F0 E2018/1210 31/01/2018 0000UFUH020000652183 09/04/2018 I 038/PA 28/02/2018 E 4.392,00 74517946F0 E2018/1853 28/02/2018 0000UFUH020000677003 09/05/2018 1891/PA 31/03/2018 E 4.392,00 74517946F0 E2018/2136 31/03/2018 0000UFUH020000713278 05/06/2018 2207/PA 30/04/2018 E 4.392,00 74517946F0 E2018/3109 30/04/201 8 0000UFUH020000754432 11/07/2018 2893/PA 31/05/2018 E 4.392,00 74517946F0 E2018/3865 31/05/2018 MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80U0306741540000000004028 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000841964 04/09/2018 4162/PA 31/07/2018 E 14.640,00 74517946F0 E20 I 8/5044 31/07/2018 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76008460040000020120 I 8097 0000UFUH020000859808 26/09/2018 4390/PA 31/08/2018 E 14.640,00 74517946F0 E2018/5045 31/08/2018 0000UFUH020000866513 04/10/2018 4638/PA 31/08/2018 E -900,00 74517946F0 74517946F0 E 50.340,00 Totale Fornitore - 63157 C 50340,00
via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 4 PRG. SPESA: 2018 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE TOTALE CONTO - 71210000040 50.340,00 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 40 50.340,00 PRG. SPESA: 2018 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 1BAN: IT7600846004000002012018097 Prot. Elett. Data Rcg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIO Ordine Data Ord. 0000UFU H020000866513 04/10/2018 4638/PA 31/08/2018 E-15.798,00 74517946F0 74517946F0 E -15.798,00 Totale Fornitore - 63157-15.798,00 TOTALE CONTO - 75710000200 E -15.798,00 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7001-15.798,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 96.030,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000040 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500005 TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 107.436,00 E 4.392,00-15.798,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7022730C I E C 8.784,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7056141FBE C 52.704,00 TOTALE I IPORTO DEL CIG 74517946F0 ( 34.542,00 NOTE FATTURA N. 4890/PA DEL 31/10/2017 IN SEDE DI REGISTRAZIONE CONTO DI RIFERIMENTO ERRATO, ESERCIZIO CHIUSO ALLA DATA DI COMPETENZA. DELIBERA D.G. N. 1980 DEL 23/10/2013 DELIBERA D.G. N. 508 DEL 10/04/2015 DELIBERA D.G. N. 866 DEL 09/05/2016
ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 5 DELIBERA D.G. N. 489 DEL 15/03/2017 DELIBERA D.G. N. 772 DEL 18/04/2017 DELIBERA D.G. N. 2339 DEL 12/12/2017 Operatore: MARCELLA SORAGNESE IL DIRETT RE POBPd1 D
r, LI I\ ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO "v"""'`'s"" Durc On Line Numero Protocollo 1INAIL_12076267 Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 14/10/2018 Denominazione/ragione sociale LADISA SRL Codice fiscale 05282230720 Sede legale VIA GUGLIELMO LINDEMANN, 5-3 70132 BARI (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1