Allegato H SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO riferimento riferimento CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 1.059.282,08 2 Proventi da fondi perequativi 293.783,23 3 Proventi da trasferimenti e contributi 230.824,41 a Proventi da trasferimenti correnti 167.389,55 A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti 63.434,86 E20c c Contributi agli investimenti - 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 538.327,88 A1 A1a a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 96.967,83 b Ricavi della vendita di beni 937,48 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 440.422,57 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi 30.031,14 A5 A5 a e b Totale componenti positivi della gestione A) 2.152.248,74 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 43.134,83 B6 B6 10 Prestazioni di servizi 1.015.155,51 B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi 24.171,67 B8 B8 12 Trasferimenti e contributi 188.022,95 a Trasferimenti correnti 188.022,95 b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. - c Contributi agli investimenti ad altri soggetti - 13 Personale 402.472,99 B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni 378.487,35 B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 12.942,15 B10a B10a b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 358.883,08 B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - B10c B10c d Svalutazione dei crediti 6.662,12 B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) - 901,81 B11 B11 16 Accantonamenti per rischi 7.706,05 B12 B12 17 Altri accantonamenti 9.741,65 B13 B13 18 Oneri diversi di gestione 47.610,18 B14 B14 Totale componenti negativi della gestione B) 2.115.601,37 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A- B) 36.647,37 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni - C15 C15 a da società controllate - b da società partecipate - c da altri soggetti - 20 Altri proventi finanziari 581,99 C16 C16 Totale proventi finanziari 581,99 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari 133.444,33 C17 C17 a Interessi passivi 133.367,67 b Altri oneri finanziari 76,66 Totale oneri finanziari 133.444,33 Totale (C) - 132.862,34 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni - D18 D18 23 Svalutazioni - D19 D19 Totale ( D) - E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari E20 E20 a Proventi da permessi di costruire - b Proventi da trasferimenti in conto capitale - c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 424.814,75 E20b d Plusvalenze patrimoniali 5.000,00 E20c e Altri proventi straordinari - Totale proventi 429.814,75 25 Oneri straordinari E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale - b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 193.930,74 E21b c Minusvalenze patrimoniali - E21a d Altri oneri straordinari 15.631,41 E21d
Allegato H SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO riferimento riferimento CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 Totale oneri 209.562,15 Totale (E) (E20-E21) 220.252,60 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 124.037,63 26 Imposte 26.789,92 22 22 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 97.247,71 23 23 28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -
1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - A A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 costi di impianto e di ampliamento 1.301,63 BI1 BI1 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità - BI2 BI2 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 16,05 BI3 BI3 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.049,00 BI4 BI4 5 avviamento - BI5 BI5 6 immobilizzazioni in corso ed acconti 6.853,92 BI6 BI6 9 altre 43.029,34 BI7 BI7 Totale immobilizzazioni immateriali 52.249,94 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 5.751.934,84 1.1 Terreni - 1.2 Fabbricati 971.234,13 1.3 Infrastrutture 4.698.842,37 1.9 Altri beni demaniali 81.858,34 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 7.817.411,85 2.1 Terreni 256.793,05 BII1 BII1 2.2 Fabbricati 6.468.638,25 2.3 Impianti e macchinari 1.045.605,46 BII2 BII2 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 27.908,05 BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 3.926,63 2.6 Macchine per ufficio e hardware 7.586,09 2.7 Mobili e arredi 2.793,03 2.8 Infrastrutture - 2.99 Altri beni materiali 4.161,29 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.616,03 BII5 BII5 Totale immobilizzazioni materiali 13.570.962,72 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 24.824,74 BIII1 BIII1 a imprese controllate - BIII1a BIII1a b imprese partecipate - BIII1b BIII1b c altri soggetti 24.824,74 2 Crediti verso 26,65 BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche 26,65 b imprese controllate - BIII2a BIII2a c imprese partecipate - BIII2b BIII2b d altri soggetti - BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli - BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 24.851,39 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.648.064,05 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 3.683,04 CI CI Totale 3.683,04 II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria 317.622,81 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - b Altri crediti da tributi 301.404,46 c Crediti da Fondi perequativi 16.218,35 2 Crediti per trasferimenti e contributi 197.190,38 a verso amministrazioni pubbliche 177.580,25 b imprese controllate - CII2 c imprese partecipate - CII3 CII3 d verso altri soggetti 19.610,13 3 Verso clienti ed utenti 134.760,59 CII1 CII1 4 Altri Crediti 180.245,27 CII5 CII5 a verso l'erario 14.908,17 b per attività svolta per c/terzi 5.865,62 c altri 159.471,48 Totale crediti 829.819,05
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento III IV Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 partecipazioni - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 altri titoli - CIII6 CIII5 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 281.786,41 a Istituto tesoriere 281.786,41 CIV1a b presso Banca d'italia - 2 Altri depositi bancari e postali 109.977,70 CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa 61,17 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - Totale disponibilità liquide 391.825,28 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.225.327,37 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 302,50 D D 2 Risconti attivi 2.290,60 D D TOTALE RATEI E RISCONTI D) 2.593,10 TOTALE DELL'ATTIVO 14.875.984,52 (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione - 3.903.375,83 AI AI II Riserve 11.465.546,93 a da risultato economico di esercizi precedenti 642.263,82 AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI, AVII, AVII AVII, AVII b da capitale - 569.418,71 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 241.203,88 d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 11.025.290,39 e altre riserve indisponibili 126.207,55 di cui riserva di consolidamento 126.207,55 III Risultato economico dell'esercizio 97.247,71 AIX AIX Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 7.659.418,81 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - Patrimonio netto di pertinenza di terzi - TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 7.659.418,81 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 per trattamento di quiescenza - B1 B1 2 per imposte - B2 B2 3 altri 13.267,80 B3 B3 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 136.873,44 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 150.141,24 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 13.029,70 C C TOTALE T.F.R. (C) 13.029,70 D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento 2.773.620,74 a prestiti obbligazionari - D1e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche - c verso banche e tesoriere 74.495,24 D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 2.699.125,50 D5 2 Debiti verso fornitori 668.558,04 D7 D6 3 Acconti 33,45 D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 156.029,97 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - b altre amministrazioni pubbliche 47.396,79 c imprese controllate - D9 D8 d imprese partecipate 93.374,50 D10 D9 e altri soggetti 15.258,68 5 altri debiti 251.225,75 D12,D13,D14 D11,D12,D13 a tributari 34.615,60 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 17.343,81 c per attività svolta per c/terzi (2) 791,05 d altri 198.475,29 TOTALE DEBITI ( D) 3.849.467,95 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 906,78 E E II Risconti passivi 3.203.020,04 E E 1 Contributi agli investimenti 3.202.497,63 a da altre amministrazioni pubbliche 3.199.386,63 b da altri soggetti 3.111,00 2 Concessioni pluriennali - 3 Altri risconti passivi 522,41 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.203.926,82 TOTALE DEL PASSIVO 14.875.984,52 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri - 2) beni di terzi in uso - 3) beni dati in uso a terzi - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - 5) garanzie prestate a imprese controllate - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - 7) garanzie prestate a altre imprese - TOTALE CONTI D'ORDINE - (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)