C O N T O C O N S U N T I V O ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Parte Tabellare- "Allegati"

C O N T O C O N S U N T I V O ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Parte Tabellare- "Allegati"

S I T U A Z I O N E del P A T R I M O N I O al 3 1-1 2-2 0 1 7 A T T I V O P A S S I V O N DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO N DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO AL PARZIALE TOTALE AL PARZIALE TOTALE 1 Fabbricato sede consortile 4.250.180,00 1 Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale 2 Terreni e fabbricati rurali 1.349.021,97 - Impegno verso il personale al 31/12/2017 del trattamento di fine rapporto di lavoro, limita- 3 Mezzi meccanici ed apparecchiature tamente alla quota a carico del Consorzio non varie 1.076.514,00 riconducibile nella convenzione "ENPAIA" in esecuzione della legge 29/05/82 n. 297 - deli- 4 Strumenti tecnici e macchine d'ufficio 237.627,93 bera D.A. n.103 del 19/09/83 e successivi provvedimenti di aggiornamento. 26.072,24 5 Apparecchiature informatiche 57.456,29 2 Debito verso l'i.n.p.s. per contributi sospesi 6 Fondi privati e compartecipazioni azionarie 14.355,59 (eventi sismici) - Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005 1.354.192,00 7 Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo 7.362.237,98 - Rimborso al 31-12-2017-632.550,36 per le annualità 1999 / 2012 - Operai agricoltura 1 e 2 trimestre 2005 631.533,33 - Rimborso al 31-12-2017-294.992,22 1.058.182,75 TOTALE PASSIVO 1.084.254,99 ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 13.263.138,77 TOTALE ATTIVO 14.347.393,76 T O T A L E A P A R E G G I O 14.347.393,76 BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING ) IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO 489.840,10 489.840,10 ( BENI IN LEASING ) 1/1

S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A L 31 D I C E M B R E 2 0 1 7 A T T I V O P A S S I V O N DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI N DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 1 AVANZO DI CASSA AL 31-12-2017 4.123.646,16 1 DEFICIT DI CASSA AL - 2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione Imposte, tasse e proventi assimilati Organi istituzionali - Contributo ordinario 5.337.994,09 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 769,08 - Contributo fisso 1.087.280,31 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 56,36 - Contributo utenza 8.014.653,33 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 6.978,40 7.803,84 - Concessioni precarie 4.344,85 Pianificazione, controllo e coordinamento - Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza 139.280,47 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 49.681,19 - Distrib.irrigua Agrindustria e abusi 708.596,03 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 11.439,56 - Distrib.irrigua I.P.Z.S. 138.543,90 15.430.692,98 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 134.001,13 - Macr.110 - Altre spese correnti 3.000,00 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.441,61 208.563,49 Gestione affari amministrativi e finanziari - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 178.228,23 3 Trasferimenti correnti - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 25.880,77 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.814.006,11 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 53.351,58 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.606,68 259.067,26 475.434,59 3 Bonifica idraulica 4 Entrate extratributarie Gestione opere di bonifica Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 521.440,87 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 202.959,23 Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione 1.634.149,72 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 18.576,78 Rimborsi e altre entrate correnti 274.281,17 2.429.871,76 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 433.777,08 - Macr.110 - Altre spese correnti 1.037.707,36 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 23.399,84 1.716.420,29 Spese comuni 5 Entrate in conto capitale - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 268.586,54 Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa 4.567.250,86 - Macr.110 - Altre spese correnti 217,80 268.804,34 1.985.224,63 Tributi a rimborso dei finanziamenti 3.488,33 Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione 902.280,42 4 Acquedotti rurali Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concession 629.719,31 Gestione Acquedotti rurali Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti 131.625,36 6.234.364,28 - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 1.139,27 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 60,46 6 Entrate per conto terzi e partite di giro - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 28.578,00 Entrate per partite di giro 1.377.982,45 - Macr.110 - Altre spese correnti 1.651,92 31.429,65 Spese comuni - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 900,00 - Macr.110 - Altre spese correnti 60,00 960,00 32.389,65 5 Irrigazione Gestione impianti di distribuzione irrigua - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 524.206,43 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 28.027,09 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 1.142.390,97 - Macr.110 - Altre spese correnti 1.264.329,93 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 24.056,56 - Macr.205 -Altre spese in conto capitale 2.683,95 2.985.694,93 Gestione opere di adduzione e di accumulo - Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente 448.688,87 - Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 31.264,91 - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 1.242.855,17 - Macr.110 - Altre spese correnti 754.020,87 1/2

S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A L 31 D I C E M B R E 2 0 1 7 A T T I V O P A S S I V O N DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI N DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.540,30 - Macr.205 -Altre spese in conto capitale 1.601,27 2.487.971,39 Spese comuni - Macr.103 - Acquisto di beni e servizi 193.180,57 - Macr.110 - Altre spese correnti 19.106,00 - Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 523,38 212.809,95 5.686.476,27 6 Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione - Macr.205 - Altre spese in conto capitale 152.430,64 Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione - Macr.205 - Altre spese in conto capitale 349.241,95 501.672,59 7 Rimborsi prestiti Chiusura anticipazioni nuovee opere e manut.in concessione - Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine 3.227.946,63 3.227.946,63 8 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria - Macr.107 - Interessi passivi 113.370,93 113.370,93 9 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro - Macr.701 - Uscite per partite di riro 10.474.614,41 - Macr.702 - Depositi cauzionali 13.931,81 10.488.546,22 TOTALE RESIDUI ATTIVI 27.286.917,58 TOTALE RESIDUI PASSIVI 22.511.061,51 AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12 - 2017 8.899.502,23 AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI 31.410.563,74 TOTALE A PAREGGIO 31.410.563,74 2/2

S T A T O d e i C A P I T A L I AL 31-12-2017 D E N O M I N A Z I O N E T I T O L I ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO SOMME PARZIALI SOMME TOTALI SOMME PARZIALI SOMME TOTALI - P A R T E P R I M A - S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A T T I V O 1) Fabbricato sede consortile 4.250.180,00 4.250.180,00 2) Terreni e fabbricati rurali. 1.350.744,91 1.349.021,97 3) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie 942.024,00 1.076.514,00 4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio 261.142,62 237.627,93 5) Apparecchiature informatiche 65.750,18 57.456,29 6) Stazioni agrometeorologiche elettroniche 15.000,00 0,00 7) Enti privati e compartecipazioni azionarie 24.684,73 14.355,59 8) Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012 0,00 7.362.237,98 6.909.526,44 14.347.393,76 P A S S I V O 1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale 24.817,76 26.072,24 2) Debito INPS per contributi sospesi ( eventi sismici ) 1.136.566,63-1.161.384,39 1.058.182,75-1.084.254,99 Attivo netto patrimoniale al 31-12-2017 5.748.142,05 13.263.138,77 SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI A T T I V O 1/2

S T A T O d e i C A P I T A L I AL 31-12-2017 D E N O M I N A Z I O N E T I T O L I ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO SOMME PARZIALI SOMME TOTALI SOMME PARZIALI SOMME TOTALI 1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing) 560.346,67 560.346,67 489.840,10 489.840,10 P A S S I V O 1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing) -560.346,67-560.346,67-489.840,10-489.840,10 Attivo netto patrimoniale al 31-12-2017 5.748.142,05 13.263.138,77 - P A R T E S E C O N D A - S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A T T I V O 1) Avanzo di cassa 0,00 4.123.646,16 2) Residui attivi 36.459.169,45 27.286.917,58 36.459.169,45 31.410.563,74 P A S S I V O 1) Deficit di cassa 4.136.567,06 0,00 2) Residui passivi 24.197.373,75 22.511.061,51-28.333.940,81-22.511.061,51 Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2017 13.873.370,69 22.162.641,00 IL PRESIDENTE (GIUSEPPE DE FILIPPO) 2/2