Reg. Imp. 07645021218 Rea 899951 Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA Società unipersonale Sede in C.SO VITTORIO EMANUALE III, 293-80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v. Bilancio al 31/12/2016 Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 3.802 4.313 II. Materiali 38.302 39.815 III. Finanziarie Totale Immobilizzazioni 42.104 44.128 C) Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti - entro 12 mesi 1.846.545 1.033.598 - oltre 12 mesi 30.092 1.876.637 1.033.598 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide 432.353 620.701 Totale attivo circolante 2.308.990 1.654.299 D) Ratei e risconti 25.942 12.106 Totale attivo 2.377.036 1.710.533 Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015 A) Patrimonio netto I. Capitale 25.000 25.000 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale 5.000 5.000 V. Riserve statutarie Bilancio al 31/12/2016 Pagina 1
VI. Altre riserve Riserva straordinaria Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi non realizzati Riserva da conguaglio utili in corso Varie altre riserve Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Riserva da condono Conto personalizzabile Conto personalizzabile Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1 Altre... VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1) 1 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 310.452 142.698 IX. Utile d'esercizio 290.120 167.754 IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Perdita ripianata nell'esercizio X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale patrimonio netto 630.571 340.453 B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 2.556 D) Debiti - entro 12 mesi 1.743.564 811.872 - oltre 12 mesi 345 1.743.909 811.872 E) Ratei e risconti 558.208 Bilancio al 31/12/2016 Pagina 2
Totale passivo 2.377.036 1.710.533 Conto economico 31/12/2016 31/12/2015 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.949.095 6.421.313 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: a) vari 17.818 38.142 b) contributi in conto esercizio 30.092 17.818 68.234 Totale valore della produzione 6.966.913 6.489.547 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 398.905 290.816 7) Per servizi 846.883 573.357 8) Per godimento di beni di terzi 353.127 308.255 9) Per il personale a) Salari e stipendi 3.462.447 3.694.311 b) Oneri sociali 1.179.988 1.126.208 c) Trattamento di fine rapporto 220.611 208.691 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 760 8.250 4.863.806 5.037.460 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 1.482 1.138 6.201 3.101 7.683 4.239 14) Oneri diversi di gestione 57.179 5.415 Totale costi della produzione 6.527.583 6.219.542 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 439.330 270.005 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllanti Bilancio al 31/12/2016 Pagina 3
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri 54 126 54 126 54 126 17) Interessi e altri oneri finanziari: - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri 448 5.333 448 5.333 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (394) (5.207) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoria Totale rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 438.936 264.798 Bilancio al 31/12/2016 Pagina 4
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 148.816 97.044 b) Imposte relative a esercizi precedenti c) Imposte differite e anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 148.816 97.044 21) Utile (Perdita) dell'esercizio 290.120 167.754 Amministratore Unico Carmine Borrelli Bilancio al 31/12/2016 Pagina 5