ENTRATE Titolo Tipologia Categoria UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 4.960.929,35 4.960.929,35 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 68.976.468,03 68.976.468,03 1/13
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 01031 U06700-000 009 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC. U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 60.00 91.880,70 23.80 23.80 83.80 115.680,70 U06000-050 003 BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2.821.00 3.981.810,47-790.895,21 2.821.00 3.190.915,26 0107 Interessi passivi U06500-000 009 INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI U.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 422.00 122.00-23.80-23.80 398.20 98.20 0110 Altre spese correnti U06800-000 009 VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 8.827.143,00 5.359.762,03-118.544,06 8.827.143,00 5.241.217,97 TOTALE 01031 19.370.083,20 18.247.273,92-909.439,27 19.370.083,20 17.337.834,65 01052 2/13
0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni R64250-000 012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE U.2.02.01.09.000 Beni immobili 128.705,86 156.270,35 15.393,68 128.705,86 171.664,03 TOTALE 01052 15.133.405,73 4.583.902,08 15.393,68 15.133.405,73 4.599.295,76 01071 U11900-000 008 SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 47.224,10 60.088,75-1.50-1.50 45.724,10 58.588,75 U12600-000 008 SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate 4.50 4.50 1.50 1.50 6.00 6.00 TOTALE 01071 9.514.290,02 9.749.082,82 9.514.290,02 9.749.082,82 01081 0101 Redditi da lavoro dipendente U12900-010 002 SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.877.202,70 1.901.442,59 11.300,02 11.300,02 1.888.502,72 1.912.742,61 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 528.841,08 531.332,06 4.366,39 4.366,39 533.207,47 535.698,45 3/13
U12970-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 177.202,80 201.557,14-15.666,41-15.666,41 161.536,39 185.890,73 TOTALE 01081 8.460.038,93 10.265.853,99 8.460.038,93 10.265.853,99 01111 0101 Redditi da lavoro dipendente U03200-000 002 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 1.000.00 1.129.499,97-100.00-100.00 900.00 1.029.499,97 U12900-000 002 SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 8.404.410,70 8.484.151,24 100.00 100.00 8.504.410,70 8.584.151,24 U06760-000 070 IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO - QUARTIERI U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 4.60 4.60 4.60 4.60 U00420-000 072 Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 8.60 19.064,58-60 -60 8.00 18.464,58 U00430-000 073 Q.RE PORTO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12.85 22.549,60-20 -20 12.65 22.349,60 4/13
U00450-000 075 Q.RE SAN DONATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16.638,77 40.847,32-1.00-1.00 15.638,77 39.847,32 U00470-000 077 Q.RE SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24.113,56 46.196,70-2.00-2.00 22.113,56 44.196,70 U00480-000 078 Q.RE SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11.10 20.653,12-30 -30 10.80 20.353,12 U00490-000 079 Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10.064,00 24.182,85-50 -50 9.564,00 23.682,85 U13800-000 001 DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 136.00 146.555,04-50.00-50.00 86.00 96.555,04 U14520-000 001 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI AD ENTI VARI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 50.00 50.00 50.00 50.00 TOTALE 01111 38.970.575,66 33.508.787,96 38.970.575,66 33.508.787,96 03011 U16360-000 041 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 5/13
5.00 5.00 5.00 5.00 U16600-000 041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 305.961,20 479.385,24-5.00-5.00 300.961,20 474.385,24 U16700-000 041 SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 5.050.00 7.043.173,84-490.310,57 5.050.00 6.552.863,27 TOTALE 03011 35.439.667,94 41.096.376,38-490.310,57 35.439.667,94 40.606.065,81 04011 0101 Redditi da lavoro dipendente U17500-000 002 SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 10.854.309,78 11.108.348,47 516.00 516.00 11.370.309,78 11.624.348,47 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 3.018.373,73 3.071.511,79 143.86 143.86 3.162.233,73 3.215.371,79 U17500-300 050 EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 4.464.266,01 4.989.243,08-516.00-516.00 3.948.266,01 4.473.243,08 U17500-350 050 CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE 6/13
EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1.406.148,64 1.571.856,68-143.86-143.86 1.262.288,64 1.427.996,68 U17550-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 916.697,98 1.072.333,77 43.86 43.86 960.557,98 1.116.193,77 U17550-300 050 IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 387.051,86 479.337,89-43.86-43.86 343.191,86 435.477,89 TOTALE 04011 30.586.328,40 33.644.613,60 30.586.328,40 33.644.613,60 04021 U18910-000 012 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 801.436,00 1.328.095,00-27.371,61 801.436,00 1.300.723,39 TOTALE 04021 8.415.379,08 11.501.669,08-27.371,61 8.415.379,08 11.474.297,47 05021 0101 Redditi da lavoro dipendente U24800-000 002 SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 8.358.211,80 8.411.349,93 24.892,50 24.892,50 8.383.104,30 8.436.242,43 7/13
U24850-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 499.583,39 585.686,92-24.892,50-24.892,50 474.690,89 560.794,42 U28810-000 013 INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE: REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.40 16.90 19.00 14.40 35.90 TOTALE 05021 15.756.021,39 16.886.677,56 19.00 15.756.021,39 16.905.677,56 06011 0101 Redditi da lavoro dipendente U30600-000 002 SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 386.00 386.451,22 60 60 386.60 387.051,22 U30650-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 33.17 37.988,67-60 -60 32.57 37.388,67 TOTALE 06011 4.781.411,91 6.219.018,78 4.781.411,91 6.219.018,78 07011 U32650-050 013 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA 8/13
PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30.00 54.273,88 20.00 50.00 50.00 104.273,88 U32760-000 013 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 81.00 81.00-20.00-20.00 61.00 61.00 TOTALE 07011 7.008.073,27 4.912.906,31 30.00 7.008.073,27 4.942.906,31 09022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U80420-000 031 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.01.09.000 Beni immobili 316.063,78 316.063,78 U80700-150 031 PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3 3 U80700-200 031 PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA U.2.02.01.09.000 Beni immobili 683.819,58 683.819,58 TOTALE 09022 18.245.658,29 18.245.658,29 9/13
10012 0203 Contributi agli investimenti R76700-000 024 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI PER REALIZZAZIONE TRAMVIA U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate TOTALE 10012 10051 0101 Redditi da lavoro dipendente U32800-000 002 SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U32850-000 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U33600-000 012 GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 930.835,82 999.913,36 1.930.749,18 1.308.708,93 3.083.622,79 91.322,42 1.308.708,93 3.174.945,21 1.308.708,93 1.308.708,93 3.083.622,79 91.322,42 3.174.945,21 746.311,98 6.40 752.711,98 749.921,20 6.40 756.321,20 225.670,51-6.40 219.270,51 269.413,92-6.40 263.013,92 54.120,38 54.120,38 10/13
U33700-000 024 SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U34810-000 024 CONTRIBUTI VARI INERENTI IL SISTEMA DELLA MOBILITA' U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 10051 10052 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U74250-050 017 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.2.02.01.09.000 Beni immobili U74250-130 018 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI U.2.02.01.09.000 Beni immobili TOTALE 10052 12011 U44140-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTI U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 203.377,50-10.00 193.377,50 200.359,46-10.00 190.359,46 10.00 10.00 2.00 10.00 12.00 20.050.028,24 20.050.028,24 20.836.395,00 54.120,38 20.890.515,38 1.143.00-1.143.00 1.143.00 1.143.00 46.508.308,90 46.508.308,90 16.485.443,08 16.485.443,08 11/13
U44145-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.30 18.30 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 9.071,61 9.071,61 TOTALE 12011 46.002.095,87 51.235.188,63 27.371,61 46.002.095,87 51.262.560,24 12031 U50070-000 070 SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 5.733.70 5.733.70-235.709,55-235.709,55 5.497.990,45 5.497.990,45 U48050-000 070 CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 235.709,55 235.709,55 235.709,55 235.709,55 TOTALE 12031 11.318.991,91 11.809.407,01 11.318.991,91 11.809.407,01 12041 U48850-050 040 REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE: PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 190.00 190.00 TOTALE 12041 10.018.710,74 10.018.710,74 12/13
12081 U45170-000 040 TRASFERIMENTI LIBERE FORME ASSOCIATIVE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U52250-000 014 SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 12081 11.560.117,60 190.00 11.750.117,60 30.00 30.00 10.00 30.00 40.00 150.00-30.00 120.00 150.00-30.00 120.00 442.472,64 442.472,64 568.330,95 568.330,95 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 70.634.975,88 73.260.298,26 70.634.975,88 73.260.298,26 13/13