01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 1. - Spese correnti 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01. Retribuzioni lorde 12.933.757,35 12.761.618,79 172.138,56 11.118.787,07 634.992,86 11.753.779,93 1.007.838,86 1.01.02. Contributi sociali a carico 3.880.079,81 4.336.458,05-456.378,24 3.412.057,46 522.366,50 3.934.423,96 402.034,09 Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.02. - Imposte e tasse a carico 16.813.837,16 17.098.076,84-284.239,68 14.530.844,53 1.157.359,36 15.688.203,89 1.409.872,95 1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 1.162.575,51 1.160.307,61 2.267,90 1.045.999,20 37.893,11 1.083.892,31 76.415,30 Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico 1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.162.575,51 1.160.307,61 2.267,90 1.045.999,20 37.893,11 1.083.892,31 76.415,30 1.03.01. Acquisto di beni 43.750,25 83.150,25-39.40 17.529,11 30.267,64 47.796,75 35.353,50 1.03.02. Acquisto di servizi 5.868.556,93 9.717.349,63-3.848.792,70 3.413.984,14 4.387.831,66 7.801.815,80 1.915.533,83 Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi 5.912.307,18 9.800.499,88-3.888.192,70 3.431.513,25 4.418.099,30 7.849.612,55 1.950.887,33 1.04. - Trasferimenti correnti Pagina: 1
1.04.01. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche 470.078,84 470.078,84 470.078,74 470.078,74 0,10 Totale 1.04. - Trasferimenti correnti 470.078,84 470.078,84 470.078,74 470.078,74 0,10 1.07. - Interessi passivi 1.07.06. Altri interessi passivi 80.00 80.00 10,89 10,89 79.989,11 Totale 1.07. - Interessi passivi 80.00 80.00 10,89 10,89 79.989,11 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.01. Rimborsi per spese di personale ( comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 1.09.03. Rimborsi di trasferimenti all'unione Europea 1.09.99. Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.10. - Altre spese correnti 433.539,97-433.539,97 374.910,21 0,41 374.910,62 58.629,35 382.377,54-382.377,54 12.377,54 12.377,54 370.00 1.303,13-1.303,13 1.293,93 1.293,93 9,20 817.220,64-817.220,64 388.581,68 0,41 388.582,09 428.638,55 1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti 582.191,86 3.188.075,17-2.605.883,31 3.188.075,17 1.10.04. Premi di assicurazione 12.109,45 12.109,45 6.346,34 6.346,34 5.763,11 1.10.05. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 10.968,75 544.027,19-533.058,44 13.199,21 13.199,21 530.827,98 Totale 1.10. - Altre spese correnti 605.270,06 3.744.211,81-3.138.941,75 19.545,55 19.545,55 3.724.666,26 Pagina: 2
Totale generale 1. - Spese correnti 25.044.068,75 33.170.395,62-8.126.326,87 19.886.573,84 5.613.352,18 25.499.926,02 7.670.469,60 2. - Spese in conto capitale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.01. Beni materiali 235.645,35 305.645,35-70.00 29.537,89 1.051,00 30.588,89 275.056,46 2.02.03. Beni immateriali 74.380,96-74.380,96 74.380,96 Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale generale 2. - Spese in conto capitale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01. - Uscite per partite di giro 235.645,35 235.645,35 380.026,31-144.380,96 29.537,89 1.051,00 30.588,89 349.437,42 380.026,31-144.380,96 29.537,89 1.051,00 30.588,89 349.437,42 7.01.02. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 7.01.03. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 18.200.00 18.400.00-200.00 13.463.720,94 2.699.924,85 16.163.645,79 2.236.354,21 1.000.00 1.000.00 147.543,71 4.966,99 152.510,70 847.489,30 7.01.99. Altre uscite per partite di giro 34.250.00 34.050.00 200.00 5.421.000,02 9.294.471,23 14.715.471,25 19.334.528,75 Totale 7.01. - Uscite per partite di giro 53.450.00 53.450.00 19.032.264,67 11.999.363,07 31.031.627,74 22.418.372,26 Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro Totale 01. - PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL 53.450.00 78.729.714,10 53.450.00 19.032.264,67 11.999.363,07 31.031.627,74 22.418.372,26 87.000.421,93-8.270.707,83 38.948.376,40 17.613.766,25 56.562.142,65 30.438.279,28 Pagina: 3
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 1. - Spese correnti 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01. Retribuzioni lorde 6.162.251,86 6.492.098,00-329.846,14 5.843.925,90 123.155,13 5.967.081,03 525.016,97 1.01.02. Contributi sociali a carico 1.888.171,85 1.993.907,07-105.735,22 1.790.542,87 26.086,65 1.816.629,52 177.277,55 Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.02. - Imposte e tasse a carico 8.050.423,71 8.486.005,07-435.581,36 7.634.468,77 149.241,78 7.783.710,55 702.294,52 1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 563.747,20 600.306,92-36.559,72 547.593,89 8.667,21 556.261,10 44.045,82 Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico 1.03. - Acquisto di beni e servizi 563.747,20 600.306,92-36.559,72 547.593,89 8.667,21 556.261,10 44.045,82 1.03.01. Acquisto di beni 20.340,31 19.949,63 390,68 8.409,26 8.870,51 17.279,77 2.669,86 1.03.02. Acquisto di servizi 6.766.523,02 8.636.626,60-1.870.103,58 2.529.228,25 963.013,66 3.492.241,91 5.144.384,69 Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi 6.786.863,33 8.656.576,23-1.869.712,90 2.537.637,51 971.884,17 3.509.521,68 5.147.054,55 1.10. - Altre spese correnti 1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti 133.043,64 84.761,98 48.281,66 84.761,98 1.10.04. Premi di assicurazione 6.356,35 6.412,62-56,27 3.299,73 3.299,73 3.112,89 Pagina: 4
1.10.05. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 508,51 513,01-4,50 513,01 Totale 1.10. - Altre spese correnti 139.908,50 91.687,61 48.220,89 3.299,73 3.299,73 88.387,88 Totale generale 1. - Spese correnti 15.540.942,74 17.834.575,83-2.293.633,09 10.722.999,90 1.129.793,16 11.852.793,06 5.981.782,77 2. - Spese in conto capitale 2.02.01. Beni materiali 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.03. Beni immateriali 13.212,45-13.212,45 13.212,45 Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale generale 2. - Spese in conto capitale Totale 02. - DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI 1. - Spese correnti 15.540.942,74 13.212,45-13.212,45 13.212,45 13.212,45-13.212,45 13.212,45 17.847.788,28-2.306.845,54 10.722.999,90 1.129.793,16 11.852.793,06 5.994.995,22 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01. Retribuzioni lorde 5.029.279,09 5.262.312,20-233.033,11 4.825.275,28 113.100,21 4.938.375,49 323.936,71 1.01.02. Contributi sociali a carico 1.522.847,80 1.591.658,70-68.810,90 1.449.063,99 18.662,77 1.467.726,76 123.931,94 Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 6.552.126,89 6.853.970,90-301.844,01 6.274.339,27 131.762,98 6.406.102,25 447.868,65 Pagina: 5
1.02. - Imposte e tasse a carico 1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 459.317,00 484.224,10-24.907,10 454.289,29 6.281,82 460.571,11 23.652,99 Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico 1.03. - Acquisto di beni e servizi 459.317,00 484.224,10-24.907,10 454.289,29 6.281,82 460.571,11 23.652,99 1.03.01. Acquisto di beni 17.413,21 96.913,21-79.50 7.568,04 7.553,71 15.121,75 81.791,46 1.03.02. Acquisto di servizi 4.860.448,47 5.655.307,52-794.859,05 2.402.216,75 951.916,34 3.354.133,09 2.301.174,43 Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi 4.877.861,68 5.752.220,73-874.359,05 2.409.784,79 959.470,05 3.369.254,84 2.382.965,89 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.03. Rimborsi di trasferimenti all'unione Europea 1.09.99. Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.10. - Altre spese correnti 62.867,11-62.867,11 53.359,53 9.507,58 62.867,11 57.078,14-57.078,14 57.078,14 57.078,14 119.945,25-119.945,25 110.437,67 9.507,58 119.945,25 1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti 106.355,16 58.771,98 47.583,18 58.771,98 1.10.04. Premi di assicurazione 5.441,62 5.441,62 2.953,93 2.953,93 2.487,69 1.10.05. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 435,34 435,34 435,34 Pagina: 6
Totale 1.10. - Altre spese correnti 112.232,12 64.648,94 47.583,18 2.953,93 2.953,93 61.695,01 Totale generale 1. - Spese correnti 12.001.537,69 13.275.009,92-1.273.472,23 9.251.804,95 1.107.022,43 10.358.827,38 2.916.182,54 2. - Spese in conto capitale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.01. Beni materiali 49.370,48-49.370,48 49.370,48 Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale generale 2. - Spese in conto capitale Totale 03. - DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME 1. - Spese correnti 12.001.537,69 49.370,48-49.370,48 49.370,48 49.370,48-49.370,48 49.370,48 13.324.380,40-1.322.842,71 9.251.804,95 1.107.022,43 10.358.827,38 2.965.553,02 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01. Retribuzioni lorde 1.538.849,43 1.743.614,90-204.765,47 1.580.627,17 66.205,69 1.646.832,86 96.782,04 1.01.02. Contributi sociali a carico 460.318,81 509.409,57-49.090,76 462.716,93 11.010,52 473.727,45 35.682,12 Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.02. - Imposte e tasse a carico 1.999.168,24 2.253.024,47-253.856,23 2.043.344,10 77.216,21 2.120.560,31 132.464,16 Pagina: 7
1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 143.039,32 168.946,70-25.907,38 149.664,20 3.492,86 153.157,06 15.789,64 Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico 1.03. - Acquisto di beni e servizi 143.039,32 168.946,70-25.907,38 149.664,20 3.492,86 153.157,06 15.789,64 1.03.01. Acquisto di beni 37.296,23 37.182,23 114,00 6.826,97 15.743,18 22.570,15 14.612,08 1.03.02. Acquisto di servizi 1.825.790,02 1.934.563,52-108.773,50 764.924,16 409.727,65 1.174.651,81 759.911,71 Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.863.086,25 1.971.745,75-108.659,50 771.751,13 425.470,83 1.197.221,96 774.523,79 1.04. - Trasferimenti correnti 1.04.01. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche 35.139.573,18-35.139.573,18 13.119.125,60 22.020.447,58 35.139.573,18 1.04.03. Trasferimenti correnti a imprese Totale 1.04. - Trasferimenti correnti 35.139.573,18-35.139.573,18 13.119.125,60 22.020.447,58 35.139.573,18 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.03. Rimborsi di trasferimenti all'unione Europea Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.10. - Altre spese correnti 81.632,64-81.632,64 81.632,64 81.632,64 81.632,64-81.632,64 81.632,64 81.632,64 1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti 33.780,61 24.080,61 9.70 24.080,61 Pagina: 8
1.10.04. Premi di assicurazione 1.792,58 1.792,58 70 70 1.092,58 1.10.05. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 87,40 87,40 87,40 Totale 1.10. - Altre spese correnti 35.660,59 25.960,59 9.70 70 70 25.260,59 Totale generale 1. - Spese correnti 4.040.954,40 39.640.883,33-35.599.928,93 16.166.217,67 22.526.627,48 38.692.845,15 948.038,18 2. - Spese in conto capitale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.01. Beni materiali 35.00 30.00 5.00 3.862,52 3.862,52 26.137,48 2.02.03. Beni immateriali 7.93-7.93 7.93 Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale generale 2. - Spese in conto capitale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 7.02. - Uscite per conto terzi 35.00 35.00 37.93-2.93 3.862,52 3.862,52 34.067,48 37.93-2.93 3.862,52 3.862,52 34.067,48 7.02.99. Altre uscite per conto terzi Totale 7.02. - Uscite per conto terzi Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro Totale 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME 4.075.954,40 39.678.813,33-35.602.858,93 16.166.217,67 22.530.49 38.696.707,67 982.105,66 Pagina: 9
06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI 1. - Spese correnti 1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.03.02. Acquisto di servizi Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi Totale generale 1. - Spese correnti Totale 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI Pagina: 10
Riepilogo dei Titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Titolo I 25.044.068,75 33.170.395,62-8.126.326,87 19.886.573,84 5.613.352,18 25.499.926,02 7.670.469,60 Titolo II 235.645,35 380.026,31-144.380,96 29.537,89 1.051,00 30.588,89 349.437,42 Titolo VII 53.450.00 53.450.00 19.032.264,67 11.999.363,07 31.031.627,74 22.418.372,26 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va 78.729.714,10 87.000.421,93-8.270.707,83 38.948.376,40 17.613.766,25 56.562.142,65 30.438.279,28 Titolo I 15.540.942,74 17.834.575,83-2.293.633,09 10.722.999,90 1.129.793,16 11.852.793,06 5.981.782,77 Titolo II 13.212,45-13.212,45 13.212,45 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va 15.540.942,74 17.847.788,28-2.306.845,54 10.722.999,90 1.129.793,16 11.852.793,06 5.994.995,22 Titolo I 12.001.537,69 13.275.009,92-1.273.472,23 9.251.804,95 1.107.022,43 10.358.827,38 2.916.182,54 Titolo II 49.370,48-49.370,48 49.370,48 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI 12.001.537,69 13.324.380,40-1.322.842,71 9.251.804,95 1.107.022,43 10.358.827,38 2.965.553,02 Pagina: 11
Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va Titolo I 4.040.954,40 39.640.883,33-35.599.928,93 16.166.217,67 22.526.627,48 38.692.845,15 948.038,18 Titolo II 35.00 37.93-2.93 3.862,52 3.862,52 34.067,48 Titolo VII Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va 4.075.954,40 39.678.813,33-35.602.858,93 16.166.217,67 22.530.49 38.696.707,67 982.105,66 Titolo I Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI Totale delle Uscite 110.348.148,93 157.851.403,94-47.503.255,01 75.089.398,92 42.381.071,84 117.470.470,76 40.380.933,18 Disavanzo Amministrazione Totale a Pareggio 110.348.148,93 157.851.403,94-47.503.255,01 75.089.398,92 42.381.071,84 117.470.470,76 40.380.933,18 Pagina: 12