CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Conto del patrimonio Attivo secondo DPR 194/96 A 2015 2016 Consistenza Finale a=b-c Raccordo tra il 194/96 e il 118/2011 Consistenza iniziale f=d-e ALLEGATO A Conto del patrimonio Attivo secondo D.Lgs 118/2011 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) IMMOBILIZZAZIONI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi Plur. capitalizzati 17.080.057,37 1 Costi di impianto e di ampliamento (relativo fondo di amm. in detr.) 1.a 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità Manut.straord.su immobili di terzi in uso gratuito ex AI1 190.629,46 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 5.103.332,33 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 11.786.095,58 9 Altre Totale 17.080.057,37 17.080.057,37 Totale immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali 0,00 Immobilizzazioni materiali (3) 1 Beni Demaniali 119.974.634,77 120.240.925,60 II 1 Beni demaniali (relativo fondo di amm. in detr.) 266.290,83 1.1 Terreni 2 Terreni (patrim. indisponibile) 266.290,83 1.2 Fabbricati 3 Terreni (patrim. disponibile) 81.595,08 119.974.634,77 1.3 Infrastrutture 4 Fabbricati (patrim. indisponibile) 151.045.268,81 1.9 Altri beni demaniali (relativo fondo di amm. in detr.) Riparto delle voci AII da 1 a 5 154.496.583,21 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5 Fabbricati (patrim. disponibile) 856.357,34 81.595,08 2.1 Terreni (relativo fondo di amm. in detr.) a di cui in leasing finanziario 151.901.626,15 2.2 Fabbricati a di cui in leasing finanziario 6 Macchinari, attrezz. ed impianti 536.887,63 0,00 2.3 Impianti e macchinari (relativo fondo di amm. in detr.) a di cui in leasing finanziario 7 Attrezzature e sistemi informatici 176.298,38 349.522,86 2.4 Attrezzature industriali e commerciali (relativo fondo di amm. in detr.) 261.837,60 2.5 Mezzi di trasporto 8 Automezzi e motomezzi 270.859,01 Riparto delle voci AII da 6 a 12 182.984,58 2.6 Macchine per ufficio e hardware (relativo fondo di amm. in detr.) 1.001.039,94 2.7 Mobili e arredi 9 Mobili e macchine d'ufficio 1.423.833,32 0,00 2.8 Infrastrutture (relativo fondo di amm. in detr.) 2.9 Diritti reali di godimento 10 Universalità di beni (patr. indisp.) 105.483,64 717.977,00 2.99 Altri beni materiali (relativo fondo di amm. in detr.) 11 Universalità di beni (patr. disp.) 0,00 (relativo fondo di amm. in detr.) 12 Diritti reali su beni di terzi 13 Immobilizzazioni in corso 108.297.507,21 ex AII 13 108.297.507,21 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale 383.035.016,02 383.035.016,02 Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni Finanziarie IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazione in 5.497.954,41 1 Partecipazioni in a) imprese controllate 1.759.574,94 1.759.574,94 a imprese controllate b) Imprese collegate 1.671.597,00 ex AIII b e c 1.671.597,00 b imprese partecipate c) Altre imprese 2.066.782,47 2.066.782,47 c altri soggetti 2 Crediti verso 0,00 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche a) imprese controllate 0,00 0,00 b imprese controllate b) Imprese collegate 0,00 0,00 c imprese partecipate c) Altre imprese 0,00 0,00 d altri soggetti 3 Titoli (Invest. a medio e lungo term.) 12.985,00 12.985,00 3 Altri titoli 4 Crediti di dubbia esigibilità 0,00 (detratto il fondo svalutaz. crediti) 5 Crediti per depositi cauzionali 12.270,49 Totale 5.523.209,90 5.510.939,41 Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 405.638.283,29 405.626.012,80 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) B ATTIVO CIRCOLANTE C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1.755,71 ex BI 1.755,71 I Rimanenze Totale 1.755,71 1.755,71 Totale rimanenze II Crediti II Crediti (2) 1 Verso contribuenti 2.013.410,92 2.352.422,19 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità ex BII1 2.352.422,19 b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi 2 Verso enti del settore pubblico 9.452.512,76 2 Crediti per trasferimenti e contributi a) Stato - Correnti 58.515,52 ex BII2 a,b e c 9.251.661,51 a verso amministrazioni pubbliche - Capitale 0,00 b imprese controllate b) Regione - Correnti 6.413.244,39 parte exbiic c imprese partecipate - Capitale 2.659.058,55 200.851,25 d verso altri soggetti c) Altri - Correnti 83.862,57 ex BII3 a,b,c,d 20.133.164,16 3 Verso clienti ed utenti - Capitale 147.930,96 1.900.628,33 4 Altri Crediti 3 Verso debitori diversi ex BII4 a verso l'erario a) Verso utenti di servizi pubblici 1.185,00 246.195,87 b per attività svolta per c/terzi b) Verso utenti di beni patrimoniali 993.628,46 ex BII3 e, BII5b 1.654.432,46 c altri c) Verso altri - Correnti 2.642.057,82 33.838.727,44 Totale crediti - Capitale 33.416,11 d) Da alienazioni patrimoniali 0,00 e) Per somme corrisposte conto terzi 295.680,89 4 Crediti per iva 0,00 5 Per depositi a) banche 4.138.333,34 b) Cassa Depositi e Prestiti 29.313.600,40 6 Per sistemazioni contabili - Correnti 0,00 - Capitale 0,00 Totale 48.793.924,93
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 1 Titoli 14.275.537,02 2 Altri titoli Totale 14.275.537,02 0,00 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV DISPONIBILITA' LIQUIDE IV Disponibilità liquide ex BIV 1 37.176.304,24 1 Conto di tesoreria 1 Fondo di cassa 37.176.304,24 37.176.304,24 a Istituto tesoriere 2 Depositi bancari 0,00 b presso Banca d'italia Totale 37.176.304,24 29.243.005,00 2 Altri depositi bancari e postali TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 100.247.521,90 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 66.419.309,24 Totale disponibilità liquide 100.259.792,39 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) C RATEI E RISCONTI D) RATEI E RISCONTI I Ratei attivi 0,00 1 Ratei attivi II Risconti attivi 78.065,01 78.065,01 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI 78.065,01 78.065,01 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 505.963.870,20 505.963.870,20 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE D Opere da realizzare 280.817,47 E Beni conferiti in aziende speciali 0,00 F Beni di terzi G Impegni per costi esercizi futuri della gestione corrente 0,00 H impegni per costi esercizi futuri finanziati da entrate co 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 280.817,47
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ALLEGATO A Conto del patrimonio Passivo secondo DPR 194/96 2015 Consistenza Finale Raccordo tra il 194/96 e il 118/2011 Consistenza Iniziale A PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO I Netto patrimoniale 215.677.910,88 parte ex AI 174.701.250,03 I Fondo di dotazione II Netto da beni demaniali 48.897.394,00 76.662.257,22 II Riserve Utilizzo avanzo per investimenti 0,00 parte ex AI 76.662.257,22 a da risultato economico di esercizi precedenti Risultato economico d'esercizio 0,00 0,00 b da capitale III F.do autofinanziamento investimenti 0,00 ex BIIc 0,00 c da permessi di costruire IV F.do rivalutazione cespiti 0,00 parte ex AI 13.211.797,63 III Risultato economico dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 264.575.304,88 264.575.304,88 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2016 Conto del patrimonio Passivo secondo D.Lgs 118/2011 B CONFERIMENTI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza I Confer. da trasferimenti in c/capitale 2 Per imposte a conferimenti per ritrasferimenti a terzi 0,00 VANNO IN D) 4 b ed e 3 Altri b trasferimenti per capitalizzazione ente 102.650.757,28 c mutui a costo zero 0,00 0,00 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) II Conferimenti da concess. edilizie 0,00 TOTALE CONFERIMENTI 102.650.757,28 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 TOTALE T.F.R. (C) C DEBITI I Debiti di finanziamento D) DEBITI (1) 1 per finanziamenti a breve termine 0,00 123.491.211,79 1 Debiti da finanziamento 2 per mutui e prestiti 81.977.316,95 41.513.894,84 a prestiti obbligazionari 3 per prestiti obbligazionari 41.513.894,84 b v/ altre amministrazioni pubbliche 4 per debiti pluriennali 0,00 exci2 81.977.316,95 c verso banche e tesoriere II Debiti di funzionamento 13.470.850,26 d verso altri finanziatori III Debiti per Iva 0,00 parte excii 8.135.089,70 2 Debiti verso fornitori IV Debiti per anticipazione di cassa 0,00 3 Acconti V Debiti per somme anticipate da terzi 879.694,11 3.974.998,95 4 Debiti per trasferimenti e contributi VI Debiti verso 0,00 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 1 Imprese controllate 0,00 1.409.526,33 b altre amministrazioni pubbliche 2 imprese collegate 0,00 c imprese controllate 3 Altri Aziende speciali, consorzi, istit. 0,00 69.111,42 d imprese partecipate VII Altri debiti 888.012,11 2.496.361,20 e altri soggetti TOTALE DEBITI 138.729.768,27 excv 3.128.467,83 5 Altri debiti 108.325,40 a tributari 254.768,13 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) 2.765.374,30 d altri 138.729.768,27 TOTALE DEBITI ( D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi exdii II Risconti passivi 102.650.757,28 1 Contributi agli investimenti exbib 102.650.757,28 a da altre amministrazioni pubbliche D RATEI E RISCONTI b da altri soggetti I Ratei passivi 0,00 2 Concessioni pluriennali II Risconti passivi 8.039,77 8.039,77 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI 8.039,77 102.658.797,05 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 505.963.870,20 505.963.870,20 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri CONTI D'ORDINE 2) beni di terzi in uso E Opere da realizzare 280.817,47 3) beni dati in uso a terzi F Beni conferiti in aziende speciali 0,00 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche G Beni di terzi 0,00 5) garanzie prestate a imprese controllate TOTALE CONTI D'ORDINE 280.817,47 6) garanzie prestate a imprese partecipate 7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE
ALLEGATO B 2016 2016 2016 2016 Consistenza iniziale VAR + VAR - Consistenza inizile SENZA RETTIFICHE CON RETTIFICHE ex 118/2011 Conto del patrimonio Attivo secondo D.Lgs 118/2011 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 17.080.057,37 17.080.057,37 9 Altre 17.080.057,37 17.080.057,37 Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali (3) 120.240.925,60 120.240.925,60 II 1 Beni demaniali 266.290,83 266.290,83 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 119.974.634,77 119.974.634,77 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 262.794.090,42 263.074.907,89 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 81.595,08 81.595,08 2.1 Terreni a di cui in leasing finanziario 151.901.626,15 151.901.626,15 2.2 Fabbricati a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.3 Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario 349.522,86 349.522,86 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 261.837,60 261.837,60 2.5 Mezzi di trasporto 182.984,58 182.984,58 2.6 Macchine per ufficio e hardware 1.001.039,94 1.001.039,94 2.7 Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 717.977,00 717.977,00 2.99 Altri beni materiali 108.297.507,21 280.817,47 108.578.324,68 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 383.035.016,02 280.817,47 383.315.833,49 Totale immobilizzazioni materiali IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 5.497.954,41 10.828.479,32 16.326.433,73 1 Partecipazioni in 1.759.574,94 2.618.387,49 4.377.962,43 a imprese controllate 1.671.597,00 1.387.267,56 3.058.864,56 b imprese partecipate 2.066.782,47 6.822.824,27 8.889.606,74 c altri soggetti 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti 12.985,00 12.985,00 3 Altri titoli 5.510.939,41 16.339.418,73 Totale immobilizzazioni finanziarie 405.626.012,80 416.735.309,59 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.755,71 1.755,71 I Rimanenze 1.755,71 1.755,71 Totale rimanenze II Crediti (2) 2.352.422,19 2.352.422,19 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 2.352.422,19 2.352.422,19 b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi 9.452.512,76 9.452.512,76 2 Crediti per trasferimenti e contributi 9.251.661,51 9.251.661,51 a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate 200.851,25 200.851,25 d verso altri soggetti 20.133.164,16 33.710,16 20.099.454,00 3 Verso clienti ed utenti 1.900.628,33 1.900.628,33 4 Altri Crediti a verso l'erario 246.195,87 246.195,87 b per attività svolta per c/terzi 1.654.432,46 1.654.432,46 c altri 33.838.727,44 33.806.772,99 Totale crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli 0,00 0,00 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV Disponibilità liquide 37.176.304,24 37.176.304,24 1 Conto di tesoreria 37.176.304,24 37.176.304,24 a Istituto tesoriere b presso Banca d'italia 29.243.005,00 33.710,16 29.276.715,16 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 66.419.309,24 66.453.019,40 Totale disponibilità liquide 100.259.792,39 100.259.792,39 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 78.065,01 78.065,01 2 Risconti attivi 78.065,01 78.065,01 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 505.963.870,20 517.073.166,99 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
2016 2016 2016 2016 Consistenza iniziale VAR + VAR - Consistenza inizile Conto del patrimonio Passivo secondo D.Lgs 118/2011 SENZA RETTIFICHE CON RETTIFICHE A) PATRIMONIO NETTO 174.701.250,03 174.701.250,03 I Fondo di dotazione 76.662.257,22 87.490.736,54 II Riserve 76.662.257,22 76.662.257,22 a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 10.828.479,32 10.828.479,32 b da capitale 0,00 0,00 c da permessi di costruire 13.211.797,63 13.211.797,63 III Risultato economico dell'esercizio 264.575.304,88 275.403.784,20 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 0,00 1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 2 Per imposte 0,00 0,00 3 Altri 0,00 0,00 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI (1) 123.491.211,79 123.491.211,79 1 Debiti da finanziamento 41.513.894,84 41.513.894,84 a prestiti obbligazionari b v/ altre amministrazioni pubbliche 81.977.316,95 81.977.316,95 c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori 8.135.089,70 280.817,47 8.415.907,17 2 Debiti verso fornitori 3 Acconti 3.974.998,95 3.974.998,95 4 Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 1.409.526,33 1.409.526,33 b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate 69.111,42 69.111,42 d imprese partecipate 2.496.361,20 2.496.361,20 e altri soggetti 3.128.467,83 3.128.467,83 5 Altri debiti 108.325,40 108.325,40 a tributari 254.768,13 254.768,13 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00 c per attività svolta per c/terzi (2) 2.765.374,30 2.765.374,30 d altri 138.729.768,27 139.010.585,74 TOTALE DEBITI ( D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi II Risconti passivi 102.650.757,28 102.650.757,28 1 Contributi agli investimenti 102.650.757,28 102.650.757,28 a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 8.039,77 8.039,77 3 Altri risconti passivi 102.658.797,05 102.658.797,05 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 505.963.870,20 517.073.166,99 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)