AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) 11 12 12 16 32 32 33 33 90 91 Commercio internazionale ed internazionalizzazio ne del sistema Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Debiti da finanziamento dell'amministrazion Competitività e sviluppo delle Regolazione dei Regolazione dei Servizi per conto imprese mercati mercati produttivo pubbliche pubbliche Fondi da ripartire Fondi da ripartire terzi e partite di giro e 5 4 4 5 2 3 1 2 1 1 ce gestio DESCRIZIONE VOCE Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, Vigilanza sui Vigilanza sui competitività e mercati e sui mercati e sui innovazione, di prodotti, prodotti, Sostegno responsabilità promozione della promozione della all'internazionalizza Servizi e affari Debiti da sociale d'impresa e concorrenza e concorrenza e zione delle imprese generali per le finanziamento movimento tutela dei tutela dei e promozione del amministrazioni di Fondi di riserva e Servizi per conto dell'amministrazion cooperativo consumatori consumatori made in Italy Indirizzo politico competenza Fondi da assegnare speciali terzi e partite di giro e 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE AFFARI PUBBLICHE AFFARI AFFARI PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE ECONOMICI AMMNISTRAZIONI ECONOMICI ECONOMICI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 Affari generali economici, commerciali e del lavoro Affari generali Affari generali Organi esecutivi e Organi esecutivi e economici, economici, legislativi, attività legislativi, attività commerciali e del commerciali e del finanziari e fiscali e finanziari e fiscali e Servizi generali lavoro lavoro affari esteri Servizi generali affari esteri Servizi generali Servizi generali Servizi generali 1 PERSONALE 11 Competenze a favore del personale Competenze fisse e accessorie a favore del 1101 personale 99995,28 179991,50 179991,50 29998,58 109994,80 399981,10 1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 900,00 3600,00 1103 Arretrati di anni precedenti 397,16 714,89 714,89 119,14 436,87 1588,64 12 Ritenute a carico del personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 14723,23 26501,82 26501,82 4416,97 16195,56 58892,93 1202 Ritenute erariali a carico del personale 35621,30 64118,35 64118,35 10686,39 39183,43 142485,21 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 5572,70 10030,86 10030,86 1671,81 6129,97 22290,80 13 Contributi a carico dell'ente 1301 Contributi obbligatori per il personale 40881,65 73586,96 73586,96 12264,50 44969,81 163526,59 1302 Contributi aggiuntivi 14 Interventi assistenziali 1401 Borse di studio e sussidi per il personale 1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1272,60 2290,68 2290,68 381,78 1399,86 5090,40 15 Altre spese di personale 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1600,00 600,00 2000,00 100,00 200,00 1500,00 1502 TFR a carico direttamente dell'ente 123194,27 1599 Altri oneri per il personale 200,00 2173,31 2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 900,00 23400,00 5284,50 300,00 800,00 3700,00 115,50 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di 2102 trasporto 2829,34 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 425,70 1135,20 898,70 141,90 378,40 1750,10 2104 Altri materiali di consumo 2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Cococo) Oneri previdenziali e assicurativi su Cococo e 2106 occasionali 2107 Lavoro interinale 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 100,00 900,00 800,00 4050,00 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi Pagina 1
2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 0,00 6963,00 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 0,00 2112 Spese per pubblicità 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2405,58 6414,88 5078,45 801,86 2138,29 14889,61 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 3294,72 8785,92 6955,52 1098,24 2928,64 13544,96 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2379,83 6346,22 5024,09 793,28 2115,41 9783,75 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2391,06 6376,15 5047,78 797,02 2125,38 9829,89 2117 Utenze e canoni per altri servizi 2118 Riscaldamento e condizionamento 1170,00 3120,00 2470,00 390,00 1040,00 4810,00 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 0,00 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 33134,92 2121 Spese postali e di recapito 2860,98 7629,28 6039,84 953,66 2543,09 11761,80 190,00 2122 Assicurazioni 29673,49 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 60000,00 13000,00 155344,83 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e 2124 loro pertinenze 4079,35 10878,26 8611,96 1359,78 3626,09 16770,65 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2126 Spese legali 22266,12 2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 182,50 0,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 2598,67 120604,79 28798,09 866,22 2309,93 12183,43 3000,00 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze 2299 passive 4882,00 0,00 0,00 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche 3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 214388,00 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca 3102 statali Contributi e trasferimenti correnti ad altre 3103 amministrazioni pubbliche centrali Contributi e trasferimenti correnti a 3104 Regione/Provincia autonoma 3105 Contributi e trasferimenti correnti a province Contributi e trasferimenti correnti a città 3106 metropolitane 3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 1500,00 10,00 3108 Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni Contributi e trasferimenti correnti a comunità 3109 montane Contributi e trasferimenti correnti ad aziende 3110 sanitarie Contributi e trasferimenti correnti ad aziende 3111 ospedaliere Contributi e trasferimenti correnti a Camere di 3112 commercio 0,00 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per 3113 il fondo perequativo 95526,64 3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 9000,00 85593,00 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali 3115 delle Camere di Commercio per ripiano perdit Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni 3116 46428,25 regionali delle Camere di commercio Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle 3117 Camere di Commercio per ripiano perdite Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri 3118 103525,35 3119 delle Camere di commercio Contributi e trasferimenti correnti a policlinici univeristari Pagina 2
3120 3121 Contributi e trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS Contributi e trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 3122 Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza 3123 Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali 0,00 3124 Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali 3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 0,00 3126 Contributi e trasferimenti correnti a Enti Parco 3127 Contributi e trasferimenti correnti a ARPA Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca 3128 locali 189530,82 3250,00 Contributi e trasferimenti correnti a altre 3199 Amministrazioni Pubbliche locali 32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per 3201 ripiano perdite 3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 0,00 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 387148,71 34309,43 3204 Contributi e trasferimenti a famiglie 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 975,00 4 ALTRE SPESE CORRENTI 41 Rimborsi 4101 Rimborso diritto annuale 5000,00 0,00 4102 Restituzione diritti di segreteria 600,00 100,00 0,00 4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 164,98 439,96 348,30 55,00 146,65 678,28 31,90 42 Godimenti di beni di terzi 4201 Noleggi 11541,08 0,00 4202 Locazioni 4203 Leasing operativo 4204 Leasing finanziario 4205 Licenze software 43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 0,00 4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 4305 Interessi su mutui 6000,00 4306 Interessi passivi v/fornitori 4399 Altri oneri finanziari 44 Imposte e tasse 4401 IRAP 16047,41 28885,33 28885,33 4814,22 17652,15 64189,63 0,00 4402 IRES 0,00 4403 IVA 86806,20 4405 ICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4499 Altri tributi 9000,00 24000,00 19000,00 3000,00 8000,00 37000,00 0,00 45 Altre spese correnti 4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 37719,47 4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 38684,90 4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 20000,00 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 34523,79 0,00 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di 4506 valutazione 16590,82 0,00 4507 Commissioni e Comitati 1200,00 3050,00 0,00 1000,00 4508 Borse di studio Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e 4509 altri compensi 52471,50 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a 4510 organi istituzionali e altri compensi 66,49 521,03 29981,73 0,00 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi 4511 istituzionali e altri compensi Pagina 3
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli 4512 organi istituzionali 12000,00 4513 Altri oneri della gestione corrente 2000,00 5 INVESTIMENTI FISSI 51 Immobilizzazioni materiali 5101 Terreni 5102 Fabbricati 4778,79 12743,45 10088,56 1592,93 4247,82 19646,15 5103 Impianti e macchinari 1508,05 4021,46 3183,66 502,68 1340,49 6199,76 5104 Mobili e arredi 5105 Automezzi 5106 Materiale bibliografico 5149 Altri beni materiali 450,00 1200,00 950,00 150,00 400,00 1850,00 5151 Immobilizzazioni immateriali 5152 Hardware 5155 Acquisizione o realizzazione software 180,00 480,00 380,00 60,00 160,00 740,00 5157 licenze d' uso 5199 Altre immobilizzazioni immateriali 52 Immobilizzazioni finanziarie 5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 5203 Conferimenti di capitale 5204 Titoli di Stato 5299 Altri titoli CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 6 INVESTIMENTI 61 Amministrazioni pubbliche 6101 Stato enti di 6102 ricerca statali d altre 6103 amministrazioni pubbliche centrali 6104 Regione/Provincia autonoma 6105 province città 6106 metropolitane 6107 comuni unioni di 6108 comuni comunità 6109 montane d aziende 6110 sanitarie d aziende 6111 ospedaliere d altre 6112 Camere di commercio d unioni 6113 regionali delle Camere di Commercio centri 6114 esteri delle Camere di Commercio policlinici 6115 univeristari d IRCCS 6116 pubblici - Fondazioni IRCCS Istituti 6117 Zooprofilattici sperimentali Enti di 6118 previdenza Autorità 6119 portuali Pagina 4
Agenzie 6120 regionali 6121 Università Enti 6122 Parco 6123 ARPA Enti di 6124 ricerca locali altre 6199 Amministrazioni Pubbliche locali soggetti 62 privati d aziende 6201 speciali Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a 6204 imprese 6206 famiglie istituzioni 6207 sociali private soggetti 6208 esteri 7 OPERAZIONI FINANZIARIE 7100 Versamenti a conti bancari di deposito 7200 Deposito cauzionale per spese contrattuali 7300 Restituzione di depositi cauzionali 2200,00 Costituzione di fondi per il servizio economato in 7350 contanti 4900,00 74 Concessione di crediti 7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali Concessione di crediti ad altre amministrazioni 7402 pubbliche 7403 Concessione di crediti a aziende speciali 7404 Concessione di crediti ad altre imprese 7405 Concessione di crediti a famiglie 25000,00 7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private 7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri 7500 Altre operazioni finanziarie 559990,00 8 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 8100 Rimborso anticipazioni di cassa 8200 Rimborso mutui e prestiti 0,00 75000,00 9997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 9998 (pagamenti codificati dal cassiere) ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 (pagamenti codificati dal cassiere) 5413400,51 846860,57 687062,45 513750,87 216125,74 449245,85 1755445,66 0,00 0,00 869909,37 75000,00 Pagina 5